Приложение 1. Раздел 1. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам

Приложение 1
к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области от 29.12.2023 N 6-640

Раздел 1. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам

Акционерное общество "Томская энергосбытовая компания

____________________________________________

полное наименование субъекта электроэнергетики

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (наименование группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией			Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)
					План					Утвержденный план 2024 года					Утвержденный план 2025 года					Утвержденный план 2026 года					Итого (план)
				План	в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС)	в ценах, сложившихся со времени составления сметной документации, млн. рублей (с НДС)	месяц и год составления сметной документации	План	План на 01.01.2024 года	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10	11.11	11.12	11.13	11.14	11.15	12	13	14	15	16
	Всего							321,642	321,642	104,198	0,000	0,000	104,198	0,000	107,222	0,000	0,000	107,222	0,000	110,223	0,000	0,000	110,223	0,000	321,642	0,000	0,000	321,642	0,000
1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности							230,461	230,461	72,158	0,000	0,000	72,158	0,000	75,268	0,000	0,000	75,268	0,000	83,035	0,000	0,000	83,035	0,000	230,461	0,000	0,000	230,461	0,000
1.1	Построение интеллектуальной системы учета ИСУ в 2024-2027 гг.	N_1	2024	2027				230,461	230,461	72,158			72,158		75,268			75,268		83,035			83,035		230,461	0,000	0,000	230,461	0,000
2	Прочее техническое перевооружение и реконструкция							91,181	91,181	32,040	0,000	0,000	32,040	0,000	31,953	0,000	0,000	31,953	0,000	27,188	0,000	0,000	27,188	0,000	91,181	0,000	0,000	91,181	0,000
2.1	Приобретение легкового автотранспорта в 2024-2027 гг. для обслуживания потребителей Томской области	N_12	2024	2027				16,740	16,740	0,000					11,913			11,913		4,826			4,826		16,740	0,000	0,000	16,740	0,000
2.2	Приобретение кондиционеров в 2024 году (7 шт.)	N_2	2024	2024				0,734	0,734	0,734			0,734		0,000					0,000					0,734	0,000	0,000	0,734	0,000
2.3	Приобретение оргтехники (2024-2027 гг.)	N_3	2024	2027				6,010	6,010	0,000					2,999			2,999		3,011			3,011		6,010	0,000	0,000	6,010	0,000
2.4	Приобретение компьютерной техники (2024-2027 гг.)	N_4	2024	2027				16,875	16,875	0,000					7,607			7,607		9,268			9,268		16,875	0,000	0,000	16,875	0,000
2.5	Приобретение серверов (2024 г.)	N_6	2024	2024				26,303	26,303	26,303			26,303		0,000					0,000					26,303	0,000	0,000	26,303	0,000
2.6	Развитие ИТ платформы расчетов и взаимодействия с физическими лицами в 2024-2027 гг.	N_7	2024	2027				14,874	14,874	4,656			4,656		4,936			4,936		5,281			5,281		14,874	0,000	0,000	14,874	0,000
2.7	Развитие системы "Единый биллинг юридических лиц" в 2024-2027 гг.	N_8	2024	2027				5,350	5,350	0,000					2,585			2,585		2,765			2,765		5,350	0,000	0,000	5,350	0,000
2.8	Развитие системы "CRM юридических лиц" (2024-2027 г.)	N_10	2024	2027				3,220	3,220	0,000					1,556			1,556		1,664			1,664		3,220	0,000	0,000	3,220	0,000
2.9	Развитие каналов взаимодействия с клиентами (2024-2027 гг.)	N_11	2024	2027				1,075	1,075	0,347			0,347		0,357			0,357		0,371			0,371		1,075	0,000	0,000	1,075	0,000