Приложение N 2. Итоги исполнения бюджета города Алатыря Чувашской Республики за январь - март 2024 года

Приложение N 2
к постановлению администрации
города Алатыря Чувашской Республики
от 23 мая 2024 г. N 347

Итоги
исполнения бюджета города Алатыря Чувашской Республики за январь - март 2024 года

Бюджет города Алатыря за I квартал 2024 года исполнен по доходам на 109,0% к плановым показателям на год (план - 888 089,9 тыс. рублей, исполнено - 180 178,9 тыс. рублей).

За отчетный период поступило доходов 180 178,9 тыс. рублей, из них:

- собственные средства		70 301,3 тыс. рублей,
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности		12 615,3 тыс. рублей,
- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты		103 313,8 тыс. рублей,
- доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидии прошлых лет		7 929,6 тыс. рублей,
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет		-13 981,1 тыс. рублей.

Налог на доходы физических лиц поступил в бюджет города Алатыря в объеме 18,3% от годовых плановых назначений, акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации - в объеме 25,4%, план по поступлению налогов на совокупный доход исполнен к годовым плановым назначениям на - 28,3%, план по поступлению налогов на имущество исполнен к годовым плановым назначениям на - 8,2%, государственная пошлина на - 22,8%, доходы от использования имущества на - 30,0%, доходы от негативного воздействия на окружающую среду на - 9,8%, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на - 100,5%, доходы от продажи активов на - 12,4%, штрафы на - 18,4%, доходы от прочих неналоговых доходов на - 3,3%.

Налоговые доходы за I квартал текущего года исполнены к годовым назначениям на 18,1%, к аналогичному периоду прошлого года на 139,7%, т.е. увеличение на 11 642,3 тыс. рублей. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по патентной системе налогообложения - 1452,3%, по налогу на имущество физических лиц - 429,0%, по транспортному налогу - 163,3%, по налогу на доходы физических лиц - 133,2%, по госпошлине - 121,7%, по земельному налогу - 119,4%, по акцизам - 111,3%, по вмененному налогу - 16,7%, по единому сельскохозяйственному налогу - 6,2%. Ниже уровня прошлого года показатели по налогу в связи с применение УСН на 81,1% или 247,1 тыс. руб.

Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 56,8%, к аналогичному периоду прошлого года на 77,9%, т.е. уменьшение на 8 308,0 тыс. рублей. В основном это произошло по причине уменьшения поступлений по доходам от прочих неналоговых доходов - 436,8%, от реализации имущества - 206,7%, от арендной платы за имущество - 140,9%. Ниже уровня прошлого года показатели от арендной платы за землю на 98,9% или 15,0 тыс. руб., от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 76,4% или 7 568,1 тыс. руб., от штрафов и санкций на 69,4% или 121,5 тыс. руб., от реализации земельных участков на 27,7% или 1 390,6 тыс. руб., поступления от негативного воздействия на окружающую среду 25,2% или 231,9 тыс. руб. (таблица N 1).

За счет средств республиканского и федерального бюджетов на нужды города направлено 103 313,8 тыс. рублей (без учета возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлого года и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности), в том числе:

- Субсидии бюджетам городских округов на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания детей из многодетных малоимущих семей, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях		13 063,8 тыс. рублей,
- Субсидии бюджетам городских округов на реализацию вопросов местного значения в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта		60,0 тыс. рублей,
- Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях		3 895,4 тыс. рублей,
- Субсидии бюджетам городских округов на создание модельных муниципальных библиотек		995,5 тыс. рублей,
- Субвенции на реализацию государственной политики в сфере охраны труда		15,1 тыс. рублей,
- Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования		23,0 тыс. рублей,
- Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству		170,9 тыс. рублей,
- Субвенции на создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация деятельности таких комиссий		168,6 тыс. рублей,
- Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях		29 607,8 тыс. рублей,
- Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях		50 849,9 тыс. рублей,
- Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния		648,1 тыс. рублей,
- Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Чувашской Республики, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, являющихся членами семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, а также лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции		165,0 тыс. рублей,
- Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации		4,3 тыс. рублей,
- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организации		3 222,4 тыс. рублей,
- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях		424,0 тыс. рублей.

По состоянию на отчетную дату кассовое исполнение расходной части бюджета составило 187 176,6 тыс. рублей при плановых показателях 1 122 705,1 тыс. рублей, что соответствует 16,6%, (или 116,1% к аналогичному периоду прошлого года) (таблица N 2).

На финансирование учреждений и мероприятий социально-культурной сферы направлено 150 849,6 тыс. рублей (122 313,5 тыс. рублей в аналогичном периоде прошлого года.) или 80,6% расходов бюджета, из них:

- образование	140 119,2 тыс. руб.	74,9% к расходам бюджета,
- культура, кинематография	9 662,9 тыс. руб.	5,2%,
- социальная политика	799,5 тыс. руб.	0,4%,
- физическая культура и спорт	268,0 тыс. руб.	0,1%.

Средства, выделенные на отрасль "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" в отчетном периоде составили 1 081,6 тыс. рублей (797,8 тыс. рублей в аналогичном периоде прошлого года) или 11,4% к плановым показателям. Удельный вес кассовых расходов составил 0,6% в общем объеме расходов.

Кассовые расходы по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" составили 4 575,1 тыс. рублей (4 583,9 тыс. рублей в аналогичном периоде прошлого года) или 2,6% к плановым показателям. Удельный вес кассовых расходов по данной отрасли составил 2,4% в общем объеме расходов.

Средства, выделенные на отрасль "Общегосударственные вопросы" составили 25 251,7 тыс. рублей (18 999,4 тыс. рублей в аналогичном периоде прошлого года) или 28,7% к плановым показателям. Удельный вес кассовых расходов по данной отрасли составил 13,5% в общем объеме расходов.

Кассовые расходы по отрасли "Национальная экономика" составили 5 418,6 тыс. рублей (14 496,7 тыс. рублей в аналогичном периоде прошлого года) или 3,5% к плановым показателям. Удельный вес кассовых расходов по данной отрасли составил 2,9% в общем объеме расходов.

Кассовые расходы, выделенные на "Охрану окружающей среды" составили 0,0 тыс. рублей (0,0 тыс. рублей в аналогичном периоде прошлого года) или 0,0% к плановым показателям. Удельный вес кассовых расходов по данной отрасли составил 0,0% в общем объеме расходов.

Кассовые расходы, выделенные на "Обслуживание государственного и муниципального долга" составили 0,0 тыс. рублей (0,0 тыс. рублей в аналогичном периоде прошлого года) или 0,0% к плановым показателям. Удельный вес кассовых расходов по данной отрасли составил 0,0% в общем объеме расходов.

По состоянию на 1 апреля 2024 года дефицит бюджета составил - 6 997,6 тыс. рублей при плановом дефиците - 100 996,7 тыс. рублей. Муниципальный долг города Алатыря на отчетную дату составил 20 000,0 тыс. рублей.

Таблица N 1

Доходы бюджета города Алатыря за I квартал 2024 года

Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на 2024 год, т.р.	Исполнение за I квартал 2024 года, т.р.	Исполнение в % к годовому назначению	Исполнение за I квартал 2023 года, т.р.	Исполнение 2024 года в % к 2023 году
Налог на доходы физических лиц	180 080,3	32 982,1	18,3%	24 752,6	133,2%
Акцизы	6 083,0	1 547,0	25,4%	1 389,9	111,3%
Совокупный доход	12 540,0	3 543,4	28,3%	1 069,3	331,4%
Налог, в связи с применением УСН	8 686,0	1 062,3	12,2%	1 309,4	81,1%
Вмененный доход	0,0	11,8		-70,5	-16,7%
Единый сельхоз. налог	42,0	6,2	14,8%	0,0
Патентная система	3 812,0	2 463,1	64,6%	-169,6	-1452,3%
Налог на имущество	22 842,0	1 867,4	8,2%	1 280,4	145,8%
Имущество физ. лиц	11 651,0	379,7	3,3%	88,5	429,0%
Транспортный налог	3 084,0	241,5	7,8%	147,9	163,3%
Земельный налог	8 107,0	1 246,2	15,4%	1 044,0	119,4%
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	0,0	7,5		0,0
Государственная пошлина	4 601,0	1 047,9	22,8%	860,8	121,7%
Итого налоговых доходов	226 146,3	40 995,3	18,1%	29 353,0	139,7%
Доходы от использования имущества	8 940,0	2 683,3	30,0%	2 328,0	115,3%
Арендная плата за землю	5 550,0	1 408,3	25,4%	1 423,3	98,9%
Арендная плата за имущество	3 370,0	1 275,0	37,8%	904,7	140,9%
Платежи от МУПов	20,0	0,0	0,0%	0,0
Негативное воздействие на окружающую среду	800,0	78,1	9,8%	310,0	25,2%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	24 400,0	24 519,2	100,5%	32 087,3	76,4%
Доходы от продажи активов	13 400,0	1 664,9	12,4%	2 471,7	67,4%
Реализация имущества	7 900,0	1 130,9	14,3%	547,1	206,7%
Реализация земельных участков	5 500,0	534,0	9,7%	1 924,6	27,7%
Штрафы, санкции	1 500,0	276,2	18,4%	397,7	69,4%
Прочие неналоговые доходы	2 550,0	84,3	3,3%	19,3	436,8%
Итого неналоговых доходов	51 590,0	29 306,0	56,8%	37 614,0	77,9%
Всего собственных доходов	277 736,3	70 301,3	25,3%	66 967,0	105,0%

Таблица N 2

Распределение
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Алатыря за I квартал 2024 года

Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на 2024 год, т.р.	Исполнение за 1 квартал 2024 года, т.р.	Исполнение в % к годовому назначению	Исполнение за 1 квартал 2023 года, т.р.	Исполнение 2024 года в % к 2023 году
1	2	3	4	5	6
Общегосударственные вопросы	87 854,1	25 251,7	28,7	18 999,4	132,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	98,0	4,4	4,5	3,0	146,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	15 636,6	2 257,8	14,4	2 875,9	78,5
Судебная система	4,3	4,3	100	0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	6 151,9	1 169,1	19,0	1 274,9	91,7
Резервные фонды	461,9	0	0	0
Другие общегосударственные вопросы	65 501,4	21 816,1	33,3	14 845,6	147,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	9 473,1	1 081,6	11,4	797,8	135,6
Органы юстиции	3 008,2	648,0	21,5	456,0	142,1
Гражданская оборона	5 012,0	291,0	5,8	341,8	85,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	40,0	0	0	0
Другие вопросы в области национальной безопасности	1 412,9	142,6	10,1	0
Национальная экономика	152 189,6	5418,6	3,5	14 496,7	37,4
Сельское хозяйство и рыболовство	205,8	0	0	0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	151 733,8	5 411,1	3,5	14 459,7	37,4
Другие вопросы в области национальной экономики	250,0	7,5	3,0	37,0	20,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	175 085,2	4 575,1	2,6	4 583,9	99,8
Жилищное хозяйство	1205,3	208,8	17,3	152,1	137,3
Благоустройство	146 780,7	3 477,8	2,3	3 109,3	111,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	27 099,2	888,5	3,3	1 322,5	67,2
Охрана окружающей среды	2 750,3	0	0	0
Сбор, удаление отходов и очистки сточных вод	1 300,0	0	0	0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	80,0	0	0	0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	1370,3	0	0	0
Образование	532 090,3	140 119,2	26,3	114 610,4	122,2
Дошкольное образование	171 347,7	41 952,1	24,5	29 314,6	143,1
Общее образование	266 265,2	71 544,3	26,8	58 368,2	122,6
Дополнительное образование детей	85 966,0	25 751,0	30,0	25 954,2	99,2
Другие вопросы в области образования	8 511,4	871,8	10,2	973,4	89,5
Культура, кинематография	122 007,1	9 662,9	7,9	7 371,6	131,1
Культура	118 257,5	9 043,0	7,6	6 733,6	134,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	3 749,6	619,9	16,5	638,0	97,2
Социальная политика	40 235,4	799,5	2,0	214,7	372,4
Пенсионное обеспечение	0	0	0	-6,8
Социальное обеспечение населения	300,0	0	0	0
Охрана семьи и детства	36 888,6	23,0	0,1	22,3	103,1
Другие вопросы в области социальной политики	3 046,8	776,5	25,5	199,2	389,8
Физическая культура и спорт	1 000,0	268,0	26,8	116,8	229,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1 000,0	268,0	26,8	116,8	229,4
Обслуживание государственного и муниципального долга	20,0	0	0	0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	20,0	0	0	0
Итого расходов:	1 122 705,1	187 176,6	16,6	161 191,3	116,1