Приложение N 2

Приложение N 2
к распоряжению Комитета финансов
от 09.10.2023 N 68-р

Приложение N 1
к Порядку определения объема
привлечения средств на единый счет
бюджета Санкт-Петербурга и ведения
учета средств, привлеченных
и перечисленных с единого счета
бюджета Санкт-Петербурга

Оперативная справка об остатках денежных средств на счетах Комитета финансов Санкт-Петербурга

на

"

"

20

года

I. Информация о движении денежных средств

(тыс. руб.)

Наименование кредитной организации, номер счета

Входящий остаток

Направлено документов на списание <1>

К распределению

А

1

2

3 = 1 - 2

Движение средств по банковским счетам, открытым Комитету финансов Санкт-Петербурга в небанковских кредитных организациях

Движение средств по счетам, открытым Комитету финансов Санкт-Петербурга в Управлении Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу <2>

Единый счет бюджета Санкт-Петербурга N 03221643400000007200 (счет N 03221)

Казначейский счет N 03222643400000007200 "Средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств бюджета Санкт-Петербурга" (счет N 03222)

Казначейский счет N 03224643400000007200 "Средства бюджетных и автономных учреждений Санкт-Петербурга" (счет N 03224)

Казначейский счет N 03225643400000007201 "Средства участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета Санкт-Петербурга" (счет N 03225)

Казначейский счет N 03225643400000007202 "Средства участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета Санкт-Петербурга" (счет N 03225 УФК)

Казначейский счет N 03226643400000007200 "Средства получателей средств из бюджета Санкт-Петербурга, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета Санкт-Петербурга" (счет N 03226)

II. Информация о привлечении средств на единый счет бюджета Санкт-Петербурга

Наименование счета

Объем привлеченных средств, тыс. руб.

Привлечено со счета 03222 на счет 03221

Привлечено со счета 03224 на счет 03221

Привлечено со счета 03225 на счет 03221

Привлечено со счета 03225 УФК на счет 03221

Привлечено со счета 03226 на счет 03221

Привлечено со счета 03271 на счет 03221

Всего привлечено:

III. Информация о денежных средствах в пути

IV. Информация по остаткам средств бюджета Санкт-Петербурга, размещенных на депозиты, по договорам РЕПО:

(тыс. руб.)

Наименование организации (банка)

Сумма

в том числе из графы 2

Всего

в т.ч. до 7 дней

депозиты

репо

депозиты с ЦК

1

2

2.1

3

4

5

Итого:

-----------------------------

^<1> _{Графа 2 "Направлено документов на списание" заполняется в случае наличия неисполненных Управлением Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу, небанковскими кредитными организациями документов на начало дня.}

^<2> _{В графе 1 "Входящий остаток" отражаются суммы остатка на конец дня, за который сформирована выписка, по казначейскому счету N 03221 - остаток, доступный к распределению.}

-----------------------------