Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 3
к приказу Комитета Республики
Коми по тарифам
от 20 декабря 2023 г. N 89/7
Производственная программа
АО "Коммунальник" в сфере водоотведения на период регулирования с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года
Раздел 1. Паспорт производственной программы
наименование регулируемой организации |
АО "Коммунальник" |
местонахождение регулируемой организации |
168130, Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево, ул. Центральная, д. 7 |
наименование уполномоченного органа |
Комитет Республики Коми по тарифам |
местонахождение уполномоченного органа |
167000, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73 |
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, график реализации мероприятий производственных программ, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности *
Таблица 1
Перечень
плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, график реализации мероприятий производственных программ, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, на 2024 год
N |
Наименование мероприятий |
Срок реализации мероприятия |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, гыс. РУб. |
|
начало |
окончание |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Мероприятия по ремонтным работам **: |
|
|
|
1.1 |
Мероприятия по текущему ремонту: |
|
|
|
1.2 |
Мероприятия по капитальному ремонту: |
|
|
|
2. |
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод**: |
|
|
|
3. |
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов**: |
|
|
|
4. |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности **: |
|
|
|
4.1 |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: |
|
|
|
Итого: |
|
|
|
211,83 |
* - мероприятия, учтенные в Разделе 2, включены в раздел ремонтных работ в базовый уровень операционных расходов;
** - планы соответствующих мероприятий организацией не представлены.
Раздел 3. Планируемый объем перекачки сточных вод на период регулирования с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года и отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
N |
Наименование |
Ед. изм. |
Фактические показатели* |
Плановые показатели, определенные регулирующим органом |
||||
2022 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
Прием сточных вод |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Объем сточных вод, принятых у абонентов |
тыс. куб. м. |
136,50 |
136,50 |
136,50 |
136,50 |
136,50 |
136,50 |
1.2 |
По категориям сточных вод |
тыс. куб. м. |
136,50 |
136,50 |
136,50 |
136,50 |
136,50 |
136,50 |
1.3 |
По абонентам |
тыс. куб. м. |
136,50 |
136,50 |
136,50 |
136,50 |
136,50 |
136,50 |
1.3.1 |
от других организаций, осуществляющих водоотведение (в т.ч. транспортировку сточных вод) |
тыс. куб. м. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.2 |
от собственных абонентов |
тыс. куб. м. |
126,63 |
126,63 |
126,63 |
126,63 |
126,63 |
126,63 |
1.3.2.1 |
- население |
тыс. куб. м. |
101,40 |
101,40 |
101,40 |
101,40 |
101,40 |
101,40 |
1.3.2.2 |
- бюджетным потребителям: |
тыс. куб. м. |
19,65 |
19,65 |
19,65 |
19,65 |
19,65 |
19,65 |
1.3.2.3 |
- прочие потребители |
тыс. куб. м. |
5,57 |
5,58 |
5,58 |
5,58 |
5,58 |
5,58 |
1.3.3 |
собственное потребление |
тыс. куб. м. |
9,87 |
9,87 |
9,87 |
9,87 |
9,87 |
9,87 |
1.4 |
Неучтенный приток сточных вод |
тыс. куб. м. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.4.1 |
Организованный приток |
тыс. куб. м. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.4.2 |
Неорганизованный приток |
тыс. куб. м. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.5 |
Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу |
тыс. куб. м. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 |
Объем транспортируемых сточных вод |
тыс. куб. м. |
136,50 |
136,50 |
136,50 |
136,50 |
136,50 |
136,50 |
2.1 |
На собственные очистные сооружения |
тыс. куб. м. |
136,50 |
136,50 |
136,50 |
136,50 |
136,50 |
136,50 |
2.2 |
Другим организациям на очистку |
тыс. куб. м. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 |
Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения |
тыс. куб. м. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1 |
Объем сточных вод, прошедших очистку |
тыс. куб. м. |
136,50 |
136,50 |
136,50 |
136,50 |
136,50 |
136,50 |
3.2 |
Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов |
тыс. куб. м. |
136,50 |
136,50 |
136,50 |
136,50 |
136,50 |
136,50 |
4 |
Объем обезвоженного осадка сточных вод |
тыс. куб. м. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована АО "Коммунальник" в рамках отчетности ППРФ N 641.
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года
N |
Наименование показателей |
Фактические показатели, тыс. руб.* |
Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб. |
||||
2022 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Необходимая валовая выручка |
34 661,43 |
18 074,35 |
38 770,08 |
22 829,31 |
23 541,27 |
24 277,16 |
1.1 |
Операционные расходы |
12 910,59 |
16 886,76 |
17 420,04 |
17 935,68 |
18 466,57 |
19013,18 |
1.2 |
Расходы на приобретение энергетических ресурсов |
2 023,00 |
2 345,18 |
2 486,33 |
2 607,42 |
2 734,48 |
2 867,78 |
1.3 |
Неподконтрольные расходы |
10 983,50 |
7 069,34 |
3 803,31 |
520,61 |
531,33 |
542,47 |
1.3.1 |
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.2 |
Налоги и сборы |
10 255,08 |
6 656,72 |
3 380,32 |
87,32 |
87,32 |
87,32 |
1.3.3 |
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи |
174,60 |
5,89 |
5,89 |
5,89 |
5,89 |
5,89 |
1.3.4 |
Сбытовые расходы |
324,20 |
159,61 |
159,61 |
159,61 |
159,61 |
159,61 |
1.3.5 |
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей |
0,00 |
0,00 |
.0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.6 |
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.7 |
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.8 |
Расходы на реагенты |
229,62 |
247,12 |
257,50 |
267,80 |
278,51 |
289,65 |
1.4 |
Амортизация |
474,71 |
443,50 |
443,50 |
443,50 |
443,50 |
443,50 |
1.5 |
Нормативная прибыль |
8 269,62 |
26 505,31 |
13 409,24 |
246,74 |
256,61 |
266,87 |
1.5.1 |
Расходы на капитальные вложения |
8 230,20 |
26 277,62 |
13 171,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.5.2 |
Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором |
39,42 |
227,69 |
237,25 |
246,74 |
256,61 |
266,87 |
1.5.3 |
Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.6 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
0,00 |
1 337,24 |
1 207,66 |
1 075,36 |
1 108,79 |
1 143,35 |
1.7 |
Корректировка НВВ |
0,00 |
-5 755,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.8 |
В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются: |
0,00 |
-30 757,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.8.1 |
Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю |
0,00 |
-30 757,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.8.2 |
Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована АО "Коммунальник" в рамках отчетности ППРФ N 641.
Раздел 5. Плановые и фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
N п/п |
Наименование показателя |
Ед.изм. |
Фактические показатели * |
Плановые показатели, определенные Комитетом |
2022 |
2024 - 2028 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
0,00 |
0,00 |
2 |
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
% |
0,00 |
0,00 |
3 |
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы |
% |
47,06 |
47,83 |
4 |
показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения |
ед./км. |
0,61 |
0,00 |
5 |
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод |
кВт.ч/тыс. куб. м. |
1 463,73 |
1 618,47 |
6 |
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод |
кВт.ч/тыс. куб. м. |
468,07 |
451,07 |
* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована АО "Коммунальник" в рамках отчетности ППРФ N 641.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.