Приложение N 2. Обращение кредитной организации о намерении заключить генеральное соглашение между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 2
к приказу Федерального казначейства
от 27 апреля 2023 г. N 10н

Форма

                                         (оформляется на фирменном бланке

                                      кредитной организации (при наличии)

    Обращение кредитной организации о намерении заключить генеральное

  соглашение между кредитной организацией и Федеральным казначейством о

              размещении средств на банковских депозитах(1)

                                                 Федеральное казначейство

     от "___"__________ 20__ г. N ______

     Настоящим ____________________________ (___________________________)

              (полное и сокращенное (при наличии) наименования кредитной

                                     организации)

выражает намерение  заключить  генеральное  соглашение  между  кредитными

организациями  и  Федеральным  казначейством  о  размещении    средств на

банковских депозитах.

     ____________________________________ (_____________________________)

         (полное и сокращенное (при наличии) наименования кредитной

                               организации)

сообщает о соответствии требованиям к кредитным организациям,  в  которых

могут  размещаться  средства  на  банковских  депозитах,  предусмотренным

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря  2011  г.

N 1121, в части:

     а) кредитная организация является банком с универсальной лицензией;

     б) наличия собственных средств (капитала) ______________________(2);

                        (сумма в млрд. руб. на день подписания обращения)

     в) нахождения под прямым или косвенным контролем Центрального  банка

Российской Федерации или  Российской  Федерации  или  наличия  кредитного

рейтинга   по     национальной    рейтинговой    шкале   для   Российской

Федерации ___________________________________________________________(3);

             (уровень кредитного рейтинга и наименование кредитного

                            рейтингового агентства)

     г) отсутствия просроченной задолженности  по  банковским  депозитам,

ранее размещенным  в  ней  Федеральным  казначейством  в   соответствии с

Правилами  размещения  средств  федерального  бюджета,  средств   единого

казначейского  счета,  резерва  средств  на  осуществление  обязательного

социального  страхования  от  несчастных  случаев   на     производстве и

профессиональных заболеваний и  иных  средств  на  банковских  депозитах,

утвержденных постановлением  Правительства  Российской  Федерации   от 24

декабря 2011 г. N 1121;

     д) участия в системе  обязательного  страхования  вкладов  в  банках

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О  страховании

вкладов в банках Российской Федерации".

     Место нахождения, адрес: __________________________________________.

     Почтовый  адрес  для  получения  корреспонденции   от   Федерального

казначейства: __________________________________________________________.

     Реквизиты корреспондентского счета (субсчета) кредитной  организации

и наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации:

     N ________________ _________________________________________________

             (номер)              (наименование подразделения)

     БИК: ______________ ИНН: _______________ КПП: ______________________

     Реквизиты банковского счета в  небанковской  кредитной  организации,

определенной  Федеральным  казначейством  для  проведения     расчетов по

договорам банковского депозита(4):

     N ________________ _________________________________________________

             (номер)          (наименование расчетной организации)

     В приложении к настоящему обращению прилагаются:

     -  копия  лицензии  Центрального  банка  Российской     Федерации на

осуществление банковских операций на ____ листах;

     - копии  учредительных  документов  кредитной  организации   на ____

листах;

     -  копии  документов,  подтверждающих  полномочия     руководителя и

главного бухгалтера, на ____ листах;

     - доверенности  на  подписание  настоящего  обращения,  генерального

соглашения и договора банковского депозита,  содержащие  образцы  подписи

лиц, уполномоченных на подписание указанных документов (при их подписании

руководителем кредитной организации не требуются), на ____ листах;

     - карточка  с  образцами  подписей  и  оттиском  печати,  содержащая

образцы подписи руководителя и главного бухгалтера кредитной  организации

и оттиск печати (при наличии), на ____ листах;

     - копии документов, подтверждающих  открытие  счета  в  небанковской

кредитной организации, на ____ листах(4);

     - копия решения Правительства  Российской  Федерации,   указанного в

пункте 2(2) или 2(4)  Правил  размещения  средств  федерального  бюджета,

средств единого казначейского счета,  резерва  средств  на  осуществление

обязательного  социального   страхования   от   несчастных     случаев на

производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на  банковских

депозитах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 24 декабря 2011 г. N 1121, на ____ листах(5).

     Уполномоченное лицо:

     _________________/_____________/____________________________________

        (должность)      (подпись ) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

     м.п. (при наличии)

     Исполнитель: _____________________________________

                  (фамилия, имя, отчество (при наличии)

     Телефон: (___)___________________

                      (номер)

------------------------------

(1) Название обращения при заполнении может не указываться.

(2) Указывается размер собственных средств (капитала) кредитной организации, составляющий не менее 25 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день подписания обращения.

(3) Указываются оба требования, при соответствии кредитной организации двум требованиям одновременно. В случае если кредитная организация соответствует одному из требований, в обращении указывается необходимое требование.

Не заполняется кредитными организациями, указанными в пункте 2(2) или 2(4) Правил размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121.

(4) Заполняется в случае привлечения Федеральным казначейством Расчетной организации.

(5) Предоставляется кредитными организациями, указанными в пункте 2(2) или 2(4) Правил размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета, резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и иных средств на банковских депозитах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121.

------------------------------