Приложение N 2. Обращение кредитной организации о намерении заключить генеральное соглашение между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах

Приложение N 2
к приказу Федерального казначейства
от 17 февраля 2023 г. N 4н

Форма

                                         (оформляется на фирменном бланке

                                      кредитной организации (при наличии)

                             Обращение

        кредитной организации о намерении заключить генеральное

  соглашение между кредитной организацией и Федеральным казначейством

           о размещении средств на банковских депозитах(1)

                                                 Федеральное казначейство

     от "____"___________20___г. N___________

     Настоящим_______________________(__________________________________)

                   (полное и сокращенное (при наличии) наименования

                                 кредитной организации)

выражает намерение заключить   генеральное соглашение  между   кредитными

организациями    и  Федеральным казначейством   о размещении средств   на

банковских депозитах.

     ______________________(____________________________________________)

           (полное и сокращенное (при наличии) наименования

                         кредитной организации)

сообщает о соответствии требованиям  к кредитным организациям,  в которых

могут размещаться   средства на   банковских депозитах,   предусмотренным

постановлением Правительства   Российской Федерации от 24 декабря 2011 г.

N 1121, в части:

     а) кредитная организация является банком с универсальной лицензией;

     б) наличия собственных средств (капитала)_______________________(2);

                                             (сумма в млрд. руб. на день

                                                подписания обращения)

     в) нахождения под прямым или косвенным контролем Центрального  банка

Российской Федерации или Российской   Федерации  или наличия   кредитного

рейтинга по   национальной   рейтинговой   шкале для Российской Федерации

_____________________________________________________________________(3);

        (уровень кредитного рейтинга и наименование кредитного

                         рейтингового агентства)

     г) отсутствия просроченной  задолженности  по банковским  депозитам,

ранее размещенным в ней    Федеральным   казначейством в   соответствии с

Правилами   размещения   средств федерального бюджета, средств    единого

казначейского счета и резерва  средств   на осуществление   обязательного

социального   страхования   от несчастных   случаев на   производстве   и

профессиональных заболеваний   на   банковских депозитах,    утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации   от 24 декабря 2011 г.

N 1121;

     д) участия в системе   обязательного  страхования   вкладов в банках

Российской Федерации  в соответствии с Федеральным законом "О страховании

вкладов в банках Российской Федерации".

     Место нахождения, адрес:___________________________________________.

     Почтовый   адрес   для   получения корреспонденции   от Федерального

казначейства:___________________________________________________________.

     Реквизиты корреспондентского счета (субсчета) кредитной  организации

и наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации:

     N___________________________________________________________________

             (номер)               (наименование подразделения)

     БИК:_______________ИНН:__________________КПП:_______________________

     Реквизиты банковского счета   в небанковской  кредитной организации,

определенной    Федеральным  казначейством для   проведения расчетов   по

договорам банковского депозита(4):

     N___________________________________________________________________

           (номер)          (наименование расчетной организации)

     В приложении к настоящему обращению прилагаются:

     - копия лицензии   Центрального   банка   Российской Федерации    на

осуществление банковских операций на______листах;

     - копии   учредительных   документов      кредитной      организации

на __________ листах;

     - копии   документов,   подтверждающих полномочия    руководителя  и

главного бухгалтера, на_______листах;

     - доверенности   на подписание  настоящего обращения,   генерального

соглашения и договора банковского   депозита, содержащие образцы  подписи

лиц, уполномоченных   на  подписание   указанных документов    (при    их

подписании   руководителем     кредитной   организации   не   требуются),

на_______ листах;

     - карточка   с  образцами   подписей и оттиском печати,   содержащая

образцы подписи руководителя и главного бухгалтера кредитной  организации

и оттиск печати (при наличии), на__________листах;

     - копии документов,   подтверждающих  открытие счета  в небанковской

кредитной организации, на__________листах(4);

     - копия   решения   Правительства Российской Федерации, указанного в

пункте 2(2) или 2(4) Правил размещения   средств  федерального   бюджета,

средств единого   казначейского  счета и резерва средств на осуществление

обязательного   социального    страхования    от несчастных  случаев   на

производстве и  профессиональных заболеваний   на банковских   депозитах,

утвержденных    постановлением     Правительства   Российской   Федерации

от 24 декабря 2011 г. N 1121, на___________листах(5).

     Уполномоченное лицо:

     ______________/______________/__________________________________

       (должность)    (подпись)    (фамилия, имя, отчество (при наличии)

     М.П.

     Исполнитель:_______________________________________________

                     (фамилия, имя, отчество (при наличии)

     Телефон: (____)______________________

                            (номер)

------------------------------

(1) Название обращения при заполнении может не указываться.

(2) Указывается размер собственных средств (капитала) кредитной организации, составляющий не менее 25 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день подписания обращения.

(3) Указываются оба требования, при соответствии кредитной организации двум требованиям одновременно. В случае если кредитная организация соответствует одному из требований, в обращении указывается необходимое требование.

Не заполняется кредитными организациями, указанными в пункте 2(2), или 2(4) Правил размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121.

(4) Заполняется в случае привлечения Федеральным казначейством Расчетной организации.

(5) Предоставляется кредитными организациями, указанными в пункте 2(2) или 2(4) Правил размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121.

------------------------------