Вход
- Главная
- Приказ министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области от 19 июня 2023 г. N 270 "Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных бюджетных учреждений, подведомственных министерству экологии и природных ресурсов Тамбовской области" (с изменениями и дополнениями)
Приказ министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области от 19 июня 2023 г. N 270 "Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных бюджетных учреждений, подведомственных министерству экологии и природных ресурсов Тамбовской области" (с изменениями и дополнениями)
Приказ министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области от 19 июня 2023 г. N 270
"Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных министерству экологии и природных ресурсов Тамбовской области"
В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 N 186н "О Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения", абзацем шестым пункта 2 постановления администрации Тамбовской области от 20.08.2018 N 831 "О порядке осуществления органами исполнительной власти области функций и полномочий учредителя областного государственного учреждения" приказываю:
1. Утвердить Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных министерству экологии и природных ресурсов Тамбовской области, согласно приложению.
2. Признать утратившими силу приказы управления лесами Тамбовской области:
от 05.08.2019 N 245 "Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных автономных учреждений, находящихся в ведении управления лесами области";
от 20.05.2021 N 287 "О внесении изменений в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных автономных учреждений, находящихся в ведении управления лесами области";
от 16.08.2022 N 420 "О внесении изменений в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных автономных учреждений, находящихся в ведении управления лесами области".
3. Признать утратившими силу приказы управления по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области:
от 24.12.2019 N 649 "Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных бюджетных учреждений, подведомственных управлению по охране окружающей среды и природопользованию области";
от 28.08.2020 N 303 "О внесении изменений в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных бюджетных учреждений, подведомственных управлению по охране окружающей среды и природопользованию области";
от 09.08.2021 N 293 "О внесении изменений в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных бюджетных учреждений, подведомственных управлению по охране окружающей среды и природопользованию области".
4. Опубликовать настоящий приказ на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru), на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru) и разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области.
5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его первого официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра - начальника управления по реализации отдельных государственных полномочий Хоменко В.В.
|
Временно исполняющий |
В.В. Хоменко |
Утвержден
приказом
министерства экологии и природных
ресурсов Тамбовской области
от 19.06.2023 N 270
Порядок
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных министерству экологии и природных ресурсов Тамбовской области
1. Общие положения
1.1. Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных министерству экологии и природных ресурсов Тамбовской области, (далее - Порядок) разработан в соответствии с Требованиями к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 N 186н, и определяет процедуру составления, утверждения и уточнения показателей плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных бюджетных и автономных учреждений, учредителем которых является министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области (далее - План, Учреждение, Учредитель).
1.2. Учреждение формирует проект Плана на основании планируемых показателей поступлений и выплат планового периода.
1.3. План составляется и утверждается на очередной финансовый год в случае, если закон Тамбовской области о бюджете Тамбовской области утверждается на один финансовый год, или на очередной финансовый год и плановый период, если закон Тамбовской области о бюджете Тамбовской области утверждается на очередной финансовый год и плановый период.
План вновь созданного учреждения составляется на текущий финансовый год и плановый период.
При принятии Учреждением обязательств, срок исполнения которых по условиям договоров (контрактов) превышает срок, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, показатели Плана по согласованию с отделом экономического анализа и финансирования управления по реализации отдельных государственных полномочий Учредителя утверждаются на период, превышающий указанный срок.
1.4. План составляется Учреждением по кассовому методу в рублях с точностью до двух знаков после запятой по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.
1.5. Составление и утверждение Плана, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, должно осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
2. Сроки и порядок составления проекта Плана
2.1. Учреждение составляет проект Плана при формировании проекта бюджета Тамбовской области на очередной финансовый год либо очередной финансовый год и плановый период в соответствии с направленным Учредителем проектом государственного задания, на основании нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) в срок не превышающий пятнадцать рабочих дней со дня доведения до Учреждения информации о планируемых к предоставлению из бюджета объемах субсидий.
Составление проекта Плана осуществляется Учреждением на основании обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и выплат.
2.1.1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений формируются на основании расчетов соответствующих доходов с учетом возникшей на начало финансового года задолженности перед Учреждением по доходам и полученных на начало текущего финансового года предварительных платежей (авансов) по договорам (контрактам, соглашениям).
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат формируются на основании расчетов соответствующих расходов с учетом произведенных на начало финансового года предварительных платежей (авансов) по договорам (контрактам, соглашениям), сумм излишне уплаченных или излишне взысканных налогов, пени, штрафов, а также принятых и неисполненных на начало финансового года обязательств.
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат текущего финансового года подлежат уточнению в части размера принятых и неисполненных на начало текущего финансового года обязательств после составления и утверждения Учреждением годовой бухгалтерской отчетности.
2.1.2. Расчеты доходов формируются:
по доходам от использования собственности (в том числе доходы в виде платы за сервитут, за исключением платы за сервитут земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в соответствии с положениями пункта 3 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации, поступающей и зачисляемой в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации);
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания);
по доходам в виде штрафов, возмещения ущерба (в том числе включая штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров);
по доходам в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований);
по доходам в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений;
по доходам от операций с активами (в том числе доходам от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов),
В случае изменения показателей поступлений в очередном финансовом году и в соответствующем году планового периода более чем на 20 процентов по сравнению с отчетным Учреждение направляет информацию о причинах указанных изменений вместе с новым Планом на очередной финансовый год и плановый период в отдел экономического анализа и финансирования управления по реализации отдельных государственных полномочий министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области не позднее одного рабочего дня после подписания нового Плана.
2.1.3. Расчет доходов от использования собственности осуществляется на основании информации о плате (тарифе, ставке) за использование имущества за единицу (объект, квадратный метр площади) и количества единиц предоставляемого в пользование имущества.
Расчет доходов в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления, осуществляется исходя из объема предоставленного в пользование имущества и планируемой стоимости услуг (возмещаемых расходов).
Расчет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Учреждению, в случаях, установленных Федеральным законом, осуществляется исходя из величины чистой прибыли хозяйственных товариществ и обществ, количества акций (или доли в уставных (складочных) капиталах), принадлежащих Учреждению, размера доли чистой прибыли хозяйственных товариществ и обществ, направляемой ими на выплату дивидендов или распределяемой ими среди участников товарищества и общества, и периода деятельности хозяйственного товарищества и общества, за который выплачиваются дивиденды.
Расчет доходов государственного автономного Учреждения в виде процентов по депозитам, процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях, а также процентов, полученных от предоставления займов, осуществляется на основании информации о среднегодовом объеме средств, на которые начисляются проценты, и ставке размещения.
Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам, осуществляется исходя из планируемого объема предоставления прав на использование объектов и платы за использование одного объекта.
2.14. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания осуществляется исходя из планируемого объема оказания платных услуг (выполнения работ) и их планируемой стоимости.
Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания в случаях, установленных Федеральным законом, осуществляется в соответствии с объемом услуг (работ), установленных государственным заданием, и платой (ценой, тарифом) за указанную услугу (работу).
2.1.5. Расчет доходов в виде штрафов, средств, получаемых в возмещение ущерба (в том числе страховых возмещений), при наличии решения суда, исполнительного документа, решения о возврате суммы излишне уплаченного налога, принятого налоговым органом, решения страховой организации о выплате страхового возмещения при наступлении страхового случая осуществляется в размере, определенном указанными решениями.
2.1.6. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности осуществляется с учетом стоимости услуг по одному договору, среднего количества указанных поступлений за последние три года и их размера.
2.1.7. Расчет расходов осуществляется по видам расходов с учетом норм трудовых, материальных, технических ресурсов, используемых для оказания Учреждением услуг (выполнения работ), а также требований, установленных нормативными правовыми (правовыми) актами, в том числе ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, стандартами, порядками и регламентами (паспортами) оказания государственных услуг (выполнения работ).
2.1.8. В расчет расходов на оплату труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование в части работников Учреждения включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование.
При расчете плановых показателей расходов на оплату труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием.
2.1.9. Расчет расходов на выплаты компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда, включает выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, коллективным трудовым договором, локальными актами Учреждения.
2.1.10. Расчет расходов на выплаты по социальному обеспечению и иным выплатам населению, не связанным с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования), в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам Учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.
2.1.11. Расчет расходов на уплату налога на имущество организации, земельного налога, водного налога, транспортного налога формируется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговой ставки, а также налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
2.1.12. Расчет расходов на уплату прочих налогов и сборов, других платежей, являющихся в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации доходами соответствующего бюджета, осуществляется с учетом вида платежа, порядка их расчета, порядка и сроков уплаты по каждому виду платежа.
2.1.13. Расчет расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям и их размера.
2.1.14. Расчет прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.
2.1.15. Расчет расходов (за исключением расходов на закупку товаров, работ, услуг) осуществляется раздельно по источникам их финансового обеспечения.
2.1.16. Расчет расходов на услуги связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.
2.1.17. Расчет расходов на транспортные услуги осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок и стоимости указанных услуг.
2.1.18. Расчет расходов на коммунальные услуги осуществляется исходя из расходов на газоснабжение (иные виды топлива), электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).
2.1.19. Расчет расходов на аренду имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, осуществляется с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).
2.1.20. Расчет расходов на содержание имущества осуществляется с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентных и профилактических работ по ремонту оборудования, требований к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации.
2.1.21. Расчет расходов на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховой премии (страховых взносов) осуществляется с учетом количества застрахованных работников, застрахованного имущества, базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера.
2.1.22. Расчет расходов на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) осуществляется с учетом количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.
2.1.23. Расчет расходов на оплату услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных в пунктах 2.1.16 - 2.1.22 Порядка, осуществляется на основании расчетов, необходимых выплат с учетом численности работников, потребности в информационных системах, количества проводимых экспертиз, количества приобретаемых печатных и иных периодических изданий, определяемых с учетом специфики деятельности Учреждения, предусмотренной уставом Учреждения.
2.1.24. Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества (в том числе оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляется с учетом среднего срока эксплуатации указанного имущества, норм обеспеченности (при их наличии), потребности учреждения в таком имуществе, информации о стоимости приобретения необходимого имущества, определенной методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающемся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе о ценах производителей (изготовителей) указанных товаров, работ, услуг.
21.25. Расчет расходов на приобретение материальных запасов осуществляется с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде, обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях, а также наличия указанного имущества в запасе и (или) необходимости формирования экстренного (аварийного) запаса.
2.1.26. Расчеты расходов на закупку товаров, работ, услуг должны соответствовать в части планируемых к заключению контрактов (договоров);
показателям плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, формируемого в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в случае осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
показателям плана закупок товаров, работ, услуг, формируемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках товаров работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в отношении закупок, подлежащих включению в указанный план закупок в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", а также показателям закупок, которые согласно положениям пункта 4 Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 N 932, не включаются в план закупок.
2.1.27. Расчет расходов на осуществление капитальных вложений:
в целях капитального строительства объектов недвижимого имущества (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) осуществляется с учетом сметной стоимости объектов капитального строительства, рассчитываемой в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации;
в целях приобретения объектов недвижимого имущества осуществляется с учетом стоимости приобретения объектов недвижимого имущества, определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации.
2.1.28. Расчеты расходов, связанных с выполнением учреждением государственного задания, могут осуществляться с превышением нормативных затрат, определенных в порядке, установленном Учредителем в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в пределах общего объема средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.
В случае если Учреждением не планируется получать отдельные доходы и осуществлять отдельные расходы, то обоснования (расчеты) поступлений и выплат по указанным доходам и расходам не формируются.
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям и выплатам формируются по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.
2.2. Учреждение составляет проект Плана с учетом:
1) планируемых объемов поступлений:
а) субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;
б) субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - целевые субсидии), и целей их предоставления;
в) субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность (далее - субсидия на осуществление капитальных вложений);
г) грантов, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - грант);
д) иных доходов, которые Учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату сверх установленного государственного задания, а в случаях, установленных Федеральным законом, в рамках государственного задания;
е) доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом Учреждения;
2) планируемых объемов выплат, связанных с осуществлением деятельности, предусмотренной уставом Учреждения, включая выплаты по исполнению принятых Учреждением в предшествующих отчетных периодах обязательств.
2.3. Показатели проекта Плана и обоснования (расчеты) плановых показателей должны формироваться по соответствующим кодам (составным частям кода) бюджетной классификации Российской Федерации в части:
а) планируемых поступлений:
от доходов - по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
от возврата выплат, произведенных Учреждением в прошлых отчетных периодах (в том числе в связи с возвратом в текущем финансовом году отклоненных кредитной организацией платежей учреждения; излишне уплаченных сумм налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, возврата предоставленных Учреждением кредитов (займов, ссуд) (далее - дебиторской задолженности прошлых лет), а также поступления от операций с финансовыми активами, кредитов, получаемых Учреждением, - по коду аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
от возврата средств, ранее размещенных на депозитах - по коду аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
б) планируемых выплат:
по расходам - по кодам видов расходов классификации расходов бюджетов;
по возврату в бюджет остатков субсидий прошлых лет по коду аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по уплате налогов, объектом налогообложения которых являются доходы (прибыль) Учреждения - по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.
по перечислению физическим и юридическим лицам ссуд, кредитов, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, - по коду аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
К представленному на утверждение Плану прилагается информация по форме согласно приложению N 3.
3. Сроки и порядок утверждения Плана
3.1. После утверждения в установленном порядке закона Тамбовской области о бюджете Тамбовской области на очередной финансовый год либо очередной финансовый год и плановый период План уточняется и утверждается Учреждением, но не позднее начала очередного финансового года.
3.2. План областного государственного автономного учреждения утверждается руководителем областного государственного автономного учреждения после рассмотрения проекта Плана наблюдательным советом областного государственного автономного учреждения.
Проект Плана составляется с учетом требований, установленных разделом 2 настоящего Порядка.
3.3. План областного государственного бюджетного учреждения утверждается:
руководителем областного государственного бюджетного учреждения, за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим настоящего пункта;
Учредителем, в случае наличия у Учреждения на последнюю отчетную дату бухгалтерской отчетности, предшествующую дате утверждения Плана, просроченной кредиторской задолженности.
Проект Плана составляется с учетом требований, установленных разделом 2 настоящего Порядка.
3.4. Утвержденный План Учреждения в пятидневный срок с даты утверждения размещается на официальном сайте www.bus.gov.ru для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" согласно установленному порядку, Ответственность за размещение Плана на сайте www.bus.gov.ru возлагается на руководителя Учреждения.
В течение двух рабочих дней после утверждения один экземпляр Плана с приложенными обоснованиями (расчетами) и информация к Плану представляется в отдел экономического анализа и финансирования управления по реализации отдельных государственных полномочий министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области.
4. Порядок внесения изменений в План
4.1. Изменение показателей Плана в течение текущего финансового года осуществляется в связи с:
а) использованием остатков средств на начало текущего финансового года, в том числе неиспользованных остатков целевых субсидий и субсидий на осуществление капитальных вложений;
б) изменением объемов планируемых поступлений, а также объемов и (или) направлений выплат, в том числе в связи с:
изменением объема предоставляемых субсидий на финансовое обеспечение государственного задания, целевых субсидий, субсидий на осуществление капитальных вложений, грантов;
изменением объема услуг (работ), предоставляемых за плату;
изменением объемов безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц;
поступлением средств дебиторской задолженности прошлых лет, не включенных в показатели Плана при его составлении;
увеличением выплат по неисполненным обязательствам прошлых лет, не включенных в показатели Плана при его составлении;
в) проведением реорганизации Учреждения.
4.2. Показатели Плана после внесения в них изменений, предусматривающих уменьшение выплат, не должны быть меньше кассовых выплат по указанным направлениям, произведенных до внесения изменений в показатели Плана.
Показатели Плана по выплатам после внесения в них изменений не могут превышать объем плановых поступлений, с учетом остатка на начало текущего финансового года.
4.3. Внесение изменений в показатели Плана по поступлениям и (или) выплатам формируется путем внесения изменений в соответствующие обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат, сформированные при составлении Плана, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.4 Порядка.
4.4. Учреждение вправе осуществлять внесение изменений в показатели Плана без внесения изменений в соответствующие обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат исходя из информации, содержащейся в документах, являющихся основанием для поступления денежных средств или осуществления выплат, ранее не включенных в показатели Плана:
а) при поступлении в текущем, финансовом году:
сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет;
сумм, поступивших в возмещение ущерба, недостач, выявленных в текущем финансовом году;
сумм, поступивших по решению суда или на основании исполнительных документов;
б) при необходимости осуществления выплат:
по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, полученных в прошлых отчетных периодах;
по возмещению ущерба;
по решению суда, на основании исполнительных документов;
по уплате штрафов, в том числе административных.
4.5. При внесении изменений в показатели Плана в случае, установленном подпунктом "в" пункта 4.1 настоящего Порядка, при реорганизации:
а) в форме присоединения, слияния - показатели Плана Учреждения - правопреемника формируются с учетом показателей Планов реорганизуемых учреждений, прекращающих свою деятельность путем построчного объединения (суммирования) показателей поступлений и выплат;
б) в форме выделения - показатели Плана Учреждения, реорганизованного путем выделения из него других учреждений, подлежат уменьшению на показатели поступлений и выплат Планов вновь возникших юридических лиц;
в) в форме разделения - показатели Планов вновь возникших юридических лиц формируются путем разделения соответствующих показателей поступлений и выплат Плана реорганизованного учреждения, прекращающего свою деятельность.
После завершения реорганизации показатели поступлений и выплат Планов реорганизованных юридических лиц при суммировании должны соответствовать показателям Плана (ов) Учреждения (ий) до начала реорганизации.
4.6. В целях внесения изменений в План в соответствии с настоящим Порядком составляется новый План.
Решение о внесении изменений в План принимается руководителем Учреждения.
4.7. Уточнение показателей Плана, связанных с выполнением государственного задания и использованием целевых субсидий, осуществляется с учетом показателей утвержденного государственного задания и размера субсидии на выполнение государственного задания и целевой субсидии не реже одного раза в квартал.
5. Полномочия органа - учредителя или учреждения по утверждению Плана (внесению изменений в План)
5.1. В случае наличия у областного государственного бюджетного учреждения на последнюю отчетную дату бухгалтерской отчетности, предшествующую дате утверждения Плана, просроченной кредиторской задолженности, проект Плана, подписанный руководителем Учреждения, в срок до 1 ноября текущего финансового года Учреждение направляет на рассмотрение в отдел экономического анализа и финансирования управления по реализации отдельных государственных полномочий министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области, но не позднее одного рабочего дня после дня его подписания.
5.2. Отдел экономического анализа и финансирования управления по реализации отдельных государственных полномочий министерства экологии и природных ресурсов осуществляет рассмотрение проекта Плана на предмет соответствия бюджетному законодательству Российской Федерации, Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 N 186н, настоящему Порядку в течение трех рабочих дней с момента его поступления и принимает решение об утверждении Плана или об отказе в утверждении Плана.
5.3. Решение об отказе в утверждении Плана принимается отделом экономического анализа и финансирования управления по реализации отдельных государственных полномочий министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области в случае несоответствия Плана требованиям, указанным в пункте 5.2 настоящего Порядка.
В течение двух рабочих дней с момента принятия такого решения отдел экономического анализа и финансирования управления по реализации отдельных государственных полномочий министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области возвращает проект Плана Учреждению, но не позднее начала очередного финансового года, с указанием причин принятого решения.
5.4. Учреждение в течение двух рабочих дней со дня получения решения об отказе в утверждении Плана вносит в него изменения и направляет повторно в отдел экономического анализа и финансирования управления по реализации отдельных государственных полномочий министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области.
5.5. Отдел экономического анализа и финансирования управления по реализации отдельных государственных полномочий министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области в срок, указанный в пункте 5.2. повторно рассматривает проект Плана и в случае отсутствия замечаний к проекту Плана принимает решение об утверждении Плана.
5.6. План утверждается руководителем управления по реализации отдельных государственных полномочий министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области.
5.7. Отделом экономического анализа и финансирования управления по реализации отдельных государственных полномочий министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области обеспечивается направление Плана в Учреждение в течение двух рабочих дней после его утверждения, но не позднее начала очередного финансового года.
5.8. Внесение изменений в План осуществляется Учреждением самостоятельно.
Приложение N 1
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
областных государственных бюджетных
и автономных учреждений, подведомственных
министерству экологии и природных
ресурсов Тамбовской области
Форма
УТВЕРЖДАЮ
_______________________________
(руководитель учреждения)
_______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" __________________ 20__ г.
План
финансово-хозяйственной деятельности на 20___ г.
и на плановый период 20 ___ и 20 __ годов (1)
от "____" _______________ 20__ г. (2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коды |
|
|
|
Дата |
|
|
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление по охране окружающей среды и природопользованию области |
по Сводному реестру |
|
|
|
глава по БК |
|
||
|
|
|
по Сводному реестру |
|
|
|
|
ИНН |
|
|
Учреждение |
|
КПП |
|
|
Единица измерения: руб. |
|
по ОКЕИ |
|
|
|
|
|
|
Раздел 1. Поступления и выплаты
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3 |
Аналитический код 4 |
Сумма |
|||
|
на 20__ г. текущий финансовый год |
на 20__ г. первый год планового периода |
на 20__ г. второй год планового периода |
за пределами планового периода |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Остаток средств на начало текущего финансового года 5 |
0001 |
X |
X |
|
|
|
|
|
Остаток средств на конец текущего финансового года 5 |
0002 |
X |
X |
|
|
|
|
|
Доходы, всего: |
1000 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: доходы от собственности, всего |
1100 |
120 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
1110 |
|
|
|
|
|
|
|
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего |
1200 |
130 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение |
1210 |
130 |
|
|
|
|
|
|
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на плановой основе |
1230 |
130 |
|
|
|
|
|
|
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления |
1240 |
130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего |
1300 |
140 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
1310 |
140 |
|
|
|
|
|
|
безвозмездные денежные поступления, всего |
1400 |
150 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: целевые субсидии |
1410 |
150 |
|
|
|
|
|
|
субсидии на осуществление капитальных вложений |
1420 |
150 |
|
|
|
|
|
|
прочие доходы, всего |
1500 |
180 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
доходы от операций с активами, всего |
1900 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие поступления, всего 6 |
1980 |
X |
|
|
|
|
|
|
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет |
1981 |
510 |
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы, всего |
2000 |
X |
|
|
|
|
|
|
в том числе: на выплаты персоналу, всего |
2100 |
X |
|
|
|
|
X |
|
в том числе: оплата труда |
2110 |
111 |
|
|
|
|
X |
|
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера |
2120 |
112 |
|
|
|
|
X |
|
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий |
2130 |
113 |
|
|
|
|
X |
|
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего |
2140 |
119 |
|
|
|
|
X |
|
в том числе: на выплаты по оплате труда |
2141 |
119 |
|
|
|
|
X |
|
на иные выплаты работникам |
2142 |
119 |
|
|
|
|
X |
|
иные выплаты сотрудникам, имеющим специальные звания |
2170 |
134 |
|
|
|
|
X |
|
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами |
2180 |
139 |
|
|
|
|
X |
|
в том числе: на оплату труда стажеров |
2181 |
139 |
|
|
|
|
X |
|
социальные и иные выплаты населению, всего |
2200 |
300 |
|
|
|
|
х! |
|
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
2210 |
320 |
|
|
|
|
X |
|
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
2211 |
321 |
|
|
|
|
X |
|
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда |
2220 |
340 |
|
|
|
|
X |
|
иные выплаты населению |
2240 |
360 |
|
|
|
|
X |
|
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего |
2300 |
850 |
|
|
|
|
X |
|
из них: налог на имущество организаций и земельный налог |
2310 |
851 |
|
|
|
|
X |
|
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина |
2320 |
852 |
|
|
|
|
X |
|
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей |
2330 |
853 |
|
|
|
|
X |
|
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего |
2400 |
X |
|
|
|
|
X |
|
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям |
2410 |
613 |
|
|
|
|
X |
|
гранты, предоставляемые автономным учреждениям |
2420 |
623 |
|
|
|
|
|
|
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) |
2430 |
634 |
|
|
|
|
|
|
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам |
2440 |
810 |
|
|
|
|
|
|
взносы в международные организации |
2450 |
862 |
|
|
|
|
|
|
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями |
2460 |
863 |
|
|
|
|
X |
|
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) |
2500 |
X |
|
|
|
|
X |
|
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения |
2520 |
831 |
|
|
|
|
X |
|
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 |
2600 |
X |
|
|
|
|
|
|
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ |
2610 |
241 |
|
|
|
|
|
|
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества |
2630 |
243 |
|
|
|
|
|
|
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего |
2640 |
244 |
|
|
|
|
|
|
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода эксплуатации государственных эксплуатационных систем |
2650 |
246 |
|
|
|
|
|
|
закупку энергетических ресурсов |
2660 |
247 |
|
|
|
|
|
|
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего |
2700 |
400 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями |
2710 |
406 |
|
|
|
|
|
|
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями |
2720 |
407 |
|
|
|
|
|
|
специальные расходы |
2800 |
880 |
|
|
|
|
|
|
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8 |
3000 |
100 |
|
|
|
|
X |
|
в том числе: налог на прибыль 8 |
3010 |
|
|
|
|
|
X |
|
налог на добавленную стоимость 8 |
3020 |
|
|
|
|
|
X |
|
прочие налоги, уменьшающие доход 8 |
3030 |
|
|
|
|
|
X |
|
Прочие выплаты, всего 9 |
4000 |
X |
|
|
|
|
X |
|
из них: возврат в бюджет средств субсидии |
4010 |
610 |
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (10)
|
N п/п |
Наименование показателя |
Коды строк |
Год начала закупки |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1 |
Уникальный код 10.2 |
Сумма |
|||
|
на 20__ г. (текущий финансовый год) |
на 20__ г. (первый год планового периода) |
на 20__ г. (второй год планового периода) |
за пределами планового периода |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
4.1 |
4.2 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11 |
26000 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) 12 |
26100 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ 12 |
26200 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ 13 |
26300 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1 |
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ |
26310 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: 10.1 |
26310,1 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: 10.2 |
26310,2 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2. |
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ |
26320 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
1.4 |
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ 13 |
26400 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1 |
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания |
26410 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1.1 |
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ |
26411 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1.2 |
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 14 |
26412 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2 |
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации |
26420 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2.1 |
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ |
26421 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: 10.1 |
26421,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2.2 |
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 13 |
26422 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
1.4.3 |
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15 |
26430 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: 10.1 |
26430,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: 10.2 |
26430,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.4 |
за счет средств обязательного медицинского страхования |
26440 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
1.4.4.1 |
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ |
26441 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
1.4.4.2 |
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 14 |
26442 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
1.4.5 |
за счет прочих источников финансового обеспечения |
26450 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
1.4.5.1 |
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ |
26451 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: 10.1 |
26451,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: 10.2 |
26451,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.5.2 |
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ |
26452 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки |
26500 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по году начала закупки: |
26510 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки |
26600 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по году начала закупки: |
26610 |
|
|
|
|
|
|
|
Исполнитель _________________________ __________________ ________________
(должность) (Ф.И.О.) (телефон)
"___" ___________ 20__ г.
------------------------------
1В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г N 209н.
5По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этане формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному (ым) подразделению (ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
7Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8Показатель отражается со знаком "минус".
9Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному (ым) подразделению (ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
10B Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
10.1В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).
10.2Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
11Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
12Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
13Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.
14Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.
15Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.
------------------------------
Приложение N 2
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
областных государственных бюджетных
и автономных учреждений, подведомственных
министерству экологии и природных
ресурсов Тамбовской области
Форма
УТВЕРЖДАЮ
_______________________________
(руководитель учреждения)
_______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" __________________ 20__ г.
Обоснования (расчеты)
плановых показателей по поступлениям и выплатам
_______________________________________________
(наименование учреждения)
на 20___ г и на плановый период 20___ и 20___ годов
Единица измерения: рублей
1. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от
приносящей доход деятельности в части доходов от использования
собственности
1.1 Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного имущества
|
Наименование объекта |
Код строки |
Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект) |
Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях) |
Сумма |
||||||
|
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Недвижимое имущество, всего |
0100 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
в том числе |
0101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Движимое имущество, всего |
0200 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
в том числе |
0201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
9000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
1.2. Расчет доходов в виде платы по соглашениям об установлении
сервитута
|
Наименование объекта |
Код строки |
Плата за сервитут за единицу площади (объект) |
Планируемый объем имущества, предоставленного в пользование по соглашению о сервитуте (в натуральных показателях) |
Сумма, руб. |
||||||
|
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Поступления в виде платы по соглашениям об установлении сервитута на земельный участок, всего |
0100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
0101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления в виде платы по соглашениям об установлении сервитута на другую недвижимость, всего |
0200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
0201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
9000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
1.3. Расчет доходов от распоряжения правами на результаты
интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации
|
Наименование показателя |
Код строки |
Плата за 1 объект |
Планируемый объем предоставления прав на использование объектов |
Сумма |
|||||||
|
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, всего |
0100 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
в том числе |
0101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Обоснования (расчеты) поступлений в виде размещений расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества,
закрепленного на праве оперативного управления
|
Наименование показателя |
Код строки |
Плата (тариф) за единицу (объект) |
Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование |
Сумма планируемых поступлений |
|||||||
|
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего |
0100 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
в том числе |
0101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5. Расчет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям
|
Наименование объекта |
Код строки |
Размер прибыли на акцию (долю участия) |
Количество акций (размер участия, доля) |
Сумма |
||||||
|
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Поступления в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, всего |
0100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
0101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления в виде дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям, всего |
0200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
0201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
9000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
1.6. Расчет доходов автономных учреждений в виде процентов по
депозитам в кредитных организациях, процентов по остаткам средств на
счетах в кредитных организациях, процентов, полученных от
предоставления займов
|
Наименование показателя |
Код строки |
на 20__ год (текущий финансовый год) |
на 20__ год (первый год планового периода) |
на 20__ год (второй год планового периода) |
|||||||||
|
объем средств, на которые начисляются проценты |
ставка размещения, % |
количество дней |
сумма доходов, % |
объем средств, на которые начисляются проценты |
ставка размещения, % |
количество дней |
сумма доходов, % |
объем средств, на которые начисляются проценты |
ставка размещения, % |
количество дней |
сумма доходов, % |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
0100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
9000 |
X |
|
|
|
X |
|
|
|
X |
|
|
|
2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от
оказания услуг (выполнения работ)
2.1. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках
установленного государственного задания
|
Наименование услуги (работы)
|
Код строки |
Плата (тариф) за единицу услуги (работы) |
Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |
Сумма планируемых поступлений |
|||||||
|
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
0100 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
0200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
0101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх
установленного государственного задания (на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности)
|
Наименование услуги (работы)
|
Код строки |
Плата (тариф) за единицу услуги (работы) |
Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |
Сумма планируемых поступлений |
|||||||
|
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
0100 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
0200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
0101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от
штрафов, пеней, неустойки за нарушение условий контракта (договора),
возмещения ущерба
|
Наименование показателя |
Код строки |
На 20__ год (на текущий финансовый год) |
На 20__ год (на первый год планового периода) |
На 20__ год (на второй год планового периода) |
||||||
|
предмет контракта (договора) (реквизиты) |
нарушенные условия |
сумма штрафа (пени, неустойки, предусмотренной контрактом (договором), возмещения ущерба, руб. |
предмет контракта (договора) (реквизиты) |
нарушенные условия |
сумма штрафа (пени, неустойки, предусмотренной контрактом (договором), возмещения ущерба, руб. |
предмет контракта (договора) (реквизиты) |
нарушенные условия |
сумма штрафа (пени, неустойки, предусмотренной контрактом (договором) возмещения ущерба, руб. |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Удержание задатков и залогов, поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации, всего |
0100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
0101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Удержание задатков и залогов, поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации |
0200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
0201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пени, штрафы за нарушение долговых обязательств |
0300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
0301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев |
0400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
0401 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) |
0500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
0501 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие поступления в виде принудительного изъятия |
0600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
0601 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
9000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных
поступлений (в том числе грантов, пожертвований)
|
Наименование показателя |
Код строки |
Сумма |
|||
|
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
за пределами планового периода |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
0100 |
|
|
|
|
|
|
0200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
9000 |
|
|
|
|
5. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в виде целевых
субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений
|
N |
Наименование целевой субсидии |
Код цели |
Сумма, руб. |
||
|
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
х |
|
|
|
6. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от операций с
активами (в том числе от реализации неиспользуемого имущества, утиля,
невозвратной тары, лома черных и цветных металлов)
|
Наименование показателя |
Код строки |
Наименование единицы измерения |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
||||||
|
стоимость, руб./ед. |
количество |
сумма |
стоимость, руб./ед. |
количество |
сумма |
стоимость, руб./ед. |
количество |
сумма |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
0100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
9000 |
x |
x |
x |
|
x |
x |
|
x |
x |
|
7. Обоснования (расчеты) выплат персоналу
Код видов расходов ______________________________________________________
Источник финансового обеспечения ________________________________________
7.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда на 20_____ год
(на текущий финансовый год)
|
Категория должностей |
Наименование должности |
Установленная численность, ед. |
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |
Иные выплаты, руб. |
Фонд оплаты труда в месяц, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 9 * 12) + гр. 8 |
|||
|
всего |
в том числе: |
||||||||
|
по должностному окладу |
по выплатам компенсационного характера |
по выплатам стимулирующего характера |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Административно-управленческий персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основной персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вспомогательный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.2 Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда на 20______ год
(на первый год планового периода)
|
Категория должностей |
Наименование должности |
Установленная численность, ед. |
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |
Иные выплаты, руб. |
Фонд оплаты труда в месяц, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 9 * 12) + гр. 8 |
|||
|
всего |
в том числе: |
||||||||
|
по должностному окладу |
по выплатам компенсационного характера |
по выплатам стимулирующего характера |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Административно-управленческий персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основной персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вспомогательный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда на 20_____ год
(на второй год планового периода)
|
Категория должностей |
Наименование должности |
Установленная численность, ед. |
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |
Иные выплаты, руб. |
Фонд оплаты труда в месяц, руб. (гр. 3 * гр. 4) |
Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 9 * 12) + гр. 8 |
|||
|
всего |
в том числе: |
||||||||
|
по должностному окладу |
по выплатам компенсационного характера |
по выплатам стимулирующего характера |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Административно-управленческий персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основной персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вспомогательный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2. Обоснования (расчеты) выплат по возмещению работникам
(сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками
7.2.1. Расчет расходов на возмещение работникам (сотрудникам)
расходов, связанных со служебными командировками на 20___ год {на текущий
финансовый год)
|
Наименование расходов |
Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. |
Количество получателей выплаты, чел. |
Количество дней |
Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно |
|
|
|
|
|
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования |
|
|
|
|
|
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений |
|
|
|
|
|
Итого: |
х |
х |
х |
|
7.2.2. Расчет расходов на возмещение работникам (сотрудникам)
расходов, связанных со служебными командировками на 20____ год (на первый
год планового периода)
|
Наименование расходов |
Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. |
Количество получателей выплаты, чел. |
Количество дней |
Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно |
|
|
|
|
|
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования |
|
|
|
|
|
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений |
|
|
|
|
|
Итого: |
х |
х |
х |
|
7.2.3. Расчет расходов на возмещение работникам (сотрудникам)
расходов, связанных со служебными командировками на 20____ год (на второй
год планового периода)
|
Наименование расходов |
Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. |
Количество получателей выплаты, чел. |
Количество дней |
Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно |
|
|
|
|
|
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования |
|
|
|
|
|
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений |
|
|
|
|
|
Итого: |
х |
х |
х |
|
7.3. Расчет иных расходов на осуществление выплат персоналу за
исключением фонда оплаты труда
|
Наименование выплаты |
Код строки |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
|||||||||
|
средний размер выплаты на 1 чел. |
численность получателей выплаты, чел. |
среднее количество выплат в год, ед. |
сумма |
средний размер выплаты на 1 чел. |
численность получателей выплаты, чел. |
среднее количество выплат в год, ед. |
сумма |
средний размер выплаты на 1 чел. |
численность получателей выплаты, чел. |
среднее количество выплат в год, ед. |
сумма |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
0001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
9000 |
x |
x |
x |
|
x |
x |
x |
|
x |
x |
x |
|
7.4. Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному
социальному страхованию
|
Наименование показателя |
Код строки |
Размер базы для начисления страховых взносов |
Сумма взноса |
||||
|
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
на 20__ год (текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего |
0100 |
x |
x |
x |
|
|
|
|
в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0% |
0110 |
|
|
|
|
|
|
|
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0% |
0120 |
|
|
|
|
|
|
|
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего |
0130 |
x |
x |
x |
|
|
|
|
в том числе: по тарифу 20,0% |
0131 |
|
|
|
|
|
|
|
по тарифу < *> |
0132 |
|
|
|
|
|
|
|
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего |
0140 |
x |
x |
x |
|
|
|
|
в том числе: по тарифу 2% |
0141 |
|
|
|
|
|
|
|
по тарифу < *> |
0142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего |
0200 |
x |
x |
x |
|
|
|
|
в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9% |
0210 |
|
|
|
|
|
|
|
в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8% |
0220 |
|
|
|
|
|
|
|
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего |
0230 |
x |
x |
x |
|
|
|
|
в том числе: по тарифу < *> |
0231 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего |
0300 |
x |
x |
x |
|
|
|
|
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1% |
0310 |
|
|
|
|
|
|
|
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего |
0320 |
x |
x |
x |
|
|
|
|
в том числе: по тарифу < *> |
0321 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу |
0400 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% |
0410 |
|
|
|
|
|
|
|
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке < **> |
0420 |
|
|
|
|
|
|
|
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего |
0500 |
x |
x |
x |
|
|
|
|
в том числе: корректировка округления |
0510 |
x |
x |
x |
|
|
|
|
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам |
0520 |
x |
x |
x |
|
|
|
|
Итого |
9000 |
x |
x |
x |
|
|
|
------------------------------
* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ.
** Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".
------------------------------
7.5. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по
социальному обеспечению и иным выплатам населению, не связанным с
выплатами работникам в рамках трудовых отношений
|
Наименование выплаты |
Код строки |
Категория получателей |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
|||||||||
|
средний размер выплаты на 1 чел. |
численность получателей выплаты, чел. |
среднее количество выплат в год, ед. |
сумма |
средний размер выплаты на 1 чел. |
численность получателей выплаты, чел. |
среднее количество выплат в год, ед. |
сумма |
средний размер выплаты на 1 чел. |
Численность получателей выплаты, чел. |
среднее количество выплат в год, ед. |
сумма |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
0100 |
x |
x |
x |
x |
|
x |
x |
x |
|
x |
x |
x |
|
|
в том числе: |
0101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных
платежей
Код видов расходов ______________________________________________________
Источник финансового обеспечения ________________________________________
8.1. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество
организаций
8.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на
20_______ год (на текущий финансовый год)
|
Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога |
Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период |
Стоимость льготируемого имущества |
Налоговая база (гр. 2 - гр. 5) |
Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки) |
Налоговая ставка, % |
Сумма налога за налоговый период (гр. 6 x гр. 8 / 100) |
Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет |
Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации |
Код строки |
Сумма (гр. 9 - гр. 11 + гр. 12) |
|||
|
всего |
в том числе недвижимое имущество |
код налоговой льготы |
среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период |
код налоговой льготы |
сумма |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
x |
|
|
x |
x |
|
x |
|
|
9000 |
|
8.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на
20_____ год (на второй год планового периода)
|
Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога |
Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период |
Стоимость льготируемого имущества |
Налоговая база (гр. 2 - гр. 5) |
Код налоговой льготы (в виде понижения налоговой ставки) |
Налоговая ставка, % |
Сумма налога за налоговый период (гр. 6 x гр. 8 / 100) |
Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет |
Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации |
Код строки |
Сумма (гр. 9 - гр. 11 + гр. 12) |
|||
|
всего |
в том числе недвижимое имущество |
код налоговой льготы |
среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период |
код налоговой льготы |
сумма |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
x |
|
|
x |
x |
|
x |
|
|
9000 |
|
8.2. Расчет расходов на уплату земельного налога
8.2.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 20____ год (на
текущий финансовый год)
|
Код по ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка) |
Кадастровый номер земельного участка |
Категория земель (код) |
Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка |
Доля налогоплательщика в праве на земельный участок |
Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса) |
Налоговая база |
Налоговая ставка, % |
Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода |
Коэффициент владения (Кв) |
Исчисленная сумма налога |
|
|
код налоговой льготы |
сумма |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
x |
x |
|
x |
x |
|
|
x |
x |
x |
|
|
Код по ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка) |
Количество полных месяцев использования льготы |
Коэффициент льготы (Кл) |
Налоговая льгота в виде |
Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы |
Код строки |
Сумма (гр. 23) |
|||||||
|
освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса) |
освобождения от налогообложения (ст. 7, ст. 395 Налогового кодекса) |
уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса) |
снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса) |
||||||||||
|
код налоговой льготы |
сумма (гр. 12 x (1 - гр. 14) |
код налоговой льготы |
сумма (гр. 12 x (1 - гр. 14) |
код налоговой льготы |
сумма |
код налоговой льготы |
сумма |
||||||
|
1 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0001 |
|
|
Итого |
|
x |
x |
|
x |
|
x |
|
x |
|
|
9000 |
|
8.2.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 20____ год (на
первый год планового периода)
|
Код по ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка) |
Кадастровый номер земельного участка |
Категория земель (код) |
Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка |
Доля налогоплательщика в праве на земельный участок |
Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса) |
Налоговая база |
Налоговая ставка, % |
Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода |
Коэффициент владения (Кв) |
Исчисленная сумма налога |
|
|
код налоговой льготы |
сумма |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
x |
x |
|
x |
x |
|
|
x |
x |
x |
|
|
Код по ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка) |
Количество полных месяцев использования льготы |
Коэффициент льготы (Кл) |
Налоговая льгота в виде |
Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы |
Код строки |
Сумма (гр. 23) |
|||||||
|
освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса) |
освобождения от налогообложения (ст. 7, ст. 395 Налогового кодекса) |
уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса) |
снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса) |
||||||||||
|
код налоговой льготы |
сумма (гр. 12 x (1 - гр. 14) |
код налоговой льготы |
сумма (гр. 12 x (1 - гр. 14) |
код налоговой льготы |
сумма |
код налоговой льготы |
сумма |
||||||
|
1 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0001 |
|
|
Итого |
|
x |
x |
|
x |
|
x |
|
x |
|
|
9000 |
|
8.2.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 20____ год (на
второй год планового периода)
|
Код по ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка) |
Кадастровый номер земельного участка |
Категория земель (код) |
Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка |
Доля налогоплательщика в праве на земельный участок |
Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса) |
Налоговая база |
Налоговая ставка, % |
Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода |
Коэффициент владения (Кв) |
Исчисленная сумма налога |
|
|
код налоговой льготы |
сумма |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
x |
x |
|
x |
x |
|
|
x |
x |
x |
|
|
Код по ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка) |
Количество полных месяцев использования льготы |
Коэффициент льготы (Кл) |
Налоговая льгота в виде |
Исчисленная сумма налога за налоговый период с учетом льготы |
Код строки |
Сумма (гр. 23) |
|||||||
|
освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса) |
освобождения от налогообложения (ст. 7, ст. 395 Налогового кодекса) |
уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса) |
снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса) |
||||||||||
|
код налоговой льготы |
сумма (гр. 12 x (1 - гр. 14) |
код налоговой льготы |
сумма (гр. 12 x (1 - гр. 14) |
код налоговой льготы |
сумма |
код налоговой льготы |
сумма |
||||||
|
1 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0001 |
|
|
Итого |
|
x |
x |
|
x |
|
x |
|
x |
|
|
9000 |
|
8.3. Расчет расходов на уплату транспортного налога
8.3.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 20_____ год
(на текущий финансовый год)
|
Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации |
Транспортное средство |
Код строки |
Налоговая база |
Количество полных месяцев владения |
Коэффициент владения |
Доля во владении |
Налоговая ставка |
Повышающий коэффициент, п. 2 ст. 362 Налогового кодекса |
Сумма налога |
||||
|
наименование (марка) |
код вида |
регистрационный знак (номер) транспортного средства |
дата регистрации |
дата снятия с учета |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
0001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации |
Код строки |
Количество полных месяцев использования налоговой льготы |
Коэффициент использования налоговой льготы (Кл) |
Налоговая льгота в виде |
Налоговый вычет |
Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет |
|||||||
|
освобождения от налогообложения |
уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет |
снижения налоговой ставки |
|||||||||||
|
код налоговой льготы |
сумма |
код налоговой льготы |
размер уменьшения суммы налога, % |
сумма |
код налоговой льготы |
сумма |
код налоговой льготы |
сумма |
|||||
|
1 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
|
0001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
x |
x |
x |
x |
|
x |
|
|
x |
|
x |
|
|
8.3.2. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 20____ год
(на первый год планового периода)
|
Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации |
Транспортное средство |
Код строки |
Налоговая база |
Количество полных месяцев владения |
Коэффициент владения |
Доля во владении |
Налоговая ставка |
Повышающий коэффициент, п. 2 ст. 362 Налогового кодекса |
Сумма налога |
||||
|
наименование (марка) |
код вида |
регистрационный знак (номер) транспортного средства |
дата регистрации |
дата снятия с учета |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
0001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации |
Код строки |
Количество полных месяцев использования налоговой льготы |
Коэффициент использования налоговой льготы (Кл) |
Налоговая льгота в виде |
Налоговый вычет |
Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет |
|||||||
|
освобождения от налогообложения |
уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет |
снижения налоговой ставки |
|||||||||||
|
код налоговой льготы |
сумма |
код налоговой льготы |
размер уменьшения суммы налога, % |
сумма |
код налоговой льготы |
сумма |
код налоговой льготы |
сумма |
|||||
|
1 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
|
0001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
x |
x |
x |
x |
|
x |
|
|
x |
|
x |
|
|
8.3.3. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 20____ год
(на второй год планового периода)
|
Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации |
Транспортное средство |
Код строки |
Налоговая база |
Количество полных месяцев владения |
Коэффициент владения |
Доля во владении |
Налоговая ставка |
Повышающий коэффициент, п. 2 ст. 362 Налогового кодекса |
Сумма налога |
||||
|
наименование (марка) |
код вида |
регистрационный знак (номер) транспортного средства |
дата регистрации |
дата снятия с учета |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
0001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
Код по ОКТМО субъекта Российской Федерации |
Код строки |
Количество полных месяцев использования налоговой льготы |
Коэффициент использования налоговой льготы (Кл) |
Налоговая льгота в виде |
Налоговый вычет |
Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет |
|||||||
|
освобождения от налогообложения |
уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет |
снижения налоговой ставки |
|||||||||||
|
код налоговой льготы |
сумма |
код налоговой льготы |
размер уменьшения суммы налога, % |
сумма |
код налоговой льготы |
сумма |
код налоговой льготы |
сумма |
|||||
|
1 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
|
0001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
x |
x |
x |
x |
|
x |
|
|
x |
|
x |
|
|
8.4. Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих
налогов и сборов, иных платежей
|
Наименование показателя |
Код строки |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
||||||
|
размер одной выплаты |
количество выплат в год, ед. |
сумма |
размер одной выплаты |
количество выплат в год, ед. |
сумма |
размер одной выплаты |
количество выплат в год, ед. |
сумма |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
0100 |
x |
x |
|
x |
x |
|
x |
x |
|
|
|
0101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления
организациям и физическим лицам
Код видов расходов ______________________________________________________
Источник финансового обеспечения ________________________________________
|
Наименование показателя |
Код строки |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
||||||
|
размер одной выплаты |
количество выплат в год, ед. |
сумма |
размер одной выплаты |
количество выплат в год, ед. |
сумма |
размер одной выплаты |
количество выплат в год, ед. |
сумма |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
0100 |
x |
x |
|
x |
x |
|
x |
x |
|
|
|
0101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг)
Код видов расходов ______________________________________________________
Источник финансового обеспечения ________________________________________
|
Наименование показателя |
Код строки |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
||||||
|
размер одной выплаты |
количество выплат в год, ед. |
сумма |
размер одной выплаты |
количество выплат в год, ед. |
сумма |
размер одной выплаты |
количество выплат в год, ед. |
сумма |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
0100 |
x |
x |
|
x |
x |
|
x |
x |
|
|
|
0101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов ______________________________________________________
Источник финансового обеспечения ________________________________________
11.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
11.1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 20____ год
(на текущий финансовый год)
|
N |
Наименование расходов |
Количество номеров |
Количество платежей в год |
Стоимость за единицу, руб. |
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
х |
х |
х |
|
11.1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 20___
год (на первый год планового периода)
|
N |
Наименование расходов |
Количество номеров |
Количество платежей в год |
Стоимость за единицу, руб. |
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
х |
х |
х |
|
11.1.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 20___
год (на второй год планового периода)
|
N |
Наименование расходов |
Количество номеров |
Количество платежей в год |
Стоимость за единицу, руб. |
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
х |
х |
х |
|
11.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг
11.2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
на 20____ год (на текущий финансовый год)
|
N |
Наименование расходов |
Количество услуг перевозки |
Цена услуги перевозки, руб. |
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
11.2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
на 20____ год (на первый год планового периода)
|
N |
Наименование расходов |
Количество услуг перевозки |
Цена услуги перевозки, руб. |
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
11.2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
на 20___ год (на второй год планового периода)
|
N |
Наименование расходов |
Количество услуг перевозки |
Цена услуги перевозки, руб. |
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
11.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг
11.3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
на 20_____ год (на текущий финансовый год)
|
N |
Наименование показателя |
Размер потребления ресурсов |
Тариф (с учетом НДС), руб. |
Индексация, % |
Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
х |
х |
х |
|
11.3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
на 20__ год (на первый год планового периода)
|
N |
Наименование показателя |
Размер потребления ресурсов |
Тариф (с учетом НДС), руб. |
Индексация, % |
Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
х |
х |
х |
|
11.3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
на 20__ год (на второй год планового периода)
|
N |
Наименование показателя |
Размер потребления ресурсов |
Тариф (с учетом НДС), руб. |
Индексация, % |
Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
х |
х |
х |
|
11.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества
11.4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества на
20__ год (на текущий финансовый год)
|
N |
Наименование показателя |
Арендуемая площадь (количество арендуемого оборудования, иного имущества) |
Количество месяцев аренды |
Ставка арендной платы |
Сумма с учетом НДС, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
х |
|
х |
х |
11.4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества на
20___ год (на первый год планового периода)
|
N |
Наименование показателя |
Арендуемая площадь (количество арендуемого оборудования, иного имущества) |
Количество месяцев аренды |
Ставка арендной платы |
Сумма с учетом НДС, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
х |
|
х |
х |
11.4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества на
20____ год (на второй год планового периода)
|
N |
Наименование показателя |
Арендуемая площадь (количество арендуемого оборудования, иного имущества) |
Количество месяцев аренды |
Ставка арендной платы |
Сумма с учетом НДС, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
х |
|
х |
х |
11.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по
содержанию имущества
11.5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по
содержанию имущества на 20__ год (на текущий финансовый год)
|
N |
Наименование расходов |
Объект |
Количество работ (услуг) |
Стоимость работ (услуг), руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
х |
|
|
11.5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по
содержанию имущества на 20__ год (на первый год планового периода)
|
N |
Наименование расходов |
Объект |
Количество работ (услуг) |
Стоимость работ (услуг), руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
х |
|
|
11.5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по
содержанию имущества на 20__ год (на второй год планового периода)
|
N |
Наименование расходов |
Объект |
Количество работ (услуг) |
Стоимость работ (услуг), руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
х |
|
|
11.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг
11.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
на 20__ год (на текущий финансовый год)
|
N |
Наименование расходов |
Количество |
Стоимость единицы услуги, руб. |
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
х |
|
|
11.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
на 20__ год (на первый год планового периода)
|
N |
Наименование расходов |
Количество |
Стоимость единицы услуги, руб. |
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
х |
|
|
11.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
на 20__ год (на второй год планового периода)
|
N |
Наименование расходов |
Количество |
Стоимость единицы услуги, руб. |
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
х |
|
|
11.7. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных
запасов
11.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных
запасов на 20__ год (на текущий финансовый год)
|
N |
Наименование расходов |
Количество |
Средняя стоимость, руб. |
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
х |
|
11.7.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных
запасов на 20__ год (на первый год планового периода)
|
N |
Наименование расходов |
Количество |
Средняя стоимость, руб. |
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
х |
|
11.7.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных
запасов на 20__ год (на второй год планового периода)
|
N |
Наименование расходов |
Количество |
Средняя стоимость, руб. |
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
х |
|
11.8. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных
средств
11.8.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств на 20__ год (на текущий финансовый год)
|
N |
Наименование расходов |
Количество |
Средняя стоимость, руб. |
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
х |
|
11.8.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств на 20__ год (на первый год планового периода)
|
N |
Наименование расходов |
Количество |
Средняя стоимость, руб. |
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
х |
|
11.8.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств на 20__ год (на второй год планового периода)
|
N |
Наименование расходов |
Количество |
Средняя стоимость, руб. |
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
х |
|
12. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат на
осуществление капитальных вложений
12.1. Расчет расходов на приобретения объектов недвижимого имущества
|
Объект недвижимого имущества |
Код строки |
Сумма |
||||||||||||||
|
наименование |
уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества |
код по ОКТМО |
стоимость |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
обязательства, подлежащие исполнению за пределами планового периода |
|||||||||
|
всего |
в том числе |
всего |
в том числе |
всего |
в том числе |
всего |
в том числе |
|||||||||
|
за счет субсидий |
за счет иных средств |
за счет субсидий |
за счет иных средств |
за счет субсидий |
за счет иных средств |
за счет субсидий |
за счет иных средств |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
|
|
0001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по объектам |
9000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
12.2. Расчет расходов на капитальное строительство (реконструкцию)
объектов недвижимости
|
Объект капитального строительства |
Код строки |
Сумма |
||||||||||||||
|
наименование |
уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества |
код по ОКТМО |
стоимость (предельная стоимость) |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
обязательства, подлежащие исполнению за пределами планового периода |
|||||||||
|
всего |
в том числе |
всего |
в том числе |
всего |
в том числе |
всего |
в том числе |
|||||||||
|
за счет субсидий |
за счет иных средств |
за счет субсидий |
за счет иных средств |
за счет субсидий |
за счет иных средств |
за счет субсидий |
за счет иных средств |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
|
|
0001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по объектам |
9000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Главный бухгалтер учреждения _________________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение N 3
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
областных государственных бюджетных
и автономных учреждений, подведомственных
министерству экологии и природных
ресурсов Тамбовской области
Форма
УТВЕРЖДАЮ
_______________________________
(руководитель учреждения)
_______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" __________________ 20__ г.
Информация
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 20___ год
___________________________________________________
наименование учреждения
по состоянию на "____" __________ 20___ г.
Единица измерения: рублей
|
Наименование |
Код вида расходов классификации расходов бюджетов |
Код операций сектора государственного управления |
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения |
В том числе: |
||||||
|
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания |
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели) |
субсидии на осуществление капитальных вложений |
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе |
поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе возмещения коммунальных услуг |
поступления от предоставления в аренду имущества |
прочие поступления |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Планируемый остаток средств на начало года |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления всего |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы, всего |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
фонд оплаты труда учреждения |
111 |
000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заработная плата |
111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
социальные пособия и компенсации в денежной форме |
111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда |
112 |
000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие выплаты |
112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения |
119 |
000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
начисления на выплаты по оплате труда |
119 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных, муниципальных нужд (капитальный ремонт) |
243 |
000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
243 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных, муниципальных нужд |
244 |
000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги связи |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
транспортные услуги |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
коммунальные услуги |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
арендная плата за пользование имуществом |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
работы, услуги по содержанию имущества |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие работы, услуги |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
арендная плата за пользование земельными участками |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение стоимости основных средств |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение стоимости материальных запасов |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
закупка энергетических ресурсов |
247 |
000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
коммунальные услуги |
247 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
321 |
000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пособия по социальной помощи населению |
321 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда |
831 |
000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
831 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
851 |
000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
851 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уплата прочих налогов и сборов |
852 |
000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
852 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уплата иных платежей |
853 |
000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
853 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемый остаток средств на конец года |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер учреждения _________________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приказ министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области от 19 июня 2023 г. N 270 "Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных бюджетных учреждений, подведомственных министерству экологии и природных ресурсов Тамбовской области"
Вступает в силу с 21 июня 2023 г.
Опубликование:
сайт сетевого издания "Тамбовская жизнь" (tamlife.ru) 20 июня 2023 г.
официальный интернет-портал правовой информации (pravo.gov.ru) 23 июня 2023 г. N 6801202306230006
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Приказ министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области от 13 декабря 2023 г. N 576
Изменения вступают в силу с 16 декабря 2023 г.
Приказ министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области от 3 августа 2023 г. N 365
Изменения вступают в силу с 8 августа 2023 г.