Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Министерства финансов Калининградской области от 22 марта 2024 г. N 66 "Об утверждении паспортов комплексов процессных мероприятий государственной программы Калининградской области "Эффективные финансы"
- Приложение N 1. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Управление государственным долгом"
Приложение N 1. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Управление государственным долгом"
Приложение N 1
к приказу Министерства финансов
Калининградской области
от 22.03.2024 N 66
Паспорт
комплекса процессных мероприятий "Управление государственным долгом"
1. Общие положения
Таблица 1
|
Ответственный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (иной государственный орган, организация) |
Министерство финансов Калининградской области Мишуровский Владимир Владимирович - Начальник департамента доходов, государственного долга и местных бюджетов |
|
Связь с государственной программой |
Государственная программа "Эффективные финансы" |
2. Показатели комплекса процессных мероприятий
Таблица 2
|
N п/п |
Наименование показателя/задачи |
Уровень показателя |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Значение показателя по годам |
Ответственный за достижение показателя |
|||||||
|
значение |
год |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1. |
Задача "Обеспечение финансирования расходов областного бюджета за счет заемных источников (финансирование дефицита)" |
||||||||||||
|
1.1. |
Объем государственного долга на конец года к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений (ежегодно) |
КПМ |
Процент |
53,4 |
2023 |
53,8 |
49,5 |
45,8 |
42,2 |
39,5 |
36,9 |
34,6 |
Министерство финансов Калининградской области |
|
2. |
Задача "Повышение качества управления государственным долгом" |
||||||||||||
|
2.1. |
Оценка долговой устойчивости муниципальных образований Калининградской области (ежегодно) |
КПМ |
Единица |
22 |
2023 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
Министерство финансов Калининградской области |
2.1. Показатели комплекса процессных мероприятий по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации
Таблица 3
|
N п/п |
Наименование муниципального образования |
Базовое значение |
Значение показателя по годам |
|
|
значение |
год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.2. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2024 году
Таблица 4
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Значение показателя по кварталам/месяцам |
Ответственный за достижение показателя |
||||||||||||
|
значение |
год |
янв. |
фев. |
март |
апр. |
май |
июнь |
июль |
авг. |
сен. |
окт. |
ноя. |
дек. |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году
Таблица 5
|
N п/п |
Наименование показателя |
Уровень показателя |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Плановые значения по месяцам |
На конец 2024 года |
||||||||||
|
янв. |
фев. |
март |
апр. |
май |
июнь |
июль |
авг. |
сен. |
окт. |
ноя. |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1. |
Задача "Обеспечение финансирования расходов областного бюджета за счет заемных источников (финансирование дефицита)" |
||||||||||||||
|
1.1. |
Объем государственного долга на конец года к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений (ежегодно) |
КПМ |
Процент |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
53,8 |
|
2. |
Задача "Повышение качества управления государственным долгом" |
||||||||||||||
|
2.1. |
Оценка долговой устойчивости муниципальных образований Калининградской области (ежегодно) |
КПМ |
Единица |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
22 |
4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
Таблица 6
|
N п/п |
Наименование мероприятия (результата) |
Тип мероприятий (результата) |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |
|||||||
|
значение |
год |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Задача "Обеспечение финансирования расходов областного бюджета за счет заемных источников (финансирование дефицита)" | ||||||||||||
|
1.1. |
Обслуживание государственного долга |
Иные мероприятия (результаты) |
Условная единица |
1 |
2023 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1.2. |
Исполнению государственных гарантий Калининградской области без права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу |
Иные мероприятия (результаты) |
Условная единица |
1 |
2023 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.3. |
Обеспечение размещения государственных облигаций Калининградской области |
Иные мероприятия (результаты) |
Условная единица |
1 |
2023 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Задача "Повышение качества управления государственным долгом" | ||||||||||||
|
2.1. |
Проведен мониторинг финансовых рынков |
Иные мероприятия (результаты) |
Единица |
4 |
2023 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
Таблица 7
|
Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения |
Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
|||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Всего |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Управление государственным долгом" (всего), в том числе: |
1 348 342,50 |
1 968 394,48 |
1 145 732,98 |
1 159 384,03 |
1 366 101,68 |
1 830 909,95 |
1 749 717,56 |
10 568 583,18 |
|
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |
1 348 342,50 |
1 968 394,48 |
1 145 732,98 |
1 159 384,03 |
1 366 101,68 |
1 830 909,95 |
1 749 717,56 |
10 568 583,18 |
|
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
межбюджетные трансферты местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Нераспределенный резерв |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Обслуживание государственного долга (всего), в том числе: |
1 243 567,50 |
1 073 989,48 |
1 130 732,98 |
1 144 384,03 |
1 351 101,68 |
1 815 909,95 |
1 734 717,56 |
9 494 403,18 |
|
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |
1 243 567,50 |
1 073 989,48 |
1 130 732,98 |
1 144 384,03 |
1 351 101,68 |
1 815 909,95 |
1 734 717,56 |
9 494 403,18 |
|
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
межбюджетные трансферты местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Проведен мониторинг финансовых рынков (всего), в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
межбюджетные трансферты местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Исполнению государственных гарантий Калининградской области без права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу (всего), в том числе: |
87 975,00 |
879 405,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
967 380,00 |
|
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |
87 975,00 |
879 405,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
967 380,00 |
|
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
межбюджетные трансферты местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Обеспечение размещения государственных облигаций Калининградской области (всего), в том числе: |
16 800,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
106 800,00 |
|
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |
16 800,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
106 800,00 |
|
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
межбюджетные трансферты местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.1. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта
Таблица 8
|
Наименование комплекса процессных мероприятий |
Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
|||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Всего |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Комплекс процессных мероприятий за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Обслуживание государственного долга (всего) в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Исполнению государственных гарантий Калининградской области без права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу (всего) в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Обеспечение размещения государственных облигаций Калининградской области (всего) в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Проведен мониторинг финансовых рынков (всего) в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году
Таблица 9
|
Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка |
Дата наступления контрольной точки |
Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального образования), иного государственного (муниципального) органа, организации) |
Вид подтверждающего документа |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. "Обеспечение финансирования расходов областного бюджета за счет заемных источников (финансирование дефицита)" | |||
|
1. Обслуживание государственного долга |
X |
Бадулина Светлана Владимировна - Начальник отдела Министерство финансов Калининградской области |
|
|
Принятие ППКО "Об утверждении основных направлений государственной долговой политики Калининградской области на год и плановый период" |
30.11.2024 |
Бадулина Светлана Владимировна - Начальник отдела Министерство финансов Калининградской области |
Постановление |
|
Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят |
31.12.2024 |
Бадулина Светлана Владимировна - Начальник отдела Министерство финансов Калининградской области |
Областной закон |
|
2. Исполнению государственных гарантий Калининградской области без права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу |
X |
Макарова Софья Борисовна - ведущий консультант Министерство финансов Калининградской области |
Областной закон |
|
3. Обеспечение размещения государственных облигаций Калининградской области |
X |
Макарова Софья Борисовна - ведущий консультант Министерство финансов Калининградской области |
Областной закон |
|
2. "Повышение качества управления государственным долгом" | |||
|
4. Проведен мониторинг финансовых рынков |
X |
Макарова Софья Борисовна - ведущий консультант Министерство финансов Калининградской области |
Иной документ |