Постановление Администрации городского округа Фрязино Московской области от 5 апреля 2023 г. N 310 "Об утверждении Порядка привлечения Финансовым управлением администрации городского округа Фрязино остатков средств на единый счет бюджета городского округа Фрязино Московской области и возврата привлеченных средств"

В соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2020 N 368 "Об утверждении Правил привлечения Федеральным казначейством остатков средств на единый счет федерального бюджета и возврата привлеченных средств и общих требований к порядку привлечения остатков средств на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных средств", руководствуясь Уставом городского округа Фрязино Московской области,

постановляю:

1. Утвердить Порядок привлечения Финансовым управлением администрации городского округа Фрязино остатков средств на единый счет бюджета городского округа Фрязино Московской области и возврата привлеченных средств (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, распространенном на территории городского округа Фрязино Московской области (еженедельная общественно-политическая газета города Фрязино "Ключъ") и разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Тропина А.М.

Глава городского округа Фрязино

Д.Р. Воробьев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
городского округа Фрязино
от 05.04.2023 N 310

Порядок
привлечения Финансовым управлением администрации городского округа Фрязино остатков средств на единый счет бюджета городского округа Фрязино Московской области и возврата привлеченных средств

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок привлечения Финансовым управлением администрации городского округа Фрязино Московской области остатков средств на единый счет бюджета городского округа Фрязино Московской области и возврата привлеченных средств (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, общими требованиями к порядку привлечения остатков средств на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных средств, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2020 N 368 "Об утверждении Правил привлечения Федеральным казначейством остатков средств на единый счет федерального бюджета и возврата привлеченных средств и общих требований к порядку привлечения остатков средств на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных средств", и устанавливает:

1.1.1. Условия и порядок привлечения Финансовым управлением администрации городского округа Фрязино (далее - Финансовое управление) на единый счет бюджета городского округа Фрязино Московской области остатков средств за счет:

средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Фрязино Московской области;

средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения;

средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета;

средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств из бюджета.

1.1.2. Условия и порядок возврата Финансовым управлением с единого счета бюджета городского округа Фрязино Московской области средств, указанных в абзацах втором - пятом подпункта 1.1.1, на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.

1.2. Привлечение остатков средств на единый счет бюджета городского округа Фрязино Московской области осуществляется в целях повышения ликвидности единого счета бюджета городского округа Фрязино Московской области.

1.3. Финансовое управление осуществляет учет средств в части сумм:

1.3.1. Поступивших на единый счет бюджета городского округа Фрязино Московской области с казначейских счетов, указанных в абзацах втором - пятом подпункта 1.1.1 настоящего Порядка;

1.3.2. Возвращенных с единого счета бюджета городского округа Фрязино Московской области на казначейские счета, указанные в абзацах втором - пятом подпункта 1.1.1 настоящего Порядка, с которых они были ранее привлечены.

II. Условия и порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета городского округа Фрязино Московской области

2.1. Операции по привлечению остатков средств на единый счет бюджета городского округа Фрязино Московской области с соответствующих казначейских счетов осуществляются в соответствии с настоящим Порядком.

2.2. Объем привлекаемых средств на единый счет бюджета городского округа Фрязино Московской области определяется исходя из прогнозируемого остатка денежных средств на соответствующем казначейском счете на начало рабочего дня, следующего за днем привлечения средств на единый счет бюджета городского округа Фрязино Московской области (далее - следующий операционный день), и прогнозируемых объемов поступлений на соответствующий казначейский счет на следующий операционный день, уменьшенных на сумму выплат на основании принятых к исполнению распоряжений о совершении казначейских платежей, с учетом объемов средств, используемых на осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета городского округа Фрязино Московской области, и объемов средств, планируемых к поступлению на единый счет бюджета городского округа Фрязино Московской области в результате осуществления таких операций.

2.3. Распоряжение о совершении казначейских платежей по перечислению остатков средств на единый счет бюджета городского округа Фрязино Московской области представляется Финансовым управлением в Управление Федерального казначейства по Московской области не позднее 16 часов 00 минут текущего дня.

III. Условия и порядок возврата привлеченных средств с единого счета бюджета городского округа Фрязино Московской области

3.1. Для проведения операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета городского округа Фрязино Московской области, со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Фрязино Московской области, со средствами участников казначейского сопровождения и получателей средств из бюджета, Финансовое управление осуществляет возврат средств с единого счета бюджета городского округа Фрязино Московской области на соответствующий казначейский счет в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших в течение текущего финансового года с этого казначейского счета на единый счет бюджета городского округа Фрязино Московской области, и объемом средств, возвращенных с единого счета бюджета городского округа Фрязино Московской области на данный казначейский счет в указанный период.

3.2. Возврат привлеченных средств с единого счета бюджета городского округа Фрязино Московской области на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, осуществляется Финансовым управлением в объеме, достаточном для исполнения распоряжений о совершении казначейских платежей с казначейских счетов, принятых Финансовым управлением к исполнению.

3.3. Финансовое управление осуществляет возврат привлеченных средств на казначейские счета, с которых они ранее были перечислены, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений о совершении казначейских платежей получателей указанных средств, а также при завершении текущего финансового года, но не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года.

3.4. Распоряжение о совершении казначейских платежей на возврат привлеченных средств с единого счета бюджета городского округа Фрязино Московской области представляется Финансовым управлением в Управление Федерального казначейства по Московской области не позднее 16 часов 00 минут текущего дня.