Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 14 декабря 2023 г. N 55/37

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Период реализации производственной программы с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)		МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЙ ВОДОКАНАЛ" ГОРОДА КСТОВО (ИНН 5250058789)
Местонахождение регулируемой организации		607661, Нижегородская область, г. Кстово, пер. Шохина, д. 39
Наименование уполномоченного органа		Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа		603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем подачи воды
Наименование услуги		На период с 01.01.2024 по 31.12.2024		На период с 01.01.2025 по 31.12.2025	На период с 01.01.2026 по 31.12.2026						На период с 01.01.2027 по 31.12.2027			На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:		5 915,05		5 915,05	5 915,05						5 915,05			5 915,05
1. Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны тарифы, в том числе:		5 915,05		5 915,05	5 915,05						5 915,05			5 915,05
- населению,		3 123,18		3 123,18	3 123,18						3 123,18			3 123,18
- бюджетным потребителям,		365,37		365,37	365,37						365,37			365,37
- прочим потребителям,		2426,50		2426,50	2426,50						2426,50			2426,50
2. Собственное потребление (справочно)		0,00		0,00	0,00						0,00			0,00
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.										Всего сумма, тыс. руб.
				Принято при расчете установленных тарифов				Другие источники
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Производственные расходы		с 01.01.2024 по 31.12.2024		155 412,62				-						155 412,62
Административные расходы		с 01.01.2024 по 31.12.2024		22 863,13				-						22 863,13
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2024 по 31.12.2024		0,00				-						0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2024 по 31.12.2024		88,22				-						88,22
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2024 по 31.12.2024		353,61				-						353,61
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2024 по 31.12.2024		2 062,89				-						2 062,89
Итого за период с 01.01.2024 по 31.12.2024:				180 780,47										180 780,47
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Производственные расходы		с 01.01.2025 по 31.12.2025		168 880,38				-						168 880,38
Административные расходы		с 01.01.2025 по 31.12.2025		23 585,15				-						23 585,15
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2025 по 31.12.2025		0,00				-						0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2025 по 31.12.2025		88,22				-						88,22
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2025 по 31.12.2025		368,46				-						368,46
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2025 по 31.12.2025		2 062,89				-						2 062,89
Итого за период с 01.01.2025 по 31.12.2025:				194 985,10				-						194 985,10
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Производственные расходы		с 01.01.2026 по 31.12.2026		175 420,06				-						175 420,06
Административные расходы		с 01.01.2026 по 31.12.2026		24 283,27				-						24 283,27
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2026 по 31.12.2026		0,00				-						0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2026 по 31.12.2026		88,22				-						88,22
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2026 по 31.12.2026		383,20				-						383,20
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2026 по 31.12.2026		2 062,89				-						2 062,89
Итого за период с 01.01.2026 по 31.12.2026:				202 237,64				-						202 237,64
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Производственные расходы		с 01.01.2027 по 31.12.2027		183 695,48				-						183 695,48
Административные расходы		с 01.01.2027 по 31.12.2027		25 002,05				-						25 002,05
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2027 по 31.12.2027		0,00				-						0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2027 по 31.12.2027		88,22				-						88,22
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2027 по 31.12.2027		398,53				-						398,53
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2027 по 31.12.2027		2 062,89				-						2 062,89
Итого за период с 01.01.2027 по 31.12.2027:				211 247,17				-						211 247,17
на период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Производственные расходы		с 01.01.2028 по 31.12.2028		195 993,29				-						195 993,29
Административные расходы		с 01.01.2028 по 31.12.2028		25 742,11				-						25 742,11
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2028 по 31.12.2028		0,00				-						0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2028 по 31.12.2028		88,22				-						88,22
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2028 по 31.12.2028		414,47				-						414,47
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2028 по 31.12.2028		2 062,89				-						2 062,89
Итого за период с 01.01.2028 по 31.12.2028:				224 300,98				-						224 300,98
Всего на период реализации программы:				1 013 551,35				-						1 013 551,35
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.										Всего сумма, тыс. руб.
				Принято при расчете установленных тарифов				Другие источники
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2024 по 31.12.2024		180,61				-						180,61
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2024 по 31.12.2024		6 317,09				-						6 317,09
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2024 по 31.12.2024		0,00				-						0,00
Итого за период с 01.01.2024 по 31.12.2024:				6 497,70				-						6 497,70
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2025 по 31.12.2025		186,31				-						186,31
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2025 по 31.12.2025		6 516,58				-						6 516,58
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2025 по 31.12.2025		0,00				-						0,00
Итого за период с 01.01.2025 по 31.12.2025:				6 702,89				-						6 702,89
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2026 по 31.12.2026		191,82				-						191,82
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2026 по 31.12.2026		6 709,47				-						6 709,47
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2026 по 31.12.2026		0,00				-						0,00
Итого за период с 01.01.2026 по 31.12.2026:				6 901,30				-						6 901,30
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2027 по 31.12.2027		197,50				-						197,50
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2027 по 31.12.2027		6 908,08				-						6 908,08
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2027 по 31.12.2027		0,00				-						0,00
Итого за период с 01.01.2027 по 31.12.2027:				7 105,58				-						7 105,58
на период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2028 по 31.12.2028		203,35				-						203,35
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2028 по 31.12.2028		7 112,55				-						7 112,55
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2028 по 31.12.2028		0,00				-						0,00
Итого за период с 01.01.2028 по 31.12.2028:				7 315,90				-						7 315,90
Всего на период реализации программы:				34 523,37				-						34 523,37
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.										Всего сумма, тыс. руб.
				Принято при расчете установленных тарифов					Другие источники
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятие отсутствует		-		-					-					-
Итого за период с 01.01.2024 по 31.12.2024:				-					-					-
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятие отсутствует		-		-					-					-
Итого за период с 01.01.2025 по 31.12.2025:				-					-					-
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятие отсутствует		-		-					-					-
Итого за период с 01.01.2026 по 31.12.2026:				-					-					-
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятие отсутствует		-		-					-					-
Итого за период с 01.01.2027 по 31.12.2027:				-					-					-
на период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Мероприятие отсутствует		-		-					-					-
Итого за период с 01.01.2028 по 31.12.2028:				-					-					-
Всего на период реализации программы:				-					-					-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия		Источники финансирования тыс. руб.										Всего сумма, тыс. руб.
				Принято при расчете установленных тарифов					Другие источники
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятие отсутствует		-		-					-					-
Итого за период с 01.01.2024 по 31.12.2024:				-					-					-
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятие отсутствует		-		-					-					-
Итого за период с 01.01.2025 по 31.12.2025:				-					-					-
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятие отсутствует		-		-					-					-
Итого за период с 01.01.2026 по 31.12.2026:				-					-					-
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятие отсутствует		-		-					-					-
Итого за период с 01.01.2027 по 31.12.2027:				-					-					-
на период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Мероприятие отсутствует		-