Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 3
к письму Федерального казначейства
от 22 декабря 2022 г. N 07-04-05/14-32433
Оперативный баланс |
|
Коды |
|
|
||||||
операций в системе казначейских платежей |
Форма по КФД |
0531377 |
|
|
||||||
за "___" _____________ 20__ г. |
Дата |
|
|
|
||||||
Наименование органа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федерального казначейства |
|
по Реестру |
|
|
||||||
Тип отчета |
|
|
|
|
|
|||||
|
(индивидуальный, консолидированный) |
|
|
|
|
|||||
Периодичность: ежедневная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Единица измерения: руб |
|
|
|
|
|
|
по ОКЕИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АКТИВ |
Код строки |
На начало года |
На конец отчетного периода |
||||
в валюте Российской Федерации |
в иностранной валюте и драгоценных металлах (рублевый эквивалент) |
итого |
в валюте Российской Федерации |
в иностранной валюте и драгоценных металлах (рублевый эквивалент) |
итого |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
I. Финансовые активы системы казначейских платежей |
|
|
|
|
|
|
|
Средства в системе казначейских платежей на счетах в подразделениях Банка России и кредитных организациях, всего |
010 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
средства единого казначейского счета |
011 |
|
|
|
|
|
|
средства Фонда национального благосостояния |
012 |
|
|
|
|
|
|
средства на счетах для выдачи и внесения наличных денежных средств и осуществления расчетов по отдельным операциям |
013 |
|
|
|
|
|
|
средства в системе казначейских платежей в пути |
014 |
|
|
|
|
|
|
средства на прочих счетах |
015 |
|
|
|
|
|
|
Финансовые активы единого казначейского счета в управлении, всего |
020 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
средства на счетах в кредитных организациях и небанковских кредитных организациях |
021 |
|
|
|
|
|
|
средства на депозитах |
022 |
|
|
|
|
|
|
вложения в финансовые активы по сделкам валютный своп |
023 |
|
|
|
|
|
|
финансовые активы по договорам репо, всего |
024 |
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
расчеты с дебиторами |
025 |
|
|
|
|
|
|
вложения в ценные бумаги |
026 |
|
|
|
|
|
|
ценные бумаги |
027 |
|
|
|
|
|
|
средства единого казначейского счета в управлении в пути |
028 |
|
|
|
|
|
|
прочие финансовые активы |
029 |
|
|
|
|
|
|
Расчеты с дебиторами при управлении остатками средств на едином казначейском счете, всего |
030 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
расчеты по доходам от управления остатками средств на едином казначейском счете, всего |
031 |
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
расчеты по доходам от процентов по депозитам |
032 |
|
|
|
|
|
|
расчеты по доходам от процентов по договорам репо |
033 |
|
|
|
|
|
|
расчеты по доходам от ценных бумаг |
034 |
|
|
|
|
|
|
расчеты по доходам от штрафных санкций |
035 |
|
|
|
|
|
|
расчеты по прочим доходам |
036 |
|
|
|
|
|
|
расчеты с дебиторами по суммам излишне уплаченных процентов, штрафных санкций |
037 |
|
|
|
|
|
|
прочие расчеты с дебиторами |
038 |
|
|
|
|
|
|
Прочие финансовые активы системы казначейских платежей, всего |
040 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
переданные средства по'внутриказначейским расчетам |
041 |
|
|
|
|
|
|
прочие финансовые активы |
042 |
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу I (стр. 010 + стр. 020 + стр. 030 + стр. 040) |
050 |
|
|
|
|
|
|
БАЛАНС (стр. 050) |
060 |
|
|
|
|
|
|
Форма 0531377 с. 2
Форма 0531377 с. 3
ПАССИВ |
Код строки |
На начало года |
На конец отчетного периода |
||||
в валюте Российской Федерации |
в иностранной валюте и драгоценных металлах (рублевый эквивалент) |
итого |
в валюте Российской Федерации |
в иностранной валюте и драгоценных металлах (рублевый эквивалент) |
итого |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, во временном распоряжении получателей средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, всего |
130 |
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
131 |
|
|
|
|
|
|
средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
132 |
|
|
|
|
|
|
средства бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, во временном распоряжении получателей средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, всего |
140 |
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
141 |
|
|
|
|
|
|
средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
142 |
|
|
|
|
|
|
Средства для осуществления расчетов по отдельным операциям участников системы казначейских платежей, всего |
150 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
средства для обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами для осуществления расчетов с использованием платежных карт участников системы казначейских платежей |
151 |
|
|
|
|
|
|
средства для осуществления расчетов по прочим операциям участников системы казначейских платежей |
152 |
|
|
|
|
|
|
Средства, привлеченные при управлении остатками средств на едином казначейском счете, всего |
160 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
средства, привлеченные по кредитным договорам |
161 |
|
|
|
|
|
|
средства, привлеченные по договорам репо |
162 |
|
|
|
|
|
|
прочие привлеченные средства |
163 |
|
|
|
|
|
|
Расчеты с кредиторами при управлении остатками средств на едином казначейском счете, всего |
170 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
расчеты с кредиторами по уплате процентов, штрафных санкций и прочим выплатам по привлеченным средствам, всего |
180 |
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
расчеты с кредиторами по уплате процентов по средствам, привлеченным по кредитным договорам |
181 |
|
|
|
|
|
|
расчеты с кредиторами по уплате процентов по средствам, привлеченным по договорам репо |
182 |
|
|
|
|
|
|
расчеты с кредиторами по уплате штрафных санкций по привлеченным средствам |
183 |
|
|
|
|
|
|
расчеты с кредиторами по прочим выплатам по привлеченным средствам |
184 |
|
|
|
|
|
|
расчеты по полученным средствам от выплат по ценным бумагам по договорам репо |
190 |
|
|
|
|
|
|
расчеты с кредиторами по договорам репо |
200 |
|
|
|
|
|
|
расчеты с кредиторами по суммам излишне уплаченных доходов |
210 |
|
|
|
|
|
|
прочие расчеты с кредиторами |
220 |
|
|
|
|
|
|
Расчеты по прочим обязательствам системы казначейских платежей, всего |
230 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
полученные средства по внутриказначейским расчетам |
231 |
|
|
|
|
|
|
средства единого казначейского счета до выяснения принадлежности |
232 |
|
|
|
|
|
|
внебанковские расчеты органов Федерального казначейства |
233 |
|
|
|
|
|
|
расчеты по прочим обязательствам |
234 |
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу II (стр. 070 + стр. 080 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 + стр. 230) |
240 |
|
|
|
|
|
|
III. Финансовый результат по управлению остатками средств на едином казначейском счете |
|
|
|
|
|
|
|
Финансовый результат по управлению остатками средств на едином казначейском счете, всего |
250 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
доходы от управления остатками средств на едином казначейском счете, всего |
260 |
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
доходы от управления остатками средств на едином казначейском счете, подлежащие распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации |
261 |
|
|
|
|
|
|
доходы от управления остатками средств на едином казначейском счете, распределенные между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации |
262 |
|
|
|
|
|
|
прочие доходы от операций с активами при управлении остатками средств на едином казначейском счете |
270 |
|
|
|
|
|
|
финансовый результат по управлению остатками средств на едином казначейском счете прошлых отчетных периодов |
280 |
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу III (стр. 250) |
290 |
|
|
|
|
|
|
БАЛАНС (стр. 240 + стр. 290) |
300 |
|
|
|
|
|
|
СПРАВОЧНО: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства бюджета Союзного государства |
310 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
остаток по счетам N 40816 "Средства бюджета Союзного государства" |
|
|
|
|
|
|
||
остаток по счетам N 40116 "Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям" |
312 |
|
|
|
|
|
|
|
Остатки средств (с учетом сумм привлечений на единый счет федерального бюджета) |
320 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
321 |
|
|
|
|
|
|
|
остаток средств бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
||
остаток средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
322 |
|
|
|
|
|
|
|
остаток средств поступающих во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета |
323 |
|
|
|
|
|
|
|
остаток средств федеральных бюджетных и автономных учреждений |
324 |
|
|
|
|
|
|
|
остатки средств участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета |
325 |
|
|
|
|
|
|
|
остатки средств получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета |
326 |
|
|
|
|
|
|
Форма 0531377 с. 4
Информация по суммам привлеченных средств на уровень бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)
| ||||||||
Руководитель |
______________________ ______________________ |
|||||||
(уполномоченное лицо) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер |
______________________ ______________________ |
|||||||
(уполномоченное лицо) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Исполнитель |
______________________ ______________________ ______________________ _________ |
|||||||
(уполномоченное лицо) |
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"__" ___________ 20__ г. |
|
|
|
|
|
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.