Приложение 7. Расшифровка плана финансирования инвестиционной программы в разрезе мероприятий ООО "Нижнекамская ТЭЦ" в сфере теплоснабжения на 2024 год

Приложение 7
к приказу Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 27 октября 2023 г. N 845/2023

Расшифровка
плана финансирования инвестиционной программы в разрезе мероприятий ООО "Нижнекамская ТЭЦ" в сфере теплоснабжения на 2024 год

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы
			Всего по инвест. программе		Всего за счет тарифов на тепловую энергию					Всего за счет тарифов на теплоноситель					Всего за производство электрической энергии
					2024 год реализации, в т.ч. по кварталам					2024 год реализации, в т.ч. по кварталам					2024 год реализации, в т.ч. по кварталам
			Всего	2024 год	2024 год	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2024 год	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2024 год	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Техническое перевооружение к/а ТГМЕ-464 ст. N 3 с заменой КПП, нижних коллекторов экранов и панелей левого, правого, заднего и фронтового экрана	1. Собственные средства, т.ч.:	152792	152792	92154			76654	15500						60637			60637
		1.1. амортизационные отчисления	137292	137292	76654			76654							60637			60637
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции
		1.3. средства, полученные за счет платы та подключение (технологическое присоединение)
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг	15500	15500	15500				15500
		2. Привлеченные средства, в т.ч.:	365475	365475											365475			205508	159966
		2.1. кредиты													0
		2.2. займы	365475	365475											365475			205508	159966
		2.3. прочие привлеченные средства
		3. Бюджетное финансирование
		4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг
2	Техническое перевооружение существующего оборудования химического меха	1. Собственные средства, в т.ч.:	36225	36225	14617			14617	0	557				557	21051			21051
		1.1. амортизационные отчисления	36225	36225	14617			14617		557				557	21051			21051
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции
		1.3. средства, полученные та счет платы за подключение (технологическое присоединение)
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг
		2. Привлеченные средства, в т.ч.:	275185	275185											275185			101675	173509
		2.1. кредиты
		2.2. займы	275185	275185											275185			101675	173509
		2.3. прочие привлеченные средства
		3. Бюджетное финансирование
		4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг
3	Техническое перевооружение быстродействующий редукционно-охладительной установки 140/30 N 3	1. Собственные средства, т.ч.:	9786	9786	1382	1382									8404	8404
		1.1. амортизационные отчисления	9786	9786	1382	1382									8404	8404
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг
		2. Привлеченные средства, в т.ч.:	53581	53581											53581	15914	37667
		2.1. кредиты
		2.2. займы	53581	53581											53581	15914	37667
		2.3. прочие привлеченные средства
		3. Бюджетное финансирование
		4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг
4	Техническое перевооружение тепловой схемы подогрева сетевой воды на ПСГ ТГ-2 при отключении турбины ТГ-2	1. Собственные средства, т.ч.:	23189	23189	12754			12754							10435			10435
		1.1. амортизационные отчисления	23189	23189	12754			12754							10435			10435
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг
		2. Привлеченные сродства, в т.ч.:
		2.1. кредиты
		2.2. займы
		2.3. прочие привлеченные средства
		3. Бюджетное финансирование
		4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг
5	Техническое перевооружение АСКУГ ГРП-1,2	1. Собственные средства, т.ч.:	2983	2983	1640			1640							1342			1342
		1.1. амортизационные отчисления	2983	2983	1640			1640							1342			1342
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)
		1.4. прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг
		2. Привлеченные средства, в т.ч.:
		2.1. кредиты
		2.2. займы
		2.3. прочие привлеченные средства
		3. Бюджетное финансирование
		4. Прочие источники финансирования, в том числе лизинг
6	Техническое перевооружение шламонакопителя (секции N 1б) ООО "Нижнекамская ТЭЦ. Устройство отсекающей дамбы	1. Собственные средства, т.ч.:	35184	35184	18738		15000	3738		1114			1114		15331			15331
		1.1. амортизационные отчисления	35184	35184	18738		15000	3738		1114			1114		15331			15331
		1.2. прибыль, направленная на инвестиции
		1.3. средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)
		1.4. прочие собс