Приложение N 2

Приложение N 2
к приказу
Министерства жилищно-коммунального хозяйства
и гражданской защиты населения Пензенской области
от 07.06.2024 N 22-п

"Приложение N 2
к Приказу
Министерства жилищно-коммунального хозяйства
и гражданской защиты населения Пензенской области
от 28.11.2022 N 99-т

Производственная программа ООО "Горводоканал", осуществляющего водоотведение, на 2023-2027 гг.

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ООО "Горводоканал" г. Пенза, ул. Кривозерье, 24
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Министерство ЖКХ и ГЗН Пензенской области, г. Пенза, ул. Московская, д. 110
Период реализации производственной программы	2023-2027 годы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 30.12.2024	с 01.01.2025 по 31.12.2025	с 01.01.2026 по 30.12.2026	с 01.01.2027 по 31.12.2027
1	Объем принятых сточных вод	тыс. куб. м	71466,000	72503,373	72503,373	72503,373	72503,373
2	Сточные воды, полученные от технологических расходов при производстве воде	тыс. куб. м	5852,621	4311,210	4311,210	4311,210	4311,210
3	Покупные стоки	тыс. куб. м	114,969	114,760	114,760	114,760	114,760
4	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	34259,787	33931,634	33931,634	33931,634	33931,634
5	населению	тыс. куб. м	24499,660	23497,044	23497,044	23497,044	23497,044
6	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	2445,438	2499,930	2499,930	2499,930	2499,930
7	прочим потребителям	тыс. куб. м	7314,689	7934,660	7934,660	7934,660	7 934,660

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 30.12.2024	с 01.01.2025 по 31.12.2025	с 01.01.2026 по 30.12.2026	с 01.01.2027 по 31.12.2027
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	581588,84	611576,05	634235,15	656984,48	680623,15
	операционные расходы	тыс. руб.	369965,04	392636,50	405035,96	417025,02	429368,96
	неподконтрольные расходы	тыс. руб.	26215,28	16893,44	17081,03	17274,82	17476,32
	расходы на приобретение электрической энергии	тыс. руб.	181549,62	198262,47	208175,60	218584,38	229513,60
	расходы на приобретение топлива	тыс. руб.	3858,90	3783,64	3942,55	4100,26	4264,27
2	Расходы на амортизацию	тыс. руб.	13660,73	12749,94	12749,94	12749,94	12749,94
3	Итого финансовых потребностей	тыс. руб.	595249,57	624325,99	646985,09	669734,42	693373,09
4	Нормативный уровень прибыли	тыс. руб.	60184,36	123,86	129,06	134,23	139,59
5	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	29764,19	31216,30	32349,65	33487,14	34669,09
6	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-40865,50	48203,19	0,00	0,00	0,00
8	Величина сглаживания	тыс. руб.	0,00	-66215,77	22071,92	22071,92	22071,92
9	Выпадающие расходы	тыс. руб.	0,00	33200,00	58337,29	10000,00	0,00
10	Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования	тыс. руб.	-73221,96	-77496,84	-89281,20	50000,00	190000,00
11	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	571110,66	593356,74	670591,81	785427,71	940 253,70

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства	2023 год	14723,41	Снижение расхода эл. энергии
2	Текущий и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства	2024 год	15625,66	Снижение расхода эл. энергии
3	Текущий и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства	2025 год	15637,95	Снижение расхода эл. энергии
4	Текущий и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства	2026 год	16100,83	Снижение расхода эл. энергии
5	Текущий и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства	2027 год	16577,42	Снижение расхода эл. энергии

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения			ООО "Горводоканал"
1.	Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)	Единица измерения	План 2023-2027 (по каждому году)
1.1	Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения	ед./км	13,58
2.	Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-
2.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему	%	-
2.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем	%	-
3.	Энергетическая эффективность
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт ч/куб. м	0,21
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт ч/куб. м	0,21

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

1.	Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)	Единица измерения	План 2023-2027 (по каждому году)
1.1.	Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения	ед./км	13,58
2.	Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему	%	-
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем	%	-
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт ч/куб. м	0,21
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод	кВт ч/куб. м	0,21

Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Фактическая величина показателя за 2022 год
1	Объем принятых сточных вод	тыс. куб.м	74413,300
2	Сточные воды, полученные от технологических расходов при производстве воды	тыс. куб.м	6835,440
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	33840,550
	населению	тыс. куб.м	23831,360
	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	2525,620
	прочим потребителям	тыс. куб.м	7483,570
	собственное потребление	тыс. куб.м	-

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2018-2022 годы	25603,62