Постановление Администрации городского округа Пушкинский Московской области от 16 ноября 2023 г. N 5060-ПА "Об утверждении Порядка привлечения остатков средств на единый счет бюджета Городского округа Пушкинский Московской области с казначейского счета, открытого Финансовому управлению Администрации Городского округа Пушкинский Московской области в Управлении Федерального казначейства по Московской области для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений Городского округа Пушкинский Московской области и возврата привлеченных средств"

В соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, общими требованиями к порядку привлечения остатков средств на единый счет местного бюджета и возврата привлеченных средств, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2020 N 368 "Об утверждении Правил привлечения Федеральным казначейством остатков средств на единый счет федерального бюджета и возврата привлеченных средств и общих требований к порядку привлечения остатков средств на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных средств", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Городского округа Пушкинский Московской области,

постановляю:

1. Утвердить Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета Городского округа Пушкинский Московской области с казначейского счета, открытого Финансовому управлению Администрации Городского округа Пушкинский Московской области в Управлении Федерального казначейства по Московской области для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений Городского округа Пушкинский Московской области и возврата привлеченных средств, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации Городского округа Пушкинский Московской области (Мещанкина С.В.) опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете "ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ", на официальном сайте https://pushkino.mosreg.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Городского округа Морозова А.В.

Глава Городского округа

М.В. Красноцветов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Городского округа Пушкинский
Московской области
от 16.11.2023 N 5060-ПА

Порядок
привлечения остатков средств на единый счет бюджета Городского округа Пушкинский Московской области с казначейского счета, открытого Финансовому управлению Администрации Городского округа Пушкинский Московской области в Управлении Федерального казначейства по Московской области для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений Городского округа Пушкинский Московской области и возврата привлеченных средств

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета Городского округа Пушкинский Московской области с казначейского счета, открытого Финансовому управлению Администрации Городского округа Пушкинский Московской области в Управлении Федерального казначейства по Московской области для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений Городского округа Пушкинский Московской области и возврата привлеченных средств (далее - Порядок) разработан в соответствии с со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2020 N 368 "Об утверждении правил привлечения Федеральным казначейством остатков средств на единый счет федерального бюджета и возврата привлеченных средств и общих требований к порядку привлечения остатков средств на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных средств", и устанавливает:

1) условия и порядок привлечения Финансовым управлением Администрации Городского округа Пушкинский Московской области (далее - Финансовое управление) на единый счет бюджета Городского округа Пушкинский Московской области с номером счета 03231643467580004801 (далее - единый счет бюджета Городского округа Пушкинский) остатков средств за счет:

средств на казначейском счете, открытом Финансовому управлению в Управлении Федерального казначейства по Московской области для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений Городского округа Пушкинский Московской области с номером счета 03234643467580004801 (далее - казначейский счет);

2) условия и порядок возврата Финансовым управлением с единого счета бюджета Городского округа Пушкинский средств, указанных в абзаце втором подпункта 1 настоящего пункта, на казначейский счет, с которого они были ранее перечислены.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

3. Привлечение остатков средств на единый счет бюджета Городского округа Пушкинский осуществляется в целях повышения ликвидности единого счета местного бюджета.

4. Финансовое управление в соответствии с настоящим Порядком осуществляет учет средств в части сумм:

1) поступивших на единый счет бюджета Городского округа Пушкинский с казначейского счета, указанного в абзаце втором подпункта 1 пункта 1 настоящего Порядка;

2) возвращенных с единого счета бюджета Городского округа Пушкинский на казначейский счет, указанный в абзаце втором подпункта 1 пункта 1 настоящего Порядка, с которого они были ранее привлечены.

II. Условия и порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета Городского округа Пушкинский

5. Объем привлекаемых средств на единый счет бюджета Городского округа Пушкинский определяется исходя из прогнозируемого остатка денежных средств на соответствующем казначейском счете на начало рабочего дня, следующего за днем привлечения средств на единый счет бюджета Городского округа Пушкинский (далее - следующий операционный день), и прогнозируемых объемов поступлений на соответствующий казначейский счет на следующий операционный день, уменьшенных на сумму выплат на основании принятых к исполнению распоряжений о совершении казначейских платежей, с учетом объемов средств, используемых на осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета Городского округа Пушкинский, и объемов средств, планируемых к поступлению на единый счет бюджета Городского округа Пушкинский в результате осуществления таких операций.

6. Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета Финансового управления в течение текущего финансового года осуществляет оформление платежного документа на списание средств с казначейского счета на единый счет бюджета Городского округа Пушкинский и представляет в Отдел казначейского исполнения бюджета Финансового управления для перечисления средств с казначейского счета.

Отдел казначейского исполнения бюджета Финансового управления не позднее 16 часов 00 минут (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - не позднее 15 часов) дня представления сформированного платежного документа осуществляет его отправку в УФК по Московской области.

III. Условия и порядок возврата привлеченных средств с единого счета бюджета Городского округа Пушкинский

7. Для проведения операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений Городского округа Пушкинский Московской области, Финансовое управление осуществляет возврат средств с единого счета бюджета Городского округа Пушкинский на соответствующий казначейский счет в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших в течение текущего финансового года с этого казначейского счета на единый счет бюджета Городского округа Пушкинский, и объемом средств, возвращенных с единого счета бюджета Городского округа Пушкинский на данный казначейский счет в указанный период.

8. Возврат привлеченных средств с единого счета бюджета Городского округа Пушкинский на казначейский счет, с которого они были ранее перечислены, осуществляется Финансовым управлением в объеме, достаточном для исполнения распоряжений о совершении казначейских платежей с казначейского счета, принятых Финансовым управлением к исполнению.

9. Отдел казначейского исполнения бюджета Финансового управления на основании информации из банковской выписки по казначейскому счету об остатке средств на начало дня и платежных документов, представленных муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Городского округа Пушкинский Московской области, направляет в Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета Финансового управления служебную записку с информацией о сумме потребности в средствах с единого счета бюджета Городского округа Пушкинский на казначейский счет для осуществления платежей.

Для обеспечения кассовых выплат в сумме потребности Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета Финансового управления оформляет платежный документ на перечисление необходимых средств с единого счета бюджета Городского округа Пушкинский на казначейский счет в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших с казначейского счета на единый счет бюджета Городского округа Пушкинский, и объемом средств, перечисленных с единого счета бюджета Городского округа Пушкинский на казначейский счет в течение текущего финансового года (далее - остаток средств).

Отдел казначейского исполнения бюджета Финансового управления не позднее 16 часов (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - не позднее 15 часов) дня представления сформированного платежного документа осуществляет его отправку в УФК по Московской области для списания средств с единого счета бюджета Городского округа Пушкинский.

10. Финансовое управление осуществляет возврат привлеченных средств на казначейский счет, с которого они ранее были перечислены, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений о совершении казначейских платежей получателей указанных средств.

11. Платежные документы на привлечение остатков средств на единый счет бюджета Городского округа Пушкинский с казначейского счета оформляется в соответствии с требованиями Центрального банка Российской Федерации.