Приложение 2. Генеральное соглашение о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо

Приложение 2
к приказу Департамента
финансов города Москвы
от 12.01.2024 N 6ф

Генеральное соглашение
о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо N _____

г. Москва

"___" ________ 20 ___ г.

Департамент финансов города Москвы, именуемый в дальнейшем "Департамент", в лице

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________________________, и

__________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование банка)

именуемый в дальнейшем "Банк", в лице _____________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ______________________________________, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Генеральное соглашение о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо (далее - Генеральное соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Генерального соглашения

Предметом настоящего Генерального соглашения является взаимодействие Сторон при проведении Департаментом отбора заявок Банка на заключение договоров репо, заключение между Банком и Департаментом договоров репо, исполнение этих договоров.

2. Общие условия

Отбор Департаментом заявок на заключение договоров репо, заключение между Банком и Департаментом договоров репо, исполнение этих договоров, иные взаимоотношения Сторон, связанные с предметом настоящего

Генерального соглашения, регулируются:

Порядком осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета города Москвы в части покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 16 февраля 2021 г. N 198-ПП (далее - Порядок осуществления операций);

приказом Департамента от 12 января 2024 г. N 6ф "О порядке заключения с банками генеральных соглашений о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо";

приказом Департамента от 12 января 2024 г. N 7ф "Об осуществлении покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо в рамках операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета города Москвы";

приказом Департамента от 12 января 2024 г. N 9ф "О ценных бумагах, принимаемых в качестве обеспечения по договорам репо";

документами, утвержденными (принятыми) биржей, и (или) небанковской кредитной организацией, и (или) центральным депозитарием, и (или) клиринговой организацией, привлеченными Департаментом в соответствии с пунктом 1.7 Порядка осуществления операций;

иными правовыми актами, регулирующими вопросы осуществления операций репо.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Департамент вправе:

3.1.1. Проводить отборы заявок на заключение договоров репо.

3.1.2. Заключать договоры репо.

3.1.3. Осуществлять иные действия, предусмотренные правовыми актами (документами), указанными в разделе 2 настоящего Генерального соглашения.

3.2. Департамент обязан:

3.2.1. При проведении отбора заявок на заключение договоров репо, заключении между Банком и Департаментом договоров репо и исполнении этих договоров соблюдать положения правовых актов и документов, указанных в разделе 2 настоящего Генерального соглашения.

3.2.2. Своевременно и в полном объеме исполнять свои обязательства по заключенным с Банком договорам репо.

3.2.3. Своевременно информировать Банк об изменении наименования, адреса, банковских реквизитов.

3.2.4. Предоставить Банку перечень уполномоченных лиц Департамента, действующих от имени Департамента по вопросам, связанным с заключением, исполнением, изменением, расторжением настоящего Генерального соглашения и проведением операций репо, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня заключения настоящего Генерального соглашения или изменения указанного перечня.

3.2.5. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством, а также иными правовыми актами, указанными в разделе 2 настоящего Генерального соглашения, регулирующими порядок заключения и исполнения договоров репо.

3.3. Банк вправе:

3.3.1. Принимать участие в отборе заявок на заключение с Департаментом договоров репо.

3.3.2. Заключать договоры репо.

3.3.3. Осуществлять иные действия, предусмотренные правовыми актами (документами), указанными в разделе 2 настоящего Генерального соглашения.

3.4. Банк обязан:

3.4.1. При взаимодействии в рамках настоящего Генерального соглашения соблюдать положения правовых актов и документов, указанных в разделе 2 настоящего Генерального соглашения.

3.4.2. Своевременно и в полном объеме исполнять свои обязательства по заключенным с Департаментом договорам репо.

3.4.3. Своевременно информировать Департамент об изменении наименования, адреса, банковских реквизитов.

3.4.4. Предоставить Департаменту перечень уполномоченных лиц Банка, действующих от имени Банка по вопросам, связанным с заключением, исполнением, изменением и расторжением настоящего Генерального соглашения, в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня заключения настоящего Генерального соглашения или изменения указанного перечня.

3.4.5. Предоставлять Департаменту в период действия настоящего Генерального соглашения в сроки и порядке, утвержденные приказом Департамента, пакет документов в целях проведения проверки соответствия банка требованиям, установленным пунктом 2.1 Порядка осуществления операций.

3.4.6. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством, и иными правовыми актами, указанными в разделе 2 настоящего Генерального соглашения, регулирующими порядок заключения и исполнения договоров репо.

4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Генеральному соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и правовыми актами города Москвы.

4.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Генеральному соглашению, обусловленное де