Раздел 2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия

Раздел 2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия

1. Абсолютные показатели (тыс. руб.)

за ________________________ 20__ года

(период)

Периодичность: ежеквартальная, годовая
N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
		за отчетный период	за аналогичный период прошлого года	за предыдущий год
1	2	3	4	5
1.	Объем выручки
2.	Валовая прибыль
3.	Прибыль (убыток) от продаж
4.	Прибыль (убыток) до налогообложения
5.	Налог на прибыль
6.	Чистая прибыль (убыток)
7.	Чистые активы
8.	Отклонение стоимости чистых активов от величины уставного капитала
9.	Собственный капитал
10.	Собственный оборотный капитал

2. Показатели оценки прибыльности и эффективности хозяйственной деятельности

за ________________________ 20__ года

(период)

Периодичность: ежеквартальная, годовая
N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
		за отчетный период	за аналогичный период прошлого года	за предыдущий год
1	2	3	4	5
1.	Рентабельность продаж, %
2.	Рентабельность собственного капитала, %
3.	Рентабельность основных производственных фондов, %
4.	Рентабельность чистых активов, %
5.	Рентабельность активов, %
6.	Коэффициент износа основных фондов
7.	Период оборота оборотных активов, дней
8.	Период оборота запасов, дней
9.	Оборачиваемость дебиторской задолженности (код строки 2110 ОФР/код строки 1230 ББ)
10.	Оборачиваемость кредиторской задолженности (код строки 2120 ОФР/код строки 1210 ББ)

3. Показатели оценки ликвидности и рыночной устойчивости

за ________________________ 20__ года

(период)

Периодичность: ежеквартальная, годовая
N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
		за отчетный период	за аналогичный период прошлого года	за предыдущий год
1.	Коэффициент финансовой зависимости
2.	Коэффициент текущей ликвидности
3.	Коэффициент абсолютной ликвидности
4.	Срочный коэффициент ликвидности
5.	Коэффициент обеспеченности собственными средствами оборотных активов

4. Данные о целевом бюджетном финансировании (тыс. руб.)

за ________________________ 20__ года

(период)

Периодичность: ежеквартальная, годовая
N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
		за отчетный период	за аналогичный период прошлого года	за предыдущий год
1	2	3	4	5
1.	Средства, полученные из бюджета, всего, в том числе:
1.1.	- субсидия на обеспечение (возмещение) затрат
1.2.	- субсидия на капитальные вложения в объекты муниципальной формы собственности
1.3.	- на восстановление платежеспособности
1.4.	- иные (указать)

5. Показатели индикативного управления унитарного предприятия

за ________________________ 20__ года

(период)

Периодичность: ежемесячная, ежеквартальная, годовая
N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
		за отчетный период	за аналогичный период прошлого года	за предыдущий год
1	2	3	4	5
1.	Штатная численность сотрудников, шт. ед.
2.	Численность на последний день отчетного периода, всего, чел. в том числе
2.1.	списочного состава
2.2.	внешних совместителей*
2.3.	внутренние совместители*
3.	Количество вакансий*, ед.
4.	Среднесписочная численность работников, всего (человек), в том числе:
4.1.	- управленческого персонала
4.2.	- основного персонала
5.	Численность лиц, с которыми заключены договоры гражданско-правового характера (далее - ГПХ)
6.	Фонд оплаты труда штатных сотрудников, тыс. руб.
7.	Всего начислено заработной платы, премии, других выплат, в том числе:
7.1.	- зарплата, включенная в себестоимость (тариф)
7.2.	- дополнительные премии и выплаты, всего, из них по источникам финансирования:
7.2.1.	- за счет экономии ФОТ
7.2.2.	- за счет прибыли предприятия
7.2.3.	- иные источники (указать)
8.	Средняя заработная плата, рублей, всего, в том числе:
8.1.	- руководителя
8.2.	- работников, без учета руководящего состава (директор, заместители, главный инженер, бухгалтер, экономист)
9.	Соотношение заработной платы руководителя к заработной плате прочих сотрудников (соотношение данных строки 8.1. к данным строки 8.2)
10.	Оплата по договорам ГПХ, тыс. руб.
11.	Коэффициент текучести кадров, %
12.	Производительность труда, тыс. руб./чел.

* Расшифровать количество и название должностей, занятых совместителями вакантных должностей.

6. Сведения о распределении чистой прибыли

за ________________________ 20__ года

(период)

Периодичность: годовая
N п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.		Основание
		за отчетный период	за аналогичный период прошлого года
1	2	3	4	5
1.	Чистая прибыль текущего финансового года			х
2.	Расходование чистой прибыли, включая нераспределенную прибыль прошлых лет, в том числе:			х
2.1.	- премии			х
2.2.	- материальная помощь			х
2.3.	- иное*			х
3.	Нераспределенная прибыль на отчетную дату (в соответствии с балансом)			х
4.	Сумма части прибыли, перечисленная в бюджет муниципального образования

* В случае наличия данных по строке 3.3 представляется расшифровка указанной суммы расходов.

7. Отчет о формировании и использовании фондов за отчетный период (тыс. руб.)

за ________________________ 20__ года

(период)

Периодичность: ежеквартальная, годовая
Фонд	На начало года	Направлена прибыль в фонд	Использовано				Остаток фонда на конец отчетного периода
			Сумма	Направления использования
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Резервный фонд на покрытие убытков
Фонд развития производства
Фонд потребления
Фонды - всего

8. Данные о дебиторской и кредиторской задолженности (тыс. руб.)

за ________________________ 20__ года

(период)

Периодичность: ежеквартальная, годовая
N п/п	Наименование показателя	На начало года	I квартал	1-е полугодие	9 месяцев	Год
1	2	3	4	5	6	7
1	Дебиторская задолженность **, в том числе расчеты
1.1	с поставщиками и подрядчиками
1.2	авансы выданные
1.3	с покупателями и заказчиками
1.4	по налогам и сборам
1.5	по страховым взносам
1.6	с персоналом по оплате труда
1.7	с разными дебиторами и кредиторами
1.8	с персоналом по прочим операциям
1.9	резерв по сомнительным долгам *
2	Кредиторская задолженность **, в том числе расчеты
2.1	с поставщиками и подрядчиками
2.2	с покупателями и заказчиками
2.3	авансы полученные
2.4	по налогам и сборам
2.5	по страховым взносам
2.6	с персоналом по оплате труда
2.7	с разными дебиторами и кредиторами
3.	Дебиторская задолженность:
	- федерального бюджета
	- окружного бюджета
	- городского бюджета
4.	Кредиторская задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами:
	- текущая
	- просроченная (свыше 1 месяца)
5	Уплачено по всем основаниям:
	- в федеральный бюджет
	- в окружной бюджет
	- в городской бюджет
	- во внебюджетные фонды
6.	Доля дебиторской задолженности в кредиторской, %

* Заполняется в случае, если предприятие в соответствии с учетной политикой для целей бухгалтерского учета создает резерв по сомнительным долгам.

** Данные должны соответствовать статьям бухгалтерского баланса "Дебиторская задолженность" и "Кредиторская задолженность" на отчетную дату.

8.1 Расшифровка дебиторской задолженности

за ________________________ 20__ года

(период)

Периодичность: ежеквартальная, годовая
N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода, тыс. руб.	На конец отчетного периода, тыс. руб.	в том числе
				просроченная свыше 3 месяцев до 12 месяцев	просроченная свыше 12 месяцев до 3 лет	просроченная свыше 3 лет
1	2	3	4	5	6	7
1	Дебиторская задолженность - всего *, в том числе
1.1	Покупатели и заказчики, в том числе
1.1.1	перспективная к взысканию
1.1.2	безнадежная к взысканию
1.1.3	банкроты
1.2	Расчеты с прочими дебиторами (включая налоги и сборы, расчеты с персоналом, авансы выданные и прочее), в том числе:
1.2.1	перспективная к взысканию
1.2.2	безнадежная к взысканию
1.2.3	банкроты

* Сумма строки должна быть равна строке актива бухгалтерского баланса "Дебиторская задолженность" за вычетом резерва по сомнительным долгам.

8.2 Расшифровка кредиторской задолженности

за ________________________ 20__ года

(период)

Периодичность: ежеквартальная, годовая
N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода, тыс. руб.	На конец отчетного периода, тыс. руб.	в том числе
				просроченная свыше 3 месяцев до 12 месяцев	просроченная свыше 12 месяцев до 3 лет	просроченная свыше 3 лет
1	2	3	4	5	6	7
1	Долгосрочные обязательства - всего, в том числе
1.1	заемные средства
1.2	по исполнительным листам
1.3	прочие
2	Краткосрочные обязательства - всего, в том числе
2.1	заемные средства
2.2	по исполнительным листам
2.3	прочие
2.4	Кредиторская задолженность - всего*, в том числе
2.4.1	Поставщики и подрядчики, в том числе
	по исполнительным листам
2.4.2	прочие
	Расчеты с прочими кредиторами (включая налоги и сборы, расчеты с персоналом, авансы и т.д.), в том числе
2.4.3	по исполнительным листам
	прочие
2.4.4	авансы полученные

* Сумма строки должна быть равна строке актива бухгалтерского баланса "Кредиторская задолженность".

8.3 Справка о налоговых и неналоговых платежах в бюджет и внебюджетные фонды (тыс. руб.)

за ________________________ 20__ года

(период)

Периодичность: ежемесячная, квартальная, годовая
N п/п	Наименование налога (неналогового платежа)	Задолженность на начало отчетного периода		Начислено	Оплачено	Задолженность на конец отчетного периода
		дебет	кредит			дебет	кредит
							всего	до 90 дней	свыше 90 дней
1	Налог на прибыль организации
2	Налог на доходы физических лиц
3	Страховые взносы, всего
	в том числе
3.1	Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации
3.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
3.3	Фонд обязательного медицинского страхования
4	Налог на добавленную стоимость
5	Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
6	Налог на имущество предприятий
7	Водный налог
8	Земельный налог
9	Государственная пошлина
10	Транспортный налог
11	Иное (указать наименование платежа)
12	Итого по налоговым платежам
13	Плата за аренду помещений
14	Арендная плата за землю
15	Отчисления части прибыли за пользование муниципальным имуществом
16	Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ
17	Иное (указать наименование платежа)
18	Итого по неналоговым платежам
19	Всего платежей (стр. 12 + стр. 18)

9. Расшифровка прочих доходов, (тыс. руб.)

за ________________________ 20__ года

(период)

Периодичность: ежеквартальная, годовая
N п/п	Вид операционного дохода	За отчетный период <*>
1	2	3
1
2
_
N
	Всего
<*> - данные указываются с точностью до 3-х знаков после запятой

10. Расшифровка прочих расходов, (тыс. руб.)

за ________________________ 20__ года

(период)

Периодичность: ежеквартальная, годовая
N п/п	Вид операционного расхода	За отчетный период <*>
1	2	3
1
2
_
N
	Всего
<*> - данные указываются с точностью до 3-х знаков после запятой

11. Сведения о договорах (контрактах), предметом которых является поставка товаров (работ, услуг)

за ________________________ 20 ____ года

(период)

Периодичность: ежемесячная, ежеквартальная, годовая
N п/п	Порядок заключения договоров (контрактов)	Общее количество договоров (контрактов)	Начальная максимальная цена контрактов, руб.	Общая цена заключенных договоров (контрактов), руб.
1	Договоры (контракты), заключенные в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
1.1	Заключенные в результате конкурентных процедур
1.2	Заключенные без участия в конкурентных процедурах
2	Договоры (контракты), заключенные в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
2.1	Заключенные в результате конкурентных процедур
2.2	Заключенные без участия в конкурентных процедурах

12. Информация о претензионно-исковой работе по обязательствам предприятия

за ________________________ 20__ года

(период)

Периодичность: ежемесячная, ежеквартальная, годовая
Категория задолженности	Всего на начало года, тыс. руб.	в т.ч. просроченная				Всего на конец отчетного периода, тыс. руб.	в т.ч. просроченная				Оплачено за период всего, тыс. руб.	Списанная задолженность
		от 3 до 12 месяцев	более 12 месяцев	заявленная к взысканию в судебном порядке, всего	в т.ч. имеется вступивший в законную силу судебный акт о взыскании, возбуждено исполнительное производство		от 3 до 12 месяцев	более 12 месяцев	заявленная к взысканию в судебном порядке, всего	в т.ч. имеется вступивший в законную силу судебный акт о взыскании, возбуждено исполнительное производство		всего за период, тыс. руб.	истек общий срок исковой давности (ст. 196 Гражданского кодекса Российской Федерации)	обязательство прекращено вследствие невозможности исполнения (ст. 416 Гражданского кодекса Российской Федерации)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность														х

13. Бюджет движения денежных средств (тыс. руб.)

за ________________________ 20__ года

(период)

Периодичность: ежемесячная, ежеквартальная, годовая
N п/п	Наименование показателя	Месяц
		План	Факт	Отклонение от плана
Остаток денежных средств на начало периода
Денежные потоки от текущих операций
1.1	Поступление по видам работ, в том числе
1.1.1	- за услуги, оказанные в текущем периоде
1.1.2	- за услуги, оказанные в предыдущих периодах
1.1.3	- авансовый платеж за услуги
1.2	Поступление от прочей деятельности, в том числе
1.2.1	- за услуги, оказанные в текущем периоде
1.2.2	- за услуги, оказанные в предыдущих периодах
1.2.3	- авансовый платеж за услуги
1.3	Прочие поступления, в том числе:
1.3.1	- возврат подотчетных сумм
1.3.2	- прочие
2.	Платежи по текущим операциям
2.1	Расходы на персонал
2.2	Налоги, в том числе
2.2.1	- единый налог при упрощенной системе налогообложения, налог на прибыль
2.2.2	- НДФЛ
2.2.3	- страховые взносы
2.2.4	- налог на имущество организаций
2.2.5	- земельный налог
2.2.6	- транспортный налог
2.3	Материальные затраты, в том числе
2.3.1	- сырье и материалы, комплектующие изделия, запчасти
2.3.2	- энергия всех видов на технологические цели
2.3.3	- ГСМ
2.3.4	- услуги производственного характера
2.3.5	- оплата ремонтных работ
2.4	Эксплуатационные расходы, в том числе:
2.4.1	- техническое обслуживание, эксплуатация и содержание помещения
2.4.2	- ремонт помещений
2.4.3	- коммунальные расходы (водоснабжение, отопление, электроэнергия)
2.4.4	- прочие
2.5	Прочие расходы, в том числе:
2.5.1	- арендная плата
2.5.2	- обязательное (ОСАГО) и добровольное страхование
2.5.3	- услуги непроизводственного характера
2.5.4	- прочие
2.6	Услуги связи
2.7	Информационные, консультационные услуги
2.8	Банковские услуги
2.9	Подготовка кадров
2.10	Командировочные расходы
2.11	Проценты по долговым обязательствам
2.12	Прочие расходы
3	Сальдо денежных потоков от текущих операций
Денежные потоки от инвестиционных операций
4	Поступления от инвестиционных операций
4.1	Реализация внеоборотных активов
4.2	Погашение ссуд/займов
4.3	Процентные доходы
4.4	Прочие поступления
5	Платежи по инвестиционным операциям
5.1	Приобретение внеоборотных активов
5.2	Выдача ссуд/займов
5.3	Прочие выплаты
6	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
Денежные потоки от финансовых операций
7	Поступления по финансовым операциям
7.1	Получение кредитов/займов
7.2	Прочие поступления
8	Платежи по финансовым операциям
8.1	Погашение кредитов/займов
8.2	Выплаты по лизингу
8.3	Прочие выплаты
9	Сальдо денежных потоков от финансовых операций
10	Всего поступлений
11	Всего платежей
12	Сальдо денежных потоков за отчетный период
Остаток денежных средств на конец отчетного периода

Примечание: заполняется помесячно. При наличии отклонений факта от плана более 5%, вносить примечание в ячейке.

14. Имущество

14.1 Динамика основных средств (тыс. руб.)

за ________________________ 20__ года

(период)

Периодичность: ежеквартальная, годовая
Наименование показателя	На начало периода	Поступило за период	Выб