Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.12.2023 N 49/3

"Приложение N 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.11.2022 N 44/68

Производственная программа
Общества с ограниченной ответственностью "Городские сети" в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Общества с ограниченной ответственностью "Городские сети" (АО "Городские сети")
Юридический адрес,	184430, Мурманская область, г. Заполярный, пер. Ясный, д.4
почтовый адрес организации,	184430, Мурманская область, г. Заполярный, пер. Ясный, д.4
телефон,	(815-54) 6 21 20; (815-54) 6-31-34
адрес электронной почты,	mupgs@bk.ru
адрес официального сайта	https://www.jil-s.ru/
Реквизиты организации	ИНН 5105013366 КПП 510901001 ОКПО 43538537 ОГРН 1205100001094

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС
			Источник финансирования мероприятия
			Всего	в том числе:
				тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8
	Повышение надежности
1	1. Капитальный ремонт водовода 315 в 2-х трубном исполнении с обваловкой от насосной станции оз. Пало-Ярви до узла переключения на оз. Малое Хауки	2 133,0	2 133,0	-	-	-	-
2	2. Капитальный ремонт водовода 125 ул. Юбилейная, д. 4-8-14-ДС N 38 г. Заполярный	1 412,2	1 412,2	-	-	-	-
3	3. Замена наружной сети электроснабжения к насосной станции н.п. Корзуново	600,0	600,0	-	-	-	-
4	4. Замена ветхого водовода: 160 ул. Юбилейная, д. 6а-22 г. Заполярный	576,7	576,7	-	-	-	-
5	5. Замена электрооборудования насосной станции н.п. Корзуново	180,0	180,0	-	-	-	-
6	6. Замена ветхого водовода 125 ул. Сафонова, д. 5-7 г. Заполярный	944,8	944,8	-	-	-	-
7	7. Капитальный ремонт водовода 125 ул. Бабикова, д. 18-24 г. Заполярный	834,5	834,5	-	-	-	-
8	8. Замена ветхого водовода: 110 от К 5 до ул. Ленина, д. 29 г. Заполярный	1 005,1	1 005,1	-	-	-	-
	Организационные мероприятия
9	Организация обучения персонала в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	120,0	120,0	-	-	-	-
10	Подготовка технического задания на разработку (СПД) на строительство очистных сооружений для очистки питьевой воды	200	200	-	-	-	-
11	Разработка проектно-сметной документации (СПД) на строительство очистных сооружений для очистки питьевой воды	1000,0	1000,0	-	-	-	-
	Технические мероприятия
12	Очистка донного водозабора, рыбозащитных решеток источника водоснабжения оз. Пало-Ярви	500	500	-	-	-	-
	Итого	11 006,3	11 006,3	-	-	-	-
	2023	4 375,2	4 375,2	-	-	-	-
	2024	1 786,7	1 786,7	-	-	-	-
	2025	2 474,8	2 474,8	-	-	-	-
	2026	1 364,5	1 364,5	-	-	-	-
	2027	1 005,1	1 005,1	-	-	-	-
	среднегодовая стоимость за 2023-2027	2 201,26	2 201,26	-	-	-	-

Раздел 3. Планируемый объем водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем питьевой воды поднято	тыс. ку б.м.	1 335,315	1 276,637	1 335,315	1 335,315	1 335,315
2.	Потери	тыс. ку б.м.	65,601	62,997	65,601	65,601	65,601
3.	Собственные нужды	тыс. ку б.м.	0,941	0,941	0,941	0,941	0,941
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. ку б.м.	1 268,773	1 213,099	1 268,773	1 268,773	1 268,773
4.1.	- населению	тыс. ку б.м.	647,860	623,229	647,860	647,860	647,860
4.2	- бюджетным потребителям	тыс. ку б.м.	54,259	48,000	54,259	54,259	54,259
4.3.	- прочим потребителям	тыс. ку б.м.	35,420	45,570	35,420	35,420	35,420
4.4.	АО "Кольская ГМК"	тыс. ку б.м.	511,000	476,300	511,000	511,000	511,000
4.5.	прочие потребители на сетях АО "Кольская ГМК"	тыс. ку б.м.	20,234	20,0	20,234	20,234	20,234

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущие расходы:	44 544,2	47 442,9	48 162,7	49 690,7	51 270,2
1.1	Операционные расходы	35 470,4	37 644,0	38 632,8	39 776,4	40 953,8
1.2	Расходы на электрическую энергию	7 587,0	8 072,7	8 428,5	8 866,8	9 327,9
1.3	Неподконтрольные расходы	1 486,8	1 726,2	1 904,4	1 927,8	1 952,0
2	Амортизация	3 546,8	3 591,5	3 546,8	3 546,8	3 546,8
3	Нормативная прибыль	35,3	87,8	-	-	-
4	РПП	2 404,6	0	2 586,7	2 665,8	2 747,8
5	Корректировка НВВ	95,2	-43,1	-	-	-
6	НВВ товарной продукции	50 626,1	51 079,1	54 320,8	55 982,0	57 703,0

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Капитальный ремонт водовода от станции оз. Пало-Ярви до узла переключения оз. Малое Хауки	01.05.2023	31.10.2023	- уменьшение аварийности системы водоснабжения; - уменьшение уровня потерь в сетях	-	-
2	Капитальный ремонт водовода: ул. Юбилейная, д. 4-8-14	01.05.2023	31.10.2023	- уменьшение аварийности системы водоснабжения; - уменьшение уровня потерь в сетях	-	-
3	Замена наружной сети электроснабжения к насосной станции н.п. Корзуново	01.05.2023	31.10.2023	- уменьшение аварийности системы водоснабжения; - уменьшение уровня потерь в сетях	-	-
4	Подготовка технического задания на разработку СПД на строительство очистных сооружений для очистки питьевой воды	01.01.2023	31.12.2023	- уменьшение аварийности системы водоснабжения; - уменьшение уровня потерь в сетях	-	-
5	Капитальный ремонт водовода: ул. Юбилейная, д. 6а - 22	01.05.2024	31.10.2024	- уменьшение аварийности системы водоснабжения; - уменьшение уровня потерь в сетях	-	-
6	Замена электрооборудования насосной станции н.п. Корзуново	01.01.2024	31.12.2024	- уменьшение аварийности системы водоснабжения; - уменьшение уровня потерь в сетях	-	-
7	Капитальный ремонт водовода: ул. Сафонова, д. 5-7	01.05.2025	31.10.2025	- уменьшение аварийности системы водоснабжения; - уменьшение уровня потерь в сетях	-	-
8	Капитальный ремонт водовода: ул. Бабикова, д. 18-24	01.05.2026	31.10.2026	- уменьшение аварийности системы водоснабжения; - уменьшение уровня потерь в сетях	-	-
9	Замена ветхого водовода от К5 до ул. Ленина, д. 29	01.05.2027	31.10.2027	- уменьшение аварийности системы водоснабжения; - уменьшение уровня потерь в сетях	-	-
10	Разработка проектно-сметной документации (СПД) на строительство очистных сооружений для очистки питьевой воды	01.01.2024	31.12.2025	- в целях обеспечения населения доброкачественной водой, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и требованиями Закона РФ N 52-ФЗ	-	-
11	Очистка донного водозабора, рыбозащитных решеток источника водоснабжения оз. Пало-Ярви	01.05.2026	31.10.2026	- снижение расхода ЭЭ	-	-
12	Организация обучения персонала в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	01.01.2023	31.12.2026	-	-	-

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	5	5	5	5	5
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	2	2	2	2	2
2	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения	-	-	-	-	-
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	-	-	-	-	-
2	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	5	5	5	5	5
в)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВт.ч/куб. м	1,156	1,156	1,156	1,156	1,156

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

1. Выполнение объемов водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4	5
1.	Объем воды поднято	тыс. куб. м	1 341,992	1 208,330
2.	Объем потерь	тыс. куб. м	67,518	60,416
3.	Объем собственных нужд	тыс. куб. м	0,941	0,941
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб. м	1 273,533	1 146,973
4.1.	- население	тыс. куб. м	643,493	623,229
4.2.	- бюджетные потребители	тыс. куб. м	45,0	49,622
4.3.	- прочие потребители	тыс. куб. м	585,0	474,122

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС					Ожидаемый эффект
		Источник финансирования мероприятия
		Всего	в том числе:				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
			тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт водовода: ул. Ленина, д. 7-д. 15						уменьшение аварийности системы водоснабжения; - уменьшение уровня потерь в сетях
	План	953,5	953,5	-	-	-	-	0,132	-
	Факт	0	0	-	-	-	-	0	-
2	Очистка донного водозабора, рыбозащитных решеток источника водоснабжения оз. Пало-Ярви						Снижение расхода электроэнергии
	План	250,	250,0	-	-	-	-	5
	Факт	0	0	-	-	-	0	-
	Итого					-	-	-
	План	1 203,5	1 203,5	-	-	-	-	5,132	-
	Факт	0,0	0,0	-	-	-	-	0	-

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоснабжению

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4
1.	Текущие расходы	28 281,0	59 967,8
1.1.	Операционные расходы	19 613,5	51 695,7
1.2.	Расходы на электрическую энергию	7 566,7	7 391,7
1.3.	Неподконтрольные расходы	2 102,4	880,4
2.	Амортизация	2 484,3	3 436,9
3.	Нормативная прибыль	89,0	0
4.	РПП	1 581,8	0
6.	НВВ товарной продукции	33 466,6	63 404,7

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	5	9,7
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	2	11,2
2	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,083	0
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	5	5
в)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВт.ч/куб. м	1,193	1,391

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2023-2027

".