Решение Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 20 декабря 2022 г. N 189-тг "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Теплострой" на 2022 - 2024 годы - "Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения г. Грозный"

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года N 410 "О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)" и Положением о Государственном комитете цен и тарифов Чеченской Республики, утвержденным постановлением Правительства Чеченской Республики от 23 июня 2020 года N 137, Правление Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики решило:

1. Утвердить инвестиционную программу ООО "Теплострой" на 2022 - 2024 годы - "Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения г. Грозный" согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель

Н.А. Сангариев

Секретарь Правления

Ш.М. Тагиров

Инвестиционная программа
ООО "Теплострой" "Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения г. Грозный на 2022-2024 гг."

Приложение 1

Форма N 1-ИП ТС

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
Общество с ограниченной ответственностью "Теплострой"
(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью "Теплострой"
Местонахождение регулируемой организации	Чеченская Республика, г. Грозный, пер. Алмазный 1-й, д. 46
Сроки реализации инвестиционной программы	2022 - 2024 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Генеральный директор ООО "Теплострой" Сайдцелимов Апти Умархаджиевич
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. 8 (928) 019-56-19. E-mail: csalamtomail.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Государственный комитет цен и тарифов Чеченской Республики
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	364020, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 7
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики - Сангариев Нуради Аманович
Дата утверждения инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Тел./факс: (8-871-2) 22-25-48, Email:delo@tarif95.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Собрание депутатов Грозненской городской Думы
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	г. Грозный, ул. М.Г. Гайрбекова, 69
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Председатель Грозненской городской думы Хизриев Заур Хайдарович
Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел. 8 (8712) 22-23- 96, grozgorduma@mail.ru

Руководитель регулируемой организации

А.Л. Цагаев

М.П.

Форма N 2-ИП ТС

Инвестиционная программа
Общество с ограниченной ответственностью "Теплострой"
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2022-2024 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр, т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к N	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1.	Тепловые сети	Подключения потребителей по МКД строящихся в районе Минутка и по ул. Шерипова	От котельной N 2 рядом с кот. N 29 на Минутке Байсангуровского района, прокладка протяженностью 5 км, ППУ изоляцией, Ду 350-219, глубина прокладки 2 м в сухих грунтах в траншеях с откосами с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом	диаметр	мм	-	350-219	2022 г.	2023 г.	143680		56680	87000	0
1.1.2.
1.2. Строительство иных объектов системы теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1.	Котельная N 1	Подключения потребителей по МКД строящихся в центре города и дома от ЦТП N 9, 11, 14, 15, 18, 20, 27 и БМК N 2	В центре города в районе старого ценрального рынка Шейх-Мансуровского района г. Грозный	мощность	МВт	-	40,0	2022 г.	2023 г.	127210		69830	57380	0
1.2.2.	Котельная N 2	Подключения потребителей по МКД строящихся в районе Минутка и по ул. Шерипова	От котельной N 2 рядом с кот. N 29 на Минутке Байсангуровского района г. Грозный	мощность	МВт	-	15	2022 г.	2023 г.	80000		40000	40000	0
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1.	Реконструкция участка тепловой сети ст котельной N 1 Шейх-Мансуровского района: Тепловые сети БМК N 2 (d 32-150). пр. Исаева, 40; Тепловые сети ЦТП N 9 (d 50-250), ул. М. Тагирова, 5 (бывш. К. Либкнехта); Тепловые сети ЦТП N 11 (d 32-200), ул. Орзамиева, 5 (бывш. Р. Люксембург); Тепловые сети ЦТП N 14 (d 32-250), ул. Орзамиева, 17 (бывш. Р. Люксембург); Тепловые сети ЦТП N 15 (d 32-400), ул. Н.Б. Хабусиевой (бывш. Таманская), 62; Тепловые сети ЦТП N 18 (d 50-200), ул. Мира, 54; Тепловые сети ЦТП N 20 (d 50-150), пр. Исаева, 60/44; Тепловые сети ЦТП N 27 (d 50-200), пр. Путина, 34 в связи с увеличением диаметра подающего и обратного трубопровода ОТ с Ду 400 мм на Ду 125 мм	Для подключения новых потребителей и обеспечения надежности системы теплоснабжения, качественного и бесперебойного снабжения тепловой энергией потребителей, повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет улучшения технико-экономических показателей, снижения эксплуатационных затрат, сокращение тепловых и гидравлических потерь	Тепловые сети БМК N 2 (d 32-150). пр. Исаева, 40. Тепловые сети ЦТП N 9 (d 50-250), ул. М. Тагирова, 5 (бывш. К. Либкнехта); Тепловые сети ЦТП N 11 (d 32-200), ул. Орзамиева, 5 (бывш. Р. Люксембург); Тепловые сети ЦТП N 14 (d 32-250), ул. Орзамиева, 17 (бывш. Р. Люксембург); Тепловые сети ЦТП N 15 (d 32-400), ул. Н.Б. Хабусиевой (бывш. Таманская), 62; Тепловые сети ЦТП N 18 (d 50-200), ул. Мира, 54; Тепловые сети ЦТП N 20 (d 50-150), пр. Исаева, 60/44; Тепловые сети ЦТП N 27 (d 50-200), пр. Путина, 34 Прокладка протяженностью 15,4 км, ППУ изоляцией, глубина прокладки 2 м в сухих грунтах в траншеях с откосами с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом	диаметр	мм	400-125	500-150	2022	2024	291190		87050	204140	0
1.3.2.
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1.
1.4.2.
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1.
2.1.2.
Всего по группе 2
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.
3.1.2.
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.
3.2.2.
Всего по группе 3
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объекта теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1.
4.1.1.
Всего по группе 4
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1.
5.1.2.
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1.
5.2.2.
Всего по группе 5
Итого по программе										669570		281050	388520	0,0

Примечание: В итоговой сумме программы содержится расходы на разработку проектно-сметной документации на 2022 г. в сумме - 27 490,0 тыс. руб.

Руководитель регулируемой организации	А.Л. Цагаев
М.П.	Ф.И.О.

Форма N 3-ИП ТС

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
ООО "Теплострой"
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2022-2024 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт ч/м 3	29	24	29	29	29
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	ту т/Гкал	0,16234	0,15528	0,16234	0,16234	0,16234
		ту т/м 3*
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0	15,3	0	8,0	8,0
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	77,8	24,4	77,8	38,2	26,3
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	7778,4	9241,6	7778,4	9210,1	9241,6
		% от полезного отпуска тепловой энергии	27	11,9	20	20	11,9
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды **	2913	4145	2913	4145	4145
		куб. м для пара ***
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
7.1.
7.2.

ГАРАНТ:

Текст описания сносок не приводится

Руководитель регулируемой организации	А.Л. Цагаев
М.П.	Ф.И.О.

Форма N 4-ИП ТС

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
ООО "Теплострой"
(наименование регулируемой организации)

N п/ n	Наименование объекта	Показатели надежности								Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей				Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности				Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии кг у.т./Гкал				Отношение величины технологических потерь тепловой энергии,теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв. м.				Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение
			2022	2023	2024		2022	2023	2024		2022	2023	2024		2022	2023	2024		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Котельная N 1 Шейх-Мансуровского района		0	0	0		0	0	0		0	162,34	155,28		0	0,782	0,654		0	7778,4	7809,9
2.	Котельная N 2 Байсангуровского района		0	0	0		0	0	0		0	162,34	155,28		0	0,405	0,405		0	1431,7	1431,7

Руководитель ресурсоснабжающей организации	А.Л. Цагаев
М.П.	Ф.И.О.

Форма N 5-ИП ТС

Финансовый план
ООО "Теплострой"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения на 2022-2024 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы
		указать вид деятельности	указать вид деятельности		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	9	12
1.	Собственные средства
1.1.	амортизационные отчисления
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
2.	Привлеченные средства	Производство, передача и сбыт т/э		446380	187367	259013	0,0
2.1.	Кредиты (из фонда ЖКХ ФНБ России 80%)			446380	187367	259013	0,0
2.2.	займы организаций
2.3.	прочие привлеченные средства
3.	Бюджетное финансирование (целевая субсидия) 20%	Производство, передача и сбыт т/э		111595	46842	64753	0,0
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	Итого по программе			557975	234209	323766	0,0

Руководитель ресурсоснабжающей организации	А.Л. Цагаев
М.П.	Ф.И.О.

Форма N 6.1-ИП ТС

Отчет
об исполнении инвестиционной программы
ООО "Теплострой"
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения за год

N п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1.
1.1.2.
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1.
1.2.2.
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1.
1.3.2.
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1.
1.4.2.
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых
2.1.1.
2.1.2.
Всего по группе 2
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.
3.1.2.
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.
3.2.2.
Всего по группе 3
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1.
4.1.2.
Всего по группе 4
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1.
5.1.2.
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1.
5.2.2.
Всего по группе 5

Руководитель ресурсоснабжающей организации	А.Л. Цагаев
М.П.	Ф.И.О.

Форма N 6.2-ИП ТС

Отчет
о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения
ООО "Теплострой"
(наименование регулируемой организации)
за __________ год

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей,		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Руководитель ресурсоснабжающей организации		А.Л. Цагаев
М.П.		Ф.И.О.
Исполнитель	Ген. директор	А.Л. Цагаев
	(должность)		контакт тел. с кодом города
			контакт E-mail: csalam@mail.ru

6. Пояснительная записка

6.1. Введение

ООО "Теплострой" г. Грозный разработал проект инвестиционной программы "Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения г. Грозный на 2022-2024 годы" (далее - Инвестиционная программа) в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. N 410 "О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения", Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 августа 2014 г. N 459/пр "Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению".

Данный проект Инвестиционной программы разработан на основе технического задания и представлен на согласование в представительный орган города Грозного в соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении". (С изменениями и дополнениями от: 4 июня, 18 июля, 7 декабря 2011 г., 25 июня, 30 декабря 2012 г., 7 мая 2013 г., 3 февраля, 21 июля, 14 октября, 1, 29 декабря 2014 г.)

Для обеспечения потребностей строительства и капитального ремонта модернизируемых и реконструируемых объектов, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих предприятий коммунального комплекса, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования предприятия, данная Инвестиционная программа предусматривает привлечение заемных денежных средств из фонда ЖКХ ФНБ РФ, целевая субсидия местного бюджета, тарифа на подключение к системе теплоснабжения, а также иных средств инвестора по договору концессии.

Установление тарифов на подключение к системе теплоснабжения и привлечение заемных средств из фонда ЖКХ ФНБ РФ необходимо для реализации Инвестиционной программы, целями которой являются:

- снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности производства и реализации услуг теплоснабжения, внедрения современных технологий;

- создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации системы теплоснабжения;

- полное возмещение затрат организации коммунального комплекса и вложенных финансовых средств, связанных с реализацией Инвестиционной программы;

- обеспечение доступности для потребителей услуги теплоснабжения после установления тарифов на услуги теплоснабжения;

- обеспечение возможности подключения к системе теплоснабжения дополнительных потребителей.

Предприятием ООО "Теплострой" г. Грозный выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной Инвестиционной программы по развитию системы теплоснабжения.

Разработанный проект Инвестиционной программы предусматривает выполнение работ на сумму 669,57 млн. руб. Эти денежные средства могут быть обеспечены за счет заемных средств фонда ЖКХ ФНБ РФ, целевых субсидий из местного бюджета и средств, поступающих от оказания услуги по теплоснабжению, в части установленных тарифов на подключение и собственных средств предприятия и инвестиций по договору концессии. Источники финансирования ООО "Теплострой" были рассмотрены с учетом критериев доступности Инвестиционной программы для потребителей услуги теплоснабжения, а также с учетом достижения поставленных задач в части гарантированного качества услуг, безопасности, внедрения современных технологий и снижения химической опасности.

Инвестиционная программа разработана для решения задач, связанных с:

- активизацией процесса развития социальной инфраструктуры города Грозного путем повышения качества оказываемой услуги теплоснабжения;

- внедрением современной технологии в эксплуатации объектов теплоснабжения и обработки воды;

- выполнением задач по экономии топливно-энергетических ресурсов и эффективности работы предприятия;

- предотвращением ежегодного ущерба окружающей природной среде.

Достижение поставленных задач в условиях развития города и повышения комфортности проживания возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий и оборудования, используемых при строительстве и капремонтах по реконструкции и модернизации объектов хозяйственной деятельности г. Грозный.

6.2. Краткая характеристика и перспективный план развития муниципального образования

Город Грозный - столица Чеченской Республики. Он является крупным промышленным, аграрным, научным и культурным центром республики. Город Грозный образован в 1870 году и расположен преимущественно в Алханчуртской долине между Сунжеским и Терским хребтами, а в южной части своей территории переходит на Сунженскую (Чеченскую) равнину. С юго-запада на северо-восток город пересекает река Сунжа.

Общая площадь территории города составляет 29 959 га. В городе проживает 216 800 человек. На территории города находятся крупные нефтяные промыслы, а также отрасли тесно связанные с нефтяной промышленностью: энергетика, производство строительных материалов.

В ходе проведения антитеррористической операции большинство промышленных предприятий было разрушено и сейчас ведутся интенсивные работы по их восстановлению. Налажено производство строительных материалов в следующих объемах: кирпич строительный - 5 687,5 тыс. усл. шт., песок - 73 784 м ³.

Как и промышленные производства, сельскохозяйственные предприятия в разной степени пострадали от военных действий и нуждаются в восстановлении и реконструкции.

В целом, можно отметить, что производственный потенциал за последние годы развивался достаточно динамично.

Чеченская Республика относится к территории с невысоким уровнем урбанизации. Для городов республики характерна исторически сложившаяся застройка без четкого зонирования территорий по функциональным признакам.

Восстановление уничтоженных в результате военных действий городских парков, скверов, аллей, газонов, создание новых зеленых зон отдыха, вокруг промышленных предприятий при соблюдении технологических нормативов является важным условием улучшения городской среды и оздоровления экологической обстановки.

В архитектурно-планировочном отношении город является достаточно компактным.

В настоящее время продолжается строительство социально значимых объектов города, особенно интенсивно идет строительство жилых многоэтажных домов и в центре города и в прилегающим к нему территориях. Имеющие системы теплоснабжения исчерпали свой ресурс, срок полезного использования у многих источников тепла составляет в среднем 15-20 лет. В эксплуатации эти объекты находятся в основном с 2008 года (14 лет). Пропускная способность сетей не обладают резервной мощностью для подключения новых объектов. Поэтому перед муниципалитетом стоит задача реконструкции и модернизации систем теплоснабжения и водоснабжения города, как первостепенная.

6.3. Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка услуги теплоснабжения города

В соответствии с действующим законодательством тарифы на услуги теплоснабжения устанавливаются органом регулирования субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов (Государственным комитетом цен и тарифов Чеченской Республики).

Необходимо также отметить, что в настоящее время регулирующим органом рассматривается уровень рентабельности, обоснованием которого является расчет размера необходимой прибыли. Размер уровня рентабельности носит в этом случае ограничительный характер и содержит обоснование потребности организации в средствах на развитие и социальные нужды. Размер рентабельности может быть ограничен критерием доступности этих услуг для потребителей. Оценка фактических затрат является начальным этапом формирования экономически обоснованного тарифа. С использованием основных пропорций и соотношений, на основании нормативов и в результате проведения необходимых корректировок фактических затрат формируется плановая себестоимость услуг по теплоснабжению. Затем определяется объем средств, необходимых для развития, внедрения новой техники и технологий и оценивается их доля, финансируемая за счет прибыли предприятия (средств, направленных на капитализацию). Определяются другие платежи из прибыли: фонд социального развития, налоги.

По мере приближения уровня оплаты услуг населением к реальной стоимости и роста затрат на эти цели в семейном бюджете, потребители будут предъявлять повышенные требования к соответствию платежей качеству обслуживания. Для снятия излишней социальной напряженности при определении величины тарифов необходимо учитывать реальный платежеспособный спрос потребителей.

С учетом изложенного, Государственным комитетом цен и тарифов Чеченской Республики согласовано на начальном этапе параметры установления единого экономически обоснованного тарифа на уровне 1 990,61 руб. за 1 Гкал, при объемах полезного отпуска тепловой энергии в год 42 604,034 Гкал, рассчитанный по строящимся новым многоквартирным домам в центре города и в районе (Минутка) близлежащим площадкам к котельной N 29 по привязке к следующим котельным:

Котельная N 1 (центр города)

Жилой комплекс по ул. Орзамиева (старый рынок), 16 этажей, с общей площадью. - 113 344 кв. м.;

Планируемые жилые дома по ул. Орзамиева (напротив ТЦ "Грозный МОЛЛ"), 33 этажа, общая площадь. - 82 231 кв. м.;

МКД, ул. Идрисова, 33 этажа, общая площадь - 81 501 кв. м.

Количеством проживающих ориентировочно - 5 772 чел.

Котельная N 2 (район Минутка)

Жилой комплекс (арочный дом), 22 эт., Sобщ. - 45 541 кв. м.;

Строящиеся жилые дома по ул. Шерипова (7 сектор), 18-22 эт., Sобщ. - 104 459 кв. м.

Количество проживающих ориентировочно - 3 125 чел. (Теплотехнические расчеты прилагаются).

Определение состава расходов на теплоснабжение производится в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ и Чеченской Республики.

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг ООО "Теплострой" по обеспечению оказания услуг теплоснабжения представлено в таблице 1:

Таблица 1

Обоснование
обеспечения прогнозируемого объема тепловой энергии ООО "Теплострой"

N п/п	Наименование статей	Единица измерения	Период регулирования 2022-2024 гг.
1	2	3	4
1.	Баланс отпуска тепловой энергии
1.1.	Выработка тепловой энергии	Гкал	49 689,799
1.2.	Расход тепловой энергии на собственные нужды энергетического источника	Гкал	1 122,989
1.3.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов энергетических источников (п. 1.1.-п. 1.2.)	Гкал	48 566,810
1.4.	Покупка тепловой энергии	Гкал	0,0
1.5.	Отпуск тепловой энергии в сеть (п. 1.3. + п. 1.4.)	Гкал	48 566,810
1.6.	Потери тепловой энергии (при наличии сети) до 2025 года	Гкал	9210,023
1.7.	Потери тепловой энергии (при наличии сети) до 2024 г.	%	20,0
	Потери тепловой энергии с 2025 года	%	11,9
1.8.	Полезный отпуск тепловой энергии (п. 1.5. - п. 1.6.)	Гкал	42 604,034
1.8.1.	Полезный отпуск для собственного потребления (административного здания)	Гкал	0,0
1.8.2.	Потребителям, финансируемым за счет средств бюджетов всех уровней	Гкал	0,0
1.8.3.	Жилищным организациям и населению	Гкал	42 604,034
1.8.4.	Полезный отпуск прочим потребителям	Гкал	0,0

Смета
расходов и расчет тарифа на тепловую энергию по котельным N 1 Шейх-Мансуровского, N 2 Байсангуровского районов ООО "Теплострой" г. Грозный на 2022-24 гг.

			Котельная N 1	Котельная N 2	Всего:
	Наименование статей
	Балансовая стоимость котельных, руб.	0,3333	164 872 000	100 000 000	264 872 000
Всего	Количество котлов, шт		4	3	7
	Установленная мощность, Гкал/ч		34,4	12,9	47,3
В экспл.	Количество котлов, шт		1	1	2
	Эксплуатируемая мощность, Гкал/ч		8,6	4,3	12,9
	Выработка теплоэнергии (Q выр.), Гкал		32 237,473	17 452,327	49 689,799
	Площадь отопления, м 2		277 076	135 541	412617
	Потребность в теплоэнергии (Q пол.), Гкал		27 640,409	14 963,625	42 604,034
	Потери ТЭ в сетях (Qпот.), Гкал		7778,352	1431,7	9210,023
	ТЭ на собственные нужды кот. (Qc.н.), Гкал	0,0226	728,567	394,423	1 122,989
	% использования уст. мощности	8760	10,70	15,44	11,99
	% использования экспл. мощности		42,79	46,33	43,97
топливный газ	Норма расх кг.у.т. / Гкал		153,63	155,28
	КПД, котельной		93,0	92,0
	Итого объем топливного газа, м 3		4 139 028	2 264 802	6 403 830
	Итого сумма, руб (цена по 4 гр.)	6465,82	26 762 211	14 643 802	41 406 013
электроэнергия	Эксплуат. мощность, кВт		1 015,6	508,0
	Норма расх кВт. ч / Гкал	30,00	30,00	30,00
	Потребность, кВт. ч		945 267	511 737	1 457 004
	Итого сумма, руб. (рост тарифов 103,15%)	4,665	4 409 354	2 387 082	6 796 435
Вода	Норма расх м 3 / Гкал		0,460	0,460
	объем воды в системе, м 3	см. расч.	515,9	250,0	765,9
	подпитка, м 3	см. расч.	206,4	103,0	309,4
	Итого, м 3		722,3	353,0	1 075,3
	Итого сумма, руб	25,02	18 071	8 832	26 903
	Амортизация (0,3333%) или 4% на год		6 594 221	3 999 600	10 593 821
	Ремонт и техническое обслуживание	0,036	1 648 720	1 000 000	2 648 720
заработная плата и надбавки	Численность ППП		8	4	12
	Основная и дополнительная зарплата, всего		2 385 763	1 192 882	3 578 645
	из них: Основная з/пл ППП		1 882 051	941 026	2 823 077
	Надбавки к з/пл ППП, всего:		503 712	251 856	755 568
	в т.ч.: ночные	1456	274 752	137 376	412 128
	вредность (12%)		0	0
	сверхурочные, праздничные		228 960	114 480	343 440
	Резерв на отпуска (8,33%)		198 734	99 367	298 101
	ЕСН	0,302	780 518	390 259	1 170 777
	Численность АУП		1,5	1,5	3
	Основная з/пл АУП		1 309 872	654 936	1 964 808
	ЕСН	0,302	395 581	197 791	593 372
	Численность ИТР (цех персонал)		1	1	2
	Основная и доп. з\пл ИТР Линейного персонала		384 192	384 192	768 384
	ЕСН	0,302	116 026	116 026	232 052
	Итого сумма, руб.		5 371 953	2 936 085	8 308 038
	Прочие затраты		2 246 968	1 354 876	3 601 844
	в том числе:
	Канцелярские расходы		79 900	40 000	119 900
	Охрана труда и техника безопасности (0,4%)	см. расч.	307 476	191 876	433 316
	Установка пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, ТО внутренней телефонизации и системы видеонаблюдения, огнезащитная обработка
	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ		46 000	23 000	69 000
	Работы и услуги др. организаций ЕРКЦ	см. дог.
	Транспортные расходы	см. расч.
	Энергетическое обследование (энергоаудит)
	Налоги и др. обязательные платежи и сборы		1 813 592	1 100 000	2 913 592
	в т.ч. налог на землю
	налог на имущество (1,1% от ост. ст-ти)		1 813 592	1 100 000	2 913 592
	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции (реагенты на ХВО)	см. расч.	4 492 552	5 371 576	9 864 128
	Итого:		51 544 049	31 701 853	83 245 902
	Прибыль (5%)				1 562 303
Тариф (ЭОТ) без НДС			1864,81	2118,59	1 990,61
	с НДС	1,2			2 388,74
	НВВ при факт, складыв. тарифе - 1990,61 руб./Гкал				84 808 206

В целом по услуге теплоснабжения в 2022-2024 г.г. ООО "Теплострой" планирует затраты ежегодно в размере - 83 245,9 тыс. руб. Объем полезного отпуска тепловой энергии планируется в размере 42 604,034 Гкал в год, в том числе: жилищным организациям и населению - 42 604,034 Гкал, прочим потребителям - 0,00 Гкал, потребителям, финансируемым за счет средств бюджетов всех уровней - 0,00 Гкал, для собственного потребления - 0,00 Гкал. Структура плановых затрат представлена на рисунке 1.

Рис. 1 Структура плановых затрат по услуге теплоснабжения

Наименование эксплуатационных затрат	Уд. вес в %
Топливо (газ природный)	49,74
Электроэнергия	8,16
Вода на технологические нужды	0,03
Заработная плата ППП	4,30
ЕСН от заработной платы ППП	1,41
Амортизация	12,73
Ремонт и техническое обслуживание	3,18
Цеховые расходы	1,20
Общехозяйственные расходы	3,07
Прочие расходы	4,33
Другие затраты, относимые на себестоимость	11,85

Основную долю в структуре затрат, на предоставление услуги теплоснабжения потребителям, занимают затраты на топливо (газ природный) - 49,74%. Затраты на электроэнергию занимают долю в структуре затрат в размере - 8,16%. Затраты на оплату труда ППГТ с отчислениями - 5,71% Затраты на ремонт и техническое обслуживание - 3,18%. Амортизация - 12,73%, цеховые расходы - 1,20%, общехозяйственные расходы - 3,07%, прочие расходы - 4,33%, другие затраты - 11,85%.

Прогнозируемые объемы
тепловой энергии на 2022-2024 гг. и на плановый период 2025-2047 гг. по ООО "Теплострой" г. Грозный

Гкал
Периоды	Наименование групп потребителей	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Всего на год
2022-2024 гг.	МКД новой постройки Шейх-Мансуровского района	11 391,9	4 074,6	3 543,5	8 630,3	27 640,4
2022-2024 гг.	МКД новой постройки Байсангуровского района	6 167,2	2 205,9	1 918,3	4 672,2	14 963,6
2025-2047 гг.	МКД от ДТП N 9, 11, 14, 15, 20, 27 и БМК N 2 Шейх-Мансуровского района	12 370,2	1 154,1	340,1	8 136,9	22 001,3
2025-2047 гг.	Прочие потребители	1 892,9	128,1	0,0	1 226,7	3 247,7
	Итого:	31 822,3	7 562,7	5 801,9	22 666,1	67 853,0

Прогнозные объемы ТЭ (Qпол.)
на 2022-2024 гг. и на 2025-2047 гг. по котельным NN 1 и 2 ООО "Теплострой"

N п/п	Наименование показателя	Всего на год, Гкал	группы потребителей			Периоды года	объемы ТЭ, Гкал
			население	прочие
Котельная N 1 Шейх-Мансуровского района г. Грозный
1.	2022-2024 г.г.
	1 полугодие	15 466,590	15 466,590	0,00		зимний	21 734,592
	2 полугодие	12 173,819	12 173,819	0,00		летний	5 905,817
	Итого:	27 640,409	27 640,409	0,00		Итого:	27 640,409
Котельная 2 Байсангуровского района г. Грозный
2.	2022-2024 г.г.
	1 полугодие	8 373,113	8 373,113	0,00		зимний	11 766,406
	2 полугодие	6 590,512	6 590,512	0,00		летний	3 197,219
	Итого:	14 963,625	14 963,625	0,00		Итого:	14 963,625
Всего на 2022-2024 г.г.
3.	2022-2024 г.г.
	1 полугодие	23 839,703	23 839,703	0,00		зимний	33 500,998
	2 полугодие	18 764,331	18 764,331	0,00		летний	9 103,036
	Итого:	42 604,034	42 604,034	0,00		Итого:	42 604,034
Дополнительные объемы ТЭ по МКД привязанных к ЦТП NN 9, 11, 14, 15, 20, 27 и БМК N 2 и по прочим потребителям
4.	2025-2047 г.г.
	1 полугодие	15 545,293	13 524,347	2 020,946		зимний	24 568,80
	2 полугодие	9 703,671	8 476,940	1 226,731		летний	680,16
	Итого:	25 248,964	22 001,287	3 247,677		Итого:	25 248,97
Всего объемы ТЭ на период с 2025 по 2047 г.г.
5.	2025-2047 г.г.
	1 полугодие	39 384,996	37 364,050	2 020,946		зимний	58 069,799
	2 полугодие	28 468,002	27 241,271	1 226,731		летний	9 783,200
	Итого:	67 852,998	64 605,321	3 247,677		Итого:	67 852,999

На начальном этапе (2022-2024 г.г.) годовые объемы потребления тепловой энергии ((}пол.) от котельных NN 1 и 2 000 "Теплострой" составляет - 42,6 тыс. Гкал.

На втором этапе, после завершения реконструкции тепловых сетей от ЦТП NN 9, 11, 14, 15, 20, 27 и БМК N 2 объемы потребления достигнут уровня 67,85 тыс. Гкал.

При выполнении вышеперечисленных мероприятий, предприятие к началу 2025 года завершает выполнение мероприятий по Инвестпрограмме и начинает работать эффективно при среднегодовом НВВ - 148,54 млн. руб. и прибылью - 12,1 млн. руб. в год, и за период 2026-2047 гг.- 226,1 млн. руб. с чистой прибылью в размере 37,9 млн. руб.

При проведении технико-экономических обоснований данного проекта использованы следующие данные долгосрочного прогноза экономического развития и налогов в РФ: - индекс потребительских цен (ИПЦ) - 1,04;

- темпы роста цен производителей - 1,04;

- темпы роста тарифов на энергоресурсы - 1,04;

- темпы роста номинальных зарплат - 1,07

На основе проведенного анализа структуры себестоимости и объемов полезного отпуска услуги теплоснабжения потребителям и корректировкой установленных тарифов на долгосрочный период (с 2022-2024 г.г. и на период до 2047 г.) с ежегодным ростом в размере 4%, можно сделать вывод, что предприятие в перспективе может являться инвестиционно-привлекательным. Таким образом, реализация Инвестиционной программы является целесообразной.

Уверены также, о необходимости использовать все имеющиеся внутренние резервы предприятия, нацеленные на энергосбережение, к снижению сверхнормативных потерь тепла и теплоносителя и издержек производства, передачи и сбыта тепловой энергии. Выполнение ряда мероприятий по модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения даст значительный толчок по скорейшему оздоровлению финансово-экономического состояния предприятия, качеству предоставляемых услуг и надежности всей системы теплоснабжения.

6.4. Описание действующей системы теплоснабжения и характеристика ООО "Теплострой"

В настоящее время в целом деятельность системы теплоснабжения города характеризуется невысоким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием установленных мощностей и топливно-энергетических ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Основной причиной возникновения этих проблем является уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры. Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с нехваткой финансовых потребностей организаций коммунального комплекса для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования системы теплоснабжения практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры. Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях тепловой энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Еще одной причиной высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.

Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

В настоящий момент в городе Грозном на отдельных участках идет массовое строительство жилых многоэтажных домов, срок ввода в эксплуатацию у некоторых намечено на 4 кв. 2022 г., у других 2023-2024 г.г.

Общая площадь МКД нового строительства составляет - 427 076 кв. м. Объемы полезного отпуска в год на начальном этапе составляет - 42 604 Гкал и после реконструкции тепловых сетей от ЦТП планируется подключить дополнительные площади в количестве - 201 496 кв. м. Таким образом, начиная с 2025 года общий объем полезного отпуска тепловой энергии достигнет до уровня - 67 853 Гкал в год. Имеющие мощности не позволяют полноценно и качественно предоставлять тепловую энергию, в связи, с чем разработан проект инвестиционной программы по развитию и реконструкции системы теплоснабжения города. Данный проект инвестиционной программы предусматривает строительство котельной мощностью 40 МВт в Шейх-Мансуровском районе с реконструкцией тепловых сетей протяженностью 15,4 км по ЦТП NN 9, 11, 14, 15, 20, 27 и БМК N 2 и котельной мощностью 15 МВт в районе Минутка рядом с котельной N 29 Байсангуровского района со строительством тепловых сетей протяженностью - 5 км.

Рассматривается утверждение прогнозного тарифа на тепловую энергию для всех групп потребителей на уровне 1990,61 руб./Гкал в 2022 г., без выпадающих доходов.

Предприятие ООО "Теплострой" функционирует с апреля 2011 года, основным видом деятельности данного предприятия является производство, передача и сбыт тепловой энергии на нужды отопления и горячей воды, используя объекты теплоснабжения бюджетных учреждений города, принятые по договорам аренды на начальном этапе, а начиная с 2018 года принятые по концессионному соглашению, объекты коммунальной инфраструктуры, относящиеся к городской теплосети, на правах владения и пользования объектами, включенными в Концессионное соглашение.

Концессионер (в лице ООО "Теплострой") обязуется за счет собственных и (или) привлеченных средств в порядке, в сроки и на условиях, установленных Концессионным Соглашением:

- создать и реконструировать имущество, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать Концеденту (применительно к имуществу, подлежащему созданию), осуществлять на территории Концедента деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта Концессионного соглашения, указанного в разделе 2 Концессионного соглашения, по производству, передаче и распределению тепловой энергии, производству и распределению горячей воды, подключению (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, горячего водоснабжения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный Концессионным соглашением, права владения и пользования объектом Концессионного соглашения.

Объектом Концессионного соглашения является совокупность объектов теплоснабжения, подлежащих созданию и реконструкции, предназначенных для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 Концессионного соглашения (далее - Объект соглашения). Объекты, входящие в состав Объекта соглашения, подлежащие созданию, реконструкции, указаны в Приложении 1 к Концессионному соглашению (далее - Объекты), а также в таблице раздела 2 данного проекта. Копия проекта Концессионного соглашения прилагается.

Местонахождение (юридический адрес) ООО "Теплострой": 364035, Российская Федерация, Чеченская республика, город Грозный, пер. Алмазный 1-й, д. 46. Почтовый адрес: 364035, Чеченская республика, город Грозный, пер. Алмазный 1-й, д. 46.

Основным видом деятельности ООО "Теплострой" является производство, передача и сбыт тепловой энергии и горячей воды. ООО "Теплострой" вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

6.5. Организационный план реализации инвестиционной программы

Организационный план реализации Инвестиционной программы составлен в соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" и представлен в таблице 2.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "от 30.12.04 г." имеется в виду "от 27 июля 2010 г."

Таблица 2

Программа
реконструкции и модернизации системы теплоснабжения г. Грозный на 2022- 2024 гг.

N п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	К-во	Потребность денежн. средств (ориентир) млн. руб., с НДС	Время выполнения	Реализация мероприятий по годам, млн. руб. с НДС
						2022	2023	2024
1	Разработка проектно-сметной документации.	шт.	1	27,49	2 022	27,49	0,00	0,00
2	Строительство котельной мощностью 40 МВт.	шт.	1	127,21	2022-23	69,83	57,38	0,00
3	Реконструкция тепловых сетей центральной части города Шейх-Мансуровского района, 15,4 км	км	15	291,19	2022-23	87,05	204,14	0,00
4	Строительство котельной мощностью 15 МВт.	шт.	1	80,00	2022-23	40,00	40,00	0,00
5	Строительство тепловых сетей в Байсангуровском районе, 5 км	км	5,0	143,68	2022-23	56,68	87,00	0,00
	Итого:			669,57		281,05	388,52	0,00

При этом срок выполнения Инвестиционной программы предусмотрен в 2022 - 2024 гг. Схемы строительства и реконструкции котельных и тепловых сетей прилагаются.

6.6. Финансовый план реализации инвестиционной программы. Состав и структура источников финансирования инвестиционной программы

Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы определен, как сумма финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия программы отдельно по каждому объекту, по позициям индикаторов, с дальнейшим сводом в общую таблицу.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определены на основе:

- укрупненных показателей стоимости оборудования и материалов;

- действующей сметной нормативной базы на производство данных ремонтных работ. В финансовые потребности организации включен весь комплекс расходов, связанных с

проведением мероприятий инвестиционной программы.

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пусконаладочные работы;

При определении финансовых потребностей учтено прогнозное изменение стоимости ресурсов в соответствующих периодах реализации мероприятия.

Приложение - локальные сметы расходов и коммерческие предложения.

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы
		указать вид деятельности	указать вид деятельности		2022	2023	2024
1	2	3	4	5	б	9	12
1.	Собственные средства
1.1.	амортизационные отчисления
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
2.	Привлеченные средства	Производство, передача и сбыт теплоэнергии		446380	187367	259013	0,0
2.1.	Кредиты (из фонда ЖКХ ФНБ России 80%)
2.2.	займы организаций			446380	187367	259013	0,0
2.3.	прочие привлеченные средства
3.	Бюджетное финансирование (целевая субсидия) 20%	Производство, передача и сбыт теплоэнергии		111595	46842	64753	0,0
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	Итого по программе			557975	234209	323766	0,0

Размер денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы до 2025 года составляет - 557,975 млн. руб. без НДС, в том числе за счет:

- Целевая субсидия местного бюджета (и собственные средства) - 111,595 млн. руб.,

- Заемные средства Фонда ЖКХ из средств ФНБ РФ - 446,380 млн. руб.(по ставке 3% годовых).

Планируемый график финансирования (период реализации проекта - инвестиционная стадия не более 3 лет). Общая сумма финансирования с НДС - 669,57 млн. руб., из них:

на 2022 год - 281,05 млн. руб., в т.ч. заемные средства 224,84 млн. руб., целевая субсидия или собственные средства - 56,21 млн. руб.;

на 2023 год - 388,52 млн. руб., в т.ч. заемные средства 310,816 млн. руб.; целевая субсидия или собственные средства - 77,704 млн. руб.;

на 2024 год - 0,0 млн. руб., в т.ч. заемные средства 0,0 млн. руб., целевая субсидия или собственные средства - 0,0 млн. руб.

Сроки реализации: 2022-2024 годы

Срок возврата заемных средств - 25 лет.

Источники возврата средств - из прибыли, амортизационных отчислений (НВВ).

Период окупаемости - 17 лет.

Проект инвестиционной программы, расчет соответствующих ей финансовых потребностей, а также иные документы, предусмотренные техническим заданием, направлены организацией коммунального комплекса в орган регулирования.

6.7. Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифа

Одним из источников возврата заемных средств с процентами Инвестиционной программы является прибыль к планируемым тарифам на услуги теплоснабжения. Изменение тарифа с учетом прибыли, возможно, только в соответствии с установленными органами исполнительной власти индексами максимально возможного изменения тарифов на услуги теплоснабжения. Учитывая возможную индексацию в 2022-2047 гг., выполнен расчет тарифа с учетом включения средств на реализацию Инвестиционной программы, и дана оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг. При реализации Инвестиционной программы и определении обоснованности ее финансовых потребностей используются:

- регулируемые государством тарифы (цены);

- цены, установленные на основании договоров, заключенных в результате проведения конкурсов, торгов, аукционов и иных закупочных процедур, обеспечивающих целевое и эффективное расходование денежных средств;

- официально опубликованные прогнозные рыночные цены и тарифы, установленные на расчетный период регулирования, в том числе фьючерсные биржевые цены на топливо и сырье.

При отсутствии указанных данных применяются прогнозные индексы изменения цен по отраслям промышленности. В Инвестиционной программе предусмотрено изменение цен (тарифов) на услуги теплоснабжения с учетом индексов-дефляторов. Возможное изменение действующих цен (тарифов) представлено в Приложении. Социально-экономическое влияние изменения тарифов на услуги теплоснабжения с учетом включения средств на реализацию Инвестиционной программы представлено в Приложении (Производственная программа).

В соответствии с расчетом Приложения, изменение размера оплаты населением услуги отопления с учетом прибыли за период 2022-2024 гг. будет составлять до 94,79 руб. с 1 человека в месяц. Максимальное увеличение размера оплаты до 94 руб. с 1 чел. в месяц по услугам теплоснабжения: отопление и горячее водоснабжение позволит сохранить основной критерий - доступность этих услуг для населения.

6.8. Оценка эффективности инвестиционной программы

При анализе экономической эффективности производилась оценка реальных инвестиций.

Вся совокупность сравнительно-аналитических показателей инвестиционных проектов подразделяется на три группы. В первую группу включены показатели, предназначенные для определения влияния реализации инвестиционных проектов на производственную деятельность предприятия. Они называются показателями производственной эффективности инвестиционных проектов.

Во вторую группу включены показатели, называемые показателями финансовой эффективности инвестиционных проектов.

Вся совокупность показателей производственной, финансовой и инвестиционной эффективности инвестиционных проектов в дальнейшем называется показателями экономической эффективности.

Показателями производственной эффективности в рамках данного проекта являются снижение объемов потерь; экономия материальных и трудовых ресурсов; энергосбережение; усовершенствование технологии; внедрение средств механизации и автоматизации производства; совершенствование способов организации труда, производства и управления; улучшение качества предоставляемых услуг; внедрение современных технологий.

В качестве основных показателей экономической эффективности определены индекс доходности инвестиций и показатель рентабельности.

Индекс доходности инвестиций определяется по формуле:

ИДИ = (ЧД /1) + 1,

где ИДИ - индекс доходности инвестиций;

ЧД - чистый доход;

I - объем инвестиций.

Согласно выполненным расчетам индекс доходности составляет:

- теплоснабжение - 33 889/669 572 + 1 - 1,057.

Поскольку показатели индекса доходности больше единицы, то инвестиционный проект эффективен.

Рентабельность инвестиционного проекта составит:

- по услуге теплоснабжения: R=(5652,71 - 4468,69)74468,69 * 100% = 26,5%.

Расчет
коэффициента дисконтирования

Чтобы определить стоимость денежных потоков в будущем, необходимо умножить каждый будущий денежный поток на коэффициент дисконтирования, который определяется по следующей формуле:

k = 1/ (1 + i) ⁿ= 1/ (1 + 0,095) ³ = 1/(1,095) ³= 0,8

где:

k - коэффициент дисконтирования,

i - процентная ставка ("ставка дисконта"),

n - количество периодов дисконтирования (Згода).

Для расчета применена ставка рефинансирования на февраль 2022 г. 9,5%.

Эффекты от реализации проекта:

- сокращения потерь в сетях на 1,78 тыс. Гкал/год на сумму 3,54 млн. руб;

- сокращение доли тепловых сетей, нуждающихся в замене, до 75,6%;

- сокращение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 78,7,0%;

- сокращение расхода электроэнергии на 210,0 тыс. кВт*ч/год на сумму - 0,98 млн. руб.;

- сокращение расхода газа на 0,294 млн. м./год на сумму 1,9 млн. руб. Итого ежегодная экономия по энергоресурсам составит - 6,42 млн. руб.

Влияние роста тарифа на услугу для населения на изменение размера платы граждан в целом по муниципальному образованию не значительный.

Главным результатом выполнения данной инвестиционной программы в системе теплоснабжения города является: надежность (готовность, безотказность, живучесть), качество (на соответствие нормам обеспечения и характеристикам тепловой энергии), стоимость (доступность для потребителей (население и бюджетные организации)) и экономическая выгодность (прочие потребители), экологичность (соответствие установленным нормам и требованиям).

Кроме того, проект предусматривает: снижение объемов потерь; экономия материальных и трудовых ресурсов; энергосбережение; усовершенствование технологии; внедрение средств механизации и автоматизации производства; совершенствование способов организации труда, производства и управления; улучшение качества предоставляемых услуг; внедрение современных технологий.

Выгода городской администрации: создание новых рабочих мест; пополнение бюджета города и республики за счет налога на прибыль - 236,8 млн. руб. за период 2022-2047 г.г., налога на имущество - 7,4 млн. руб. ежегодно; получит двух современных котельных обладающих резервной мощностью для подключения новых жилых домов строящихся в центре города.

6.9. Оценка возможных рисков при реализации инвестиционной программы

Инвестиционная программа содержит потенциальные риски. Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:

1. Выполнение Инвестиционной программы не в полном объеме;

2. Несоблюдение сроков реализации мероприятий;

3. Недостаточное финансовое обеспечение;

4. Недоиспользование или не востребованность производственных мощностей.

Из четырех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы.

Снизить данный риск позволят следующие мероприятия:

обеспечение финансовых потребностей за счет заемных средств фонда ЖКХ из ФНБ, собственных средств предприятия из прибыли и амортизационных отчислений, и при этом могут быть рассмотрены и средства местного бюджета (целевая субсидия).

Государственное регулирование тарифов на услуги теплоснабжения может повлиять на возникновение риска. Это связано с тем, что действующее законодательство ограничивает увеличение тарифов путем утверждения индексов максимально возможного их изменения. А результатом утверждения тарифов без учета возможности возмещения заемных средств с процентами в течение 25 лет будет возникновение убытков предприятия.

Целевые индикаторы Инвестиционной программы

N п/п	Целевой индикатор, ед. измерения	Значение индикатора до реализации Инвестиционной программы	Значение индикатора после реализации Инвестиционной программы	Изменение
1.	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугой теплоснабжения
1.1.	Коэффициент потерь, Гкал/км	285,24	242,32	-15,05%
1.2.	% потерь от выработки	20,0	11,9	-8,1%
	Износ системы теплоснабжения,%	77,8	21,3	-56,5%
1.3.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене,%	56,5	43,5	-13,0%
2.	Доступность услуги теплоснабжения для потребителей
2.1.	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к системе теплоснабжения,%	37,2	100,00	+62,8%
2.2.	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения,%	6,92	4,20	-2,72%
3.	Эффективность деятельности ООО "Теплострой"
3.1.	Эффективность использования электрической энергии (энергоемкость производства), кВт*ч/Гкал	29	24	-17,24%
	Эффективность использования топлива (газ природный), кг у.т./Гкал	162,34	155,28	-4,35%

Табличная часть инвестиционной программы организации коммунального комплекса представлена приложениями по формам ИП 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Приложение

ГАРАНТ:

Текст настоящего приложения представлен без названия

1. Локальный сметный расчет (локальная смета) на тепловые сети на 9 листах.

2. Коммерческие предложения на 5 листах.

3. Теплотехнические расчеты по МКД жилого фонда и прочим потребителям Шейх-Мансуровского района на 2 листах.

4. Теплотехнический расчет по новым домам Шейх-Мансуровского района на 1 листе.

5. Теплотехнический расчет по новым домам Байсангуровского района на 1 листе.

6. Реестр тепловых сетей от ЦТП NN 9, 11, 14, 15, 18, 20, 27 и БМК N 2 на 1 листе.

7. Техническое задание на разработку инвестпрограммы на 4 листах.

8. Расчет технологических потерь по т/с кот. N 1 Шейх-Мансуровского района на 2022-2024 г.г. на 2 листах.

9. Расчет технологических потерь по т/с кот. N 1 Шейх-Мансуровского района на 2025 г. на 2 листах.

10. Расчет технологических потерь по т/с кот. N 2 Байсангуровского района на 2 листах.

11. Техническая характеристика тепловых сетей от ЦТП NN 9, 11, 14, 15, 18, 20, 27 на 5 листах.

12. Смета расходов на 2022 год на 1 листе.

13. Производственная программа ООО "Теплострой" на 2022-2047 г.г. на 4 листах.

14. График погашения основного долга и процентов за период с 2022-2047 г.г. фонду ЖКХ ФНБ РФ на 1 листе.

15. Объем валовой выручки, получаемой в рамках реализации концессионного соглашения на 1 листе.

16. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности в сфере теплоснабжения на 1 листе.

Генеральный директор

А.Л. Цагаев

График
погашения основного долга и процентов за период с 2022-2047 г.г. фонду ЖКХ ФНБ РФ

тыс. руб.
года	Основной долг					Проценты (3%)					Всего
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	601	601	601
2023	0	0	0	0	0	1 176	1 189	1 202	1 703	5 270	5 270
2024	0	0	0	0	0	2 179	2 179	2 204	3 105	9 667	9 667
2025	0	0	0	0	0	3 918	3 962	4 006	4 006	15 892	15 892
2026	0	0	0	1 380	1 380	3 918	3 962	4 006	4 001	15 887	17 267
2027	1 391	1 401	1 412	2 650	6 854	3 903	3 937	3 970	3 955	15 765	22 619
2028	2 670	2 690	2 710	5 095	13 165	3 892	3 872	3 895	3 865	15 524	28 689
2029	5 133	5 172	5 210	5 250	20 765	3 743	3 747	3 750	3 711	14 951	35 716
2030	5 289	5 329	5 369	5 409	21 396	3 591	3 592	3 592	3 551	14 326	35 722
2031	5 449	5 490	5 531	5 573	22 043	3 434	3 432	3 429	3 387	13 682	35 725
2032	5615	5 657	5 699	5 742	22 713	3 308	3 267	3 261	3 218	13 054	35 767
2033	5 785	5 828	5 872	5 916	23 401	3 105	3 097	3 087	3 043	12 332	35 733
2034	5 961	6 005	6 050	6 096	24 112	2 933	2 922	2 909	2 864	11 628	35 740
2035	6 141	6 187	6 234	6 281	24 843	2 756	2 741	2 725	2 679	10 901	35 744
2036	6 328	6 375	6 423	6 471	25 597	2 603	2 556	2 536	2 488	10 183	35 780
2037	6 520	6 569	6618	6 667	26 374	2 386	2 364	2 341	2 291	9 382	35 756
2038	6718	6 768	6 819	6 870	27 175	2 192	2 167	2 140	2 089	8 588	35 763
2039	6 921	6 973	7 026	7 078	27 998	1 992	1 963	1 933	1 880	7 768	35 766
2040	7 131	7 185	7 239	7 293	28 848	1 807	1 754	1 720	1 665	6 946	35 794
2041	7 348	7 403	7 458	7514	29 723	1 575	1 538	1 500	1 444	6 057	35 780
2042	7 571	7 627	7 685	7 742	30 625	1 357	1 316	1 273	1 216	5 162	35 787
2043	7 800	7 859	7918	7 977	31 554	1 132	1 087	1 040	980	4 239	35 793
2044	8 037	8 097	8 158	8 219	32511	910	851	799	738	3 298	35 809
2045	8 281	8 343	8 405	8 468	33 497	662	608	552	489	2311	35 808
2046	8 532	8 596	8 660	8 725	34 513	416	357	296	231	1 300	35 813
2047	8 791	8 857	8 923	0	26 571	162	99	33	0	294	26 865
Итого:	133 412	134411	135 419	132416	535 658	59 050	58 559	58 199	59 200	235 008	770 666

Объем
валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения

Год действия Соглашения	Объем валовой выручки, тыс. рублей
1	2
2022	37 352
2023	86 302
2024	89 754
2025	148 542
2026	154 484
2027	160 663
2028	167 090
2029	173 773
2030	180 724
2031	187 953
2032	195 471
2033	203 290
2034	211 422
2035	219 879
2036	228 674
2037	237 821
2038	247 334
2039	257 227
2040	267 516
2041	278 217
2042	289 345
2043	300 919
2044	312956
2045	325 474
2046	338493
2047	352033

Показатели
энергосбережения и энергетической эффективности в сфере теплоснабжения

Устанавливаются следующие показатели энергосбережения и энергетической эффективности:

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Ед. изм.	Значения по годам срока действия Соглашения (срок достижения показателей - 31 декабря соответствующего года)
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Удельный расход газа природного	Удельный расход газа природного на единицу отпущенного в сеть тепловой энергии	кг усл.т./Гкал	162,34	162,34	162,34	155,28	155,28	155,28	155,28	155,28	155,28	155,28
Удельный расход электрической энергии	Удельный расход электрической энергии в расчете на единицу принятых сточных вод	кВт*ч/Гкал	29	29	29	24	24	24	24	24	24	24
			2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
Удельный расход газа природного	Удельный расход газа природного на единицу отпущенного в сеть тепловой энергии	кг усл.т./Гкал	155,28	155,28	155,28	155,28	155,28	155,28	155,28	155,28	155,28	155,28
Удельный расход электрической энергии	Удельный расход электрической энергии в расчете на единицу принятых сточных вод	кВт*ч/Гкал	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
			2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
Удельный расход газа природного	Удельный расход газа природного на единицу отпущенного в сеть тепловой энергии	кг усл.т./Гкал.	155,28	155,28	155,28	155,28	155,28	155,28	155,28	155,28	155,28	155,28
Удельный расход электрической энергии	Удельный расход электрической энергии в расчете на единицу принятых сточных вод	кВт*ч/Гкал	24	24	24	24	24	24

Производственная программа
ООО "Теплострой" по услуге теплоснабжения на 2022-2024 годы и на период до 2047 года

ГАРАНТ:

Часть 1. См. часть 2, часть 3, часть 4 и часть 5

уд вес по объемам ТЭ			44,04		55,96	44,04		55,96	44,04		58,04	41,96		58,04	41,96
Наименование показателя	2022 г.			2023 г.			2024 г.			2025 г.			2026 г.
	Всего	1 полуг.	2 полуг.	Всего	1 полуг.	2 полуг.	Всего	1 полуг.	2 полуг.	Всего	1 полуг.	2 полуг.	Всего	1 полуг.	2 полуг.
Рост тарифов (ЭОТ), в %	100,00	100,00	100,00	102,00	100,00	104,00	102,00	100,00	104,00	102,00	100,00	104,00	102,00	100,00	104,00
Прогноз экономически обоснованных тарифов (ЭОТ), руб. за Гкал без НДС	1990,61	1990,61	1990,61	2030,42	1990,61	2070,23	2111,64	2070,23	2153,04	2196,10	2153,04	2239,17	2283,95	2239,17	2328,73
Прогноз экономически обоснованных тарифов, руб. за Гкал с НДС	2388,73	2388,73	2388,73	2436,51	2388,73	2484,28	2533,97	2484,28	2583,65	2635,33	2583,65	2687,00	2740,74	2687,00	2794,48
Прогноз тарифов для населения, руб. за Гкал без НДС	1990,61	1990,61	1990,61	2030,42	1990,61	2070,23	2111,64	2070,23	2153,04	2196,10	2153,04	2239,17	2283,95	2239,17	2328,73
Прогноз тарифов для населения, руб. за Гкал с НДС	2388,73	2388,73	2388,73	2436,51	2388,73	2484,28	2533,97	2484.28	2583,65	2635,33	2583,65	2687,00	2740,74	2687,00	2794,48
Прогнозный объем реализации тепловой энергии населению, тыс. Гкал	18,8	0,0	18,8	42,6	23,8	18,8	42,6	23,8	18,8	64,6	37,4	27,2	64,6	37,4	27,2
Прогнозный объем реализации тепловой энергии прочим потребителям, тыс. Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	2.0	1.2	3,2	2,0	1,2
Прогнозный объем реализации тепловой энергии всего, тыс. Гкал	18,8	0,0	18,8	42,6	23,8	18,8	42,6	23,8	18,8	67,9	39,4	28,5	67,9	39,4	28,5
ВВ (ожидаемая выручка по установленным тарифам), тыс. руб (без НДС)	37 352	0	37 352	86 302	47 456	38 847	89 754	49 354	40 400	148 542	84 798	63 745	154 484	88 190	66 294
Выпадающие доходы, (тыс. руб.) (без НДС)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НВВ, тыс. руб. (без НДС)	37 352	0	37 352	86 302	47 456	38 847	89 754	49 354	40 400	148 542	84 798	63 745	154 484	88 190	66 294
Фактически ожидаемые расходы, тыс. руб.	32 478	0	32 478	76 021	42 519	33 482	78 387	43 863	34 524	133 468	77 471	55 997	137 318	79 706	57 612
Финансовый результат, (со знаком "минус" убытки, со знаком "плюс" прибыль), тыс. руб.	4 875	0	4 875	10 281	4 917	5 364	11 367	5 491	5 876	15 074	7 326	7 747	17 166	8 484	8 682
Налог на прибыль (20%)	975	0	975	? 056	983	1 073	2 273	1 098	1 175	3 015	1 465	1 549	3 433	1 697	1 736
Чистая прибыль	3 900	0	3 900	8 225	3 933	4 291	9 094	4 393	4 701	12 059	5 861	6 198	13 733	6 787	6 946
Амортизация	5 297	0	5 297	10 594	5 297	5 297	10 594	5 297	5 297	22 320	11 160	11 160	22 320	11 160	11 160
Погашение основного долга за период, тыс. руб. (см. график погашения)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1380	0	1380
Проценты (3%), тыс. руб.	601	0	601	5270	2365	2905	9667	4358	5309	15892	7880	8012	15887	7880	8007
Итого погашение: (тыс. руб.)	601	0	601	5270	23"5	2905	9667	4358	5309	15892	7880	8012	17267	7880	9387

ГАРАНТ:

Часть 2. См. часть 1, часть 3, часть 4 и часть 5

уд вес по объемам ТЭ		58,04	41,96		58,04	41,96		58,04	41,96		58,04	41,96		58,04	41,96
Наименование показателя	2027 г.			2028 г.			2029 г.			2030 г.			2031 г.
	Всего	1 полуг	2 полуг	Всего	1 полуг.	2 полуг.	Всего	1 полуг.	2 полуг.	Всего	1 полуг.	2 полуг.	Всего	1 полуг.	2 полуг.
Рост тарифов (ЭОТ), в %	102,00	100,00	104,00	102,00	100,00	104,00	102,00	100,00	104,00	102,00	100,00	104,00	102,00	100,00	104,00
Прогноз экономически обоснованных тарифов (ЭОТ), руб. за Гкал без НДС	2375,31	2328,73	2421,88	2470,32	2421,88	2518,76	2569,13	2518,76	2619,51	2671,90	2619,51	2724.29	2778,77	2724,29	2833,26
Прогноз экономически обоснованных тарифов, руб. за Гкал с НДС	2850,37	2794,48	2906,26	2964,38	2906,26	3022,51	3082,96	3022,51	3143,41	3206,28	3143,41	3269,14	3334,53	3269,14	3399,91
Прогноз тарифов для населения, руб. за Гкал без НДС	2375,31	2328,73	2421,88	2470,32	2421,88	2518,76	2569,13	2518,76	2619,51	2671,90	2619,51	2724,29	2778,77	2724,29	2833,26
Прогноз тарифов для населения, руб. за Гкал с НДС	2850,37	2794,48	2906,26	2964,38	2906,26	3022,51	3082,96	3022,51	3143,41	3206,28	3143,41	3269,14	3334,53	3269,14	3399,91
Прогнозный объем реализации тепловой энергии населению, тыс. Гкал	64,6	37,4	27,2	64,6	37,4	27,2	64,6	37,4	27,2	64,6	37,4	27,2	64,6	37,4	27,2
Прогнозный объем реализации тепловой энергии прочим потребителям, тыс. Гкал	3,2	2.0	1,2	3,2	2,0	1.2	3,2	2,0	1.2	3,2	2,0	1,2	3,2	2,0	1,2
Прогнозный объем реализации тепловой энергии всего, тыс. Гкал	67,9	39,4	28,5	67,9	39,4	28,5	67,9	39,4	28,5	67,9	39,4	28,5	67,9	39,4	28,5
ВВ (ожидаемая выручка по установленным тарифам), тыс. руб (без НДС)	160 663	91 717	68 946	167 090	95 386	71 704	173 773	99 201	74 572	180 724	103 169	77 555	187 953	107 296	80 657
Выпадающие доходы, (тыс. руб.) (без НДС)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НВВ, тыс. руб. (без НДС)	160 663	91 717	68 946	167 090	95 386	71 704	173 773	99 201	74 572	180 724	103 169	77 555	187 953	107 296	80 657
Фактически ожидаемые расходы, тыс. руб.	141 321	82 029	59 292	145 484	84 446	61 039	149 703	86 895	62 809	154 045	89 415	64 630	158 512	92 008	66 504
Финансовый результат, (со знаком "минус" убытки, со знаком "плюс" прибыль), тыс. руб.	19 342	9 688	9 654	21 606	10 940	10 665	24 070	12 307	11 763	26 680	13 755	12 925	29 441	15 288	14 153
Налог на прибыль (20%)	3 868	1 938	1 931	4 321	2 188	2 133	4 814	2 461	2 353	5 336	2 751	2 585	5 888	3 058	2 831
Чистая прибыль	15 474	7 750	7 723	17 284	8 752	8 532	19 256	9 845	9411	21 344	11 004	10 340	23 553	12 231	11 322
Амортизация	22 320	11 160	11 160	22 320	11 160	11 160	22 320	11 160	11 160	22 320	11 160	11 160	22 320	11 160	11 160
Погашение основного долга за период, тыс. руб. (см. график погашения)	6854	2792	4062	13165	5360	7805	20765	10305	10460	21396	10618	10778	22043	10939	11104
Проценты (3%), тыс. руб.	15765	7840	7925	15524	7764	7760	14951	7490	7461	14326	7183	7143	13682	6866	6816
Итого погашение: (тыс. руб.)	22619	10632	11987	28689	13124	15565	35716	17795	17921	35722	17801	17921	35725	17805	17920

ГАРАНТ:

Часть 3. См. часть 1, часть 2, часть 4 и часть 5

уд вес по объемам ТЭ		58,04	41,96		58,04	41,96		58,04	41,96		58,01	41,96		58 14	41,96
	2032 г.			2033 г.			2034 г.				2035 г.		2036 г.
Наименование показателя	Всего	1 полуг.	2 полуг.	Всего	1 полуг.	2 полуг
Рост тарифов (ЭОТ), в %	102,00	100,00	104,00	102,00	100,00	104,00	102,00	100,00	100,00	102,00	100.00	104,00	102,00	100,00	104,00
Прогноз экономически обоснованных тарифов (ЭОТ), руб. за Гкал без НДС	2889,92	2833,26	2946,59	3005,52	2946,59	3064,45	3125,74	3064,45	3187,03	3250,77	3187,03	3314,51	3380,80	3314,51	3447,09
Прогноз экономически обоснованных тарифов, руб. за Гкал с НДС	3467,91	3399,91	3535,91	3606,63	3535,91	3677,34	3750,89	3677,34	3824,44	3900,93	3824,44	3977,41	4056,96	3977,41	4136,51
Прогноз тарифов для населения, руб. за Гкал без НДС	2889,92	2833,26	2946,59	3005,52	2946,59	3064,45	3125,74	3064,45	3187,03	3250,77	3187,03	3314,51	3380,80	3314,51	3447,09
Прогноз тарифов для населения, руб. за Гкал с НДС	3467,91	3399,91	3535,91	3606,63	3535,91	3677,34	3750,89	3677,34	3824,44	3900,93	3824,44	3977,41	4056,96	3977,41	4136,51
Прогнозный объем реализации тепловой энергии населению, тыс. Гкал	64,6	37,4	27,2	64,6	37,4	27,2	64,6	37,4	27,2	64,6	37,4	27,2	64,6	37,4	27,2
Прогнозный объем реализации тепловой энергии прочим потребителям, тыс. Гкал	3,2	2,0	1,2	3,2	2,0	1,2	3,2	2,0	1.2	3,2	2,0	1,2	3,2	2.0	1,2
Прогнозный объем реализации тепловой энергии всего, тыс. Гкал	67,9	39,4	28,5	67,9	39,4	28,5	67,9	39,4	28,5	67,9	39,4	28,5	67,9	39,4	28,5
ВВ (ожидаемая выручка по установленным тарифам), тыс. руб (без НДС)	195 471	111 588	83 884	203 290	116051	87 239	211 422	120 693	90 728	219 879	125 521	94 358	228 674	130 542	98 132
Выпадающие доходы, (тыс. руб.) (без НДС)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НВВ, тыс. руб. (без НДС)	195 471	111 588	83 884	203 290	116 051	87 239	211 422	120 693	90 728	219 879	125 521	94 358	228 674	130 542	98 132
Фактически ожидаемые расходы, тыс. руб.	163 109	94 676	68 433	167 839	97 421	70 418	172 706	100 247	72 460	177 715	103 154	74 561	182 869	106 145	76 723
Финансовый результат, (со знаком "минус" убытки, со знаком "плюс" прибыль), тыс. руб.	32 363	16 912	15 451	35 451	18 630	16 821	38 716	20 447	18 269	42 1(14	22 367	19 797	45 805	24 397	21 409
Налог на прибыль (20%)	6 473	3 382	3 090	7 090	3 726	3 364	7 743	4 089	3 654	8 433	4 473	3 959	9 161	4 879	4 282
Чистая прибыль	25 890	13 530	12 360	28 361	14 904	13 457	30 972	16 357	14615	33 731	17 894	15 837	36 644	19 517	17 127
Амортизация	22 320	11 160	11 160	22 320	11 160	11 160	22 320	11 160	11 160	22 320	11 160	11 160	22 320	11 160	11 160
Погашение основного долга за период, тыс. руб. (см. график погашения)	22713	11272	11441	23401	11613	11788	24112	11966	12146	24843	12328	12515	25597	12703	12894
Проценты (3%), тыс. руб.	13054	6575	6479	12332	6202	6130	11628	5855	5773	10901	5497	5404	10183	5159	5024
Итого погашение: (тыс. руб.)	35767	17847	17920	35733	17815	17918	35740	17821	17919	35744	17825	17919	35780	17862	17918

ГАРАНТ:

Часть 4. См. часть 1, часть 2, часть 3 и часть 5

уд вес по объемам ТЭ		58,14	41,96		58,04	41,96		58,04	41,96		58,04	41,96		58,04	41,96
	2037 г.			2038 г.			2039 г.			2040 г.			2041 г.
Наименование показателя
Рост тарифов (ЭОТ), в %	102,00	100,00	104,00	102,00	100,00	104,00	102,00	100,00	104,00	102,00	100,00	104,00	102,00	100,00	104,00
Прогноз экономически обоснованных тарифов (ЭОТ), руб. за Гкал без НДС	3516,03	3447,09	3584,98	3656,68	3584,98	3728,38	3802,94	3728,38	3877,51	3955,06	3877,51	4032,61	4113,26	4032,61	4193,92
Прогноз экономически обоснованных тарифов, руб. за Гкал с НДС	4219,24	4136,51	4301,97	4388,01	4301,97	4474,05	4563,53	4474,05	4653,01	4746,07	4653,01	4839,13	4935,92	4839,13	5032,70
Прогноз тарифов для населения, руб. за Гкал без НДС	3516,03	3447,09	3584,98	3656,68	3584,98	3728,38	3802,94	3728,38	3877,51	3955,06	3877,51	4032,61	4113,26	4032,61	4193,92
Прогноз тарифов для населения, руб. за Гкал с НДС	4219,24	4136,51	4301,97	4388,01	4301,97	4474,05	4563,53	4474,05	4653,01	4746,07	4653,01	4839,13	4935,92	4839,13	5032,70
Прогнозный объем реализации тепловой энергии населению, тыс. Гкал	64,6	37,4	27,2	64,6	37,4	27,2	64,6	37,4	27,2	64,6	37,4	27,2	64,6	37,4	27,2
Прогнозный объем реализации тепловой энергии прочим потребителям, тыс. Гкал	3,2	2,0	1.2	3,2	2,0	1,2	3,2	2,0	1,2	3,2	2,0	1.2	3,2	2,0	1,2
Прогнозный объем реализации тепловой энергии всего, тыс. Гкал	67,9	39,4	28,5	67,9	39,4	28,5	67,9	39,4	28,5	67,9	39,4	28,5	67,9	39,4	28,5
ВВ (ожидаемая выручка по установленным тарифам), тыс. руб (без НДС)	237 821	135 764	102 057	247 334	141 194	106 139	257 227	146 842	110 385	267 516	152 716	114 800	278 217	158 824	119 392
Выпадающие доходы, (тыс. руб.) (без НДС)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НВВ, тыс. руб. (без НДС)	237 821	135 764	102 057	247 334	141 194	106 139	257 227	146 842	110 385	267 516	152 716	114 800	278 217	158 824	119 392
Фактически ожидаемые расходы, тыс. руб.	188 172	109 224	78 948	193 629	112 391	81 238	199 244	115 650	83 594	205 022	119 004	86 018	210 968	122 455	88 512
Финансовый результат, (со знаком "минус" убытки, со знаком "плюс" прибыль), тыс. руб.	49 649	26 540	23 109	53 705	28 803	24 902	57 983	31 192	26 791	62 494	33 712	28 783	67 249	36 369	30 880
Налог на прибыль (20%)	9 930	5 308	4 622	10 741	5 761	4 980	11 597	6 238	5 358	12 499	6 742	5 757	13 450	7 274	6 176
Чистая прибыль	39 719	21 232	18 487	42 964	23 043	19 921	46 386	24 953	21 433	49 995	26 969	23 026	53 799	29 095	24 704
Амортизация	22 320	11 160	11 160	22 320	11 160	11 160	22 320	11 160	11 160	22 320	11 160	11 160	22 320	11 160	11 160
Погашение основного долга за период, тыс. руб. (см. график погашения)	26374	13089	13285	27175	13486	13689	27998	13894	14104	28848	14316	14532	29723	14751	14972
Проценты (3%), тыс. руб.	9382	4750	4632	8588	4359	4229	7768	3955	3813	6946	3561	3385	6057	3113	2944
Итого погашение: (тыс. руб.)	35756	17839	17917	35763	17845	17918	35766	17849	17917	35794	17877	17917	35780	17864	17916

ГАРАНТ:

Часть 5. См. часть 1, часть 2, часть 3 и часть 4

уд вес по объемам ТЭ		58,041	41,96		58,14	41,96		58,04	41,96		58,04	41,96
		2042 г.		2043 г.			2044 г.			2045 г.
Наименование показателя
Рост тарифов (ЭОТ), в %	102,00	100,00	104,00	102,00	100,00	104,00	102,00	100,00	104.00	102.00	100,00	104,00
Прогноз экономически обоснованных тарифов (ЭОТ), руб. за Гкал без НДС	4277,79	4193,92	4361,67	4448,91	4361,67	4536,14	4626,86	4536,14	4717,58	4811,94	4717,58	4906,29
Прогноз экономически обоснованных тарифов, руб. за Гкал с НДС	5133,35	5032,70	5234,01	5338,69	5234,01	5443,37	5552,23	5443,37	5661,10	5774,32	5661,10	5887,54
Прогноз тарифов для населения, руб. за Гкал без НДС	4277,79	4193,92	4361,67	4448,91	4361,67	4536,14	4626,86	4536,14	4717,58	4811,94	4717,58	4906,29
Прогноз тарифов для населения, руб. за Гкал с НДС	5133,35	5032,70	5234,01	5338,69	5234,01	5443,37	5552,23	5443,37	5661,10	5774,32	5661,10	5887,54
Прогнозный объем реализации тепловой энергии населению, тыс. Гкал	64,6	37,4	27,2	64,6	37,4	27,2	64,6	37,4	27,2	64,6	37,4	27,2
Прогнозный объем реализации тепловой энергии прочим потребителям, тыс. Гкал	3,2	2,0	1.2	3,2	2,0	1,2	3,2	2,0	1,2	3,2	2,0	1,2
Прогнозный объем реализации тепловой энергии всего, тыс. Гкал	67,9	39,4	28,5	67,9	39,4	28,5	67,9	39,4	28,5	67,9	39.4	28,5
ВВ (ожидаемая выручка по установленным тарифам), тыс. руб (без НДС)	289 345	165 177	124 168	300 919	171 784	129 135	312 956	178 656	134 300	325 474	185 802	139 672
Выпадающие доходы, (тыс. руб.) (без НДС)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НВВ, тыс. руб. (без НДС)	289 345	165 177	124 168	300 919	171 784	129 135	312 956	178 656	134 300	325 474	185 802	139 672
Фактически ожидаемые расходы, тыс. руб.	217 086	126 007	91 079	223 381	129 661	93 720	229 859	133 421	96 438	236 525	137 290	99 235
Финансовый результат, (со знаком "минус" убытки, со знаком "плюс" прибыль), тыс. руб.	72 260	39 171	33 089	77 538	42 124	35 414	83 097	45 235	37 862	88 949	48 512	40 437
Налог на прибыль (20%)	14 452	7 834	6618	15 508	8 425	7 083	16 619	9 047	7 572	17 790	9 702	8 087
Чистая прибыль	57 808	31 337	26 471	62 030	33 699	28 331	66 477	36 188	30 289	71 159	38 810	32 350
Амортизация	22 320	11 160	11 160	22 320	11 160	11 160	22 320	11 160	И 160	22 320	11 160	11 160
Погашение основного долга за период, тыс. руб. (см. график погашения)	3062S	15198	15427	31554	15659	15895	32511	16134	16377	33497	16624	16873
Проценты (3%), тыс. руб.	5162	2673	2489	4239	2219	2020	3298	1761	1537	2311	1270	1041
Итого погашение: (тыс. руб.)	35787	17871	17916	35793	17878	17915	35809	17895	17914	35808	17894	17914

уд вес по объемам ТЭ		58,04	41,96		58,04	41,96
	2046 г.			2047 г.			Итого:
Наименование показателя
Рост тарифов (ЭОТ), в %	102,00	100,00	104,00	102,00	100,00	104,00
Прогноз экономически обоснованных тарифов (ЭОТ), руб. за Гкал без НДС	5004,41	4906,29	5102,54	5204,59	5102,54	5306,64
Прогноз экономически обоснованных тарифов, руб. за Гкал с НДС	6005,30	5887,54	6123,05	6245,51	6123,05	6367,97
Прогноз тарифов для населения, руб. за Гкал без НДС	5004,41	4906,29	5102,54	5204,59	5102,54	5306,64
Прогноз тарифов для населения, руб. за Гкал с НДС	6005,30	5887,54	6123,05	6245,51	6123,05	6367,97
Прогнозный объем реализации тепловой энергии населению, тыс. Гкал	64,6	37,4	27,2	64,6	37.4	27,2	1589,9
Прогнозный объем реализации тепловой энергии прочим потребителям, тыс. Гкал	3,2	2,0	1,2	3,2	2,0	1,2	74,7
Прогнозный объем реализации тепловой энергии всего, тыс. Гкал	67,9	39,4	28,5	67,9	39,4	28,5	1664,6
ВВ (ожидаемая выручка по установленным тарифам), тыс. руб (без НДС)	338 493	193 234	145 259	352 033	200 963	151 069	5 652 710
Выпадающие доходы, (тыс. руб.) (без НДС)	0	0	0	0	0	0	0
НВВ, тыс. руб. (без НДС)	338 493	19} 234	145 259	352 033	200 963	151 069	5 652 710
Фактически ожидаемые расходы, тыс. руб.	243 384	141 271	102 113	250 443	145 368	105 074	4 468 687
Финансовый результат, (со знаком "минус" убытки, со знаком "плюс" прибыль), тыс. руб.	95 109	51 963	43 146	101 590	55 595	45 995	1 184 023
Налог на прибыль (20%)	19 022	10 393	8 629	20 318	11 119	9 199	236 805
Чистая прибыль	76 087	41 570	34 517	81 272	44 476	36 796	947 218
Амортизация	22 320	11 160	11 160	22 320	11 160	И 160	539 844,5
Погашение основного долга за период, тыс. руб. (см. график погашения)	34513	17128	17385	26571	17648	8923	535 658
Проценты (3%), тыс. руб.	1600	1073	527	294	261	33	235 308
Итого погашение: (тыс. руб.)	36113	18201	Р912	26865	17909	8956	770 966

Генеральный директор ООО "Теплострой"

А.Л. Цагаев