Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 19.12.2023 N 50/48

"Приложение N 1
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 18.11.2022 N 44/26

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия "Североморскводоканал" ЗАТО г. Североморск в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие "Североморскводоканал" ЗАТО г. Североморск (МУП "Североморскводоканал")
Юридический адрес	184600, Мурманская область, г. Североморск, ул. Гаджиева, д. 1А
почтовый адрес организации	184600, Мурманская область, г. Североморск, ул. Гаджиева, д. 1А
телефон	(81537) 5-17-30
адрес электронной почты	water51@list.ru
адрес официального сайта	www.water51.ru
Реквизиты организации	ИНН 5110120910 Отделение N 8627 Сбербанка России г. Мурманск к/счет 30101810300000000615 БИК 044705615 ОКПО 00874911 ОКОНХ 90213 КПП 511001001 ОГРН 1025100711570 от 25.10.02 г.

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС
			Источник финансирования мероприятия
			Всего	в том числе:
				тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Замена участков водопроводной сети	2023 год	27 896	27 896
		2024 год	29 605,47	29 605,47
		2025 год	30 375	30 375
		2026 год	31 590	31 590
		2027 год	32 853	32 853
2	Промывка в/сети	2023 год	539,38	539,38
		2024 год	572,43	572,43
		2025 год	587,3	587,3
		2026 год	610,8	610,8
		2027 год	635,2	635,2
3	Ремонт водопроводных колодцев	2023 год	380,52	380,52
		2024 год	403,84	403,84
		2025 год	414,3	414,3
		2026 год	430,9	430,9
		2027 год	448,16	448,16
4	Установка задвижек	2023 год	774,05	774,05
		2024 год	821,04	821,04
		2025 год	842,8	842,8
		2026 год	876,56	876,56
		2027 год	911,62	911,62
	Итого:	2023 год	29 589,53	29 589,53
		2024 год	31 402,78	31 402,78
		2025 год	32 219,44	32 219,44
		2025 год	33 508,22	33 508,22
		2027 год	34 847,98	34 847,98

Раздел 3. Планируемый объем водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	10 829,93	10 829,93	10 829,93	10 829,93	10 829,93
2	Транспортировка питьевой воды	тыс. куб. м	10 829,93	10 829,93	10 829,93	10 829,93	10 829,93
3	Потери воды	тыс. куб. м	720,19	720,19	720,19	720,19	720,19
4	Объем реализации:	тыс. куб. м	10 109,74	10 109,74	10 109,74	10 109,74	10 109,74
4. 1	- населению	тыс. куб. м	4 224,61	4 224,61	4 224,61	4 224,61	4 224,61
4. 2	- прочим потребителям	тыс. куб. м	5 885,12	5 885,12	5 885,12	5 885,12	5 885,12

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Операционные расходы	231 258,55	245 430,08	246 801,74	254 107,07	261 628,64
2.	Расходы на электрическую энергию	18 962,83	21 379,47	21 066,03	22 161,46	23 313,86
3	Неподконтрольные расходы	11 625,57	17 061,01	12 827,27	13 258,27	13 707,27
4	Амортизация	7 814,28	7 356,65	7 814,28	7 814,28	7 814,28
5	Нормативная прибыль	2 189,03	10 805,87	2 383,59	2 478,93	2 578,09
6	Корректировка НВВ	- 1 457,93	- 36,87	0	0	0
	НВВ товарной продукции	270 392,34	301 996,21	290 892,91	299 820,02	309 042,14

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Замена участков водопроводной сети	Май 2023	Октябрь 2027
2	Промывка в/сети	Январь 2023	Декабрь 2027
3	Ремонт водопроводных колодцев	Январь 2023	Декабрь 2027
4	Установка задвижек	Январь 2023	Декабрь 2027

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям (Дпс), %
	- озеро Нижнее Ваенгское - озеро Большое Грязненское - озеро Плоское - река Средняя - река Малая Средняя	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям (ДПРС), %
	- озеро Нижнее Ваенгское - озеро Большое Грязненское - озеро Плоское - река Средняя - река Малая Средняя	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
2	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений (Пн), ед./км	0	0	0	0	0
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при ее транспортировке (Пн), %	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65
в)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВт.ч/куб. м	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

1. Выполнение объемов водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2022 г.	Факт 2022 г.
1	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	15 120,16	12 130,98
2	Объем питьевой воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	15 120,16	12 130,98
3	Потери воды	тыс. куб. м	952,57	806,71
		%	6,3	6,65
4	Объем реализации:	тыс. куб. м	14 167,59	11 324,27
4.1	- населению	тыс. куб. м	3 814,56	4 086,28
4.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	8 294,08	5 276,51
4.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	2 058,95	1 961,48

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС					Ожидаемый эффект
		Источник финансирования мероприятия
		Всего	в том числе:				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
			тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	Ремонт водопроводных сетей						Снижение потерь воды при транспортировке
	План	42 457	42 457
	Факт	5 507,95	5 507,95
2	Ремонт, замена запорной арматуры						Повышение надежности водоснабжения. Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации
	План	1 019,14	1 019,14
	Факт	132,21	132,21
3	Ремонт, обслуживание зданий и сооружений						Выполнение требований Федерального закона от 23.11.09 N 261-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "Об энергосбережение и о повышении энергетической эффективности (далее - Закон N 261-ФЗ).
	План	1 653	1 653
	Факт	214,44	214,44
4	Ремонт и замена водопроводных колодцев						Выполнение требований Закона N 261-ФЗ
	План	172	172
	Факт	22,31	22,31
	ИТОГО
	План	45 300	45 300
	Факт	5 876,92	5 876,92

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоснабжению

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2022 г.	Факт 2022 г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы	271 577,72	225 696,76
1.1	Операционные расходы	234 362,43	184 143,80
1.2	Расходы на электрическую энергию	22 303,03	25 818,51
1.3	Неподконтрольные расходы	14 912,27	15 734,45
2.	Амортизация	7 768,91	8 097,52
3.	Нормативная прибыль	1 720,55	4 500,01
4.	Расчетная предпринимательская прибыль ГО	0
5.	Корректировка НВВ	- 7 028,10
	НВВ товарной продукции	274 039,08	238 294,30

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2022 г.	Факт 2022 г.
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
2	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	6,3	6,3
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВт.ч/куб. м	0,33	0,49

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно".