Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 15.12.2023 N 48/30

"Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17.11.2022 N 43/5

Производственная программа
акционерного общества "Кольская горно-металлургическая компания" в сфере холодного водоснабжения (транспортировка воды, пл. г. Мончегорск) разработана производственная программа на период с 01.01.2022 года по 31.12.2027 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Акционерное общество "Кольская горно-металлургическая компания"
Юридический адрес,	184507, Российская Федерация, Мурманская обл., г. Мончегорск, территория Промплощадка КГМК
почтовый адрес организации,	184507, Мурманская обл., г. Мончегорск, территория Промплощадка КГМК
телефон,	(815-36) 7-72-01
адрес электронной почты,	sn@kolagmk.ru
адрес официального сайта	https://www.kolagmk.ru/
Реквизиты организации	ОКПО 48200234, ОГРН 1025100652906, ИНН 5191431170, КПП 997550001, р/с 40702810193610000017 в Операционном офисе Мончегорск Северо-Западного филиала ПАО АКБ "Росбанк" г. Санкт-Петербург, к/с 30101810100000000778, БИК 044030778

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг в сфере холодного водоснабжения (транспортировка воды), мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС
			Источник финансирования мероприятия
			Всего	в том числе:
				тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1
1.1	Ремонт сетей	2022	37 852,4	0	0	0	37 852,4
	Итого год:		37 852,4
2
1.1	Ремонт сетей	2023-2027	37 852,4	0	0	0	37 852,4
	Итого год:		37 852,4

Раздел 3. Планируемый объем оказания услуг по транспортировке воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2024 г.	2025 - 2027 г.
1	2	3	4	5
1	Объем питьевой воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	4 535,90	4 617,410
2	Объем потерь	тыс. куб. м	385,4	464,309
3	Уровень потерь	%	8,5%	10
4	Отпущено из сети	тыс. куб. м	4 150,54	4 153,101
4.1	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	4 111,07	4 102,787
4.2	Объем реализации:	тыс. куб. м	39,47	50,314
4.2.1	население	тыс. куб. м	0,000	0,000
4.2.2	бюджетные потребители	тыс. куб. м	0,000	0,000
4.2.3	прочие потребители	тыс. куб. м	39,47	50,314

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по оказанию услуг в сфере холодного водоснабжения (транспортировка воды)

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2024 г.	2025 - 2027 г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы	19 885,93	100 883,0
1.1	Операционные расходы	8 873,81	87 140,3
1.2	Расходы на электроэнергию	2 455,12	2 420,8
1.3	Неподконтрольные расходы	8 557,01	11 321,9
2	Амортизация	3 553,10	6 052,6
	Итого цеховая себестоимость	23 439,04	106 935,6
	Себестоимость товарной продукции	222,92	1 295,5
	Общехозяйственные расходы	0,42	9,5
3	Итого производственная себестоимость товарной продукции	223,34	1 305,0
4	Прибыль	-0,41
5	НВВ товарной продукции	222,93	1 305,0

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	2022 год
1.2	Ремонт сетей	01.06.2022	30.09.2022	Повышение надежности систем водоснабжения	0,0
2	2023 - 2027 год
2.1	Ремонт сетей	01.06.2023	30.09.2027	Снижение эксплуатационных затрат, снижение потерь воды при транспортировке	0,0

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2024 г.	2025 - 2027 г.
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
2	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,8	0,8
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	8,5	8,5
б)	удельный расход электроэнергии (транспортировка питьевой воды), кВт.ч/куб. м	0,17	0,17

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

1. Выполнение объемов по оказанию услуг в сфере холодного водоснабжения (транспортировке воды)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4	5
1	Объем питьевой воды, поступившей в сеть от АО "Мончегорскводоканал"	тыс. куб. м	4 418,539	4 564,917
2	Объем потерь	тыс. куб. м	416,309	449,248
3	Уровень потерь	%	9,1	9,8
4	Отпущено из сети	тыс. куб. м	4 002,230	4 115,669
4.1	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	3 951,379	4 065,113
1	2	3	4	5
1	Объем реализации:	тыс. куб. м	50,851	50,556
1.2	население	тыс. куб. м	0,000	0,000
1.3	бюджетные потребители	тыс. куб. м	0,000	0,000
1.4	прочие потребители	тыс. куб. м	50,851	50,556

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС					Ожидаемый эффект
		Источник финансирования мероприятия
		Всего	в том числе:				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
			тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ремонт сетей						Повышение надежности работы насосной станции
	План	26 076,9						0,0
	Факт	32 488,5						0,0
	ИТОГО	58 565,4
	План	26 076,9						0,0
	Факт	32 488,5						0,0

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по оказанию услуг в сфере холодного водоснабжения (транспортировке воды)

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4
1	Текущие расходы	16 755,4	74 849,5
1.1	Операционные расходы	8 236,0	64 634,2
1.2	Расходы на электроэнергию	2 590,2	2 169,4
1.3	Неподконтрольные расходы	5 929,1	8 045,9
2	Амортизация	4 066,3	5 126,3
	Итого цеховая себестоимость	20 821,7	79 975,7
	Себестоимость товарной продукции	249,8	1 003,5
	Общехозяйственные расходы	10,5	1,9
3	Итого производственная себестоимость товарной продукции	260,3	1 005,4
4	Прибыль		-771,3
5	НВВ товарной продукции	260,3	234,1

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2022 г.	Факт 2022 г.
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
2	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,8	0
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	6,5	7,5
б)	удельный расход электроэнергии (транспортировка питьевой воды), кВт.ч/куб. м	0,18	0,16

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

".