Приложение 2. Система отчетности организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения на территории Санкт-Петербурга, на 2024 год

Приложение 2
к распоряжению
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 29.12.2023 N 289-р

Система
отчетности организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения на территории Санкт-Петербурга, на 2024 год

1. Бухгалтерская отчетность, формы:

1.1. Бухгалтерский баланс.

1.2. Отчет о финансовых результатах (с пояснениями к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах).

1.3. Отчет об изменениях капитала.

1.4. Отчет о движении денежных средств.

2. Регистры бухгалтерского учета и первичная документация (по запросу Комитета по тарифам Санкт-Петербурга).

3. Статистическая отчетность, формы:

3.1. 5-3 "Сведения о затратах на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг)".

3.2. П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг".

3.3. П-2 "Сведения об инвестициях в нефинансовые активы".

3.4. П-2 (инвест) "Сведения об инвестиционной деятельности".

3.5. П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации".

3.6. П-4 "Сведения численности и заработной плате работников".

3.7. 4-запасы "Сведения о запасах топлива".

3.8. 1-предприятие "Основные сведения о деятельности организации".

3.9. 22-ЖКХ (ресурсы) "Сведения о работе ресурсоснабжающих организаций в условиях реформы".

3.10. 1-ТЕП "Сведения о снабжении теплоэнергией".

4. Таблицы в соответствии с приложениями к Методическим указаниям по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э (заполняются в соответствии с методом регулирования, примененным при установлении тарифов).

5. Заверенная копия приказа об учетной политике организации.

6. Фактические показатели деятельности организации в формате шаблонов ИАС TP:

6.1. "Итоги деятельности теплоснабжающей организации" за 2023 год (код шаблона WARM.CALC.D.QV.4.178).

6.2. Информация о фактических расходах и объёмах от оказания услуг в сфере теплоснабжения за 2023 год (код шаблона CALC.TARIFF.WARM.EIAS).

6.3. "Итоги деятельности теплоснабжающей организации" за 2024 год (ежеквартально) (код шаблона WARM.CALC.D.QV.4.178).

6.4. "Отчетность регулируемых организаций, осуществляющих деятельность по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения" за 2023 год (код шаблона WARM.TP.QV.4.178).

6.5. "Отчетность регулируемых организаций, осуществляющих деятельность по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения" за 2024 год (ежеквартально) (код шаблона WARM.TP.QV.4.178).

6.6. "Отпуск тепловой энергии и мощности в натуральном и стоимостном выражении по группам потребителей" за 2023 год (код шаблона WARM.3REK.QV.4.178).

6.7. "Отпуск тепловой энергии и мощности в натуральном и стоимостном выражении по группам потребителей" за 2024 год (ежеквартально (код шаблона WARM.3REK.QV.4.178).

6.8. "Полезный отпуск тепловой энергии, передаваемой по тепловым сетям" за 2023 год (код шаблона WARM.3REK.QV.4.178).

6.9. "Полезный отпуск тепловой энергии, передаваемой по тепловым сетям" за 2024 год (ежеквартально) (код шаблона WARM.3REK.QV.4.178).

6.10. "Баланс тепловой энергии и мощности" за 2023 год (код шаблона WARM.BAL.4.178).

6.11. "Баланс тепловой энергии и мощности" за 2024 год (ежеквартально) (код шаблона WARM.BAL.4.178).

6.12. "Отчет о выполнении Адресной программы ремонта" за 2023 год (код шаблона ADR.PR.REM.QV).

6.13. "Отчет о выполнении Инвестиционной программы в сфере теплоснабжения за 2023 год (код шаблона WARM_INVEST_QV_FORM).

6.14. "Отчет о выполнении Инвестиционной программы в сфере теплоснабжения" за 2024 год (ежеквартально) (код шаблона WARM_INVEST_QV_FORM).

6.15. "Использование инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения за 2023 год (код шаблона INVEST.RESOURSE.202.4.178).

6.16. "Использование инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения за 2024 год (ежеквартально) (код шаблона INVEST.RESOURSE.202.4.178).

6.17. "Отчет о выполнении Адресной программы ремонта" за 2024 год (ежеквартально) (код шаблона ADR.PR.REM.QV).

6.18. "Отчет о выполнении Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" за 2023 год (в том числе нарастающим итогом с начала действия Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности) (код шаблона ALL.PES.QV.4.178).

6.19. "Отчет об исполнении требований к Программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" за 2023 год (код шаблона FORM_TREB_PES).

6.20. Иные шаблоны по запросам Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, направляемым в том числе посредством ИАС ТР.

7. Расшифровка к форме бухгалтерского баланса "Отчет о финансовых результатах" с разделением по видам деятельности и субъектам Российской Федерации.

8. Информация о величине фонда оплаты труда, численности, среднемесячной заработной плате в разрезе категорий работников за 2023 год.

9. Расчет количества условных единиц, относимых к активам организации, осуществляющей деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя (ежеквартально).

10. Дополнительные расчетные и обосновывающие материалы, которые, по мнению организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности, необходимы для подтверждения расходов за отчетный период.