Приложение N 2. Расшифровка задолженности по займам и кредитам, кредиторской и дебиторской задолженности предприятия на последнюю отчетную дату

Приложение N 2
к Положению о порядке и условиях
согласования муниципальными
унитарными предприятиями городского
округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан отдельных видов сделок с
муниципальным имуществом,
принадлежащим им на праве
хозяйственного ведения

Расшифровка задолженности
по займам и кредитам, кредиторской и дебиторской задолженности предприятия на последнюю отчетную дату
по состоянию на "__" _______ 20__ г.

Кредитор	Номер договора, дата	Сумма кредита	Процентная ставка	Цель кредита/ займа	Сроки погашения по договору	Задолженность на отчетную дату	Вид обеспечения	Сумма обеспечения
Итого	x		x	x	x		x

Наименование кредитора	Дата возникновения задолженности	Основание возникновения задолженности	Срок оплаты	Сумма задолженности	Дата последнего акта сверки	Пени, штрафы
Итого	x	x	x		x

Наименование дебитора	Дата возникновения задолженности	Основание возникновения задолженности	Просроченная задолженность (да/нет)	Сумма задолженности	Дата последнего акта сверки
Итого	x	x	x		x

Руководитель         ________________/________________

                        (подпись)      (расшифровка)

                     М.П.

Главный бухгалтер         ________________/________________

                              (подпись)      (расшифровка)