Приложение N 4. Формы

Приложение N 4
к Положению

Таблица 1

Основные показатели
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, общества ______________________ за _______ (период)

N	Показатель	Единица измерения	Предшествующий прошлому периоду	Прошлый период	Отчетный период	Отклонение отчетного к прошлому периоду	Планируемый период
1	Основные средства:	тыс. руб.
1.1.	Износ основных средств	%
2.	Амортизационные отчисления	тыс. руб.
2.1.	Доля средств от амортизационных отчислений, направленных на восстановление основных средств в общем объеме амортизационных отчислений за отчетный год	%
2.2.	Амортизационные отчисления, направленные на восстановление основных средств	тыс. руб.
3.	Объем производства продукции, работ и услуг, всего:	тыс. руб.
3.1.	в том числе по видам	тыс. руб.
4.	Выручка (без НДС):	тыс. руб.
4.1.	от основной деятельности	тыс. руб.
4.2.	от неосновной деятельности	тыс. руб.
5.	Себестоимость (включая амортизацию, пост., перем. расходы)	тыс. руб.
6.	Валовая прибыль/убыток
7.	Коммерческие расходы	тыс. руб.
8.	Управленческие расходы	тыс. руб.
9.	Операционная прибыль/убыток	тыс. руб.
10.	Прочие доходы	тыс. руб.
10.1.	в т.ч. Субсидия (расшифровать)	тыс. руб.
11.	Прочие расходы	тыс. руб.
12.	Прибыль/убыток до налогообложения	тыс. руб.
13.	Налог на прибыль	тыс. руб.
14.	Чистая прибыль/убыток	тыс. руб.
15.	Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет, дивиденды по акциям ГО город Якутск	тыс. руб.
16.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.
16.1.	текущая	тыс. руб.
16.2.	просроченная	тыс. руб.
17.	Кредиторская задолженность:	тыс. руб.
17.1.	текущая (расшифровать)	тыс. руб.
17.1.1.	в т.ч. по налогам и сборам	тыс. руб.
17.1.2.	в т.ч. по взносам во внебюджетные фонды	тыс. руб.
17.1.3.	по выплате заработной платы	тыс. руб.
17.2.	просроченная (расшифровать)	тыс. руб.
17.2.1.	в т.ч. по налогам и сборам	тыс. руб.
17.2.2.	в т.ч. по взносам во внебюджетные фонды	тыс. руб.
17.2.3.	по выплате заработной платы	тыс. руб.
18.	Долговые обязательства (кредиты и займы):	тыс. руб.
18.1.	краткосрочные (до года)	тыс. руб.
18.2.	долгосрочные (более года)	тыс. руб.
19.	Исполнение производственной программы	тыс. руб.

+ к таблице прикладывается пояснительная записка о причинах убыточности и мерах по сокращению убыточности предприятия (предложения по улучшению финансовых результатов)

Таблица 2

Расшифровка
себестоимости предприятия, общества ______________________ за _______ (период)

N	Показатель	Ед. изм.	Предыдущий период, факт	Отчетный период, план	Отчетный период, факт	Динамика роста/снижения (отчетный период факт, к факту предыдущего периода), в %	Динамика роста/снижение (отчетный период факт, к отчетный период план), в %
1	Заработная плата	тыс. руб.
2	Начисления на выплаты по оплате труда	тыс. руб.
3	Командировочные расходы	тыс. руб.
4	Проезд в отпуск	тыс. руб.
5	Услуги связи	тыс. руб.
6	Транспортные расходы	тыс. руб.
7	Коммунальные услуги	тыс. руб.
8	Содержание имущества	тыс. руб.
9	Прочие услуги (оплата ДГПХ, организация мероприятий, информационные и полиграфические услуги и прочие услуги)	тыс. руб.
10	Страхование	тыс. руб.
11	Прочие затраты	тыс. руб.
12	Амортизация ОС	тыс. руб.
13	Расходование материальных запасов	тыс. руб.
14	Прочее	тыс. руб.
	Итого себестоимость	тыс. руб.

Таблица 3

Структура
доходов и расходов предприятия, общества ______________________ за _______ (период)

N п/п

Статьи

Ед. изм.

Итоги за предшествующий предыдущему периоду

Структура,%

Итоги за предыдущий период

Структура,%

План на отчетный период

Структура,%

План отч. период / факт за предыдущий период, отклон., %

Факт отчетного периода

План 4 кв. отчетного года

Структура,%

План на отчетный год

Факт 9 месяцев отчетного года

Структура,%

Факт отчетного года

Структура,%

Факт отч. периода / факт предыдущего периода отклонение, %

План на следующий год

Структура,%

1 кв.

Структура,%

2 кв.

Структура,%

3 кв.

Структура,%

Сальдо на начало года

тыс. руб.

1.

Доходы (без учета НДС)

1.1.

Выручка от операционной деятельности

тыс. руб.

Расшифровка

тыс. руб.

1.2.

Выручка от прочей операционной деятельности

тыс. руб.

Субсидии

тыс. руб.

1.3.

Выручка от внереализационной деятельности

тыс. руб.

Продажа ТМЦ

тыс. руб.

Продажа ОС

тыс. руб.

Судебные издержки

тыс. руб.

и т.д.

тыс. руб.

1.4.

Бюджетные поступления (фин. оздоровление)

тыс. руб.

1.5.

Бюджетные поступления (лизинг)

тыс. руб.

2.

Расходы

2.1.

Расходы на оплату труда

тыс. руб.

Зарплата штатных сотрудников в т.ч. отпускные

тыс. руб.

Премии

тыс. руб.

Бригадный подряд

тыс. руб.

Выплаты за вредность

тыс. руб.

Заработная плата (переработка сверх нормы времени)

тыс. руб.

Северные надбавки и районный коэффициент

тыс. руб.

Вознаграждения по гражданско-правовым договорам

тыс. руб.

Страховые взносы

тыс. руб.

2.2.

Расходы на персонал

тыс. руб.

Расходы по выплатам соц. характера

тыс. руб.

Проезд по трудовому договору

тыс. руб.

Сотрудники

тыс. руб.

Члены семьи

тыс. руб.

2.3.

Командировочные расходы

тыс. руб.

Командировочные

тыс. руб.

2.4.

Коммерческие расходы

тыс. руб.

2.5.

Управленческие расходы

тыс. руб.

2.6.

Топливо для производства

тыс. руб.

тыс. руб.

2.7.

Энергоресурсы для производства

тыс. руб.

тыс. руб.

2.8.

Материалы

тыс. руб.

Автозапчасти

тыс. руб.

и т.д.

тыс. руб.

2.9.

ГСМ

тыс. руб.

Дизельное топливо

тыс. руб.

и т.д.

тыс. руб.

2.10.

Коммунальные услуги

тыс. руб.

Вода холодная централизованная с/н

тыс. руб.

и т.д.

тыс. руб.

2.11.

Транспортные расходы

тыс. руб.

Услуги транспортной экспедиции

тыс. руб.

и т.д.

тыс. руб.

2.12.

Техническое обслуживание и капитальный ремонт

тыс. руб.

Услуги по обслуживанию зданий

тыс. руб.

и т.д.

тыс. руб.

2.13.

Землеустройство, оформление имущества

тыс. руб.

Услуги по кадастровым работам

тыс. руб.

и т.д.

тыс. руб.

2.14.

Расходы по охране окружающей среды

тыс. руб.

Услуги санитарно-гигиенической лаборатории

тыс. руб.

и т.д.

тыс. руб.

2.15.

Расходы по охране труда и промышленной безопасности

тыс. руб.

Услуги по специальной оценке условий труда

тыс. руб.

и т.д.

тыс. руб.

2.16.

Охрана и безопасность

тыс. руб.

Услуги по охране объекта

тыс. руб.

и т.д.

тыс. руб.

2.17.

Пожарная охрана

тыс. руб.

Расходы по обеспечению пожарной безопасности (пож. инвентарь)

тыс. руб.

и т.д.

тыс. руб.

2.18.

Аренда

тыс. руб.

Аренда автотранспорта

тыс. руб.

и т.д.

тыс. руб.

2.19.

Страхование

тыс. руб.

Платежи по договорам страхования

тыс. руб.

2.20.

Услуги связи

тыс. руб.

Услуги стационарной связи

тыс. руб.

и т.д.

тыс. руб.

2.21.

Налоги и сборы

тыс. руб.

НДС

тыс. руб.

и т.д.

тыс. руб.

2.22.

Программное обеспечение

тыс. руб.

Информационно-технологическое сопровождение программных продуктов

тыс. руб.

и т.д.

2.23.

Информационно-консультационные услуги

тыс. руб.

2.23.1.

Нотариальные услуги

тыс. руб.

2.23.2.

и т.д.

тыс. руб.

2.24.

Сбытовые услуги

тыс. руб.

Услуги сторонних организаций

тыс. руб.

и т.д.

тыс. руб.

2.25.

Банковские и финансовые услуги

тыс. руб.

Услуги банка

тыс. руб.

2.26.

Хозяйственные расходы

тыс. руб.

Канцелярские товары

тыс. руб.

и т.д.

тыс. руб.

2.27.

Амортизация

тыс. руб.

2.28.

Прочие производственные расходы

тыс. руб.

Изготовление гос.номера

тыс. руб.

и т.д.

тыс. руб.

3.

Амортизация

тыс. руб.

4.

Прочие расходы

тыс. руб.

Резерв по сомнительным долгам

тыс. руб.

и т.д.

тыс. руб.

5.

Прочие внереализационные расходы (капитальные вложения-автотранспорт)

тыс. руб.

5.

Прочие расходы

тыс. руб.

6.

Расходы по проектам (с расшифровкой при наличии)

тыс. руб.

7.

Расходы по проектам (с расшифровкой при наличии)

тыс. руб.

8.

Налог на прибыль

тыс. руб.

8.1.

Изменение отложенных налоговых обязательств

тыс. руб.

9.

Финансовый результат

тыс. руб.

Таблица 4

Исполнение кассового плана предприятия, общества ______________________ за _______ (период)

N п/п

Статьи

Ед. изм.

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Поступления/выплаты

План на текущий период

Факт за текущий период

План на текущий период

Факт за текущий период

План на текущий период

Факт за текущий период

План на текущий период

Факт за текущий период

План на текущий период

Факт за текущий период

План на текущий период

Факт за текущий период

План на текущий период

Факт за текущий период

План на текущий период

Факт за текущий период

План на текущий период

Факт за текущий период

План на текущий период

Факт за текущий период

План на текущий период

Факт за текущий период

План на текущий период

Факт за текущий период

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Сальдо на начало периода

тыс. руб.

1

Доходы всего (с учетом Налоги. НДС):

тыс. руб.

1.1.

Выручка от операционной деятельности

тыс. руб.

1.2.

Выручка от прочей операционной деятельности

1.3.

Выручка от внереализационной деятельности

1.4.

Переходящая дебиторская задолженность (справочно)

1.5.

Дебиторская задолженность

1.6.

Другие финансовые механизмы

2

Расходы

2.1.

Расходы на оплату труда

2.2.

Расходы на персонал

2.3.

Командировочные расходы

2.4.

Коммерческие расходы

2.5.

Управленческие расходы

2.6.

Топливо для производства

2.7.

Энергоресурсы для производства

2.8.

Материалы

2.9.

ГСМ

2.10.

Коммунальные услуги

2.11.

Транспортные расходы

2.12.

Техническое обслуживание и капитальный ремонт

2.13.

Землеустройство, оформление имущества

2.14.

Расходы по охране окружающей среды

2.15.

Расходы по охране труда и промышленной безопасности

2.16.

Охрана и безопасность

2.17.

Пожарная охрана

2.18.

Аренда и лизинг

2.19.

Страхование

2.20.

Услуги связи

2.21.

Налоги и сборы

2.22.

Программное обеспечение

2.23.

Информационно-консультационные услуги

2.24.

Сбытовые расходы

2.25.

Банковские и финансовые услуги

2.26.

Хозяйственные расходы

2.27.

Внереализационные расходы

2.28.

Расходы на приобретение товаров

3

Внереализационные расходы

4

Переходящая кредиторская задолженность

4.7.

Прочие (справочно)

Сальдо на конец периода

Таблица 5

Анализ
численности и фонда оплаты труда предприятия, общества ___________ за _______ (период)

Вид деятельности

Факт (N-3 года)

Факт (N-2 года)

Факт (N-1 год)

План отчетного периода

Факт отчетного периода (N год)

Тариф отчетного периода

План следующего за отчетным периодом

Численность, чел.

ФОТ, руб.

В т.ч. премия, руб.

Ср/зп, руб.

Численность, чел.

ФОТ, руб.

В т.ч. премия, руб.

Ср/зп, руб.

Численность, чел.

ФОТ, руб.

В т.ч. премия, руб.

Ср/зп, руб.

Численность, чел.

ФОТ, руб.

В т.ч. премия, руб.

Ср/зп, руб.

Численность, чел.

ФОТ, руб.

В т.ч. премия, руб.

Ср/зп, руб.

Численность, чел.

ФОТ, руб.

В т.ч. премия, руб.

Ср/зп, руб.

Численность, чел.

ФОТ, руб.

В т.ч. премия, руб.

Ср/зп, руб.

Фонд оплаты труда

Подразделение

Должность

...

....

...

Подразделение

Должность

...

....

...

и т.д.

Итого

Таблица 6

Использование трудовых ресурсов предприятия ___________ за _______ (период)

Показатель	Прошлый период	Отчетный период	Отклонение, %
1	2	3	5
Среднесписочная численность, всего, чел.
- основные работники
- АУП
- прочие (расшифровать)
Штатная численность, всего, чел.
- основные работники
- АУП
- прочие (расшифровать)
Среднемесячная заработная плата, руб.
- основные работники
- АУП
- прочие (расшифровать)
Отработано за год одним рабочим:
- дней
- часов
Средняя продолжительность рабочего дня, ч.
Общее количество отработанного времени, человеко-часов
в том числе сверхурочно отработанное время, человеко-часов

Таблица 7

Объем производства продукции, работ, услуг ___________ за _______ (период)

Показатель	Прошлый период	Отчетный период		Отклонение, %
		план	факт	от прошлого периода	от плана
1	2	3	4	5	6
Объем производства продукции, работ, услуг, всего (тыс. руб.):
в том числе по видам:
Объем производства продукции работ, услуг, всего (в натур. ед.):
в том числе по видам

Таблица 8

Индекс производительности труда ___________ за _______ (период)

Показатели финансовой устойчивости	Предшествующий прошлому периоду	Прошлый период	Отчетный период	Методика исчисления показателя
1	2	3	4	5
Добавленная стоимость, руб.				Разность между выпуском товаров и услуг и промежуточным потреблением
Общее количество рабочих мест (работ)
Фактически отработанное время
Общее количество отработанного времени, человеко-часов				Произведение количества рабочих мест по каждому виду работ на среднее фактическое время работы на одно рабочее место
Производительность труда, руб./человеко-часов				Частное от добавленной стоимости и совокупных затрат труда
Индекс производительности труда, %				Частное от индекса добавленной стоимости и индекса совокупных затрат труда

Таблица 9

Исполнение программы оптимизации финансово-хозяйственной деятельности ___________ за _______ (период)

N	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Сумма экономии в год, в тыс. руб.	Исполнение
1.	Контроль за фондом оплаты труда, в т. ч.:
1.1.
1.2.
1.3.
2.	Контроль за использованием собственных и покупных средств, в т. ч.:
2.1.
2.2.
2.3.
3.	Обеспечение роста доходов, в т. ч.:
3.1.
3.2.
3.3.
4.	Работа по сокращению кредиторской и дебиторской задолженности
4.1.
4.2.
4.3.
5.	Работа по имущественному комплексу
5.1.
5.2.
5.3.
6.	Налоги
6.1.
6.2.
6.3.
7.	Усиление работы с персоналом
7.1.
7.2.
7.3.
8.	Претензионно-исковая работа
8.1.
8.2.
8.3.
Итого: