Приложение. Глобальный сертификат государственных облигаций Ульяновской области с постоянным купонным доходом для физических лиц

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению об эмиссии государственных облигаций
Ульяновской области с постоянным купонным
доходом для физических лиц

Образец

Министерство финансов Ульяновской области

Глобальный сертификат
государственных облигаций Ульяновской области с постоянным купонным доходом для физических лиц

Государственный регистрационный номер выпуска RU36007ULN0

Государственные облигации Ульяновской области выпускаются в форме именных документарных ценных бумаг с постоянным купонным доходом (далее - Облигации) с обязательным централизованным хранением (учётом) глобального сертификата (далее - Сертификат).

Эмитентом Облигаций с постоянным купонным доходом для физических лиц от имени Ульяновской области выступает Министерство финансов Ульяновской области как исполнительный орган власти Ульяновской области, осуществляющий составление и организацию исполнения областного бюджета Ульяновской области (далее - Эмитент).

Место нахождения и почтовый адрес Эмитента: 432970, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 1.

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.

Настоящий Сертификат удостоверяет право на 10 000 (десять тысяч) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек каждая.

Общий объём эмиссии Облигаций составляет 10 000 000 (десять миллионов) рублей 00 копеек по номинальной стоимости Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций - 29 марта 2024 года.

Срок обращения Облигаций составляет 364 (триста шестьдесят четыре) дней с даты начала размещения Облигаций.

Дата погашения Облигаций - 28 марта 2025 года.

Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.

Облигации предоставляют их Владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций и на получение купонного дохода, начисляемого на непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций, которые выплачиваются в размере и сроки, установленные настоящим Решением об эмиссии.

Владельцы вправе предъявить Облигаций к выкупу Эмитентом до срока погашения в порядке, предусмотренном настоящими Решением об эмиссии и правилами Финансовой платформы.

Доходом по Облигациям является разница между ценой реализации (погашения) и ценой приобретения Облигаций (без учёта, полученного и уплаченного накопленного купонного дохода), а также купонный доход, полученный за период владения Облигациями.

Каждая Облигация имеет 4 (четыре) купонных периода.

Длительность всех купонных периодов составляет 91 (девяносто один) день.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 91 (девяносто один) день Купонные периоды со второго по четвёртый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день.

Ставка купонного дохода устанавливается в размере 15 процентов годовых и является постоянной для всех купонных периодов.

Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций:

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода и выплаты купонного дохода	Длительность купонного периода (дней)	Размер купонного дохода на одну Облигацию (рублей)
1	29.03.2024	28.06.2024	91	37,4
2	28.06.2024	27.09.2024	91	37,4
3	27.09.2024	27.12.2024	91	37,4
4	27.12.2024	28.03.2025	91	37,4

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или Облигациям, переведенным на счет депо Эмитента, предназначенный для учёта прав на выпущенные им Облигации, в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.

Величина купонного дохода на одну Облигацию определяется по формуле:

Rj = Cj х Tj х Nom / (365 x 100%),

где:

Rj - величина купонного дохода за j-й купонный период, в рублях;

Cj - размер процентной ставки купонного дохода по j-му купонному периоду, в процентах годовых;

Tj - длительность j-го купонного периода, в днях;

j - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3_).

Nom - номинальная стоимость одной Облигации с постоянным купонным доходом для физических лиц, в рублях.

Дата погашения Облигаций - 28.03.2025.

В дату погашения Облигаций их Владельцам выплачивается номинальная стоимость Облигаций и купонный доход за последний купонный период.

Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями законодательства Российской Федерации.

Эмитент вправе выкупать Облигации у Владельцев Облигаций до срока их погашения с возможностью их последующего обращения (продажи Владельцам). Приобретение Облигаций в этом случае осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных Решением об эмиссии.

Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации акционерном обществе "Национальный расчетный депозитарий" (местонахождения: Российская Федерация, город Москва, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности N 045-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, срок действия лицензии: бессрочная, лицензирующий орган - ФСФР России, которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего сертификата.

Подпись Эмитента