Приказ Министерства финансов Пермского края от 11 октября 2023 г. N 39-01-22-398 "О внесении изменений в Регламент взаимодействия Министерства финансов Пермского края и кредитных организаций по размещению временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковских депозитах, утвержденный приказом министерства финансов Пермского края от 26 ноября 2019 г. N СЭД-39-01-22-388"

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством и повышения эффективности работы по размещению временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковских депозитах приказываю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Регламент взаимодействия Министерства финансов Пермского края и кредитных организаций по размещению временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковских депозитах, утвержденный приказом Министерства финансов Пермского края от 26 ноября 2019 г. N СЭД-39-01-22-388 (в редакции приказов Министерства финансов Пермского края от 10 декабря 2019 г. N СЭД-39-01-22-425, от 23 марта 2020 г. N СЭД-39-01-22-70, от 29 декабря 2021 г. N СЭД-39-01-22-433, от 29 марта 2022 г. N 39-01-22-95).

2. Отделу финансов транспортной инфраструктуры и государственного долга управления бюджетной политики в отраслях экономики разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства финансов Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Министр финансов

Е.И. Тхор

УТВЕРЖДЕН
приказом
Министерства финансов Пермского края
от 11 октября 2023 г. N 39-01-22-398

Изменения,
которые вносятся в Регламент взаимодействия Министерства финансов Пермского края и кредитных организаций по размещению временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковских депозитах, утвержденный приказом Министерства финансов Пермского края от 26 ноября 2019 г. N СЭД-39-01-22-388

1. В пункте 1.1.1:

1.1. после слова "доверенности" дополнить словами "уполномоченных лиц";

1.2. слова ", содержащие образцы подписи лиц, уполномоченных на подписание указанных документов" исключить;

2. в пункте 1.1.5 слова "и главного бухгалтера" исключить;

3. в пункте 1.1.7 слова "1 число месяца, в котором проводится проверка" заменить словами "последнюю отчетную дату";

4. дополнить пунктом 1.1.11 следующего содержания:

"1.1.11. нотариально удостоверенную копию заключенного с Центральным банком Российской Федерации (подразделением Центрального банка Российской Федерации) дополнительного соглашения к договору корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации (подразделении Центрального банка Российской Федерации) о предоставлении права Министерству на списание Центральным банком Российской Федерации (подразделением Центрального банка Российской Федерации) в пользу Министерства денежных средств с корреспондентского счета кредитной организации на основании поручения Министерства без распоряжения владельца счета в случае нарушения кредитной организацией обязательств по возврату депозита, уплате начисленных на сумму депозита процентов и штрафных процентов (пени) <*>.";

5. дополнить сноской следующего содержания:

"<*> В отношении кредитных организаций, которые подают Заявление после 01 января 2023 г.";

6. в абзаце первом пункта 1.2 слова "пунктах 1.1.1 - 1.1.9.2" заменить словами "пунктах 1.1.1 - 1.1.9.2, 1.1.11";

7. в пункте 1.3 слова "пунктах 1.1.1 - 1.1.9.2" заменить словами "пунктах 1.1.1 - 1.1.9.2, 1.1.11";

8. в пункте 1.12.2 слова "пунктами 1.1 - 1.1.10" заменить словами "пунктами 1.1 - 1.1.11";

9. в пункте 1.13 слова "пунктами 1.1 - 1.1.10" заменить словами "пунктами 1.1 - 1.1.11";

10. в пункте 1.14.2 слова "пунктами 1.1 - 1.1.10" заменить словами "пунктами 1.1 - 1.1.11";

11. в пункте 1.16 слова "в 2 (двух) экземплярах" исключить;

12. пункт 1.20 изложить в следующей редакции:

"1.20. Министерство в течение 1 (одного) рабочего дня после подписания Министерством генерального соглашения с кредитной организацией размещает перечень уполномоченных банков по форме, утвержденной Порядком, (далее - Перечень) на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Включению в Перечень подлежат все кредитные организации, с которыми заключены генеральные соглашения.

Кредитная организация исключается из Перечня в случаях истечения срока действия генерального соглашения и (или) расторжения генерального соглашения.

В генеральное соглашение вносятся изменения путем заключения дополнительного соглашения к генеральному соглашению (далее - дополнительное соглашение) в случае изменений нормативных правовых актов, регулирующих порядок размещения временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковских депозитах.

Порядок заключения дополнительного соглашения регулируется порядком, указанным в пунктах 1.17 - 1.19 настоящего Регламента.

Генеральное соглашение подлежит расторжению в случае двукратного несвоевременного исполнения кредитной организацией обязательства по возврату временно свободных денежных средств бюджета Пермского края в течение 6 (шести) месяцев со дня первого неисполнения обязательства. В этом случае новое генеральное соглашение с этой кредитной организацией может быть заключено Министерством не ранее 6 (шести) месяцев со дня расторжения генерального соглашения по указанному основанию в порядке, предусмотренном пунктами 1.1 - 1.19 настоящего Регламента, настоящим пунктом.

Кредитная организация, заключившая с Министерством генеральное соглашение до 01 января 2023 г., предоставляет в Министерство в течение 5 рабочих дней после заключения с Министерством дополнительного соглашения, предусматривающего изменения в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 31 августа 2023 г. N 664-п "О внесении изменений в Порядок размещения временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковских депозитах, утвержденный постановлением Правительства Пермского края от 06 ноября 2019 г. N 799-п", но не позднее даты направления заявки для участия в отборе заявок уполномоченных банков на право заключения договора банковского депозита нотариально удостоверенную копию заключенного с Центральным банком Российской Федерации (подразделением Центрального банка Российской Федерации) дополнительного соглашения к договору корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации (подразделении Центрального банка Российской Федерации) о предоставлении права Министерству на списание Центральным банком Российской Федерации (подразделением Центрального банка Российской Федерации) в пользу Министерства денежных средств с корреспондентского счета кредитной организации на основании поручения Министерства без распоряжения владельца счета в случае нарушения кредитной организацией обязательств по возврату депозита, уплате начисленных на сумму депозита процентов и штрафных процентов (пени).";

13. пункт 1.21 признать утратившими силу;

14. в пункте 2.1.3 слова "2 (два) рабочих дня" заменить словами "1 (один) рабочий день";

15. в абзаце втором пункта 2.2.1:

15.1. слова "и главным бухгалтером" исключить;

15.2. слова "(или уполномоченными на это лицами)" заменить словами "(или уполномоченным на это лицом)";

16. в приложении 1:

16.1. в пункте 2.2 цифру "300" заменить цифрой "100";

16.2. слова

    "Главный бухгалтер/Уполномоченное лицо:

     ______________/_____________/"

        подпись        Ф.И.О.

исключить;

17. в приложении 3 слова

     "Главный бухгалтер/Уполномоченное лицо:

     ______________/_____________/"

         подпись       Ф.И.О.

исключить;

18. в приложении 5:

18.1. пункт 3.1 дополнить абзацем следующего содержания:

     "Министерство в течение 1 (одного)  рабочего  дня  после  подписания

Министерством генерального соглашения с  уполномоченным  банком  включает

его в перечень уполномоченных банков  по  форме,  утвержденной  Порядком,

размещаемом       на      официальном      сайте      Министерства      в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".";

18.2. дополнить пунктом 6.1.3(1) следующего содержания:

     "6.1.3(1). направлять  поручение   в   Центральный  банк  Российской

Федерации (подразделение  Центрального  банка  Российской  Федерации)  на

списание  Центральным   банком   Российской   Федерации   (подразделением

Центрального банка Российской Федерации) в пользу  Министерства  денежных

средств с корреспондентского счета уполномоченного банка без распоряжения

владельца счета в случае нарушения уполномоченным банком обязательств  по

возврату депозита, уплате  начисленных  на  сумму  депозита  процентов  и

штрафных процентов (пени);";

18.3. в пункте 11.3.2 цифру "300" заменить цифрой "100";

19. в приложении 7 слова

     "Главный бухгалтер/Уполномоченное лицо:

     ______________/_____________/"

         подпись       Ф.И.О.

исключить;

20. в приложении 8 слова

     "Главный бухгалтер/Уполномоченное лицо:

     ______________/_____________/"

        подпись        Ф.И.О.

исключить;

21. в приложении 10:

21.1. дополнить пунктом 2.1.1.3 следующего содержания:

     "2.1.1.3. направлять   поручение  в  Центральный   банк   Российской

Федерации (подразделение  Центрального  банка  Российской  Федерации)  на

списание  Центральным   банком   Российской   Федерации   (подразделением

Центрального банка Российской Федерации)  в   пользу   Клиента   денежных

средств с корреспондентского счета Банка без распоряжения владельца счета

в случае нарушения Банком обязательств  по  возврату   депозита,   уплате

начисленных на сумму депозита процентов и штрафных процентов (пени).";

21.2. в реквизитах Банка раздела 7 слова

     "Главный бухгалтер/Уполномоченное лицо:

     _____________/_____________/"

        подпись       Ф.И.О.

исключить.