Приложение

Приложение
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.12.2023 N 49/24

"Приложение
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.11.2022 N 44/134

Производственная программа
Акционерное общество "Ситиматик"
(полное наименование организации)
Осуществление деятельности по захоронению и обработке твердых коммунальных отходов на полигоне в с.п. Междуречье Кольского района
(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)
на период с 01.01.2023 по 31.12.2027

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации	Акционерное общество "Ситиматик"
Местонахождение регулируемой организации	119435, г. Москва, пер. Большой Саввинский, д. 12, стр. 6, этаж 1, помещ. IV, ком. 1-33, 35-53
	+7 (495) 280-76-68
	mail@citymatic.ru
	citymatic.ru
	Мурманский филиал
	183025, г. Мурманск, пр-д. Капитана Тарана, дом 25
	murmansk@citymatic.ru
	citymatic51.ru
Контакты ответственных лиц	(8152) 56-76-86 (приемная)
Наименование уполномоченного органа	Комитет по тарифному регулированию Мурманской области
Местонахождение уполномоченного органа	183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 20
Контакты ответственных лиц	(8152) 48-78-00 (приемная)
Период реализации производственной программы	2023 - 2027 годы
Реквизиты организации	ОГРН: 1117746488232
	присвоен 22.06.2011 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 46 по г. Москве
	ИНН/КПП: 7725727149/772701001
	ОКПО: 14394988
Мурманский филиал	ОКВЭД: 38.21
	ОКАТО: 7401000000

Раздел 2. Перечень мероприятий производственной программы

NN п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1.	Капитальный ремонт объектов основных средств (недвижимое имущество)	2023 год	7 626,79	Бесперебойное обеспечение захоронения твердых коммунальных отходов
		2024 год	8 011,40
		2025 год	8 146,25
		2026 год	8 390,64
		2027 год	8 642,35
2.	Капитальный ремонт автомобилей и дорожно-строительной техники	2023 год	921,91	Бесперебойное обеспечение захоронения твердых коммунальных отходов
		2024 год	968,40
		2025 год	984,70
		2026 год	1 014,24
		2027 год	1 044,67
3.	Мероприятия энергосбережения и энергетической эффективности	2023 год	295,82	Повышение эффективности использования энергетических ресурсов
		2024 год	310,74
		2025 год	315,97
		2026 год	325,45
		2027 год	335,21

Раздел 3. Планируемый объем обрабатываемых и размещаемых твердых коммунальных отходов

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Масса твердых коммунальных отходов	тыс. т.	175,95	174,15	172,48	172,48	172,48
2.	По видам твердых коммунальных отходов:
2.1.	сортированные	тыс. т.	-	-	-	-	-
2.2.	несортированные	тыс. т.	131,96	130,60	129,36	129,36	129,36
2.3.	крупногабаритные	тыс. т.	43,99	43,50	43,12	43,12	43,12

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

NN п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Операционные расходы	244 865,25	257 213,65	248 515,81	255 871,88	263 445,69
2.	Расходы на энергетические ресурсы	4 538,04	4 116,17	4 211,23	4 429,41	4 658,90
3.	Неподконтрольные расходы	37 341,20	31 619,51	28 412,80	27 229,97	26 047,10
4.	Амортизация	95 352,25	70 157,21	69 312,42	49 565,66	33 508,69
5.	Нормативная прибыль	274 210,33	316 829,80	274 210,33	274 210,33	198,73
6.	Расчетная предпринимательская прибыль	19 104,84	17 451,75	17 522,61	16 854,85	16 383,02
7.	Корректировка НВВ	41 941,82	26 869,60
8.	Итого необходимая валовая выручка	717 353,73	724 257,70	642 185,21	628 162,09	344 242,13

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1	Капитальный ремонт объектов основных средств (недвижимое имущество), 2023 год	01.01.2023	31.12.2023
2	Капитальный ремонт автомобилей и дорожно-строительной техники, 2023 год	01.01.2023	31.12.2023
3	Мероприятия энергосбережения и энергетической эффективности, 2023 год	01.01.2023	31.12.2023
4	Капитальный ремонт объектов основных средств (недвижимое имущество), 2024 год	01.01.2024	31.12.2024
5	Капитальный ремонт автомобилей и дорожно-строительной техники, 2024 год	01.01.2024	31.12.2024
6	Мероприятия энергосбережения и энергетической эффективности, 2024 год	01.01.2024	31.12.2024
7	Капитальный ремонт объектов основных средств (недвижимое имущество), 2025 год	01.01.2025	31.12.2025
8	Капитальный ремонт автомобилей и дорожно-строительной техники, 2025 год	01.01.2025	31.12.2025
9	Мероприятия энергосбережения и энергетической эффективности, 2025 год	01.01.2025	31.12.2025
10	Капитальный ремонт объектов основных средств (недвижимое имущество), 2026 год	01.01.2026	31.12.2026
11	Капитальный ремонт автомобилей и дорожно-строительной техники, 2026 год	01.01.2026	31.12.2026
12	Мероприятия энергосбережения и энергетической эффективности, 2026 год	01.01.2026	31.12.2026
13	Капитальный ремонт объектов основных средств (недвижимое имущество), 2027 год	01.01.2027	31.12.2027
14	Капитальный ремонт автомобилей и дорожно-строительной техники, 2027 год	01.01.2027	31.12.2027
15	Мероприятия энергосбережения и энергетической эффективности, 2027 год	01.01.2027	31.12.2027

Раздел 6. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя на период регулирования
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7
1. Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов.
1.1.	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб.	0%	0%	0%	0%	0%
1.2.	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов.	1	1	1	1	1
2. Показатель эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов.
2.1.	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку.	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

1. Выполнение объемов по размещению твердых коммунальных отходов (вид услуги).

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			План 2022 г.	Факт 2022 г.
1	2	3	5	5
1.	Масса твердых коммунальных отходов	тыс. т.	144,17	141,81
2.	По видам твердых коммунальных отходов:
2.1.	сортированные	тыс. т.	-	-
2.2.	несортированные	тыс. т.	108,10	127,89
2.3.	крупногабаритные	тыс. т.	36,00	13,92

2. Выполнение плана мероприятий

NN п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1.	Текущая эксплуатация объектов	2022 год		Бесперебойное обеспечение захоронения твердых коммунальных отходов
	План		381 392,00
	Факт		418 330,21

3. Отчет о финансовых потребностях по реализации производственной программы за 2022 г.

NN п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.
		План 2022 г.	Факт 2022 г.
1	2	3	3
1.	Операционные расходы	233 029,53	229 908,37
2.	Неподконтрольные расходы	21 984,47	32 991,26
3.	Энергетические ресурсы	4 500,63	4 317,60
4.	Амортизация	104 758,24	91 968,85
7.	Расчетная предпринимательская прибыль	17 119,13	17 119,13
	Итого НВВ:	381 392,00	376 305,22

4. Показатели эффективности объектов

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя на период регулирования
		План 2022 г.	Факт 2022 г.
1	2	3	4
1.	Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов.
1.1.	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб.	0%	0%
1.2.	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов.	1	-
2.	Показатель эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов.
2.1.	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку.	2,0%	2,04%

".