Приказ Федерального казначейства от 24 апреля 2023 г. N 149 "О закреплении отдельных полномочий за Межрегиональным управлением Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью" (с изменениями и дополнениями)

Приказ Федерального казначейства от 24 апреля 2023 г. N 149
"О закреплении отдельных полномочий за Межрегиональным управлением Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью"

В соответствии с подпунктом "а" пункта 1 статьи 1 Федерального закона от 21 ноября 2022 г. N 462-ФЗ "О внесении изменений в статьи 166.1 и 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 48, ст. 8329), постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. N 703 "О Федеральном казначействе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 49, ст. 4908; 2022, N 29, ст. 5505) приказываю:

1. Утвердить Перечень отдельных полномочий, закрепляемых за Межрегиональным управлением Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью (далее - Перечень), согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу приказы Федерального казначейства:

от 10 марта 2021 г. N 68 "О закреплении отдельных полномочий за Межрегиональным управлением Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью";

от 15 июня 2021 г. N 189 "О внесении изменений в Перечень отдельных полномочий, закрепляемых за Межрегиональным управлением Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью, утвержденный приказом Федерального казначейства от 10 марта 2021 г. N 68".

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания, за исключением положений Перечня, касающихся проведения операций по размещению средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя в пользу застрахованного лица, уплачиваемых в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008 г. N 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений", поступивших в течение финансового года в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, и средств резерва Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию, которые вступают в силу с 21 мая 2023 года.

Руководитель

Р.Е. Артюхин

ГАРАНТ:

Положения Перечня, касающиеся проведения операций по размещению средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя в пользу застрахованного лица, уплачиваемых в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008 г. N 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений", поступивших в течение финансового года в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, и средств резерва Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию, вступают в силу с 21 мая 2023 г.

УТВЕРЖДЕН
приказом Федерального
казначейства
от 24 апреля 2023 г. N 149

Перечень отдельных полномочий, закрепляемых за Межрегиональным управлением Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью

1. Обеспечение проведения операций по размещению средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя в пользу застрахованного лица, уплачиваемых в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008 г. N 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений", поступивших в течение финансового года в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, и средств резерва Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию (далее соответственно - средства Социального фонда России, Социальный фонд России).

2. Анализ состояния единого счета федерального бюджета и единого казначейского счета в части определения недостаточности или избыточности средств для исполнения обязательств.

3. Прогнозирование поступления и использования средств дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и средств Фонда национального благосостояния.

4. Прогнозирование доходов от управления средствами Фонда национального благосостояния и от осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете.

5. Подготовка предложений для Федерального казначейства по использованию средств Фонда национального благосостояния для финансирования дефицита федерального бюджета.

6. Подготовка предложений для Федерального казначейства по проведению операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете, размещения резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее - страховой резерв) и средств Социального фонда России.

7. Планирование и организация проведения операций со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, Фонда национального благосостояния, операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете, размещения страхового резерва и средств Социального фонда России.

8. Осуществление мониторинга дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, средств Фонда национального благосостояния.

9. Осуществление мониторинга результатов проведения операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете, размещения страхового резерва и средств Социального фонда России.

10. Обработка, сверка и контроль от имени Федерального казначейства отчетов, связанных с начислением процентов от управления остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете, размещения страхового резерва и средств Социального фонда России.

11. Обработка, сверка и контроль от имени Федерального казначейства с Банком России отчетов:

- связанных с управлением средствами Фонда национального благосостояния;

- связанных с начислением процентов от управления остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете.

12. Сверка и контроль от имени Федерального казначейства с государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и кредитными организациями сумм начисленных и уплаченных процентов за пользование средствами Фонда национального благосостояния и средствами федерального бюджета.

13. Подготовка оперативной информации для Федерального казначейства о дополнительных нефтегазовых доходах федерального бюджета и средствах Фонда национального благосостояния.

14. Подготовка оперативной информации и отчетности по операциям по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете, размещения страхового резерва и средств Социального фонда России для Федерального казначейства.

15. Обеспечение деятельности Комиссии Федерального казначейства по осуществлению операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете и резервом средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

16. Получение от имени Федерального казначейства от территориальных органов Федерального казначейства, Федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России", кредитных организаций, клиринговой организации, центрального депозитария, бирж, Банка России, государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", Социального фонда России, Министерства финансов Российской Федерации и иных организаций информации и документов по осуществлению операций со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и Фонда национального благосостояния, операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете, размещения страхового резерва и средств Социального фонда России.

17. Составление и представление в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства и в Федеральное казначейство бюджетной отчетности по операциям, проводимым на счетах Федерального казначейства в соответствии с пунктом 7 настоящего Перечня.

18. Подготовка доверенностей, предусматривающих наделение лиц правом подписи документов, связанных с обеспечением проведения операций со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и Фонда национального благосостояния, операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете, размещением страхового резерва и средств Социального фонда России.

19. Обеспечение взаимодействия с Федеральным казенным учреждением "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" по вопросам осуществления им закупочных процедур в рамках проведения операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете, размещения страхового резерва и средств Социального фонда России.

20. Обработка поручений Министерства финансов Российской Федерации:

- об определении условий Договора банковского счета;

- о проведении операций со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и Фонда национального благосостояния.

21. Обеспечение заключения, изменения условий, исполнения (контроля исполнения) и расторжения договоров, связанных с управлением средствами Фонда национального благосостояния, а также договора для осуществления операций покупки (продажи) иностранной валюты.

22. Обеспечение заключения, изменения условий, исполнения (контроля исполнения) и расторжения генеральных соглашений между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах и генеральных соглашений о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо.

23. Обеспечение заключения, изменения условий, исполнения (контроля исполнения) и расторжения договоров и соглашений, связанных с организацией проведения операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете, размещения страхового резерва и средств Социального фонда России.

24. Учет и оперативное хранение документов, предусмотренных пунктами 21-23 настоящего Перечня, с последующей передачей в Федеральное казначейство после прекращения их действия.

25. Обеспечение актуализации документов Федерального казначейства, связанных с реализацией условий договоров и соглашений, в рамках операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете, размещения страхового резерва и средств Социального фонда России, со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и Фонда национального благосостояния.

26. Обеспечение проведения операций по взысканию неисполненных обязательств по операциям по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете, размещения страхового резерва и средств Социального фонда России.

27. Подготовка проектов писем от имени Федерального казначейства, связанных с проведением операций со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, Фонда национального благосостояния, операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете, размещения страхового резерва и средств Социального фонда России.

28. Разработка предложений для Федерального казначейства об издании или о внесении изменений в законодательные, нормативные правовые (правовые) акты, связанные с проведением операций со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и Фонда национального благосостояния.

29. Разработка предложений для Федерального казначейства об издании или о внесении изменений в законодательные, нормативные правовые (правовые) акты, связанные с проведением операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете, размещения страхового резерва и средств Социального фонда России.

30. Участие в подготовке предложений по проектам законодательных, нормативных правовых актов, направляемых Правительством Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации и Банком России.

31. Участие в разработке проектов договоров, государственных контрактов, соглашений, заключаемых с кредитными организациями, государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ", клиринговой организацией, центральным депозитарием, центральным контрагентом, биржей и иными организациями.

32. Обеспечение проведения проверки проектов договоров, представляемых Министерством финансов Российской Федерации, Банком России, кредитными организациями, государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ", клиринговой организацией, центральным депозитарием, центральным контрагентом, биржей и иными организациями, на предмет соответствия требованиям нормативных правовых актов, регулирующих проведение операций со средствами Фонда национального благосостояния, операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете, размещения страхового резерва, средств Социального фонда России и операций по покупке (продаже) иностранной валюты.

33. Подготовка предложений по управлению ликвидностью единого счета федерального бюджета и единого казначейского счета.

34. Подготовка справочных и аналитических материалов для представления руководству Федерального казначейства и внешним пользователям.

35. Ведение раздела "Форум Федерального казначейства" на сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по вопросам, относящимся к полномочиям, перечисленным в настоящем Перечне.

36. Осуществление взаимодействия с кредитными организациями, клиринговой организацией, центральным депозитарием, биржами, государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ", Банком России, Счетной палатой Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации и иными организациями для реализации полномочий Межрегионального управления Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью.

37. Подготовка и обеспечение доведения информации и документов от имени Федерального казначейства по осуществлению операций со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и Фонда национального благосостояния, операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете, размещения страхового резерва и средств Социального фонда России до кредитных организаций, клиринговой организации, центрального депозитария, бирж, Банка России, государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", Социального фонда России, Счетной палаты Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации и иных организаций при необходимости.

38. Разработка предложений по совершенствованию нормативно- методологической базы Федерального казначейства.

39. Участие в постановке задач, разработке технических регламентов и технических задач, тестировании и внедрении прикладного программного обеспечения, необходимого для реализации полномочий Межрегионального управления Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью.

40. Изучение отечественного и международного опыта по вопросам, относящимся к полномочиям, перечисленным в настоящем Перечне, на предмет возможности его применения.

41. Подготовка и размещение информации на сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по вопросам, перечисленным в настоящем Перечне.

42. Открытие отдельного казначейского счета в целях ведения обособленного учета операций по размещению (привлечению) средств единого казначейского счета.

43. Осуществление взаимодействия с территориальными органами Федерального казначейства, финансовыми органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, государственными внебюджетными фондами Российской Федерации по вопросам, связанным с предоставлением бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета.

44. Осуществление взаимодействия с Социальным фондом России по вопросам, связанным с размещением страхового резерва и средств Социального фонда России.