Постановление комитета по тарифной политике Новгородской области от 30 октября 2023 г. N 61/6 "Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью межмуниципальное предприятие "Пестовский водоканал" по развитию системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовского муниципального района на 2024 - 2028 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", от 29 июля 2013 года N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о комитете тарифной политике Новгородской области, утвержденным постановлением Правительства Новгородской области от 21.07.2016 N 258, на основании обращения от 31.07.2023 N б/н общества с ограниченной ответственностью межмуниципальное предприятие "Пестовский водоканал" комитет по тарифной политике Новгородской области постановляет:

1. Утвердить инвестиционную программу общества с ограниченной ответственностью межмуниципальное предприятие "Пестовский водоканал" по развитию системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовского муниципального района на 2024 - 2028 годы согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете "Новгородские ведомости" и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Председатель комитета по тарифной политике Новгородской области

В.С. Павленко

Приложение
к постановлению
от 30.10.2023 г. N 61/6

Инвестиционная программа
общества с ограниченной ответственностью межмуниципальное предприятие "Пестовский водоканал"по развитию системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовского муниципального района на 2024 - 2028 годы (далее - Инвестиционная программа)

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование программы	Инвестиционная программа по развитию системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовского муниципального района на 2024 - 2028 год
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы	Общество с ограниченной ответственностью межмуниципальное предприятие "Пестовский водоканал" (ООО МП "Пестовский водоканал") Юридический и почтовый адрес предприятия: 174510 Новгородская область, Пестовский район, г. Пестово, ул. Боровичская д. 92 Руководитель предприятия: Директор: Тараканов Антон Владимирович Тел: 8 (816 69) 5-20-05, факс 8 (816 69) 5-16-41 Ответственный за проект, телефон: Руководитель технического отдела Смирнова Наталья Сергеевна Тел.8(81669) 5-03-04
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение Наименование органа местного самоуправления поселения, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Комитет по тарифной политике Новгородской области Юридический адрес: 173001, Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 6/11, тел. (8162) 69-30-55 Администрация Пестовского муниципального района Глава муниципального района - Поварова Елена Алексеевна Юридический адрес: 174510 Новгородская область, г. Пестово ул. Советская д. 10
Плановые значения показателей надежности качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	Представлены в таблице ниже

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

ГАРАНТ:

Нумерация граф приводится в соответствии с источником

N п/ п	Наименование показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	Ед. измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	6	7	8	9	10
Холодное водоснабжение
1	Показатели качества питьевой воды
1. 1.	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	60,0	59,2	59,0	59,0	59,0
1.2.	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	54,1	52,4	52,0	52,0	52,0
2	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	4,1	4,1	4,0	4,0	4,0
3	Показатели энергетической эффективности
3.1.	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	15	15	15	15	15
3. 2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/куб.м	0,907	0,907	0,907	0,907	0,907
Водоотведение
1	Показатель очистки сточных вод
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0	0	0
1.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	-	-
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	85(по 4 показателям)	85 (по 4 показателям)	85 (по 4 показателям)	85 (по 4 показателям)	85 (по 4 показателям)
2	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	4,0	4,0	4,0	3,9	3,9
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/м3	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575

2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров, расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденных Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Объемные показатели, всего	Расходы на реализацию инвестиционной программы (без НДС), (тыс.руб.)	Обоснование необходимости выполнения мероприятий	Краткая характеристика мероприятий
1.1	Реконструкция водопроводной сети в г. Пестово ул. Октябрьская	км	0,145	798,25	обеспечение на территории Пестовского муниципального района бесперебойного снабжения питьевой водой населения, объектов социальной инфраструктуры и промышленности в объемах и качестве, соответствующее СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; - обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоснабжения; - обеспечение экологической безопасности.	Трубопровод: Диаметр 50 мм Материал труб - ПЭ Протяженность - 145 м
1.2	Реконструкция водопроводной сети в г. Пестово ул. Кутузова	км	0,162	963,78	обеспечение на территории Пестовского муниципального района бесперебойного снабжения питьевой водой населения, объектов социальной инфраструктуры и промышленности в объемах и качестве, соответствующее СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; - обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоснабжения; - обеспечение экологической безопасности.	Трубопровод: Диаметр 50 мм Материал труб - ПЭ Протяженность - 162 м
1.3	Реконструкция самотечного коллектора в г. Пестово, ул. Складская	км	0,390	2 898,89	Повышение надежности системы водоотведения на территории Пестовского муниципального района, снижение аварийности на канализационных сетях - обеспечение экологической безопасности	Трубопровод: Диаметр 300 мм Материал труб - ПЭ Протяженность 390 м
1.4	Реконструкция самотечного коллектора в г. Пестово ул. Складская (от ул. Железнодорожная до ул. Первомайская)	км	0,265	3 028,37	Повышение надежности системы водоотведения на территории Пестовского муниципального района, снижение аварийности на канализационных сетях - обеспечение экологической безопасности	Трубопровод: Диаметр 500 мм Материал труб - ПЭ Протяженность - 265 м
	ИТОГО	км	0,962	7 689,29

Основанием для разработки Инвестиционной программы являются:

- Постановление Администрации Пестовского муниципального района N 224 от 28.02.2022

- техническое задание, утвержденное Постановлением Администрации Пестовского муниципального района от 22.09.2023 г. N 1244 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью межмуниципальное предприятие "Пестовский водоканал" по развитию системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовского муниципального района" на 2024 - 2028 годы";

- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416 "О водоснабжении и водоотведении";

- Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" (далее - Основы);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения".

ГАРАНТ:

Нумерация раздела приводится в соответствии с источником

4. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, не предусмотрены.

Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения, предусмотрены в разделе 2 Инвестиционной программы.

5. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

Фактический износ сетей централизованных систем холодного водоснабжения по состоянию на начало реализации инвестиционной программы составляет 90%.

Фактический износ сетей централизованных систем водоотведения по состоянию на начало реализации инвестиционной программы составляет 85%.

Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения по состоянию на 31.12.2023 года - 85%.

6. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию

Начало действия Инвестиционной программы - 01.01.2024.

Окончание действия Инвестиционной программы - 31.12.2028.

График реализации мероприятий Инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения, представлен ниже в таблице.

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Объемные показатели, всего	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	Финансовые потребности (без НДС), всего (тыс.руб.):	2024 год тыс. руб-)	2025 год (тыс. руб-)	2026 год (тыс. руб.)	2027 год (тыс. руб.)	2028 год (тыс. руб.)
1.1	Реконструкция водопроводной сети в г. Пестово ул. Октябрьская	км	0,145	-	0,145	-	-	-	798,25	-	798,25	-	-	-
1.2	Реконструкция водопроводной сети в г. Пестово ул. Кутузова	км	0,162	-	-	0,162	-	-	963,78	-	-	963,78	-	-
1.3	Реконструкция самотечного коллектора в г. Пестово, ул. Складская	км	0,390	-	-	-	0,390	-	2898,89	-	-	-	2898,89	-
1.4	Реконструкция самотечного коллектора в г. Пестово ул. Складская (от ул. Железнодорожная до ул. Первомайская)	км	0,265	-	-	-	-	0,265	3028,37	-	-	-	-	3028,37
	ВСЕГО	км	0,962	-	0,145	0,162	0,390	0,265	7689,29	-	798,25	963,78	2898,89	3028,37

7. Источники финансирования инвестиционной программы по годам

Источником финансирования мероприятий Инвестиционной программы являются расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет нормативной прибыли ООО МП "Пестовский водоканал". Общие финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы на объектах водоснабжения, составят 7689,29 тыс. руб. (без НДС).

ГАРАНТ:

Нумерация граф приводится в соответствии с источником

Источник финансирования	Объем финансирования без НДС, тыс. руб.
	всего	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5
Водоснабжение
финансовые потребности для реализации мероприятий инвестиционной программы, всего	1762,03	500	700	562,03	-	-
из них: расходы по мероприятиям	1762,03	500	700	562,03	-	-
в т.ч. за счет собственных средств (нормативная прибыль)	1762,03	500	700	562,03	-	-
Водоотведение
финансовые потребности для реализации мероприятий инвестиционной программы, всего	5927,26	1185,45	1185,45	1185,45	1185,45	1185,46
из них: расходы по мероприятиям	5927,26	1185,45	1185,45	1185,45	1185,45	1185,46
в т.ч. за счет собственных средств (нормативная прибыль)	5927,26	1185,45	1185,45	1185,45	1185,45	1185,46

8. Расчет эффективности инвестирования средств

Эффективность инвестирования средств определяется путем сопоставления динамики изменения фактических и плановых значений показателей надежности качества и энергетической эффективности объектов холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения и расходов на реализацию Инвестиционной программы. Общая стоимость затрат, необходимых для выполнения мероприятий Инвестиционной программы, составляет 7689,29 тыс. руб.

ГАРАНТ:

Нумерация граф приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	Ед. измерения	Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы					Динамика
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4		5			6
Холодное водоснабжение
1	Показатели качества питьевой воды
1.1.	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	60,0	59,2	59,0	59,0	59,0	1,0
1.2.	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	54,1	52,4	52,0	52,0	52,0	2,1
2	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией,	ед./км	4,1	4,1	4,0	4,0	4,0	0,1
	осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
3	Показатели энергетической эффективности
3.1.	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	15	15	15	15	15	0
3.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/куб. м	0,907	0,907	0,907	0,907	0,907	-
Водоотведение
1	Показатель очистки сточных вод
1.1. 1.2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в системы водоотведения %.	%	0	0	0	0	0	0
	Доля поверхностных сточных вод, не		0	0	0	0	0	0
	подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	85 (по 4 показателям)	85 (по 4 показателям)	85(по 4 показателям)	85 (по 4 показателям)	85 (по 4 показателям)	0
2	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения
2.1.	Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год,ед./км	ед./км	4,0	4,0	4,0	3,9	3,9	0,1
3	Показатели энергетической эффективности системы водоотведения
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/куб. м	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	-

Результатом эффективности средств в мероприятия Инвестиционной программы являются:

- повышение надежности системы на территории Пестовского муниципального района;

- снижение аварийности на канализационных сетях;

- обеспечение экологической безопасности.

9. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренным законодательством Российской Федерации о приватизации

В целях повышения надежности и эффективности систем водоснабжения и водоотведения, находящихся на территории Пестовского муниципального района, ООО МП "Пестовский водоканал" обязано реализовать мероприятия согласно разделу 2 Инвестиционной программы.

Согласно части 1 статьи 9 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" отчуждение объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в частную собственность, а равно и передача указанных объектов и прав пользования ими в залог, внесение указанных объектов и прав пользования ими в уставный капитал субъектов хозяйственной деятельности не допускаются.

10. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период инвестиционной программы

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		2028 год
			1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие
	Водоснабжение
1	Операционные расходы	тыс. руб.	28 284,2 4	29 317,4 7	29 317,4 7	30 185,2 7	30 185,27	31078,7 5	31 078,7 5	31 998,6 8	31 998,6 8	32 945,8 4
2	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	1 485,85	1 519,06	1 519,06	1 579,82	1 579,82	1 643,02	1 643,02	1 708,74	1 708,74	1 777,09
3	Расходы на электро. энергию	тыс.руб.	3 434,94	3 641,03	3 641,03	3 786,67	3 786,67	3 938,14	3 938,14	4 095,66	4 095,66	4 259,49
4	Амортизация	тыс. руб.	39,13	39,13	39,13	39,13	39,13	39,13	39,13	39,13	39,13	39,13
5	Нормативная и предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0	500,00	700,00	700,00	562,03	562,03	0	0	0	0
6	Сглаживание	тыс. руб.	4 345,33	2 423,98	415,98		137,97		562,03
7	Корректировка НВВ	тыс. руб.	3 039,96	3 039,96
8	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс.руб.	31 938,79	35 632,67	35 632,67	36 290,8 9	36 290,8 9	37 261,0 6	37 261,0 6	37 842,2 1	37 842,2 1	39 021,5 5
9	объем реализации	тыс. м3	371,72	371,72	371,72	371,72	371,72	371,72	371,72	371,72	371,72	371,72
10	Прогноз тарифа	руб./м3	85,92	95,86	95,86	97,63	97,63	100,24	100,24	101,80	101,80	104,98
	Водоотведение
1	Операционные расходы	тыс. руб-	25 894,53	26 840,46	26 840,46	27 634,94	27 634,94	28 452,93	28 452,93	29 295,14	29 295,14	30 162,27
2 3	Неподконтрольны е расходы	тыс.руб.	240,63	240,63	240,63	250,26	250,26	260,27	260,27	270,68	270,68	281,50
	Расходы на электро. энергию	тыс. руб.	3 658,83	3 878,36	3 878,36	4 033,49	4 033,49	4 194,83	4 194,83	4 362,63	4 362,63	4 537,13
4	Амортизация	тыс. руб.	30,77	30,77	30,77	30,77	30,77	30,77	30,77	30,77	30,77	30,77
5	Нормативная и предпринимательская прибыль	тыс.руб.		1 185,45	1 185,45	1 185,45	1 185,45	1 185,45	1 185,45	1 185,45	1 185,46	1 185,46
6	Сглаживание	тыс. руб.	5 738,79	3 775,83	897,33
7	Корректировка	тыс. руб.	4 673,16	4 673,16
8	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	28 759,13	33 073,00	33 073,00	33 134,91	33 134,91	34 124,25	34 124,25	35 144,66	35 144,67	36 197,14
9	объем реализации	тыс. м3	326,04	326,04	326,04	326,04	326,04	326,04	326,04	326,04	326,04	326,04
10	Прогноз тарифа	руб./м3	88,21	101,44	101,44	101,63	101,63	104,66	104,66	107,79	107,79	111,02

Ожидаемые тарифы на предстоящие периоды для оценки экономической эффективности рассчитаны исходя из сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемых изменений цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, с учетом экономических эффектов от реализации инвестиционной программы.