Приложение N 1. Государственная долговая книга Ростовской области

Приложение N 1
к Порядку ведения Государственной долговой книги
Ростовской области и представления информации о долговых
обязательствах муниципальных образований

Государственная долговая книга
Ростовской области

I. Государственные ценные бумаги Ростовской области

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1

Вид ценной бумаги 2

Форма выпуска ценной бумаги

Регистрационный номер Условий эмиссии 3

Дата государственной регистрации Условий эмиссии (изменений в Условия эмиссии)

Наименование правового акта, которым утверждено решение о выпуске ценных бумаг (дополнительном выпуске), наименование органа, принявшего акт, дата акта, номер акта 4

Валюта обязательства

Номинальная стоимость одной ценной бумаги (руб.)

Ограничения на владельцев ценных бумаг, предусмотренные Условиями эмиссии

Наименование генерального агента 5

Наименование депозитария или регистратора

Наименование организатора торговли 6

Объявленный объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.) 7

Дата размещения (доразмещения) ценных бумаг

Объем размещения ценных бумаг (по номинальной стоимости) (руб.) 8

Установленная дата выплаты купонного дохода по каждому купонному периоду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

Итого

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте

Итого

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Процентная ставка купонного дохода 9

Сумма купонного дохода, подлежащая выплате (руб.) 10

Фактическая дата выплаты купонного дохода

Выплаченная сумма купонного дохода (руб.)

Сумма дисконта, определенная при размещении (руб.) 11

Сумма дисконта при погашении (выкупе) ценных бумаг (руб.)

Дата выкупа ценных бумаг

Объем выкупа ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.)

Установленная дата погашения ценных бумаг 12

Сумма номинальной стоимости ценных бумаг, подлежащая выплате в установленные даты (руб.) 13

Фактическая дата погашения ценных бумаг 14

Фактический объем погашения ценных бумаг (руб.) 15

Сумма просроченной задолженности по выплате купонного дохода за каждый купонный период (руб.)

Сумма просроченной задолженности по погашению номинальной стоимости ценных бумаг (руб.)

Сумма просроченной задолженности по исполнению обязательств по ценным бумагам (руб.) 16

Номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам в валюте обязательства

Номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам (руб.)

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Примечания

------------------------------

¹Указывается государственный регистрационный номер, присвоенный эмитентом выпуску ценных бумаг субъекта Российской Федерации (далее - ценные бумаги) в соответствии с Порядком формирования государственного регистрационного номера, присваиваемого выпускам ценных бумаг, утвержденным приказом Минфина России от 21 января 1999 г. N 2н.

²Указываются: вид ценных бумаг, являются ли ценные бумаги именными или на предъявителя, вид получаемого дохода по облигациям и наличие амортизации долга.

³Указывается регистрационный номер Условий эмиссии и обращения государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации.

⁴В случае осуществления одного или нескольких дополнительных выпусков ценных бумаг информация указывается по каждому из них.

⁵Указывается генеральный агент(ы), оказывающий(ие) услуги по размещению ценных бумаг.

⁶Указывается организатор торговли, оказывающий услуги по проведению организованных торгов на финансовом рынке на основании лицензии биржи.

⁷Указывается объявленный эмитентом в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости.

⁸Указывается объем размещения (доразмещения) ценных бумаг в дату, указанную в графе 15, без нарастающего итога.

⁹Указываются согласно решению о выпуске ценных бумаг процентные ставки (в процентах годовых) купонного дохода отдельно по каждому купонному периоду:

для облигаций с постоянным купонным доходом - объявленная эмитентом процентная ставка купонного дохода, являющаяся постоянной для отдельного выпуска облигаций,

для облигаций с фиксированным купонным доходом - объявленная эмитентом процентная ставка купонного дохода, фиксированная для каждого купонного периода,

для облигаций с переменным купонным доходом - процентная ставка купонного дохода за первый купонный период.

¹⁰Указываются суммы купонного дохода согласно решению о выпуске (дополнительном выпуске) и/или глобальному сертификату ценных бумаг за каждый купонный период в расчете на весь объем выпуска, находящийся в обращении (в рублях с копейками), подлежащие выплате в установленные даты выплаты купонного дохода.

¹¹ Указывается дисконт (при его наличии), определяемый как разница между объемом размещенного выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости и выручки, полученной от продажи ценных бумаг.

¹²Указывается дата погашения выпуска ценных бумаг или даты частичного погашения номинальной стоимости ценных бумаг с амортизацией долга, установленная(ые) решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

¹³ Указываются сумма номинальной стоимости ценных бумаг или суммы номинальной стоимости облигаций с амортизацией долга (при их наличии), выплачиваемая(ые) в установленную(ые) решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг дату или даты частичного погашения номинальной стоимости облигаций, указанную(ые) в графе 26, без нарастающего итога.

¹⁴Указывается фактическая дата погашения ценных бумаг или фактическая дата частичного погашения ценных бумаг с амортизацией долга.

¹⁵Указывается фактический объем погашения ценных бумаг или объем частичного погашения ценных бумаг с амортизацией долга, в даты, указанные в графе 28, без нарастающего итога.

¹⁶Указывается общий объем просроченной задолженности (в том числе по дополнительным выпускам) по исполнению обязательств по ценным бумагам, включая сумму просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной суммы долга и (или) установленных процентов по облигациям, а также сумму пеней и штрафов, начисленную на отчетную дату.

------------------------------

II. Кредиты, привлеченные Ростовской областью от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций

Наименование документа, на основании которого возникло долговое обязательство 1

Дата, номер документа, номер транша 2

Дата, номер договора(ов)/соглашения(й), утратившего(их) силу в связи с заключением нового договора/соглашения 3

Дата, номер изменений в договор/соглашение 4

Наименование кредитора 5

Валюта обязательства

Дата получения кредита 6

Процентная ставка (% годовых)

Установленные даты выплаты процентных платежей

Сумма процентных платежей, подлежащих выплате (руб.)

Фактическая дата выплаты процентных платежей

Фактическая сумма выплаты процентных платежей (руб.)

Дата погашения кредита, установленная договором/соглашением

Сумма погашения кредита, подлежащая выплате в даты, установленные договором/соглашением (руб.)

Фактическая дата погашения кредита

Фактический объем погашения кредита (руб.)

Сумма просроченной задолженности по выплате процентов (руб.)

Сумма просроченной задолженности по выплате основного долга по кредиту (руб.)

Сумма просроченной задолженности по кредиту (руб.)

Объем основного долга по кредиту в валюте обязательства

Объем основного долга по кредиту (руб.) 7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Кредиты в валюте Российской Федерации

Итого

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Кредиты в иностранной валюте

Итого

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Примечания

------------------------------

¹Указывается наименование документа, на основании которого возникло долговое обязательство: кредитный договор/соглашение или договор/соглашение об открытии кредитной линии (далее - кредитный договор), договор/соглашение о реструктуризации обязательств по ранее предоставленному субъекту Российской Федерации кредиту (далее - договор о реструктуризации), мировое соглашение, устанавливающее условие урегулирования задолженности по ранее предоставленному субъекту Российской Федерации кредиту, в результате заключения которого кредитный договор утратил силу.

²Указывается дата и номер договора/соглашения, указанного в графе 2, с указанием, в том числе порядкового номера транша (части предоставления средств) при его наличии.

³Указывается дата(ы) и номер(а) договора(ов)/соглашения(й), утратившего(их) силу в связи с заключением договора о реструктуризации или мирового соглашения, указанного в графе 2.

⁴Указывается дата(ы) и номер(а) договора(ов)/соглашения(й) или мирового(ых) соглашения(й), действующего(их) на отчетную дату, не ведущего(их) к утрате силы основного кредитного договора.

⁵В случае получения кредита от иностранного банка или международной финансовой организации, указывается сокращенное наименование кредитора на русском и иностранном языках.

⁶В случае заключения мирового соглашения или договора о реструктуризации, указанного в графе 2, указывается дата их заключения.

⁷В случае заключения договора о реструктуризации или мирового соглашения указывается соответственно объем реструктурированной задолженности, согласно договору о реструктуризации или объем обязательств по мировому соглашению.

------------------------------

III. Бюджетные кредиты, привлеченные в областной бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

	Наименование документа, на основании которого возникло долговое обязательство 1	Дата, номер документа, номер транша 2	Дата, номер договора(ов)/соглашения(й), утратившего(их) силу в связи с заключением нового договора/соглашения 3	Дата, номер изменений в договор/соглашение 4	Бюджет, из которого предоставлен бюджетный кредит	Валюта обязательства	Дата получения бюджетного кредита 5	Процентная ставка (% годовых)	Установленные даты выплаты процентных платежей	Сумма процентных платежей, подлежащих выплате (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет субъекта Российской Федерации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Бюджетные кредиты, привлеченные субъектом Российской Федерации в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ГАРАНТ:

Таблица приводится в соответствии с источником

Фактическая дата выплаты процентных платежей

Фактическая сумма выплаты процентных платежей (руб.)

Дата погашения бюджетного кредита, установленная договором/соглашением

Сумма погашения бюджетного кредита, подлежащая выплате в даты, установленные договором/соглашением (руб.)

Фактическая дата погашения бюджетного кредита

Фактический объем погашения бюджетного кредита (руб.)

Сумма просроченной задолженности по выплате процентов (руб.)

Сумма просроченной задолженности по выплате основного долга по бюджетному кредиту (руб.)

Сумма просроченной задолженности по бюджетному кредиту (руб.)

Объем основного долга по бюджетному кредиту в валюте обязательства

Объем основного долга по бюджетному кредиту (руб.) 6

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

X

X

X

Всего

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Примечания

------------------------------

¹Указывается наименование договора/соглашения, на основании которого возникло долговое обязательство субъекта Российской Федерации:

договор/соглашение о предоставлении субъекту Российской Федерации бюджетного кредита,

договор/соглашение о реструктуризации задолженности по ранее предоставленному бюджетному кредиту (далее - договор о реструктуризации),

мировое соглашение, устанавливающее условия урегулирования задолженности по ранее предоставленному бюджетному кредиту, ведущее к утрате силы предыдущих договоров/соглашений.

²Указывается дата и номер договора/соглашения, указанного в графе 2, с указанием порядкового номера транша (части предоставления средств) при его наличии.

³Указывается дата(ы) и номер(а) договора(ов)/соглашения(й), утратившего(их) силу в связи с заключением договора о реструктуризации или мирового соглашения, указанного в графе 2.

⁴Указывается дата(ы) и номера(а) договора(ов)/соглашения(й) или мирового(ых) соглашения(ий), действующего(их) на отчетную дату, не ведущего(их) к утрате силы основного договора/соглашения о предоставлении бюджетного кредита.

⁵Указывается дата заключения мирового соглашения или договора о реструктуризации, указанного в графе 2, в случае их заключения.

⁶Указывается объем реструктурированной задолженности, согласно договору о реструктуризации или объем обязательств по мировому соглашению, в случае их заключения.

------------------------------

IV. Государственные гарантии Ростовской области

Дата, номер гарантии 1

Дата, номер гарантии, утратившей силу в связи с реструктуризацией задолженности по обеспеченному гарантией долговому обязательству 2

Дата, номер изменений в гарантию 3

Валюта обязательства

Наименование организации - гаранта

Наименование организации - принципал 4

Наименование организации - бенефициара 5

Дата вступления гарантии в силу 6

Срок действия гарантии

Срок предъявления требований по гарантии 7

Срок исполнения обязательств по гарантии после предъявления требований к гаранту в установленном порядке 8

Фактическая дата исполнения гарантом обязательств по гарантии

Фактический объем исполнения гарантом обязательств по гарантии (руб.)

Задолженность гаранта по исполнению гарантии (руб.) 9

Объем обязательств по гарантии в валюте обязательства

Объем обязательств по гарантии (руб.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Государственные гарантии в валюте Российской Федерации

Итого

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Государственные гарантии в иностранной валюте, предоставленные Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов

Итого

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Примечания

------------------------------

¹В случае если гарантией предусмотрено обеспечение объема обязательств принципала перед бенефициаром в сумме фактически полученных принципалом средств по открытой кредитной линии, то одновременно с номером гарантии указывается номер транша (части предоставления средств);

если гарантийное обязательство существует в форме договора/соглашения о предоставлении гарантии, указывается номер и дата договора/соглашения о предоставлении гарантии.

²В случае если гарантийное обязательство существует в форме договора/соглашения о предоставлении гарантии, указывается дата, номер договора(ов)/соглашения(й) о предоставлении гарантии, утратившего(их) силу в связи с реструктуризацией задолженности по обеспеченному гарантией долговому обязательству.

³В случае если гарантийное обязательство существует в форме договора/соглашения о предоставлении гарантии, указывается дата, номер дополнительного договора/соглашения, вносящего изменения в договор/соглашение о предоставлении гарантии.

⁴Указывается сокращенное наименование организации - принципала.

⁵Указывается сокращенное наименование организации - бенефициара;

если в момент предоставления гарантии невозможно установить бенефициара или бенефициарами является неопределенный круг лиц, указывается сокращенное наименование принципала-получателя (держателя) такой гарантии или категория лиц, которые определены условиями гарантии.

⁶Указывается срок действия гарантии согласно документам, реквизиты которых указаны в графах 2 или 4.

⁷Указывается срок предъявления требований по гарантии согласно документам, реквизиты которых указаны в графах 2 или 4.

⁸Указывается срок или дата исполнения гарантии (перечисления денежных средств на счет бенефициара) согласно условиям выданной гарантии.

⁹Указывается объем неисполненных гарантом обязательств по гарантии при предъявлении требований к гаранту в установленном порядке.

------------------------------

V. Иные долговые обязательства Ростовской области

Наименование документа, на основании которого возникло долговое обязательство 1

Вид долгового обязательства

Дата, номер документа

Валюта обязательства

Дата, номер договора(ов)/соглашен ия(й), утратившего(их) силу в связи с заключением нового договора/соглашения 2

Дата, номер изменений в договор/соглашение 3

Наименование организации - должника 4

Наименование организации - кредитора

Дата возникновения долгового обязательства

Дата (срок) погашения долгового обязательства

Сумма просроченной задолженности по иным долговым обязательствам (руб.)

Объем долга в валюте обязательства

Объем долга по иным долговым обязательствам (руб.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Иные долговые обязательства в

валюте Российской Федерации

Итого

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Иные долговые обязательства в иностранной валюте

Итого

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Примечания

------------------------------

¹ Указывается наименование документа, на основании которого возникло долговое обязательство:

"договор/соглашение поручительства",

"договор/соглашение, заключенный(ое) в связи с реструктуризацией задолженности по долговому обязательству, обеспеченному поручительством".

²Указывается дата(ы) и номер(а) договора(ов)/соглашения(й), утратившего(их) силу в связи с заключением нового договора/соглашения.

³Указывается дата(ы) и номера(а) договора(ов)/соглашения(й) или мирового(ых) соглашения(ий), действующего(их) на отчетную дату, не ведущего(их) к утрате силы основного договора/соглашения.

Указывается наименование организации - должника без указания на организационно-правовую форму юридического лица.

------------------------------