Распоряжение Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 2 июля 2024 г. N 232 "Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Цифровой водоканал"

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Астраханской области от 31.10.2016 N 381-П "О министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области":

1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу общества с ограниченной ответственностью "Цифровой водоканал" в отношении коммунальной инфраструктуры "Централизованная система холодного водоснабжения" на территории муниципального образования "Володарский муниципальный район Астраханской области" на 2024-2026 годы (далее - программа).

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью "Цифровой водоканал" ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области отчет о ходе реализации мероприятий программы, достижении целевых показателей деятельности регулируемой организации.

3. Сектору контроля правового и кадрового управления министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области:

не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения поставщикам справочно-правовых систем ООО "Астрахань-Гарант-Сервис" и ООО "Информационный центр "КонсультантСервис" для включения в электронные базы данных;

в трехдневный срок со дня принятия распоряжения разместить его на официальном сайте министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https://minstroy.astrobl.ru.

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области - министр
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области

М.В. Богомолов

Утверждена
распоряжением
министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области
от "02" июля 2024 г. N 232

Инвестиционная программа
общества с ограниченной ответственностью "Цифровой водоканал" в отношении коммунальной инфраструктуры "Централизованная система холодного водоснабжения" на территории муниципального образования "Володарский муниципальный район Астраханской области" на 2024-2026 годы

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации	Общество с ограниченной ответственностью "Цифровой водоканал" (ООО "Цифровой водоканал")
Перечень должностных лиц, ответственных за подготовку и составление технической информации и финансовой отчетности	Директор ООО "Цифровой водоканал" - Ситников Сергей Германович Телефон: 89086106878 Е-mail: a.kirillov@oblvodokanal.ru
Местонахождение регулируемой организации	127254, г. Москва, ул. Руставели, дом 14, строение 6
Наименование уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа местного самоуправления поселения (городского округа), утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области 414000, г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, дом 96
Наименование органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную программу, его местонахождение	Муниципальное образование "Володарский муниципальный район Астраханской области" 416170, Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, пл. Октябрьская, 2
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц	Служба по тарифам Астраханской области 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Кирова/пер. Театральный, д. 19/4 Руководитель службы по тарифам Астраханской области Свиридов Антон Андреевич Телефон: (8512)39-42-25 Е-mail: aslt@astrobl.ru

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, установленные исполнительным органом субъекта Российской Федерации

N п/п	Наименование показателя
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	2024 год	2025 год	2026 год
		2,33	2,26	2,20
	Показатели эффективности использования ресурсов:
2	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	2024 год	2025 год	2026 год
		19,21	18,64	18,08

2. Общие положения

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" и Техническим заданием на разработку инвестиционной программы системы водоснабжения на 2024-2026 гг. Общество с ограниченной ответственностью "Цифровой водоканал" разработало Программу в отношении коммунальной инфраструктуры "Централизованная система холодного водоснабжения" на территории муниципального образования "Володарский район" на 2024-2026 гг. (далее - Инвестиционная программа).

Финансовые потребности ООО "Цифровой водоканал", участвующего в реализации Программы, которые необходимы для реализации Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет следующих источников:

Привлеченные средства, в том числе:

- заемные средства кредитных организаций;

- заемные средства участников ООО "Цифровой водоканал";

- средства инвестиционных фондов.

Возврат денежных средств, вложенных в реализацию настоящей Программы, обеспечиваются за счет амортизации, включаемой в тариф.

Срок реализации Программы составляет 3 года.

Все мероприятия Программы планируется выполнять подрядным способом.

Согласно п. 5.1. Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры "Централизованная система холодного водоснабжения" на территории муниципального образования "Володарский район" от 31.08.2017 N 1 обязанностью концессионера является создание и реконструкция переданного концедентом имущества в составе объекта соглашения.

В соответствии с п. 3 статьи 3 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" к реконструкции объекта концессионного соглашения относятся мероприятия по его переустройству на основе модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объекта концессионного соглашения.

Реализацией Инвестиционной программы предусмотрена модернизация и замена морально устаревших и физически изношенных разводящих сетей водопровода, ВНБ в населенных пунктах Володарского района, а также технологического оборудования на станции очистки воды в с. Форпост Староватаженский,

Кроме того, предусмотрено изменение параметров отдельных частей линейных объектов, в частности включая установку ВНБ.

Реализация указанных мероприятий влечет повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности системы водоснабжения.

3. Цели и задачи Программы

Целью программы является исполнение концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры "Централизованная система холодного водоснабжения" на территории муниципального образования "Володарский район" N 1 от 31.08.2017 года, предусматривающего:

- проведение реконструкции имущества, входящего в Объект концессионного соглашения, предназначенного для снабжения потребителей водой питьевого качества, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 (СанПиН 2.1.3684-21);

- осуществление холодного водоснабжения, соответствующего требованиям действующего законодательства РФ, повышение показателей надежности, бесперебойности и энергоэффективности.

Для достижения указанных целей в рамках реализации настоящей инвестиционной программы в соответствии с пп. г. п. 10 (1) Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 необходимо осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности системы водоснабжения (далее - Модернизации), для чего:

1. Заменить магистральные водоводы и разводящие сети водоснабжения во всех населенных пунктах Володарского района, где Концессионер осуществляет свою деятельность на основании концессионного соглашения, что позволит увеличить мощность и обеспечить единый энергоэффективный гидравлический режим общей системы водоснабжения в населенных пунктах, задействованных в единой технологической цепочки транспортировки воды, за счет восстановления объема внутреннего диаметра водопроводной сети согласно действующих схем водоснабжения.

2. Заменить изношенные и морально устаревшие водонапорные башни, установить новые, что улучшит показатели надежности, бесперебойности и энергоэффективности.

3. Провести общестроительные работы на станции очистки воды в с. Форпост Староватаженский МО "Тишковский сельсовет", что является предварительным этапом для установки технологического оборудования водоочистки и получения воды питьевого качества в с. Тишково и с. Форпост Староватаженский Володарского района.

Реализация инвестиционной программы создаст техническую возможность объединения локальных централизованных систем ХВС с целью их оптимизации.

Предусмотренные настоящей программой мероприятия являются первым и подготовительным этапом для последующих строительства магистральных сетей водоводов, объединяющих все населенные пункты и реконструкции станции очистки воды в с. Козлово Володарского района. Данные мероприятия планируется осуществить в рамках последующей инвестиционной программы.

Реализация настоящей и планируемой следующей инвестиционных программ позволит обеспечить водой питьевого качества жителей всех населенных пунктов района, участвующих в концессионном соглашении.

4. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения

Перечень локальных систем водоснабжения (ЛСВС), как отдельных объектов централизованной системы холодного водоснабжения муниципального образования "Володарский район" в разрезе населенных пунктов, в которых будут проводиться мероприятия по реализации настоящей Программы составлен на основании Технического задания Концедента МО "Володарский район".

Настоящей инвестиционной программой предусмотрено функционирование ЛСВС, объединяющих следующие населенные пункты:

1. ЛСВС с. Актюбе, с. Костюбе.

2. ЛСВС с. Большой Могой.

3. ЛСВС с. Блиново.

4. ЛСВС с. Болдырево.

5. ЛСВС п. Винный.

6. ЛСВС с. Зеленга.

7. ЛСВС с. Ватажка, п. Володарский, с. Диановка, с. Кзыл-Тан, с. Козлово, с. Кудрино, с. Марфино, п. Паромный, п. Трубный, с. Шагано-Кондаковка.

8. ЛСВС с. Новокрасное, с. Конный Могой, с. Новомаячное.

9. ЛСВС с. Маково.

10. ЛСВС с. Мешково.

11. ЛСВС с. Мултаново, с. Сармантаевка.

12. ЛСВС с. Нижняя Султановка, с. Средняя Султановка.

13. ЛСВС с. Новика.

14. ЛСВС с. Нововасильево.

15. ЛСВС с. Новый Рычан.

16. ЛСВС с. Сизый Бугор, с. Плотовинка.

17. ЛСВС с. Разбугорье.

18. ЛСВС с. Раздор.

19. ЛСВС с. Цветное, с. Разино.

20. ЛСВС с. Сахма.

21. ЛСВС с. Сорочье.

22. ЛСВС с. Тулугановка.

23. ЛСВС с. Ямное.

24. ЛСВС с. Форпост Староватаженский, с. Тишково

После реализации последующей инвестиционной программы все населенные пункты, участвующие в концессионном соглашении будут объединены в следующие ЛСВС:

1. ЛСВС СОВ с. Форпост Староватаженский, объединяющая с. Форпост Староватаженский и с. Тишково.

2. ЛСВС СОВ с. Козлово, объединяющая остальные населенные пункты района.

Перечень
мероприятий Программы, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размер расходов на их реализацию, описание и место расположения объектов централизованных систем водоснабжения, а также основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятий Программы

N п/п	Наименование мероприятий	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Размер расходов на реализацию мероприятий, тыс. руб., (без НДС)
		Наименование показателя (производительность, протяженность, диаметр и т. п.)	Ед. изм.	Значение показателя
				До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов, в том числе:
a. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

b. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)

c. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

d. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)

Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе:
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения

2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)

Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения
3.1.1.	Модернизация разводящих сетей в с. Актюбе, с. Костюбе, включая замену ВНБ	протяженность	м	6330	6330	2026	2026	14062,69
		объем	куб.м	160	160
3.1.2.	Модернизация разводящих сетей в с. Большой Могой, включая замену ВНБ	протяженность	м	6792	6792	2026	2026	16029,27
		объем	куб.м	15 х 2	160
3.1.3.	Модернизация разводящих сетей в с. Блиново, включая установку ВНБ	протяженность	м	2424	2424	2025	2026	5883,18
		объем	куб.м	-	50
3.1.4.	Модернизация разводящих сетей в с. Болдырево, включая замену ВНБ	протяженность	м	4 811	4 811	2026	2026	11202,61
		объем ВНБ	куб.м	160	160
3.1.5.	Модернизация разводящих сетей в п. Винный, включая замену ВНБ	протяженность	м	7 498	7 498	2026	2026	16361,48
		объем ВНБ	куб.м	160	160
3.1.6.	Модернизация разводящих сетей в с. Зеленга, включая замену ВНБ	протяженность	м	15 600	15 600	2024	2025	37149,33
		объем ВНБ	куб.м	60 х 2	160 х 2
3.1.7.	Модернизация разводящих сетей в населенных пунктах на трассе Козлово - Марфино (включает с. Ватажка, п. Володарский, с. Диановка, с. Кзыл-Тан, с. Козлово, с. Кудрино, с. Марфино, п. Паромный, п. Трубный, с. Шагано-Кондаковка), включая установку и замену ВНБ	протяженность	м	105237	105237	2024	2026	263096,48
		объем	куб.м	160 50	160 х 3 50 х 2
3.1.8.	Модернизация разводящих сетей в с. Новокрасное, с. Конный Могой, с. Новомаячное, включая замену ВНБ	протяженность	м	9942	9942	2025	2026	20966,14
		объем ВНБ	куб.м	160 х 2	160
3.1.9.	Модернизация разводящих сетей в с. Маково, включая замену ВНБ	протяженность	м	11216	11216	2024	2025	25585,58
		объем ВНБ	куб.м	160	160 х 2
3.1.10.	Модернизация разводящих сетей в с. Мешково, включая замену ВНБ	протяженность	м	807	807	2025	2026	3376,88
		объем ВНБ	куб.м	25 х 2	50
3.1.11.	Модернизация разводящих сетей в с. Мултаново, с. Сармантаевка, включая замену ВНБ	протяженность	м	7707	7707	2025	2026	19749,98
		объем ВНБ	куб.м	160	160
3.1.12.	Модернизация разводящих сетей в с. Нижняя Султановка, с. Средняя Султановка, включая замену ВНБ	протяженность	м	3420	3420	2026	2026	9468,22
		объем ВНБ	куб.м	160	160
3.1.13.	Модернизация разводящих сетей в с. Новинка, включая установку ВНБ	протяженность	м	5282	5282	2026	2026	13477,41
		объем ВНБ	куб.м	-	160
3.1.14.	Модернизация разводящих сетей в с. Нововасильево, включая замену ВНБ	протяженность	м	3216	3216	2025	2026	8135,13
		объем ВНБ	куб.м	160	50
3.1.15.	Модернизация разводящих сетей в с. Новый Рычан, включая замену ВНБ	протяженность	м	7074	7074	2026	2026	17900,25
		объем ВНБ	куб.м	15	160
3.1.16.	Модернизация разводящих сетей в с. Сизый Бугор, с. Плотовинка, включая замену ВНБ	протяженность	м	11441	11441	2026	2026	26632,08
		объем ВНБ	куб.м	160	160
3.1.17.	Модернизация разводящих сетей в с. Разбугорье, включая замену ВНБ	протяженность	м	5124	5124	2025	2025	11642,19
		объем ВНБ	куб.м	50	160
3.1.18.	Модернизация разводящих сетей в с. Раздор, включая замену ВНБ	протяженность	м	3588	3588	2026	2026	7802,73
		объем ВНБ	куб.м	25	50
3.1.19.	Модернизация разводящих сетей в с. Цветное, с. Разино, включая замену ВНБ	протяженность	м	11356	11356	2026	2026	29061,25
		объем ВНБ	куб.м	160	160
3.1.20.	Модернизация разводящих сетей в с. Сахма, включая замену ВНБ	протяженность	м	2694	2 694	2026	2026	7465,68
		объем ВНБ	куб.м	50	50
3.1.21.	Модернизация разводящих сетей в с. Сорочье, включая замену ВНБ	протяженность	м	2282	2282	2026	2026	9405,98
		объем ВНБ	куб.м	160	160
3.1.22.	Модернизация разводящих сетей в с. Тулугановка, включая замену ВНБ	протяженность	м	7058	7058	2026	2026	16706,98
		объем ВНБ	куб.м	160	160
3.1.23.	Модернизация разводящих сетей в с. Ямное, включая замену ВНБ	протяженность	м	2386	2386	2025	2026	6258,66
		объем ВНБ		15	50
3.1.24.	Модернизация разводящих сетей в с. Форпост Староватаженский, включая установку ВНБ	протяженность	м	2934	2934	2024	2025	11705,02
		объем ВНБ	куб.м	-	160
3.1.25.	Модернизация разводящих сетей в с. Тишково	протяженность	м	12488	12488	2024	2025	38725,68
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)
3.2.1.	Модернизация водоочистных сооружений в с. Форпост Староватаженский, включая:							12030,37
	Модернизация водоприемного устройства	диаметр	мм	160х2	160х2	2024	2025
	Модернизация станции первого подъема	мощность	м3/ч	50х2	50х2	2024	2025
	Модернизация станции второго подъема	мощность	м3/ч	50х2	50х3	2024	2025
	Модернизация резервуаров чистой воды	объем	м3	216х2	216х2	2024	2025
	Установка локальной системы охраны и безопасности	кол-во	ед.	-	1	2024	2025
3.2.2.	Установка станции подготовки воды (Ультрафильтрация)*	кол-во	ед.	-	1	2024	2025	10086,96
	Всего							24523,40
Группа 4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе:
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и (или) водоотведения

5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)

ИТОГО								659881,24

-----------------------------

*Данные затраты не включаются в инвестиционную программу и осуществляются за счет собственных средств Концессионера.

-----------------------------

Все мероприятия осуществляются на основании и в соответствии утвержденной проектной документацией (проектов), разработанной в соответствии с концессионным соглашением. Общая протяженность ремонтируемых разводящих сетей составляет 258707 м.

Размер расходов на реализацию всех мероприятий Инвестиционной программы, установлены на основании проведенных проектных работ, получивших положительное заключение независимой экспертизы, составляют

659 881 242 рублей, без учета НДС 20%

791 857 490 рублей, с учетом НДС 20%

Более подробная расшифровка расходов приведены в локальных сметных расчетах, являющихся составной частью проектов, приложенных к настоящей Инвестиционной программе.

Перечень
мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Цель мероприятия
1.	Модернизация разводящих сетей в с. Актюбе, с. Костюбе, включая замену ВНБ	январь - декабрь 2026	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
2.	Модернизация разводящих сетей в с. Большой Могой, включая замену ВНБ	январь - декабрь 2026	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
3.	Модернизация разводящих сетей в с. Блиново, включая установку ВНБ	июль 2025 - июнь 2026	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
4.	Модернизация разводящих сетей в с. Болдырево, включая замену ВНБ	январь - декабрь 2026	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
5.	Модернизация разводящих сетей в п. Винный, включая замену ВНБ	январь - декабрь 2026	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
6.	Модернизация разводящих сетей в с. Зеленга, включая замену ВНБ	июль 2024 - июнь 2025	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
7.	Модернизация разводящих сетей в населенных пунктах на трассе Козлово - Марфино (включает с. Ватажка, п. Володарский, с. Диановка, с. Кзыл-Тан, с. Козлово, с. Кудрино, с. Марфино, п. Паромный, п. Трубный, с. Шагано-Кондаковка), включая установку и замену ВНБ	июль 2024 - июнь 2026	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
8.	Модернизация разводящих сетей в с. Новокрасное, с. Конный Могой, с. Новомаячное, включая замену ВНБ	июль 2025 - июнь 2026	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
9.	Модернизация разводящих сетей в с. Маково, включая замену ВНБ	июль 2024 - июнь 2025	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
10.	Модернизация разводящих сетей в с. Мешково, включая замену ВНБ	июль 2025 - июнь 2026	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
11.	Модернизация разводящих сетей в с. Мултаново, с. Сармантаевка, включая замену ВНБ	июль 2024 - июнь 2025	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
12.	Модернизация разводящих сетей в с. Нижняя Султановка, с. Средняя Султановка, включая замену ВНБ	январь - декабрь 2026	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
13.	Модернизация разводящих сетей в с. Новинка, включая установку ВНБ	январь - декабрь 2026	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
14.	Модернизация разводящих сетей в с. Нововасильево, включая замену ВНБ	январь 2025 - декабрь 2026	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
15.	Модернизация разводящих сетей в с. Новый Рычан, включая замену ВНБ	январь - декабрь 2026	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
16.	Модернизация разводящих сетей в с. Сизый Бугор, с. Плотовинка, включая замену ВНБ	январь - декабрь 2026	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
17.	Модернизация разводящих сетей в с. Разбугорье, включая замену ВНБ	январь - декабрь 2025	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
18.	Модернизация разводящих сетей в с. Раздор, включая замену ВНБ	январь - декабрь 2026	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
19.	Модернизация разводящих сетей в с. Цветное, с. Разино, включая замену ВНБ	январь - декабрь 2026	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
20.	Модернизация разводящих сетей в с. Сахма, включая замену ВНБ	январь - декабрь 2026	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
21.	Модернизация разводящих сетей в с. Сорочье, включая замену ВНБ	январь - декабрь 2026	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
22.	Модернизация разводящих сетей в с. Тулугановка, включая замену ВНБ	январь - декабрь 2026	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
23.	Модернизация разводящих сетей в с. Ямное, включая замену ВНБ	июль 2025 - июнь 2026	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
24.	Модернизация разводящих сетей в с. Форпост Староватаженский, включая установку ВНБ	январь 2024 - июнь 2025	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
25.	Модернизация разводящих сетей в с. Тишково	январь 2024 - июнь 2025	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций
26.	Модернизация водоочистных сооружений в с. Форпост Староватаженский, включая: Модернизация водоприемного устройства Модернизация станции первого подъема Модернизация станции второго подъема Модернизация резервуаров чистой воды Установка локальной системы охраны и безопасности	январь 2024 - июнь 2025	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций

5. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

Наименование	Факт, %	План, %
Наименование	2022 г.	2024-2037 г.
Модернизация разводящих сетей в с. Актюбе, с. Костюбе, включая замену ВНБ	70-90	10-30
Модернизация разводящих сетей в с. Большой Могой, включая замену ВНБ	70-90	10-30
Модернизация разводящих сетей в с. Блиново, включая установку ВНБ	70-90	10-30
Модернизация разводящих сетей в с. Болдырево, включая замену ВНБ	70-90	10-30
Модернизация разводящих сетей в п. Винный, включая замену ВНБ	55-70	10-30
Модернизация разводящих сетей в с. Зеленга, включая замену ВНБ	70-90	10-30
Модернизация разводящих сетей в населенных пунктах на трассе Козлово - Марфино (включает с. Ватажка, п. Володарский, с. Диановка, с. Кзыл-Тан, с. Козлово, с. Кудрино, с. Марфино, п. Паромный, п. Трубный, с. Шагано-Кондаковка), включая установку и замену ВНБ	55-90	10-30
Модернизация разводящих сетей в с. Новокрасное, с. Конный Могой, с. Новомаячное, включая замену ВНБ	70-95	10-30
Модернизация разводящих сетей в с. Маково, включая замену ВНБ	70-90	10-30
Модернизация разводящих сетей в с. Мешково, включая замену ВНБ	70-90	10-30
Модернизация разводящих сетей в с. Мултаново, с. Сармантаевка, включая замену ВНБ	70-90	10-30
Модернизация разводящих сетей в с. Нижняя Султановка, с. Средняя Султановка, включая замену ВНБ	70-90	10-30
Модернизация разводящих сетей в с. Новинка, включая установку ВНБ	70-90	10-30
Модернизация разводящих сетей в с. Нововасильево, включая замену ВНБ	70-90	10-30
Модернизация разводящих сетей в с. Новый Рычан, включая замену ВНБ	70-90	10-30
Модернизация разводящих сетей в с. Сизый Бугор, с. Плотовинка, включая замену ВНБ	55-90	10-30
Модернизация разводящих сетей в с. Разбугорье, включая замену ВНБ	70-90	10-30
Модернизация разводящих сетей в с. Раздор, включая замену ВНБ	70-90	10-30
Модернизация разводящих сетей в с. Цветное, с. Разино, включая замену ВНБ	55-90	10-30
Модернизация разводящих сетей в с. Сахма, включая замену ВНБ	70-90	10-30
Модернизация разводящих сетей в с. Сорочье, включая замену ВНБ	70-90	10-30
Модернизация разводящих сетей в с. Тулугановка, включая замену ВНБ	65-90	10-30
Модернизация разводящих сетей в с. Ямное, включая замену ВНБ	70-90	10-30
Модернизация разводящих сетей в с. Форпост Староватаженский, включая установку ВНБ	90	10-30
Модернизация разводящих сетей в с. Тишково	90	10-30
Модернизация водоочистных сооружений в с. Форпост Староватаженский, включая: Модернизация водоприемного устройства Модернизация станции первого подъема Модернизация станции второго подъема Модернизация резервуаров чистой воды Установка локальной системы охраны и безопасности	65-80	10-30
Установка станции подготовки воды (Ультрафильтрация)	-	10-30

6. График реализации мероприятий Инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованной системы водоснабжения

тыс. руб. (с НДС)
N п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования - всего	2024 год	2025 год	2026 год	Срок ввода в эксплуатацию
1.	Модернизация разводящих сетей в с. Актюбе, с. Костюбе, включая замену ВНБ	16 875,23			16 875,23	декабрь 2026
2.	Модернизация разводящих сетей в с. Большой Могой, включая замену ВНБ	19 235,12			19 235,12	декабрь 2026
3.	Модернизация разводящих сетей в с. Блиново, включая установку ВНБ	7 059,81			7 059,81	июнь 2026
4.	Модернизация разводящих сетей в с. Болдырево, включая замену ВНБ	13 443,13			13 443,13	декабрь 2026
5.	Модернизация разводящих сетей в п. Винный, включая замену ВНБ	19 633,77			19 633,77	декабрь 2026
6.	Модернизация разводящих сетей в с. Зеленга, включая замену ВНБ	44 579,20		44 579,20		июнь 2025
7.	Модернизация разводящих сетей в населенных пунктах на трассе Козлово - Марфино (включает с. Ватажка, п. Володарский, с. Диановка, с. Кзыл-Тан, с. Козлово, с. Кудрино, с. Марфино, п. Паромный, п. Трубный, с. Шагано-Кондаковка), включая установку и замену ВНБ	315 715,77	34884,935	64786,3	216044,54	июнь 2026
8.	Модернизация разводящих сетей в с. Новокрасное, с. Конный Могой, с. Новомаячное, включая замену ВНБ	25 159,37			25 159,37	июнь 2026
9.	Модернизация разводящих сетей в с. Маково, включая замену ВНБ	30 702,70		30 702,70		июнь 2025
10.	Модернизация разводящих сетей в с. Мешково, включая замену ВНБ	4 052,26			4 052,26	июнь 2026
11.	Модернизация разводящих сетей в с. Мултаново, с. Сармантаевка, включая замену ВНБ	23 699,98		23699,98		июнь 2025
12.	Модернизация разводящих сетей в с. Нижняя Султановка, с. Средняя Султановка, включая замену ВНБ	11 361,86			11 361,86	декабрь 2026
13.	Модернизация разводящих сетей в с. Новинка, включая установку ВНБ	16 172,89			16 172,89	декабрь 2026
14.	Модернизация разводящих сетей в с. Нововасильево, включая замену ВНБ	9 762,16		4149,84	5 612,32	декабрь 2026
15.	Модернизация разводящих сетей в с. Новый Рычан, включая замену ВНБ	21 480,30			21 480,30	декабрь 2026
16.	Модернизация разводящих сетей в с. Сизый Бугор, с. Плотовинка, включая замену ВНБ	31 958,50			31 958,50	декабрь 2026
17.	Модернизация разводящих сетей в с. Разбугорье, включая замену ВНБ	13 970,63		13 970,63		декабрь 2025
18.	Модернизация разводящих сетей в с. Раздор, включая замену ВНБ	9 363,27			9 363,27	декабрь 2026
19.	Модернизация разводящих сетей в с. Цветное, с. Разино, включая замену ВНБ	34 873,50			34 873,50	декабрь 2026
20.	Модернизация разводящих сетей в с. Сахма, включая замену ВНБ	8 958,81			8 958,81	декабрь 2026
21.	Модернизация разводящих сетей в с. Сорочье, включая замену ВНБ	11 287,18			11 287,18	декабрь 2026
22.	Модернизация разводящих сетей в с. Тулугановка, включая замену ВНБ	20 048,38			20 048,38	декабрь 2026
23.	Модернизация разводящих сетей в с. Ямное, включая замену ВНБ	7 510,39		7 510,39		июнь 2026
24.	Модернизация разводящих сетей в с. Форпост Староватаженский, включая установку ВНБ	14 046,02		14 046,02		июнь 2025
25.	Модернизация разводящих сетей в с. Тишково	46 470,82		46 470,82		июнь 2025
26.	Модернизация водоочистных сооружений в с. Форпост Староватаженский, включая: Модернизация водоприемного устройства Модернизация станции первого подъема Модернизация станции второго подъема Модернизация резервуаров чистой воды Установка локальной системы охраны и безопасности	14 436,44		14 436,44		июнь 2025
	Итого:	791857,49	34884,935	256841,93	500130,63

7. Источники финансирования инвестиционной программы

Общая сумма капитальных вложений ООО "Цифровой водоканал" на 2024-2026 годы составляет

659 881 242 рублей, без учета НДС 20%

791 857 490 рублей, с учетом НДС 20%

N п/п	Источник финансирования	2024	2025	2026	Итого по источнику финансирования
1.	Собственные средства регулируемой организации
2.	Займы и кредиты	34 884 953	256 841 930	500 130 630	791 857 490
3.	Бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения	-	-	-	-
4.	Прочие источники, в т. ч.:

	Всего, с НДС	34 884 953	256 841 930	500 130 630	791 857 490

8. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию Инвестиционной программы в период ее срока действия

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2022	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	тех. вода	тех. вода	тех. вода	тех. вода	тех. вода	тех. вода	тех. вода	тех. вода
1	Показатель надежности
	протяженность сетей для ИП	Км	258,722	258,722	258,722	258,722	258,722	258,722	258,722	258,722
	удельное количество аварий на 1 км	ед/км	1,65	1,65	1,16	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
	количество аварий	Ед	426	426	299	209	52	52	52	52
	удельное количество аварий в 1 м3	ед/т. м3	0,21	0,21	0,15	0,10	0,03	0,03	0,03	0,03
	стоимость устранения 1 аварии ТВ	Руб	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000
	уд. расход на устранение аварий ТВ	руб/м3	2,72	2,72	1,91	1,33	0,33	0,33	0,33	0,33
2	Показатель качества
	доля проб, не соответствующих СанПиН	%	0	0	0	0	0	0	0	0
	доля проб, соответствующих СанПиН	%	-	-	-	-	-	-	-	-
	увеличение числа обеспеченных потребителей	Чел.	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Показатель энергоэффективности
	удельный расход э/э - транспортировка	квт/м3	0,69	0,69	0,65	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
	удельный расход э/э - технология	квт/м3	0	0	0	0	0	0	0	0
	удельный расход э/э - всего	квт/м3	0,69	0,69	0,69	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
4	Показатель производительности труда
	удельный ФОТ	руб/м3	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7
	Наименование показателя	Ед. изм.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
	Наименование показателя	Ед. изм.	тех.вода	тех. вода	тех. вода	тех. вода	тех. вода	тех. вода	тех. вода	тех. вода
1	Показатель надежности
	протяженность сетей для ИП	Км	258,722	258,722	258,722	258,722	258,722	258,722	258,722	258,722
	удельное количество аварий	ед/км	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	количество аварий	Ед	52	52	52	52	52	52	52	52
	удельное количество аварий в 1 м3	ед/т. м3	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	стоимость устранения 1 аварии ТВ	Руб	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000
	уд. расход на устранение аварий ТВ	руб/м3	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
2	Показатель качества
	доля проб, не соответствующих СанПиН	%	0	0	0	0	0	0	0	0
	доля проб, соответствующих СанПиН	%	-	-	-	-	-	-	-	-
	увеличение числа обеспеченных потребителей	чел	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Показатель энергоэффективности
	удельный расход э/э - транспортировка	квт/м3	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
	удельный расход э/э - технология	квт/м3	0	0	0	0	0	0	0	0
	удельный расход э/э - всего	квт/м3	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
4	Показатель производительности труда
	удельный ФОТ	руб/м3	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7

9. Предварительный расчет тарифов Программы

Формирование тарифов осуществляется на основании производственной программы ООО "Цифровой водоканал" в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральный закон от 07.12.2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении",

- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 г. N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения",

- Приказ ФСТ России от 27.12.2013 г N 1746-э "Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения".

Расчёт тарифов основан на определении необходимой выручки (НВВ) предприятия на планируемый период. ООО "Цифровой водоканал" произвел расчет необходимой валовой выручки методом индексации. Данный метод был применен в связи с тем, что в отношении ООО "Цифровой водоканал" в течении предыдущего года государственное регулирование тарифов осуществлялось на техническую воду.

В неподконтрольные расходы включены амортизационные отчисления после проведения переоценки основных средств по правилам бухгалтерского учета.

Сумма амортизационных отчислений производится без учета НДС.

В свою очередь НДС включенный в стоимость капитальных затрат, возмещается Концессионеру согласно Налогового Кодекса, и не включается в тариф.

Предварительный расчет
тарифов в сфере водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1.	Необходимая валовая выручка (НВВ)	тыс. руб.	97 687,67	110 129,06	124 413,35
1.1.	Текущие расходы	тыс. руб.	90 827,30	93 484,55	95 507,52
1.1.1.	Операционные расходы	тыс. руб.	81 060,53	83 281,59	85 879,98
1.1.2.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	9 280,82	9 717,02	9 141,61
1.1.3.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	485,94	485,94	485,94
1.2.	Амортизация	тыс. руб.	2 208,58	11 400,27	22 981,38
1.3.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
1.4.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	4 651,79	5 244,24	5 924,45
2.	Объем отпущенной воды	тыс. куб.м.	2 037,95	2 037,95	2 037,95
3.	Долгосрочные параметры регулирования
3.1.	Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	69 665,80	69 665,80	69 665,80
3.2.	Индекс эффективности операционных расходов	%	1,00	1,00	1,00
3.3.	Нормативный уровень прибыли	%	0,00	0,00	0,00
3.4.	Уровень потерь воды	%	19,21	18,64	18,08
3.5.	Удельный расход электрической энергии	кВт-ч/руб.	0,69	0,69	0,62
3.6.	Предельный рост НВВ концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности	%	102,43	102,74	103,12
4.	Перечень и величина параметров, учитываемых при расчете НВВ
4.1.	Индекс потребительских цен	%	104,30	104,30	104,30
4.2.	Индекс роста цен на электроэнергию	%	104,70	104,70	104,70
4.3.	Стоимость покупки единицы электрической энергии	руб/кВт-ч	6,60	6,91	7,23
5.	Тариф на водоснабжение, без НДС	руб/куб.м.	47,93	54,04	61,05
5.	Тариф на водоснабжение, с НДС	руб/куб.м.	57,52	64,85	73,26

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

11. План мероприятий по приведению качества воды в соответствии с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергоэффективности

1.	Модернизация разводящих сетей в с. Актюбе, с. Костюбе, включая замену ВНБ	протяженность	м	6330	6330
1.		объем	куб.м	160	160
2.	Модернизация разводящих сетей в с. Большой Могой, включая замену ВНБ	протяженность	м	6792	6792
2.		объем	куб.м	15 х 2	160
3.	Модернизация разводящих сетей в с. Блиново, включая установку ВНБ	протяженность	м	2424	2424
3.		объем	куб.м	-	50
4.	Модернизация разводящих сетей в с. Болдырево, включая замену ВНБ	протяженность	м	4 811	4 811
4.		объем ВНБ	куб.м	160	160
5.	Модернизация разводящих сетей в п. Винный, включая замену ВНБ	протяженность	м	7 498	7 498
5.		объем ВНБ	куб.м	160	160
6.	Модернизация разводящих сетей в с. Зеленга, включая замену ВНБ	протяженность	м	15 600	15 600
6.		объем ВНБ	куб.м	60 х 2	160 х 2
7.	Модернизация разводящих сетей в населенных пунктах на трассе Козлово - Марфино (включает с. Ватажка, п. Володарский, с. Диановка, с. Кзыл-Тан, с. Козлово, с. Кудрино, с. Марфино, п. Паромный, п. Трубный, с. Шагано-Кондаковка), включая установку и замену ВНБ	протяженность	м	105237	105237
7.		объем	куб.м	160 50	160 х 3 50 х 2
8.	Модернизация разводящих сетей в с. Новокрасное, с. Конный Могой, с. Новомаячное, включая замену ВНБ	протяженность	м	9942	9942
8.		объем ВНБ	куб.м	160 х 2	160
9.	Модернизация разводящих сетей в с. Маково, включая замену ВНБ	протяженность	м	11216	11216
9.		объем ВНБ	куб.м	160	160 х 2
10.	Модернизация разводящих сетей в с. Мешково, включая замену ВНБ	протяженность	м	807	807
10.		объем ВНБ	куб.м	25 х 2	50
11.	Модернизация разводящих сетей в с. Мултаново, с. Сармантаевка, включая замену ВНБ	протяженность	м	7707	7707
11.		объем ВНБ	куб.м	160	160
12.	Модернизация разводящих сетей в с. Нижняя Султановка, с. Средняя Султановка, включая замену ВНБ	протяженность	м	3420	3420
12.		объем ВНБ	куб.м	160	160
13.	Модернизация разводящих сетей в с. Новинка, включая установку ВНБ	протяженность	м	5282	5282
13.		объем ВНБ	куб.м	-	160
14.	Модернизация разводящих сетей в с. Нововасильево, включая замену ВНБ	протяженность	м	3216	3216
14.		объем ВНБ	куб.м	160	50
15.	Модернизация разводящих сетей в с. Новый Рычан, включая замену ВНБ	протяженность	м	7074	7074
15.		объем ВНБ	куб.м	15	160
16.	Модернизация разводящих сетей в с. Сизый Бугор, с. Плотовинка, включая замену ВНБ	протяженность	м	11441	11441
16.		объем ВНБ	куб.м	160	160
17.	Модернизация разводящих сетей в с. Разбугорье, включая замену ВНБ	протяженность	м	5124	5124
17.		объем ВНБ	куб.м	50	160
18.	Модернизация разводящих сетей в с. Раздор, включая замену ВНБ	протяженность	м	3588	3588
18.		объем ВНБ	куб.м	25	50
19.	Модернизация разводящих сетей в с. Цветное, с. Разино, включая замену ВНБ	протяженность	м	11356	11356
19.		объем ВНБ	куб.м	160	160
20.	Модернизация разводящих сетей в с. Сахма, включая замену ВНБ	протяженность	м	2694	2 694
20.		объем ВНБ	куб.м	50	50
21.	Модернизация разводящих сетей в с. Сорочье, включая замену ВНБ	протяженность	м	2282	2282
21.		объем ВНБ	куб.м	160	160
22.	Модернизация разводящих сетей в с. Тулугановка, включая замену ВНБ	протяженность	м	7058	7058
22.		объем ВНБ	куб.м	160	160
23.	Модернизация разводящих сетей в с. Ямное, включая замену ВНБ	протяженность сетей	м	2386	2386
23.		объем ВНБ		15	50
24.	Модернизация разводящих сетей в с. Форпост Староватаженский, включая установку ВНБ	протяженность	м	2934	2934
24.		объем ВНБ	куб.м	-	160
25.	Модернизация разводящих сетей в с. Тишково	протяженность	м	12488	12488
26.	Модернизация водоочистных сооружений в с. Форпост Староватаженский, включая:
	Модернизация водоприемного устройства	диаметр	мм	160х2	160х2
	Модернизация станции первого подъема	мощность	м3/ч	50х2	50х2
	Модернизация станции второго подъема	мощность	м3/ч	50х2	50х3
	Модернизация резервуаров чистой воды	объем	м3	216х2	216х2
	Установка локальной системы охраны и безопасности	кол-во	ед.	-	1

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.