Приложение N 1. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Управление государственным долгом Пензенской области"

Приложение N 1
Утвержден
распоряжением
Правительства Пензенской области
22.12.2023 N 1170-рП

Паспорт комплекса процессных мероприятий "Управление государственным долгом Пензенской области"

Ответственный исполнительный орган Пензенской области	Министерство финансов Пензенской области Финогеева Любовь Михайловна - Министр финансов Пензенской области
Связь с государственной программой	государственная программа "Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области"

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование показателя/задачи	Уровень показателя	Ед. измерения (ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам				Ответственный за достижение показателя
				значение	год	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задача. Оптимизация объема и структуры государственного долга Пензенской области, соблюдение установленного законодательством ограничения объема государственного долга
1.1	Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области к объему расходов бюджета Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, не более	ГП	%	15	2023	15	15	15	15	Министерство финансов Пензенской области

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

N п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Ед. измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь
Задача. Оптимизация объема и структуры государственного долга Пензенской области, соблюдение установленного законодательством ограничения объема государственного долга
1.1	Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области к объему расходов бюджета Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, не более	ГП	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Ед. измерения (ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия по годам
				значение	год	2024	2025	2026	2027
Задача: Оптимизация объема и структуры государственного долга Пензенской области, соблюдение установленного законодательством ограничения объема государственного долга
1.1.	Мероприятие (результат) Соблюдение требований бюджетного законодательства в части объема расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области, не более	иной тип мероприятия	%	15	2023	15	15	15	15
1.Х	Осуществление расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области с соблюдением требований бюджетного законодательства

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результат) / источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации (ГРБС, Рз, Прз, ЦСР, ВР)	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб.
		2024	2025	2026	2027	Всего
Комплекс процессных мероприятий "Управление государственным долгом Пензенской области" всего, в том числе:	х	10532697,4	7241726,5	4131683,5	4131683,5	26037790,9
Бюджет Пензенской области (всего), из них:	х	10532697,4	7241726,5	4131683,5	4131683,5	26037790,9
Мероприятие (результат) Соблюдение требований бюджетного законодательства в части объема расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области	Всего:	462965,8	653064,5	668318,0	668318,0	2452666,3
	892 1301 2140120810 720	15000,0	14903,2	13837,6	13837,6	57578,4
	892 1301 2140120820 720	2451,5	2396,1	1786,6	1786,6	8420,8
	892 1301 2140120830 720	155335,3	151138,2	140230,4	140230,4	586934,3
	892 1301 2140120840 720	5272,1	5176,8	4128,1	4128,1	18705,1
	892 1301 2140120850 720	358,3	334,3	270,6	270,6	1233,8
	892 1301 2140120860 720	6498,9	6022,8	4885,5	4885,5	22292,7
	892 1301 2140120870 720	511,5	506,9	456,0	456,0	1930,4
	892 1301 2140120890 720	276320,1	471379,1	501637,2	501637,2	1750973,6
	892 1301 2140120900 720	1218,1	1207,1	1086,0	1086,0	4597,2

4.1. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование комплекса процессных мероприятий	Код бюджетной классификации (ГРБС, Рз, Прз, ЦСР, ВР)	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб.
		2024	2025	2026	2027	Всего
1	2	3	4	5	6	7
Комплекс процессных мероприятий "Управление государственным долгом Пензенской области" всего	Всего:	10069731,6	6588662,0	3463365,5	3463365,5	23585124,6
	892 01030100022500810	20000,0	64000,0	64000,0	64000,0	212000,0
	892 01030100022700810	247512,7	345767,5	379867,3	379867,3	1353014,8
	892 01030100022800810	-	1054413,2	1054413,2	1054413,2	3163239,6
	892 01030100022900810	-	612864,6	612864,6	612864,6	1838593,8
	892 01030100025002810	408411,7	1143552,7	1143552,7	1143552,7	3839069,8
	892 01030100025102810	-	121808,3	121808,3	121808,3	365424,9
	892 01030100025200810	6900000,0	-	-	-	6900000,0
	892 01030100025500810	-	51145,1	51145,1	51145,1	153435,3
	892 01030100025600810	2070080,8	-	-	-	2070080,8
	892 01030100025700810	-	35714,3	35714,3	35714,3	107142,9
	892 01020000020000810	423726,4	3159396,3	-	-	3583122,7

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024-2026 годах

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование исполнительного органа Пензенской области)	Вид подтверждающего документа	Информационная система
1	2	3	4	5
Оптимизация объема и структуры государственного долга Пензенской области, соблюдение установленного законодательством ограничения объема государственного долга
Мероприятие (результат) Соблюдение требований бюджетного законодательства в части объема расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области в 2024-2026 годах реализации	-	-		-
Контрольная точка Требования бюджетного законодательства в части объема расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области, выполнены	15.04; 15.07; 15.10; 01.02.	Жеворченкова Е.О. - начальник отдела бюджетных инвестиций и управления государственным долгом, Министерство финансов Пензенской области	Отчет об исполнении бюджета Пензенской области	-