Распоряжение Правительства Тамбовской области от 28 декабря 2023 г. N 1160-р "Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия "Водное и газовое хозяйство" на 2024 год"

В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 9 Закона Тамбовской области от 27.10.2004 N 241-З "Об управлении государственной собственностью Тамбовской области", Порядком составления, утверждения и установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Тамбовской области, определенным постановлением администрации Тамбовской области от 06.07.2018 N 689:

1. Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия "Водное и газовое хозяйство" на 2024 год согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава Тамбовской области

М. Егоров

Утвержден
распоряжением
Правительства
Тамбовской области
от 28.12.2023 N 1160-р

План (программа)
финансово-хозяйственной деятельности Тамбовского областного государственного унитарного предприятия "Водное и газовое хозяйство" на 2024 год

1. Финансовый план

(тыс. руб.)
Наименование показателя	Код стр.	Отчетный год (2022)	Текущий год (оценка) (2023)	Планируемый год (2024)
1	2	3	4	5
1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2110	162325	180009	186239
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	2120	(123198)	(172084)	(176386)
Коммерческие расходы	2210	0	0	0
Управленческие расходы	2220	0	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	39127	7925	9853
2. Прочие доходы и расходы
Доходы от участия в других организациях	2310	0	0	0
Проценты к получению	2320	0	0	0
Проценты к уплате	2330	0	0	0
Прочие доходы	2340	3491	16841	13420
Прочие расходы	2350	(22266)	(20092)	(18477)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	20352	4674	4796
3. Налог на прибыль	2410	(7364)	(968)	(3612)
3.1. в том числе, текущий налог на прибыль	2411	(7325)	0	0
3.2. отложенный налог на прибыль	2412	(39)	0	0
4. Прочее	2460	0	0	0
5. Чистая прибыль (убыток)	2400	12988	3706	1184
6. Размер отчислений от чистой прибыли в бюджет области, %		50	50	50
7. Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области		0	6494	1853

2. План расходов по обычным видам деятельности

(тыс. руб.)
Наименование показателя	Отчетный год (2022)	Текущий год (оценка) (2023)	Планируемый год (2024)
1	2	3	4
1. Материальные затраты, в том числе:	10208	17697	16309
1.1. теплоэлектроэнергия, электросвязь	1562	2322	2435
1.2. материалы	8646	15375	13874
1.3. прочее	0	0	0
2. Затраты на оплату труда	56099	75197	82721
3. Отчисления на социальные нужды	18186	22710	24982
4. Амортизация	14095	16151	16151
5. Прочие затраты, в том числе:	24610	40329	36223
5.1. арендная плата	4724	5310	4904
5.2. резерв на оплату отпусков	4648	6141	7111
5.3. канцелярские расходы	288	413	543
5.4. информационные услуги	418	1477	898
5.5. аудиторские услуги	80	189	189
5.6. командировочные расходы	2	846	506
5.7. обслуживание техники и транспортных средств	1316	934	1014
5.8. прочее, в том числе:	13134	25019	21058
5.8.1. почтово-телеграфные услуги	403	529	592
5.8.2. средства массовой информации (СМИ)	0	32	15
5.8.3. членские взносы в союз строителей	131	106	90
5.8.4. охрана труда и подготовка кадров	811	1591	1424
5.8.5. налоговые платежи	9196	9642	9642
5.8.6. приобретение автомобилей в лизинг	314	6064	6064
5.8.7. прочее	2279	7055	3231
ИТОГО	123198	172084	176386

3. Инвестиционный план на планируемый год

(тыс. руб.)
Объекты инвестирования	Инвестиции всего	в том числе:
		чистая прибыль	амортизация	кредиты и займы	целевое финансирование	прочие средства
1	2	3	4	5	6	7
1. Нематериальные активы	0	0	0	0	0	0
2. Основные средства	16151	0	16151	0	0	0
2.1. земельные участки и объекты недропользования	0	0	0	0	0	0
2.2. здания	0	0	0	0	0	0
2.3. сооружения	7151	0	7151	0	0	0
2.4. машины и оборудование	0	0	0	0	0	0
2.5. транспортные средства	9000	0	9000	0	0	0
2.6. производственный инвентарь	0	0	0	0	0	0
2.7. прочие объекты основных средств	0	0	0	0	0	0
2.7.1. лицензионное программное обеспечение	0	0	0	0	0	0
2.7.2. геодезическое оборудование	0	0	0	0	0	0
2.7.3. компьютерная техника для модернизации существующей	0	0	0	0	0	0
3. Финансовые вложения	0	0	0	0	0	0
3.1. фонд материального стимулирования	0	0	0	0	0	0
3.2. резерв согласно Уставу предприятия	0	0	0	0	0	0
4. Прочие объекты инвестирования	1853	1853	0	0	0	0
4.1. часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области	1853	1853	0	0	0	0
4.2. прочие объекты инвестирования, в том числе:	0	0	0	0	0	0
ИТОГО:	18004	1853	16151	0	0	0

4. Показатели экономической эффективности деятельности за год

(тыс. руб.)
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	Чистая прибыль (убыток)	Чистые активы	Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области
186239	1184	430000	1853

5. Дополнительные показатели деятельности (нарастающим итогом)

Наименование показателя	Единицы измерения	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	Тыс. руб.	49000	62000	83000	186239	186239
2. Среднесписочная численность персонала	Чел.	207	207	207	207	207
3. Среднемесячная заработная плата	Руб.	37029	37029	37029	37029	37029
в т. ч. среднемесячная заработная плата руководителя	Руб.	198965	198965	198965	198965	198965