Приложение. Расчет затрат регулируемой организации

Приложение
к Методическим рекомендациям
по расчету тарифов на перевозки
пассажиров и провоз ручной клади
сверх установленных норм
внеуличным транспортом

Расчет затрат регулируемой организации

N п/п	Показатели	Единица измерения	Предложение
1	2	3	4
1	Натуральные показатели
1.1	Объем транспортных услуг	тыс. ваг.-км
1.2	Количество перевезенных пассажиров (п. 1.2.1 + п. 1.2.2)	тыс. чел. в год
1.2.1	за плату	тыс. чел. в год
1.2.2	бесплатные поездки	тыс. чел. в год
2	Доходы от перевозки пассажиров	тыс. руб.
3	Расходы от перевозки пассажиров (п. 3.1 + п. 3.2 + п. 3.3 + п. 3.4 + п. 3.5 + п. 3.6 + п. 3.7)	тыс. руб.
3.1	Материальные затраты - всего, в том числе:	тыс. руб.
3.1.1	Электроэнергия	тыс. руб.
3.1.2	Автомобильное топливо и смазочные материалы	тыс. руб.
3.1.3	Материалы	тыс. руб.
3.1.3.1	в том числе на ремонт и техническое обслуживание хоз. способом	тыс. руб.
3.1.4	Прочие материальные затраты - всего, в том числе:	тыс. руб.
3.1.4.1	тепловая энергия	тыс, руб.
3.1.4.2	водоснабжение, водоотведение, ливневая канализация	тыс. руб.
3.1.4.3	газ	тыс. руб.
3.1.4.4	другие прочие материальные затраты	тыс. руб.
3.2	Расходы на оплату труда	тыс. руб.
3.2.1	в том числе на ремонт и техническое обслуживание хоз. способом	тыс. руб.
3.2.2	Справочно: численность по регулируемой деятельности	тыс. руб.
3.2.3	средняя заработная плата по регулируемой деятельности	тыс. руб.
3.3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда	тыс. руб.
3.3.1	в том числе на ремонт и техническое обслуживание хоз. способом	тыс. руб.
3.4	Амортизация	тыс. руб.
3.4.1	амортизация подвижного состава	тыс. руб.
3.4.2	амортизация основных средств общехозяйственного и общепроизводственного назначения	тыс, руб.
3.5	Ремонт основных средств	тыс. руб.
3.6	Техническое обслуживание, выполняемое сторонними организациями, - всего, в том числе:	тыс. руб.
3.6.1	текущее содержание и обслуживание технологического оборудования, сооружений и комплексов	тыс. руб.
3.7	Прочие материальные затраты - всего, в том числе:	тыс. руб.
3.7.1	расходы на мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	тыс. руб.
3.7.2	расходы по охране труда	тыс. руб.
3.7.3	услуги охраны, пожарной охраны и обслуживания оборудования	тыс. руб.
3.7.4	расходы на страхование	тыс. руб.
3.7.5	налоги и сборы	тыс. руб.
3.7.6	информационно-консультационные, проектные, юридические услуги, научно-изыскательские работы, обслуживание инф. систем	тыс. руб.
3.7.7	услуги связи	тыс. руб.
3.7.8	подготовка кадров	тыс. руб.
3.7.9	арендная плата/лизинговый платеж	тыс. руб.
3.7.10	другие прочие расходы	тыс. руб.
4	Внереализационные расходы (п. 4.1 + п. 4.2)	тыс. руб.
4.1	услуги кредитных организаций за расчетно-кассовое обслуживание	тыс. руб.
4.2	другие прочие расходы	тыс. руб.
5	Нормативная прибыль (п. 5.1 + п. 5.2 + п. 5.3)	тыс. руб.
5.1	средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы	тыс. руб.
5.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.
5.3	расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.
6	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.
7	Корректировка НВВ	тыс. руб.
8	Внереализационные доходы	тыс. руб.
Д	Всего доходы по регулируемому виду деятельности (п. 2 + п. 8)	тыс. руб.
Р	Всего расходы по регулируемому виду деятельности (п. 3 + п. 4 + п. 5 + п. 6 + п. 7)	тыс. руб.
9	Расчетная потребность в компенсации из бюджета Санкт-Петербурга выпадающих доходов (п. Р - п. Д)	тыс. руб.
9.1	* Справочно размер субсидий на перевозку пассажиров и их багажа метрополитеном по регулируемому тарифу (Закон Санкт-Петербурга "О бюджете...")	тыс. руб.
10	Финансовый результат с учетом полученной субсидии ("-" недостаток; "+" избыток) (п. Д + п. 9 - п. Р)	тыс. руб.
11	Тариф экономически обоснованный на проезд для 1 пассажира (п. Р / п. 1.2)	руб.