Письмо Управления Федерального казначейства по Московской области от 6 ноября 2020 г. N 48-13-19/06-9222 "О реквизитах"

Управление Федерального казначейства по Московской области (далее - Управление) повторно сообщает ¹, что с 01.01.2021 вступают в силу положения Федерального закона от 27.12.2019 N 479-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей".

В связи с вступающими в силу изменениями с 01.01.2021 Управлению открыт единый казначейский счет (БИК - 004525987, Банк получателя - ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК по Московской области, г. Москва, счет - 40102810845370000004) и казначейские счета для проведения соответствующих операций с денежными средствами.

Таблица соответствия ранее открытых (действующих в настоящее время) банковских счетов банковскому счету и казначейским счетам размещена на официальном сайте Управления mo.roskazna.gov.ru на главной странице на вкладке Документы/Система казначейских платежей.

По состоянию на 05.11.2020 Управлению открыты следующие виды казначейских счетов (федеральный бюджет):

- единый счет бюджета:

03211643000000014800 (соответствует 40105810545250010013);

- казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение:

03212643000000014800 (соответствует 40302810345251000012);

- казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений:

03214643000000014800 (соответствует 40501810545252000104);

- казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями:

03215643000000014800 (соответствует 4050! 810045251000304);

- казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений:

03100643000000014800 (соответствует 40101810845250010102).

Состав банковских реквизитов расчетных (платежных) документов:

- для перечисления денежных средств юридическими лицами в доход бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

БИК Банка - 004525987

Банк получателя - ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК по Московской области, г. Москва

Единый казначейский счет - 40102810845370000004 Казначейский счет - 03100643000000014800;

- для осуществления операций по кассовым выплатам с казначейских счетов Управления организациями, лицевые счета которым открыты в Управлении:

БИК Банка - 004525987

Банк плательщика - ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК по Московской области, г. Москва

Единый казначейский счет -40102810845370000004 Казначейский счет - 03211643000000014800 или

- 03212643000000014800 или

- 03214643000000014800 или

- 03215643000000014800.

Управление обращает внимание, что указанные в настоящем письме банковские реквизиты будут применяться с 01.01.2021.

Приложение: Образец заполнения платежного поручения на 1 л. в 1 экз.

------------------------------

¹_{Письмо Управления от 28.08.2020 N 48-13-16/07-7573}

------------------------------

И.о. руководителя Управления Федерального казначейства по Московской области

Е.А. Быкова