Приложение 2. Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам

Приложение 2
к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области от 29.12.2023 N 6-640

Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам

Акционерное общество "Томская энергосбытовая компания

____________________________________________

полное наименование субъекта электроэнергетики

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)					Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)
						План					План на 01.01.2024 года		год 2024			год 2025			год 2026			Итого (план)	в том числе
				План	План	Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование	прочие затраты	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Утвержденный план	Прибыль, направляемая на инвестиции	Амортизационные отчисления	Утвержденный план	Прибыль, направляемая на инвестиции	Амортизационные отчисления	Утвержденный план	Прибыль, направляемая на инвестиции	Амортизационные отчисления		Прибыль, направляемая на инвестиции	Амортизационные отчисления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1.	14.1.1.	14.1.2.	14.2.	14.2.1.	14.2.2.	14.3.	14.3.1.	14.3.2.	15	15.1.	15.2.
	Всего				268,035	268,035	0,000	32,595	215,008	20,433	0,000	268,035	86,831	60,131	26,700	89,351	62,724	26,628	91,852	65,021	26,831	268,035	187,876	80,160
1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности				192,051	192,051	0,000	32,595	159,456	0,000	0,000	192,051	60,131	60,131	0,000	62,724	62,724	0,000	69,196	65,021	4,175	192,051	187,876	4,175
1.1	Построение интеллектуальной системы учета ИСУ в 2024-2027 гг.	N_1	2024	2027	192,051	192,051		32,595	159,456			192,051	60,131	60,131		62,724	62,724		69,196	65,021	4,175	192,051	187,876	4,175
2	Прочее техническое перевооружение и реконструкция				75,985	75,985	0,000	0,000	55,552	20,433	0,000	75,985	26,700	0,000	26,700	26,628	0,000	26,628	22,656	0,000	22,656	75,985	0,000	75,985
2.1	Приобретение легкового автотранспорта в 2024-2027 гг. для обслуживания потребителей Томской области	N_12	2024	2027	13,950	13,950			13,950			13,950				9,928		9,928	4,022		4,022	13,950	0,000	13,950
2.2	Приобретение кондиционеров в 2024 году (7 шт.)	N_2	2024	2024	0,612	0,612			0,612			0,612	0,612		0,612	0,000			0,000			0,612	0,000	0,612
2.3	Приобретение оргтехники (2024-2027 гг.)	N_3	2024	2027	5,009	5,009			5,009			5,009				2,499		2,499	2,509		2,509	5,009	0,000	5,009
2.4	Приобретение компьютерной техники (2024-2027 гг.)	N_4	2024	2027	14,063	14,063			14,063			14,063				6,339		6,339	7,724		7,724	14,063	0,000	14,063
2.5	Приобретение серверов (2024 г.)	N_6	2024	2024	21,919	21,919			21,919			21,919	21,919		21,919	0,000			0,000			21,919	0,000	21,919
2.6	Развитие ИТ платформы расчетов и взаимодействия с физическими лицами в 2024-2027 гг.	N_7	2024	2027	12,395	12,395				12,395		12,395	3,880		3,880	4,114		4,114	4,401		4,401	12,395	0,000	12,395
2.7	Развитие системы "Единый биллинг юридических лиц" в 2024-2027 гг.	N_8	2024	2027	4,458	4,458				4,458		4,458				2,154		2,154	2,304		2,304	4,458	0,000	4,458
2.8	Развитие системы "CRM юридических лиц" (2024-2027 г.)	N_10	2024	2027	2,683	2,683				2,683		2,683				1,296		1,296	1,387		1,387	2,683	0,000	2,683
2.9	Развитие каналов взаимодействия с клиентами (2024-2027 гг.)	N_11	2024	2027	0,896	0,896				0,896		0,896	0,289		0,289	0,298		0,298	0,309		0,309	0,896	0,000	0,896