Распоряжение Правительства Тамбовской области от 11 января 2023 г. N 10-р "Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия "Водное и газовое хозяйство" на 2023 год"

В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 9 Закона Тамбовской области от 27.10.2004 N 241-З "Об управлении государственной собственностью Тамбовской области", Порядком составления, утверждения и установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Тамбовской области, определенным постановлением администрации Тамбовской области от 06.07.2018 N 689:

1. Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия "Водное и газовое хозяйство" на 2023 год согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава Тамбовской области

М. Егоров

Утвержден
распоряжением Правительства
Тамбовской области
от 11.01.2023 N 10-р

План
(программа) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия "Водное и газовое хозяйство" на 2023 год

1. Финансовый план

(тыс. руб.)
Наименование показателя	Код стр.	Отчетный год (2021)	Текущий год (оценка) (2022)	Планируемый год (2023)
1	2	3	4	5
1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2110	139629	159999	179900
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	2120	112533	138750	163213
Коммерческие расходы	2210	0	0	0
Управленческие расходы	2220	0	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	27096	21249	16687
2. Прочие доходы и расходы
Доходы от участия в других организациях	2310	0	0	0
Проценты к получению	2320	0	0	0
Проценты к уплате	2330	0	0	0
Прочие доходы	2340	3956	6278	5500
Прочие расходы	2350	30238	19718	15263
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	814	7809	6924
3. Налог на прибыль	2410	5625	4089	3015
3.1. в том числе, текущий налог на прибыль	2411	5080	0	0
3.2. отложенный налог на прибыль	2412	545	0	0
4. Прочее	2460	0	0	0
5. Чистая прибыль (убыток)	2400	(4811)	3720	3909
6. Размер отчислений от чистой прибыли в бюджет области,%		50	50	50
7. Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области		0	0	1860

2. План расходов по обычным видам деятельности

(тыс. руб.)
Наименование показателя	Отчетный год (2021)	Текущий год (оценка) (2022)	Планируемый год (2023)
1	2	3	4
1. Материальные затраты, в том числе:	7889	13018	16005
1.1. теплоэлектроэнергия, электросвязь	1420	1679	2207
1.2. материалы	6469	11339	13798
1.3. прочее	0	0	0
2. Затраты на оплату труда	48764	62819	71876
3. Отчисления на социальные нужды	15700	19236	21706
4. Амортизация	14154	15638	16151
5. Прочие затраты, в том числе:	26026	28039	37475
5.1. арендная плата	4597	4919	4709
5.2. резерв на оплату отпусков	3801	4894	5905
5.3. канцелярские расходы	168	440	453
5.4. информационные услуги	677	512	594
5.5. аудиторские услуги	183	172	189
5.6. командировочные расходы	1	15	200
5.7. обслуживание техники и транспортных средств	632	843	933
5.8. прочее, в том числе:	15967	16244	24492
5.8.1. почтово-телеграфные услуги	377	358	580
5.8.2. средства массовой информации (СМИ)	1	32	32
5.8.3. членские взносы в союз строителей	72	72	72
5.8.4. охрана труда и подготовка кадров	1854	1414	1541
5.8.5. налоговые платежи	9284	9641	9642
5.8.6. приобретение автомобилей в лизинг	0	472	6064
5.8.7. прочее	4379	4255	6561
ИТОГО	112533	138750	163213

3. Инвестиционный план на планируемый год

(тыс. руб.)
Объекты инвестирования	Инвестиции всего	в том числе:
		чистая прибыль	амортизация	кредиты и займы	целевое финансирование	прочие средства
1	2	3	4	5	6	7
1. Нематериальные активы	0	0	0	0	0	0
2. Основные средства	16151	0	16151	0	0	0
2.1. земельные участки и объекты недропользования	0	0	0	0	0	0
2.2. здания	1200	0	1200	0	0	0
2.3. сооружения	6951	0	6951	0	0	0
2.4. машины и оборудование	4500	0	4500	0	0	0
2.5. транспортные средства	3500	0	3500	0	0	0
2.6. производственный инвентарь	0	0	0	0	0	0
2.7. прочие объекты основных средств	0	0	0	0	0	0
2.7.1. лицензионное программное обеспечение	0	0	0	0	0	0
2.7.2. геодезическое оборудование	0	0	0	0	0	0
2.7.3. компьютерная техника для модернизации существующей	0	0	0	0	0	0
3. Финансовые вложения	0	0	0	0	0	0
3.1. фонд материального стимулирования	0	0	0	0	0	0
3.2. резерв согласно Уставу предприятия	0	0	0	0	0	0
4. Прочие объекты инвестирования	1860	1860	0	0	0	0
4.1. часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области	1860	1860	0	0	0	0
4.2. прочие объекты инвестирования, в том числе:	0	0	0	0	0	0
ИТОГО:	18011	1860	16151	0	0	0

4. Показатели экономической эффективности деятельности за год

(тыс. руб.)
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	Чистая прибыль (убыток)	Чистые активы	Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области
179900	3909	415000	1860

5. Дополнительные показатели деятельности (нарастающим итогом)

Наименование показателя	Единицы измерения	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	Тыс. руб.	47000	63000	81000	179900	179900
2. Среднесписочная численность персонала	Чел.	203	203	203	203	203
3. Среднемесячная заработная плата	Руб.	34982	34982	34982	34982	34982
в т.ч. среднемесячная заработная плата руководителя	Руб.	187168	187168	187168	187168	187168