Приложение. Методика прогнозирования поступлений доходов в городской бюджет, администрируемых административно-хозяйственным управлением администрации города Барнаула

Приложение
к методике прогнозирования поступлений доходов
в городской бюджет, администрируемых
административно-хозяйственным управлением
администрации города Барнаула

Методика
прогнозирования поступлений доходов в городской бюджет, администрируемых административно-хозяйственным управлением администрации города Барнаула

N п/п	Код главного администратора доходов	Наименование главного администратора доходов	Код бюджетной классификации	Наименование кода бюджетной классификации доходов	Наименование метода расчета	Формула расчета	Алгоритм расчета	Описание показателей
1	919	Административно-хозяйственное управление администрации г. Барнаула	11105324040000120	Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов	Прямой расчет	С н.пл.=Н св*Кс	Использование прогнозных значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и других показателей, определяющих прогнозный, объем поступлений прогнозируемого вида доходов с учетом динамики показателя собираемости в предшествующие периоды. Источник данных: соглашения об установлении сервитутов, нормативно-правовые акты (проекты нормативно-правовых актов).	Сн.пл. - прогноз поступлений доходов, получаемых в виде платы по соглашениям об установлении сервитута заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов; Нсв - годовые начисления по соглашениям об установлении сервитута, с учетом изменения коэффициентов, а так же размера кадастровой стоимости земельных участков и иных факторов, оказывающих влияние на размер начислений по соглашениям об установлении сервитута; Кс - показатель уровня собираемости по соглашениям об установлении сервитута за 3 года предшествующих прогнозируемому периоду.
2	919	Административно-хозяйственное управление администрации г. Барнаула	11301994040000130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов	Прямой расчет	Дпн(i)=Зпн	При расчете поступлений на очередной финансовый год и на плановый период учитывается только ожидаемая сумма дебиторской задолженности по поступлениям от прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов.	ДПН(i) - прогнозный объем поступлений прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов; Зпн - ожидаемая в расчетном периоде сумма дебиторской задолженности по поступлениям от прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов. Источник данных - бюджетная отчетность административно-хозяйственного управления администрации города Барнаула.
3	919	Административно-хозяйственное управление администрации г. Барнаула	11302064040000130	Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов	Прямой расчет	ДкомпКУ(i)=(VКУаТКУаIКУ+VКУb ТКУbIКУ.....Ксоб+Vзад; Ксоб=ПкомпКУ/НкомпКУ	При расчете прогнозного объема поступлений учитываются: действующие договоры, предусматривающие возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества; фактический объем потребленных коммунальных услуг за отчетный финансовый год (в рамках договоров предусматривающих возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества); тарифы коммунальных услуг в текущем финансовом году; общий среднегодовой прогнозный индекс тарифов на коммунальные услуги для муниципальных учреждений на очередной финансовый год и на плановый период по прогнозу комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула; сведения об объеме начисленных сумм по доходам, поступающим в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов по данным бухгалтерского учета за 3 года, предшествующих расчетному периоду; сведения об объеме поступлений в бюджет города по доходам, поступающим в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов за 3 года, предшествующих расчетному периоду; сведения о размере дебиторской задолженности по возмещению расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества.	ДкомпКУ(i) - прогнозный объем поступлений по доходам, поступающим в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов в расчетном периоде; VКУ(а, b ...) - фактический объем расходов на эксплуатацию имущества за отчетный финансовый год в разрезе видов услуг (в рамках договоров, предусматривающих возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества); ТКУ(а, b ...) - тарифы коммунальных услуг в текущем финансовом году по видам услуг; IКУ - общий среднегодовой прогнозный индекс тарифов на коммунальные услуги для муниципальных учреждений на очередной финансовый год и на плановый период по прогнозу на основании информации предоставленной комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности по письменному запросу административно-хозяйственного управления администрации г. Барнаула; Ксоб - коэффициент собираемости платежей по возмещению расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества; ПкомпКУ - объем поступлений в бюджет города по доходам, поступающим в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов за 3 года, предшествующих расчетному периоду, или за весь период поступления соответствующего дохода, если он не превышает 3 года; НкомпКУ - объем начисленных сумм по доходам, поступающим в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов по данным бухгалтерского учета за 3 года, предшествующих расчетному периоду, или за весь период поступления соответствующего дохода, если он не превышает 3 года; Vзад - ожидаемая в расчетном периоде сумма поступления дебиторской задолженности по возмещению расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества. Источник данных - бюджетная отчетность административно-хозяйственного управления администрации города Барнаула, договоры на возмещение коммунальных услуг, счета на оплату.
4	919	Административно-хозяйственное управление администрации г. Барнаула	11302994040015130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (иные возвраты и возмещения)	Прямой расчет	Дпн(i)=Зпн	При расчете поступлений на очередной финансовый год и на плановый период учитывается только ожидаемая сумма дебиторской задолженности от компенсации затрат бюджетов городских округов (иные возвраты и возмещения).	Дпн(i) - прогнозный объем поступлений по доходам от компенсации затрат бюджетов городских округов (иные возвраты и возмещения); Зпн - ожидаемая в расчетном периоде сумма дебиторской задолженности от поступлений по доходам от компенсации затрат бюджетов городских округов (иные возвраты и возмещения). Источник данных - бюджетная отчетность административно-хозяйственного управления администрации города Барнаула.
5	919	Административно-хозяйственное управление администрации г. Барнаула	11402042040000440	Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу.	Метод усреднения	D=D1+D2+D3/3+Vдоп	Прогнозный объем поступлений по данному коду доходов рассчитывается на основании усреднения годовых объемов доходов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу за 3 года, предшествующих расчетному периоду, или за весь период поступления соответствующего дохода, если он не превышает 3 года; сведения о размере дебиторской задолженности по возмещению расходов, понесенных в связи с реализацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу.	D - прогнозный объем поступлений доходов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу; - объем поступлений по доходам от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу за 3 года, предшествующих расчетному периоду, или за весь период поступления соответствующего дохода, если он не превышает 3 года; Vдоп - ожидаемая в расчетном периоде сумма дополнительных поступлений по возмещению расходов, понесенных в связи с реализацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу. Источник данных - бюджетная отчетность административно-хозяйственного управления администрации города Барнаула.
6	919	Административно-хозяйственное управление администрации г. Барнаула	11602020020000140	Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов	Прямой расчет	Дпн(i)=Зпн	Поступление указанных доходов носит непостоянный (разовый) характер. При расчете поступлений на очередной финансовый год и на плановый период учитывается только ожидаемая сумма дебиторской задолженности по данному коду бюджетной классификации, взыскиваемая по исполнительным листам.	ДПН(i) - прогнозный объем поступлений административных штрафов, установленных законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов; Зпн - ожидаемая в расчетном периоде сумма дебиторской задолженности по административным штрафам, установленным законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов. Источник данных - бюджетная отчетность административно-хозяйственного управления администрации города Барнаула, исполнительные листы.
7	919	Административно-хозяйственное управление администрации г. Барнаула	11607010040007140	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)	Прямой расчет	ДШКС(i)=ЗШКС	Доход от штрафа, неустойки, пени, уплаченных в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа, зачисляются в бюджет города в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - законодательство о контрактной системе) с учетом норматива отчислений 100%, установленного решением о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период. Поступление указанных доходов носит непостоянный (разовый) характер и зависит от исполнения обязательств по заключенным муниципальным контрактам. При расчете поступлений на очередной финансовый год и на плановый период учитывается только ожидаемая сумма дебиторской задолженности по данному коду бюджетной классификации взыскиваемая по исполнительным листам, мировым соглашениям, требованиям к уплате.	ДШКС(i) - прогнозный объем поступлений в расчетном периоде по доходам от денежных взысканий (штрафы, неустойки, пени) уплаченных в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа; ЗШКС - ожидаемая в расчетном периоде сумма дебиторской задолженности от денежных взысканий (штрафы, неустойки, пени), уплаченных в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа. Источник данных - бюджетная отчетность административно-хозяйственного управления администрации города Барнаула, исполнительные листы, требование об уплате.
8	919	Административно-хозяйственное управление администрации г. Барнаула	11607090040002140	Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) городского округа (поступления от взыскания денежной компенсации за неисполнение судебных актов)	Прямой расчет	Дпн(i)=Зпн	При расчете поступлений на очередной финансовый год и на плановый учитывается только ожидаемая сумма поступления дебиторской задолженности по данному коду бюджетной классификации, взыскиваемая по исполнительным листам, мировым соглашениям (далее - задолженность по денежной компенсации за неисполнение судебных актов).	Дпн(i) - прогнозный объем поступлений в расчетном периоде от взыскания денежной компенсации за неисполнение судебных актов; Зпн - ожидаемая в расчетном периоде сумма поступления дебиторской задолженности от взыскания денежной компенсации за неисполнение судебных актов. Источник данных - бюджетная отчетность административно-хозяйственного управления администрации города Барнаула, исполнительные листы, мировые соглашения.
9	919	Административно-хозяйственное управление администрации г. Барнаула	11607090040004140	Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) городского округа (доходы от уплаты неустойки (пеней, штрафов) в случае ненадлежащего исполнения обязательств по договорам)	Прямой расчет	ДШКС(i)=ЗШКС	Поступление указанных доходов носит непостоянный (разовый) характер и зависит от исполнения обязательств по заключенным договорам. При расчете поступлений на очередной финансовый год и на плановый период учитывается только ожидаемая сумма поступления дебиторской задолженности по данному коду бюджетной классификации, взыскиваемая по исполнительным листам, мировым соглашениям, требованиям к уплате (далее - задолженность по штрафам, неустойке, пени)	ДШКС(i) - прогнозный объем поступлений в расчетном периоде по доходам от уплаты неустойки (пеней, штрафов) в случае ненадлежащего исполнения обязательств по договорам; ЗШКС - ожидаемая в расчетном периоде сумма дебиторской задолженности от уплаты неустойки (пеней, штрафов) в случае ненадлежащего исполнения обязательств по договорам. Источник данных - бюджетная отчетность административно-хозяйственного управления администрации города Барнаула, исполнительные листы, мировые соглашения, требования к уплате.
10	919	Административно-хозяйственное управление администрации г. Барнаула	11607090040006140	Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) городского округа (иные поступления от денежных взысканий (штрафов), сумм в возмещение ущерба)	Прямой расчет	Дпн(i)=Зпн	Поступление доходов несистемный и нерегулярный характер, при расчете учитывается только ожидаемая сумма поступления дебиторской задолженности по данному коду бюджетной классификации, взыскиваемая по исполнительным листам, мировым соглашениям, требованиям к уплате (далее дебиторская задолженность по иным поступлениям от денежных взысканий (штрафов), сумм в возмещение ущерба)	ДПН(i) - прогнозный объем иных поступлений от денежных взысканий (штрафов), сумм в возмещение ущерба в расчетном периоде; Зпн - ожидаемая в расчетном периоде сумма дебиторской задолженности от иных поступлений от денежных взысканий (штрафов), сумм в возмещение ущерба. Источник данных - бюджетная отчетность административно-хозяйственного управления администрации города Барнаула, исполнительные листы, мировые соглашения, требование к уплате.
11	919	Административно-хозяйственное управление администрации г. Барнаула	11610031040000140	Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа	Прямой расчет	Дстрах(i)=Зстрах	Поступление указанных доходов носит непостоянный (разовый) характер и зависит от наступления страховых случаев (за исключением страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности). При расчете поступлений на очередной финансовый год и на плановый период учитывается только ожидаемая сумма поступления дебиторской задолженности по данному коду бюджетной классификации от возмещения ущерба по страховым случаям (за исключением страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности), взыскиваемая по исполнительным листам, мировым соглашениям.	Дстрах(i) - прогнозный объем поступлений в расчетном периоде по доходам от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев (за исключением страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности); Зстрах - ожидаемая в расчетном периоде сумма поступления дебиторской задолженности по доходам от возмещения ущерба по страховым случаям (за исключением страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности). Источник данных - бюджетная отчетность административно-хозяйственного управления администрации города Барнаула, исполнительные листы, мировые соглашения.
12	919	Административно-хозяйственное управление администрации г. Барнаула	11610061040000140	Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)	Прямой расчет	Дстрах(i)=Зстрах	Поступление указанных доходов носит непостоянный (разовый) характер и зависит от наступления случаев уклонения от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта. При расчете поступлений на очередной финансовый год и на плановый период учитывается только ожидаемая сумма поступления дебиторской задолженности по данному коду бюджетной классификации, взыскиваемая по исполнительным листам, мировым соглашениям (далее - дебиторская задолженность по доходам от возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта).	Дстрах(i) - прогнозный объем поступлений в расчетном периоде по доходам возмещения убытков, причиненных при уклонении от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иных денежных средств, подлежащих зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; Зстрах - ожидаемая в расчетном периоде сумма поступления дебиторской задолженности по доходам от возмещения ущерба причиненного при уклонении от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иных денежных средств, подлежащих зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Источник данных - бюджетная отчетность административно-хозяйственного управления администрации города Барнаула, исполнительные листы, мировые соглашения.
13	919	Административно-хозяйственное управление администрации г. Барнаула	11610081040000140	Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)	Прямой расчет	Дстрах(i)=Зстрах	Поступление указанных доходов носит непостоянный (разовый) характер и зависит от наступления случаев расторжения муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения. При расчете поступлений на очередной финансовый год и на плановый период учитывается только ожидаемая сумма поступления дебиторской задолженности по данному коду бюджетной классификации, взыскиваемая по исполнительным листам, мировым соглашениям.	Дстрах(i) - прогнозный объем поступлений в расчетном периоде по доходам от возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения; Зстрах - ожидаемая в расчетном периоде сумма поступления дебиторской задолженности по доходам от возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения. Источник данных - бюджетная отчетность административно-хозяйственного управления администрации города Барнаула, исполнительные листы, мировые соглашения.
14	919	Административно-хозяйственное управление администрации г. Барнаула	11610123010041140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года	Прямой расчет	ДШКС(i)=ЗШКС	Поступление указанных доходов носит непостоянный (разовый) характер и зависит от поступления платежей от служб судебных приставов. При расчете поступлений на очередной финансовый год и на плановый период учитывается только ожидаемая сумма поступления дебиторской задолженности по данному коду бюджетной классификации, взыскиваемая по исполнительным листам.	ДШКС(i) - прогнозный объем поступлений в расчетном периоде по доходам от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащей зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года; ЗШКС - ожидаемая в расчетном периоде сумма дохода от денежных взысканий (штрафов), поступающая в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащая зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года. Источник данных - бюджетная отчетность административно-хозяйственного управления администрации города Барнаула, исполнительные листы.
15	919	Административно-хозяйственное управление администрации г. Барнаула	11705040040000180	Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	Прямой расчет	Дпн(i)=Зпн	Поступление указанных доходов носит непостоянный (разовый) характер. При расчете поступлений на очередной финансовый год и на плановый период учитывается только ожидаемая сумма поступления дебиторской задолженности по данному коду бюджетной классификации, взыскиваемая по исполнительным листам, мировым соглашениям.	Дпн!i - прогнозный объем поступлений в расчетном периоде по прочим неналоговым доходам; Зпн - ожидаемая в расчетном периоде сумма поступления задолженности по прочим неналоговым доходам. Источник данных - бюджетная отчетность административно-хозяйственного управления администрации города Барнаула, исполнительные листы, мировые соглашения.
16	919	Административно-хозяйственное управление администрации г. Барнаула	20704020040000150	Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов	Иной расчет		Поступление доходов имеет несистемный, нерегулярный характер, с учетом непредсказуемости их образования прогнозируются на очередной финансовый год и на плановый период на нулевом уровне, уточненный прогноз на текущий финансовый год формируется на основании оценки поступлений с учетом фактического исполнения бюджета по доходам за истекшие месяцы текущего года	Источник данных - бюджетная отчетность административно-хозяйственного управления администрации города Барнаула.
17	919	Административно-хозяйственное управление администрации г. Барнаула	11701040040000180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов	Иной расчет		Данный код дохода предусмотрен для зачисления платежей, в которых неверно указаны (не указаны) реквизиты платежа и которые подлежат уточнению по соответствующему коду дохода. На очередной финансовый год и на плановый период не прогнозируются, уточненный прогноз на текущий финансовый год формируется с учетом уточнения платежей за предыдущие отчетные периоды.	Источник данных - бюджетная отчетность административно-хозяйственного управления администрации города Барнаула.