Приложение 4. График документооборота

Приложение 4
к Соглашению о передаче функций
по ведению бюджетного (бухгалтерского)
учета и составлению отчетности
от "__" ________ 20__ г. N ______

График документооборота

N п/п	Наименование документа, вид документа	Кто представляет	Срок предоставления документа	Кто принимает	Срок исполнения (обработки) документа, отражения в бюджетном (бухгалтерском) учете
1	2	3	4	5	6
1	Запрос о предоставлении информации	Уполномоченное лицо Заказчика	По мере необходимости	Уполномоченное лицо Исполнителя	В течение трех рабочих дней со дня получения запроса или в дополнительно согласованные с Заказчиком сроки
2	Для утверждения бюджетной сметы (проекта бюджетных смет) представления необходимой информации предполагаемого (планового) расходования средств	Уполномоченное лицо Заказчика	В установленные сроки ФУ	Уполномоченное лицо Исполнителя	В установленные сроки ФУ
3	Утвержденные бюджетные сметы (проекты бюджетных смет), расчёты (обоснования) и изменения к ним, ведение бюджетной сводной росписи	Уполномоченное лицо Исполнителя	В установленные сроки ФУ	Уполномоченное лицо Заказчика	В установленные сроки ФУ
4	Муниципальный контракт (договор) (дополнительное соглашение к муниципальному контракту (договору)); локальные сметные расчёты	Уполномоченное лицо Заказчика	Не позднее дня подписания сторонами	Уполномоченное лицо Исполнителя	Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем поступления документа
5	Счета, счета - фактуры	Уполномоченное лицо Заказчика	В день принятия товаров, работ, услуг	Уполномоченное лицо Исполнителя	Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем поступления документа
6	Акты выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров, товарно-транспортные накладные, товарные накладные	Уполномоченное лицо Заказчика	В день принятия товаров, работ, услуг	Уполномоченное лицо Исполнителя	Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем поступления документа
7	Информации о дебиторской и кредиторской задолженности	Уполномоченное лицо Исполнителя	По мере необходимости	Уполномоченное лицо Заказчика	По запросу Заказчика
8	Акт о списании задолженности с истекшим сроком исковой давности	Уполномоченное лицо Заказчика	Не позднее трех рабочих дней со дня подписания	Уполномоченное лицо Исполнителя	Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем поступления документа
9	Документ по движению нефинансовых активов, акта о приеме-передаче объектов нефинансовых активов, накладной на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов, ведомости выдачи материальных ценностей на нужды и других первичных учетных документов по движению нефинансовых активов и имущества, числящегося на забалансовых счетах	Уполномоченное лицо Заказчика	В день утверждения (подписания) документа, получения товарно-материальных ценностей	Уполномоченное лицо Исполнителя	Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем поступления документа
10	Информация по фактам хищения, недостач (акты, справки и другие документы)	Уполномоченное лицо Заказчика	На следующий рабочий день со дня обнаружения	Уполномоченное лицо Исполнителя	Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем поступления документа
11	Приказ на проведение инвентаризаций	Уполномоченное лицо Заказчика	По мере оформления документов	Уполномоченное лицо Исполнителя	Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем поступления документа
12	Инвентаризационные описи	Уполномоченное лицо Исполнителя	За два рабочих дня до проведения инвентаризации	Уполномоченное лицо Заказчика	В сроки проведения инвентаризации
13	Инвентаризационные описи, акты о результатах инвентаризаций, ведомости рас-хождений по результатам инвентаризации	Уполномоченное лицо Исполнителя	В сроки проведения инвентаризации	Уполномоченное лицо Заказчика	По мере проведения инвентаризаций
14	Акты сверки взаимных расчётов	Уполномоченное лицо Исполнителя	В установленные сроки	Уполномоченное лицо Заказчика	Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем поступления документа
15	Служебная записка на имя руководителя Заказчика на перечисление средств по исполнительным листам, исполнительного документа, уведомления о поступлении исполнительного документа (исполнительный лист, судебный приказ), информации об источнике образования задолженности и кодов бюджетной классификации, заявления взыскателя с указанием реквизитов счета взыскателя, на который должны быть перечислены средства, подлежащие взысканию, документа об отсрочке, о рассрочке или об отложении исполнения судебных актов либо документа, отменяющего или приостанавливающего исполнение судебного акта на основании которого выдан исполнительный документ, заявления взыскателя об отзыве исполнительного документа	Уполномоченное лицо Заказчика	Не позднее трех рабочих дней до наступления срока оплаты	Уполномоченное лицо Исполнителя	Не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления документа
16	Заявления сотрудника Заказчика о перечислении на счёт банковской карты под отчет на расходы в связи с командировками	Уполномоченное лицо Заказчика	В день подписания распоряжения о командировке	Уполномоченное лицо Исполнителя	Не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления документа
17	Заявления сотрудника Заказчика о перечислении денежных средств на счёт банковской карты под отчет	Уполномоченное лицо Заказчика	В день поступления заявления	Уполномоченное лицо Исполнителя	Не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления документа
18	Заявления сотрудника Заказчика на перечисление перерасхода по утвержденному авансовому отчету	Уполномоченное лицо Заказчика	В день поступления заявления	Уполномоченное лицо Исполнителя	В течение трех рабочих дней с даты поступления документа
19	Реестр документов (запроса на выяснение принадлежности платежа, уведомления по уточнению вида и принадлежностей платежа, заявки на возврат) для передачи в Управление Федерального казначейства	Уполномоченное лицо Заказчика	В день подписания	Уполномоченное лицо Исполнителя	Не позднее трех рабочих дней, следующего за днем поступления документа
20	Распоряжения о направлении сотрудника Заказчика в командировку	Уполномоченное лицо Заказчика	За три рабочих дня до выезда в командировку	Ответственный специалист Исполнителя	Не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления документа
21	Утвержденный авансовый отчет с приложением подтверждающих документов	Уполномоченное лицо Заказчика	В день утверждения авансового отчета	Уполномоченное лицо Исполнителя	Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем поступления документа
22	Заявления сотрудника Заказчика на удержание из заработной платы неизрасходованной суммы, выданной подотчет	Уполномоченное лицо Заказчика	Не позднее дня, следующего после утверждения авансового отчета	Уполномоченное лицо Исполнителя	В срок начисления заработной платы за первую или вторую половину месяца
23	Штатное расписание Заказчика и изменения в штатное расписание	Уполномоченное лицо Заказчика	Не позднее трех рабочих дней со дня подписания документа	Уполномоченное лицо Исполнителя	Использование в работе ответственным специалистом Исполнителя в течении срока действия штатного расписания Заказчика
24	Анкетные данные сотрудников Заказчика	Уполномоченное лицо Заказчика	Не позднее трех рабочих дней со дня наступления события	Уполномоченное лицо Исполнителя	Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем поступления документа
25	Табель учета использования рабочего времени	Ответственный специалист Заказчика	Не позднее чем за три рабочих дня до наступления срока выплаты заработной платы за отчетный месяц	Ответственный специалист Исполнителя	Отражение в учете - не позднее двух рабочих дней, следующих за днем поступления документа. Выплата - в установленные локальными актами Заказчика сроки выплаты заработной платы за 1 и 2 половину месяца
	Табель учета использования рабочего времени (при увольнении сотрудника Заказчика)	Ответственный специалист Заказчика	Не позднее чем за три рабочих дня до даты увольнения	Ответственный специалист Исполнителя	Не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления документа. Выплата - в день увольнения сотрудника
	Табель учета использования рабочего времени (в случае, если при оформлении представленного ранее табеля допущены ошибки (неточности) в учете рабочего времени за истекший период)	Ответственный специалист Заказчика	В день обнаружения ошибки (неточности) в учете рабочего времени, отраженном в табеле использования рабочего времени за истекший период	Ответственный специалист Исполнителя	Отражение в учете - не позднее двух рабочих дней, следующих за днем поступления документа. Выплата - в установленные локальными актами Заказчика сроки выплаты заработной платы за 1 и 2 половину текущего месяца
26	Распоряжения(приказа) по личному составу: о приеме на работу; о прекращении (расторжении) трудового договора; об отмене распоряжения (приказа) о прекращении (расторжении) трудового договора	Ответственный специалист Заказчика	Не позднее трех рабочих дней со дня наступления события Не менее чем за три рабочих дня до прекращения (расторжения) служебного контракта В день регистрации распоряжения (приказа)	Ответственный специалист Исполнителя	Не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления документа
27	Распоряжения (приказы) о предоставлении отпуска, переносе срока отпуска	Ответственный специалист Заказчика	Не позднее пяти календарных дней до наступления события	Ответственный специалист Исполнителя	Не позднее трех календарных дней до наступления события
28	Распоряжения (приказы) о предоставлении выплат, предусмотренных локальными актами Заказчика	Ответственный специалист Заказчика	Не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации распоряжения (приказа)	Ответственный специалист Исполнителя	Отражение в учете - не позднее двух рабочих дней, следующих за днем поступления документа. Выплата - не позднее установленных локальными актами Заказчика сроков выплаты заработной платы за 1 и 2 половину месяца.
29	Распоряжения (приказы) о выплате премии	Ответственный специалист Заказчика	В течение одного рабочего дня после подписания распоряжения (приказа)	Ответственный специалист Исполнителя	Отражение в учете - не позднее двух рабочих дней, следующих за днем поступления документа. Выплата - не позднее установленных локальными актами Заказчика сроков выплаты заработной платы за 1 и 2 половину месяца
30	Заявление на оплату листка временной нетрудоспособности, подписанное руководителем Заказчика	Ответственный специалист Заказчика	Не позднее двух календарных дней с даты получения документов	Ответственный специалист Исполнителя	Отражение в учете и направление в Фонд социального страхования реестра сведений необходимых для назначения и выплаты соответствующего пособия - не позднее трех рабочих дней, следующих за днем поступления документа. Выплата пособий за счёт средств работодателя - в установленные локальными актами Заказчика сроки выплаты заработной платы за 1 и 2 половину месяца.
31	Исполнительный документ	Ответственный специалист Заказчика	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов	Ответственный специалист Исполнителя	Не позднее дня начисления заработной платы (в части удержания по исполнительному документу) В течение трех дней со дня выплаты заработной платы (в части перечисления денежных средств взыскателю)
32	Информация о перечислении денежных средств по исполнительному документу	Ответственный специалист Исполнителя	Не позднее дня наступления оснований, предусмотренных подпунктом 1 части 4 статьи 98 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (далее - ФЗ N 229-ФЗ). Не позднее дня, когда Исполнителю стало известно о наступлении оснований, предусмотренных подпунктами 2-4 части 4 статьи 98 ФЗ N 229-ФЗ	Ответственный специалист Заказчика	Не позднее дня, следующего за днем наступления оснований, предусмотренных частью 4 статьи 98 ФЗ N 229-ФЗ
33	Заявления на удержание из заработной платы Заявления на предоставление вычетов с приложением подтверждающих документов	Ответственный специалист Заказчика	В день поступления заявления	Ответственный специалист Исполнителя	За четыре рабочих дня до срока выплаты заработной платы
34	Справки о доходах (форма 2 НДФЛ) Справки для оплаты листка нетрудоспособности с предыдущего места работы	Ответственный специалист Исполнителя	Ежегодно или по запросу Заказчика По мере увольнения сотрудников	Ответственный специалист Заказчика	Выдача сотрудникам Заказчика в день получения документа
35	Расчётный лист	Ответственный специалист Исполнителя	Не позднее дня получения заработной платы за вторую половину месяца	Ответственный специалист Заказчика	Выдача сотрудникам Заказчика в день получения документа
36	Справки о заработной плате сотрудника Заказчика	Ответственный специалист Исполнителя	В течение двух рабочих дней со дня получения заявки	Ответственный специалист Заказчика	Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем поступления документа
37	Сведения о назначении надбавок к заработной плате сотрудников Заказчика	Ответственный специалист Заказчика	Не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления события	Ответственный специалист Исполнителя	Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем поступления документа
38	Распоряжения (приказа) об индексации заработной платы	Ответственный специалист Заказчика	В течение рабочего дня со дня подписания, но не позднее трех рабочих дней до сроков выплаты заработной платы за 1 и 2 половину месяца	Ответственный специалист Исполнителя	Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем поступления документа
39	Служебная записка на имя руководителя Заказчика на перечисление средств местного бюджета по договорам гражданско-правового характера и иных денежных выплат в соответствии с действующим законодательством гражданам, не состоящим в штате Заказчика	Ответственный специалист Заказчика	Не позднее пяти рабочих дней с даты получения документов	Ответственный специалист Исполнителя	Не позднее пяти рабочих дней с даты получения документов
40	Сведения, предусмотренные пунктами 2.1 и 2.3 статьи 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 года N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" в отношении увольняемого сотрудника Заказчика	Ответственный специалист Исполнителя	Не позднее дня увольнения сотрудника Заказчика	Ответственный специалист Заказчика	В день увольнения сотрудника Заказчика
41	Решения, письма налоговых органов и государственных внебюджетных фондов о применении к Заказчику финансовых санкции за нарушение действующего налогового законодательства	Ответственный специалист Заказчика	В день поступления	Ответственный специалист Исполнителя	Не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления документа
42	Документ, являющийся основанием для начисления доходов	Ответственный специалист Заказчика	В течение рабочего дня со дня подписания (получения)	Ответственный специалист Исполнителя	Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем поступления документа
43	Служебная записка (заявки) на имя Руководителя Заказчика о возврате с лицевого счёта сумм задатков и обеспечения исполнения муниципальных контрактов	Ответственный специалист Заказчика	В день утверждения Служебной записки	Ответственный специалист Исполнителя	Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем поступления документа
44	Документ для учета принятых (принимаемых) бюджетных и (или) денежных обязательств (извещения о проведении закупки, муниципального контракта, протокола и т.п.)	Ответственный специалист Заказчика	В течение одного рабочего дня, следующего за днем размещения документа на Общероссийском сайте zakupki.gov.ru	Ответственный специалист Исполнителя	Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем поступления документа
45	Уведомления о бюджетных ассигнованиях, уведомления о лимитах бюджетных обязательств, уведомления об изменении бюджетных ассигнований, уведомления об изменении лимитов бюджетных обязательств, кассового плана по доходам, реестра администрируемых доходов	Ответственный специалист Заказчика	В течение трех календарных дней со дня подписания документов	Ответственный специалист Исполнителя	Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем поступления документа
46	Информация к пояснительной записке бюджетной отчетности Заказчика как главного распорядителя бюджетных средств, получателя средств местного бюджета, администратора доходов и администратора источников финансирования дефицита местного бюджета	Ответственный специалист Исполнителя	Не позднее трёх календарных дней до наступления события	Ответственный специалист Заказчика	В период подготовки бюджетной отчетности
47	Бюджетная отчетность Заказчика как главного распорядителя бюджетных средств, получателя средств местного бюджета, администратора доходов и администратора источников финансирования дефицита местного бюджета, сформированная в соответствующем программном комплексе.	Ответственный специалист Исполнителя	Не позднее одного рабочего дня до установленного пользователем отчетности дня предоставления отчетности	Руководитель Заказчика (лицо, исполняющее его обязанности), ответственный специалист Заказчика	В течение рабочего дня представления отчетности Исполнителем
48	Подписанная Заказчиком бюджетная отчетность Заказчика как главного распорядителя бюджетных средств, получателя средств местного бюджета, администратора доходов и администратора источников финансирования дефицита местного бюджета, сформированная в соответствующем программном комплексе	Руководитель Заказчика (лицо, исполняющее его обязанности)	Не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания отчетности Исполнителем	Ответственный специалист Исполнителя	В течение рабочего дня, следующего за днем подписания отчетности Заказчиком
49	Информация и подтверждающие документы для расчёта резерва предстоящих расходов, возникающих из претензионных требований и исков по результатам фактов хозяйственной жизни Заказчика; информации о количестве не использованных всеми работниками Заказчика дней отпуска за период с начала работы по 31 декабря текущего года	Ответственный специалист Заказчика	Не позднее рабочего дня, следующего за днем формирования (определения) оценочного обязательства, установленного учетной политикой)	Ответственный специалист Исполнителя	Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем поступления документа
50	Служебная записка об исключении претензионных требований и исков из расчёта резерва предстоящих расходов	Ответственный специалист Заказчика	Не позднее рабочего дня, следующего за днем исключения оценочного обязательства из резерва предстоящих расходов, установленного учетной политикой	Ответственный специалист Исполнителя	Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем поступления документа