Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Письмо Банка России от 12 сентября 2023 г. N 38-1-4/2791 "О порядке выделения активов заблокированного фонда в дополнительный фонд и об изменении типа заблокированного фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд"

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Если в составе открытого, биржевого или интервального ПИФа более 10% заблокированных активов, то управляющая компания до 15 октября 2023 г. должна выделить их в отдельный закрытый ПИФ либо изменить тип фонда на закрытый. Для фондов с меньшей долей заблокированных активов это требование необязательно. Управляющая таким фондом компания вправе выделить заблокированные активы в отдельный закрытый ПИФ.

Если выдача, погашение и обмен паев заблокированного фонда не приостановлены в связи с невозможностью определения стоимости его активов по причинам, не зависящим от управляющей компании, для определения доли заблокированных активов используются стоимость всех активов, размер обязательств, а также стоимость чистых активов (СЧА), рассчитанные при последнем определении СЧА.

Если выдача, погашение и обмен паев заблокированного фонда приостановлены, для определения доли заблокированных активов необходимо еще раз рассчитать СЧА исходя из фактического состава активов и обязательств фонда.

При выдаче паев дополнительного фонда владельцам паев заблокированного фонда из недружественных стран получать разрешение Правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями не нужно.

В случае прекращения заблокированного фонда выделять активы в дополнительный фонд не нужно.

 

Письмо Банка России от 12 сентября 2023 г. N 38-1-4/2791 "О порядке выделения активов заблокированного фонда в дополнительный фонд и об изменении типа заблокированного фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд"

 

Опубликование:

-