Приложение N 3. Таблица значений исходных данных для расчета значений показателей качества финансового менеджмента

Приложение N 3
к Порядку проведения министерством
региональной политики Новосибирской
области мониторинга качества
финансового менеджмента в отношении
подведомственному ему государственного
казенного учреждения Новосибирской области

Таблица значений исходных данных для расчета значений показателей качества финансового менеджмента

N показателя	Исходные данные для расчета значений показателя	Значение	Источник информации	Ответственное структурное подразделение/уполномоченное лицо министерства региональной политики Новосибирской области (далее - министерство) за предоставление информации
1.1.	Просроченная дебиторская задолженность по платежам в областной бюджет Новосибирской области (далее - областной бюджет) на начало отчетного периода		Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (Форма 0503169)	Финансовый отдел
1.1.	Просроченная дебиторская задолженность по платежам в областной бюджет на конец отчетного периода		Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (Форма 0503169)	Финансовый отдел
2.1.1.	Объем средств областного бюджета, неправомерное (нецелевое) использование которых допущено подведомственным министерству государственным казенным учреждением Новосибирской области "Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных инициатив" (далее - учреждение)		Учреждение, органы государственного финансового контроля (КСП НСО, контрольное управление НСО). Учреждение предоставляет Сведения в соответствии с приложением N 1 к информации для расчета значений показателей качества финансового менеджмента (приложение N 2 к Порядку)
2.1.1.	Объем кассового исполнения расходов учреждением		АС "Исполнение Бюджета"	Финансовый отдел
2.1.2.	Количество фактов несоблюдения учреждением правил планирования закупок (в единицах)		Учреждение	Финансовый отдел
2.1.3.	Лимиты бюджетных обязательств на закупку товаров, работ и услуг (в тыс. рублей)		АС "Исполнение Бюджета"	Финансовый отдел
2.1.3.	Объем принятых бюджетных обязательств на закупку товаров, работ и услуг (в тыс. рублей)		АС "Исполнение Бюджета"	Финансовый отдел
2.1.3.	Кассовое исполнение расходов учреждения (в тыс. рублей)		АС "Исполнение Бюджета"	Финансовый отдел
2.1.4.	1) сумма расходов, установленная в прогнозе кассовых выплат на t-ый месяц отчетного периода, сформированном на начало отчетного года (в тыс. рублей); 2) кассовое исполнение расходов в t-ом месяце отчетного периода (в тыс. рублей); 3) количество месяцев в отчетном периоде; 4) t - соответствующий месяц в отчетном периоде		АС "Исполнение Бюджета"	Финансовый отдел
2.1.5.	Kp 1, Kp 0 - объем просроченной кредиторской задолженности по расходам по состоянию на конец и начало отчетного периода соответственно		Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (Форма 0503169)	Финансовый отдел
2.1.6.	Размещение учреждением информации на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru		Учреждение	Финансовый отдел
3.1.	Количество дней отклонения даты о получении отчетности от учреждения от даты представления отчета, установленной министерством		Уведомление о получении отчетности (в АС "Свод-Смарт")	Финансовый отдел
3.2.	Наличие и характер доработок в отчетности		Журнал-комментарий к отчетности (в АС "Свод-Смарт")	Финансовый отдел
3.3.	Оценка качества составления пояснительной записки по результатам отчетного периода		Аналитические материалы к годовому отчету об исполнении областного бюджета	Финансовый отдел
4.1.	Наличие (отсутствие) решения руководителя учреждения об организации внутреннего финансового аудита		Учреждение	Уполномоченное лицо на осуществление внутреннего финансового аудита в министерстве
4.2.	Соответствие (несоответствие) ведомственного (внутреннего) правового акта учреждения требованиям, установленным федеральными стандартами, к организации внутреннего финансового аудита		Учреждение	Уполномоченное лицо на осуществление внутреннего финансового аудита в министерстве
4.3.	Наличие (отсутствие) у учреждения подразделения или уполномоченного должностного лица, отвечающего за осуществление внутреннего финансового аудита, функционально не выполняющего бюджетные процедуры и подчиняющегося руководителю учреждения		Учреждение	Уполномоченное лицо на осуществление внутреннего финансового аудита в министерстве
4.4.	Уровень выполнения установленных требований: - выполнено полностью; - выполнено частично; - не выполнено		Учреждение	Уполномоченное лицо на осуществление внутреннего финансового аудита в министерстве
4.5.	Уровень выполнения установленных требований: - выполнено полностью; - выполнено частично; - не выполнено		Учреждение	Уполномоченное лицо на осуществление внутреннего финансового аудита в министерстве
4.6.	Количество предписаний КСП НСО, контрольного управления Новосибирской области, УФК по НСО: - направленных учреждению; - исполненных учреждением; - частично исполненных учреждением		Учреждение, органы государственного финансового контроля (КСП НСО, контрольное управление НСО). Государственное казенное учреждение предоставляет сведения в соответствии с приложением N 2 к информации для расчета значений показателей качества финансового менеджмента (приложение N 2 к Порядку)	Уполномоченное лицо на осуществление внутреннего финансового аудита в министерстве
5.1.	Объем недостач и хищений, допущенных учреждением в отчетном финансовом году		Учреждение, органы государственного финансового контроля (КСП НСО, контрольное управление НСО)	Уполномоченное лицо на осуществление внутреннего финансового аудита в министерстве
5.1.	Размер остаточной стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода		Учреждение	Уполномоченное лицо на осуществление внутреннего финансового аудита в министерстве
5.1.	Размер остаточной стоимости нематериальных активов учреждения на конец отчетного периода		Учреждение	Уполномоченное лицо на осуществление внутреннего финансового аудита в министерстве
5.1.	Размер остаточной стоимости материальных запасов учреждения на конец отчетного периода		Учреждение	Уполномоченное лицо на осуществление внутреннего финансового аудита в министерстве
5.2.	Сведения о фактах выявленных нарушений при управлении и распоряжении государственной собственностью Новосибирской области, допущенных учреждением		Учреждение, министерство, органы государственного финансового контроля (КСП НСО, контрольное управление НСО)	Уполномоченное лицо на осуществление внутреннего финансового аудита в министерстве