Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 15.12.2023 N 48/14

"Приложение N 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.11.2022 N 44/24

Производственная программа
Акционерного общества "Мончегорскводоканал" в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Акционерное общество "Мончегорскводоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184500 Россия, Мурманская область, город Мончегорск, Комсомольская набережная, дом 52/9 184500 Россия, Мурманская область, город Мончегорск, Комсомольская набережная, дом 52/9 Тел: (815-36) приемная - 3-05-08; факс - 3-21-19 office@aomvk.ru http://aomvk.ru
Реквизиты организации	ИНН/КПП 5107909951/510701001 ОГРН 1055100086645

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС
			Источник финансирования мероприятия
			Всего	В том числе:
				тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт вводов водопровода с ремонтом колодцев и асфальтового покрытия	2023 2024 2025 2026 2027	4208,5 4684 4634 6954 7159	4208,5 4684 4634 6954 7159
2	Ремонт оборудования	2023 2024 2025 2026 2027	231,5 197 247 254 262	231,5 197 247 254 262
3	Ремонт зданий и сооружений	2023 2024 2025 2026 2027	2120 2120 2120	2120 2120 2120
4	Капитальный ремонт автотранспорта и механизмов	2023 2024 2025 2026 2027	1403 1544 1497 1542 1587	1403 1544 1497 1542 1587
5	Приобретения механизмов и автотранспорта	2023 2024 2025 2026 2027	2427 0 1491 1672	2427 0 1491 1672
6	Покупка оборудования	2023 2024 2025 2026 2027	1352 0 1738 1682 1825	1352 0 1738 1682 1825
7	Водолазное обследование	2023 2024 2025 2026 2027	189 0 200 0 212	189 0 200 0 212
	Итого:	2023 2024 2025 2026 2027	11931 8545 11927 12104 11045	11931 8545 11927 12104 11045

Раздел 3. Планируемый объем водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем питьевой воды	тыс. куб. м	10286	10293	10286	10286	10286
2.	Объем воды, пропущенной через очистку	тыс. куб. м	10286	10293	10286	10286	10286
3.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м	9576	9418	9576	9576	9576
3.1.	население	тыс. куб. м	1667	1749	1667	1667	1667
3.2.	прочие потребители	тыс. куб. м	7909	7669	7909	7909	7909

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Текущие расходы:	153269	160711	162623	167465	172466
1.1.	Операционные расходы	127292	135215	135847	139869	144009
1.2.	Расходы на электрическую энергию	10587	11795	11761	12372	13016
1.3.	Неподконтрольные расходы	15390	13701	15015	15224	15441
2.	Амортизация	2265	2414	2265	2265	2265
3.	Нормативная прибыль	1947	2039	2120	2205	2293
4.	Расчетная предпринимательская прибыль	7775	0	8242	8484	8734
5.	Корректировка НВВ	3257	1927	0	0	0
6.	НВВ товарной продукции	168513	167091	175251	180419	185758

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Капитальный ремонт вводов водопровода с ремонтом колодцев и асфальтового покрытия	май	ноябрь	Снижение потерь, затрат на текущий ремонт	42,1 46,8 46,3 69,5 71,6	1,0
2.	Ремонт оборудования	январь	декабрь	Снижение затрат на текущий ремонт	6,9 5,9 7,4 7,6 7,9	3,0
3.	Ремонт зданий и сооружений	январь	декабрь	Снижение затрат на текущий ремонт и улучшение условий труда повышение надежности работы насосных станций	178,1 178,1 178,1	8,4
4.	Капитальный ремонт автотранспорта и механизмов	январь	декабрь	Снижение затрат на текущий ремонт	94 103,4 100,3 103,3 106,3	6,7
5.	Приобретения механизмов и автотранспорта	январь	декабрь	Обновление основных средств
6.	Покупка оборудования	январь	декабрь	Улучшение условий труда, экономное использование энергоресурсов	119 0 152,9 148,0 160,6	8,8
7.	Водолазное обследование	январь	май	Улучшения качества измерений

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
2	Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,40	0,42	0,44	0,46	0,48
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%
в)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб.м	0,25	0,25	0, 25	0,25	0,25

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

1. Выполнение объемов водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2022 г.	Факт 2022 г.
1.	Объем воды, поступившей в сеть	Тыс. куб.м	10005	10798
2.	Объем воды, пропущенной через очистку	Тыс. куб.м	10005	10798
3.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	Тыс. куб.м	9245	9932
3.1.	население	Тыс. куб.м	1663	1673
3.2.	прочие потребители	Тыс. куб.м	7582	8259

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС					Ожидаемый эффект
		Источник финансирования мероприятия
		Всего	В том числе:				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
			тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт сетей водоснабжения, колодцев, асфальтового покрытия						Снижение потерь, затрат на текущий ремонт		4,3
	План	2605,40	2605,40					112
	Факт	3384,60	3384,60					145,5
2	Ремонт зданий и сооружений						Снижение затрат на текущий ремонт		5
	План	194,1	194,1					9,7
	Факт	1540,50	1540,50					77,0
3	Ремонт оборудования						Снижение затрат на текущий ремонт
	План	399,5	399,5
	Факт	171,80	171,80
4	Капитальный ремонт автотранспорта и механизмов						Снижение затрат на текущий ремонт		6,7
	План	1858,7	1858,7					124,5
	Факт	1293,1	1293,1					86,7
5	Приобретения механизмов и автотранспорта						Обновление основных средств
	План	0	0
	Факт	7889,9	7889,9
6	Покупка оборудования						Улучшение условий труда, экономное использование энергоресурсов
	План	501,8	501,8
	Факт	0	0
	ИТОГО
	План	5559,5	5559,5					246,2	4,4
	Факт	14279,9	14279,9					309,2	2,2

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоснабжению

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2022 г.	Факт 2022 г.
1	2	3	4
1.	Текущие расходы	118893	133001
1.1.	Операционные расходы	90949	98580
1.2.	Расходы на электрическую энергию	7865	9792
1.3.	Неподконтрольные расходы	20079	24629
2.	Амортизация	3793	1954
3.	Прибыль	7596	15670
4	Корректировка НВВ	3903
5	НВВ товарной продукции	134185	150625

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2022 г.	Факт 2022 г.
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	4,3
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
2	Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,55	0,11
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	7,6	8,0
в)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб.м	0,201	0,238

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно

".