Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

6.1. Сводная оценка инвестиций (финансовых потребностей) для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятий, приведенных выше.

Основными источниками финансирования данных проектов являются:

- для новых котельных - средства застройщика, возвращаемые за счет амортизационных отчислений или платы граждан при покупке жилья;

- для крышных котельных возврат инвестиций застройщика осуществляется на этапе продажи жилья;

- мероприятия в оборудование ПАО "Т Плюс", в том числе в реконструкцию ТЭЦ и котельных осуществляются за счет средств ПАО "Т Плюс" в рамках фонда "Технического перевооружения и ремонта" - ТПиР и амортизации. Возврат инвестиций осуществляется за счет амортизационной составляющей и инвестиционной прибыли в рамках тарифа.

Средства в реконструкцию оборудования городских котельных направляются за счет концессионера в рамках концессионного соглашения. Возврат инвестиций осуществляется за счет дополнительной составляющей тарифа при росте тарифа свыше индексов Минэкономразвития России.

Общая потребность в финансировании мероприятий в источники тепловой энергии представлена в таблице ниже. Структура затрат в источники теплоснабжения и тепловые сети графически представлена на рисунке ниже.

Сводная потребность в инвестициях в источники тепловой энергии и тепловые сети, тыс. руб. с учетом НДС

Наименование	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034-2042	2023-2042	Предложения по источникам инвестиций	Статья возврата инвестиций
Саратовская ТЭЦ-2 филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс"
Группа проектов 001-03.02 "Источники теплоснабжения СарТЭЦ-2"	26410	91686	50830	15600	0	0	0	0	0	0	0	0	184525
Проект 001-03.01.02.01 "Техническое перевооружение системы вибромониторинга подшипников и измерения механических величин ТГ8 на Саратовской ТЭЦ-2"	8410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8410	Собственные средства, заемные средства	Деятельность в области электроэнергетики/деятельность по теплоснабжению (тариф на тепловую энергию - амортизация и прибыль на развитие производства)
Проект 001-03.01.02.02 "Модернизация электропитания БНС с собственных нужд со строительством кабельных линий 6кВ на Саратовской ТЭЦ-2"	3600	0	50830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54430	Собственные средства, заемные средства	Деятельность в области электроэнергетики/деятельность по теплоснабжению (тариф на тепловую энергию - амортизация и прибыль на развитие производства)
Проект 001-03.01.02.03 "Техническое перевооружение водоподготовительной установки подпитки теплосети Саратовской ТЭЦ-2"	14400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14400	Собственные средства, заемные средства	Деятельность в области электроэнергетики/деятельность по теплоснабжению (тариф на тепловую энергию - амортизация и прибыль на развитие производства)
Проект 001-03.01.02.04 "Модернизация системы пожаротушения кабельных тоннелей с переводом в автоматический режим на Саратовской ТЭЦ-2"	0	74646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74646	Собственные средства, заемные средства	Деятельность в области электроэнергетики/деятельность по теплоснабжению (тариф на тепловую энергию - амортизация и прибыль на развитие производства)
Проект 001-03.01.02.05 "Модернизация узлов учета тепловой энергии на Саратовской ТЭЦ-2"	0	1440	0	15600	0	0	0	0	0	0	0	0	17040	Собственные средства, заемные средства	Деятельность в области электроэнергетики/деятельность по теплоснабжению (тариф на тепловую энергию - амортизация и прибыль на развитие производства)
Проект 001-03.01.02.06 "Модернизация системы вибромониторинга подшипников и измерения механических величин ТГ N 5"	0	15600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15600	Собственные средства, заемные средства	Деятельность в области электроэнергетики/деятельность по теплоснабжению (тариф на тепловую энергию - амортизация и прибыль на развитие производства)
Саратовская ТЭЦ-5 филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс"
Группа проектов 001-04.02 "Источники теплоснабжения СарТЭЦ-5"	2160	16072	19440	135960	61080	0	0	0	0	0	0	0	234712	Собственные средства, заемные средства	Деятельность в области электроэнергетики/деятельность по теплоснабжению (тариф на тепловую энергию - амортизация и прибыль на развитие производства)
Проект 001-04.01.02.01 "Модернизация устройств противоаварийной автоматики Саратовской ТЭЦ-5 (частотная делительная автоматика - ЧДА)"	2160	0	19440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21600	Собственные средства, заемные средства	Деятельность в области электроэнергетики/деятельность по теплоснабжению (тариф на тепловую энергию - амортизация и прибыль на развитие производства)
Проект 001-04.01.02.02 "Модернизация ячеек КРУ-6кВ с заменой маломасляных выключателей, УРЗА двухскоростных двигателей тягодутья блока N 1 на вакуумные 8 шт."	0	10772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10772	Собственные средства, заемные средства	Деятельность в области электроэнергетики/деятельность по теплоснабжению (тариф на тепловую энергию - амортизация и прибыль на развитие производства)
Проект 001-04.01.02.03 "Модернизация помещения электролизерной с заменой электролизера N 2"	0	499	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	18499	Собственные средства, заемные средства	Деятельность в области электроэнергетики/деятельность по теплоснабжению (тариф на тепловую энергию - амортизация и прибыль на развитие производства)
Проект 001-04.01.02.04 "Модернизация вихревой осушки водорода ТГ-1,2,3,4"	0	360	0	1080	1080	0	0	0	0	0	0	0	2520	Собственные средства, заемные средства	Деятельность в области электроэнергетики/деятельность по теплоснабжению (тариф на тепловую энергию - амортизация и прибыль на развитие производства)
Проект 001-04.01.02.05 "Реконструкция масляных трансформаторов ТСН-1,2,3 топливного участка, ТМС-1000 водогрейной котельной с заменой на сухие"	0	840	0	19680	0	0	0	0	0	0	0	0	20520	Собственные средства, заемные средства	Деятельность в области электроэнергетики/деятельность по теплоснабжению (тариф на тепловую энергию - амортизация и прибыль на развитие производства)
Проект 001-04.01.02.06 "Модернизация КА ТГМЕ-464 ст.N 4 с заменой КПП"	0	1200	0	37200	0	0	0	0	0	0	0	0	38400	Собственные средства, заемные средства	Деятельность в области электроэнергетики/деятельность по теплоснабжению (тариф на тепловую энергию - амортизация и прибыль на развитие производства)
Проект 001-04.01.02.07 "Модернизация ПТВМ-1,3 (замена поверхностей нагрева конвективной части, экранов)"	0	2400	0	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	122400	Собственные средства, заемные средства	Деятельность в области электроэнергетики/деятельность по теплоснабжению (тариф на тепловую энергию - амортизация и прибыль на развитие производства)
Саратовская ГРЭС филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс"
Группа проектов 001-01.02 "Источники теплоснабжения СарГРЭС"	998	42900	0	16800	15000	0	0	0	0	0	0	0	75698	Собственные средства, заемные средства	Деятельность в области электроэнергетики/деятельность по теплоснабжению (тариф на тепловую энергию - амортизация и прибыль на развитие производства)
Проект 001-01.01.02.01 "Модернизация котлоагрегата ст. N 1 с заменой оборудования АСУ ТП на Саратовской ГРЭС"	998	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	15998	Собственные средства, заемные средства	Деятельность в области электроэнергетики/деятельность по теплоснабжению (тариф на тепловую энергию - амортизация и прибыль на развитие производства)
Проект 001-01.01.02.02 "Модернизация сбросного трубопровода по территории от главного корпуса ГРЭС с установкой ультразвуковых счетчиков"	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2100	Собственные средства, заемные средства	Деятельность в области электроэнергетики/деятельность по теплоснабжению (тариф на тепловую энергию - амортизация и прибыль на развитие производства)
Проект 001-01.01.02.03 "Модернизация узлов учета тепловой энергии на Саратовской ГРЭС"	0	960	0	15600	0	0	0	0	0	0	0	0	16560	Собственные средства, заемные средства	Деятельность в области электроэнергетики/деятельность по теплоснабжению (тариф на тепловую энергию - амортизация и прибыль на развитие производства)
Проект 001-01.01.02.04 "Модернизация ГРУ-0,4 кВ с заменой щита постоянного тока"	0	240	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	1440	Собственные средства, заемные средства	Деятельность в области электроэнергетики/деятельность по теплоснабжению (тариф на тепловую энергию - амортизация и прибыль на развитие производства)
Проект 001-01.01.02.05 "Модернизация котлоагрегата ст. N 3 с заменой оборудования АСУ ТП на Саратовской ГРЭС"	0	39600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39600	Собственные средства, заемные средства	Деятельность в области электроэнергетики/деятельность по теплоснабжению (тариф на тепловую энергию - амортизация и прибыль на развитие производства)
Саратовская ТЭЦ-1 филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс"
Группа проектов 001-02.01 "Источники теплоснабжения СарТЭЦ-1"	916800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916800	Собственные средства, заемные средства	Деятельность в области электроэнергетики/деятельность по теплоснабжению (тариф на тепловую энергию - амортизация и прибыль на развитие производства), экономия энергетических ресурсов, экономия операционных расходов
Проект 001-02.01.02.01 "Вывод из эксплуатации тэц-1 с замещением тепловой нагрузки автоматической котельной с установленной тепловой мощностью 103,181 Гкал/ч"	916800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916800	Собственные средства, заемные средства	Деятельность в области электроэнергетики/деятельность по теплоснабжению (тариф на тепловую энергию - амортизация и прибыль на развитие производства), экономия энергетических ресурсов, экономия операционных расходов
Котельные
Группа проектов 001-05.01 "Источники теплоснабжения котельные"	11 560	8 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20079
Проект 001-05.01.01.01 "Техническое перевооружение Бака запаса воды 1000 м3 котельной г. Саратов п. Жасминный, ул. Строителей д. 14"	11 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11174	Собственные средства, заемные средства	Тариф на тепловую энергию (амортизация, прибыль на капитальные вложения). Экономия энергетических ресурсов,
Проект 001-05.01.01.02 "Вынос коммуникаций из старого здания котельной по ул. Гвардейская, 1А"	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	Собственные средства, заемные средства	Тариф на тепловую энергию (амортизация, прибыль на капитальные вложения). Экономия энергетических ресурсов,
Проект 001-05.01.01.03 "Техническое перевооружение Баков запаса воды 2х100 м3 котельной п. Молодежный, ул. Студеная д. 13"	289	8 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8808	Собственные средства, заемные средства	Тариф на тепловую энергию (амортизация, прибыль на капитальные вложения). Экономия энергетических ресурсов,
Котельные в составе концессионного соглашения
Группа проектов 001-06.02 "Источники теплоснабжения котельные в составе концессионного соглашения"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212759	212759	Собственные средства, заемные средства	Тариф на тепловую энергию (амортизация, прибыль на капитальные вложения) - в рамках предусмотренных концессионным соглашением
Проект 001-06.01.02.01 "Оборудование котельной"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151562	151562	Собственные средства, заемные средства	Тариф на тепловую энергию (амортизация, прибыль на капитальные вложения) - в рамках предусмотренных концессионным соглашением
Проект 001-06.01.02.02 "Помещение котельной"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61197	61197	Собственные средства, заемные средства	Тариф на тепловую энергию (амортизация, прибыль на капитальные вложения) - в рамках предусмотренных концессионным соглашением
Котельные ООО "ТЭГК"
Источники теплоснабжения ООО "ТЭГК" ЕТО N 002	57000	66778	24778	2778	2778	2778	2778	2778	2778	2778	2778	22222	193000
Подгруппа проектов 002-01 "Новое строительство котельных"	57000	64000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143000	Собственные средства, заемные средства	Плата за подключение, индивидуальная плата за подключение
Проект 002-01.01 "Строительство новой котельной для противотуберкулезного диспансера Московское шоссе с установленной тепловой мощностью 9 МВт"	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57000	Собственные средства, заемные средства	Плата за подключение, индивидуальная плата за подключение
Проект 002-01.02 "Строительство новой котельной для МКД по ул. Луговая с установленной тепловой мощностью 12 МВт"	0	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64000	Собственные средства, заемные средства	Плата за подключение, индивидуальная плата за подключение
Проект 002-01.03 "Строительство новой котельной для МКД по ул. Тракторная с установленной тепловой мощностью 7,5 МВт"	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22000	Собственные средства, заемные средства	Плата за подключение, индивидуальная плата за подключение
Подгруппа проектов 002-02 "Техническое перевооружение источников теплоснабжения"	0	2778	2778	2778	2778	2778	2778	2778	2778	2778	2778	22222	50000	Собственные средства, заемные средства	Плата за подключение, индивидуальная плата за подключение
Тепловые сети
Группа проектов 001.02 "Тепловые сети и сооружения на них" ЕТО Филиала Саратовский ПАО Т Плюс	2111015	1466580	857820	614963	444772	381236	553282	567077	581920	604579	629528	5565399	14378169	-	-
Подгруппа проектов 001.02.02 "Строительство и реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных"	257944	53516	397	0	73602	13664	22419	60980	116411	0	0	0	598934	-	-
Подгруппа проектов 001.02.02.01 "Строительство и реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных"	256800	53516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310316	Собственные средства, заемные средства	Тариф на тепловую энергию (амортизация, прибыль на капитальные вложения). Экономия энергетических ресурсов,
Подгруппа проектов 001.02.02.02 "Строительство и реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения в рамках концессионного соглашения"	1144	0	397	0	73602	13664	22419	60980	116411	0	0	0	288617	Собственные средства, заемные средства	Тариф на тепловую энергию (амортизация, прибыль на капитальные вложения) - в рамках предусмотренных концессионным соглашением. Экономия энергетических ресурсов,
Подгруппа проектов 001.02.03 "Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"	1816162	1296039	751396	364804	204942	83785	422420	350824	104314	390834	433328	4422151	10640998	-	-
Подгруппа проектов 001.02.03.01 "Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"	3384	1053940	488308	278735	0	0	0	0	0	0	0	0	1824366	Собственные средства, заемные средства	Тариф на тепловую энергию (амортизация, прибыль на капитальные вложения).
Подгруппа проектов 001.02.03.02 "Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в рамках концессионного соглашения"	302776	242099	263089	37287	166529	83785	422420	350824	104314	390834	433328	4422151	7219436	Собственные средства, заемные средства	Тариф на тепловую энергию (амортизация, прибыль на капитальные вложения) - в рамках предусмотренных концессионным соглашением.
Подгруппа проектов 001.02.03.03 "Дополнительные предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"	1510001	0	0	48782	38412	0	0	0	0	0	0	0	1597196	Фонд содействия реформированию ЖКХ	Тариф на тепловую энергию (амортизация, прибыль на капитальные вложения).
Подгруппа проектов 001.02.08.01 "Предложения по строительству и реконструкции ЦТП"	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42000	Собственные средства, заемные средства	Тариф на тепловую энергию (амортизация, прибыль на капитальные вложения) - в рамках предусмотренных концессионным соглашением.
Подгруппа проектов 001.02.08.02 "Предложения по строительству и реконструкции ЦТП в рамках концессионного соглашения"	36909	75024	106026	250159	166228	283786	108443	155272	361196	213745	196199	1143249	3096237	-	-
Группа проектов 003.02.03 "Тепловые сети и сооружения на них" ЕТО ООО "ТеплоЭлектроГенерирующая Компания"	0	14500	28330	26910	9170	16170	4950	67667	67667	67667	67667	541333	912030
Подгруппа проектов 003.02.03 "Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"	0	14500	28330	26910	9170	16170	4950	67667	67667	67667	67667	541333	912030
Всего капитальные затраты	36909	111933	217960	468118	634346	918133	1026576	1181848	1543044	1756789	1952988	23833435	33682079	Собственные средства, заемные средства	Тариф на тепловую энергию (амортизация, прибыль на капитальные вложения).
Итого по г. о. Саратов, в том числе:	3144853	1673094	1005286	1017881	687080	665022	661725	722350	943116	818324	825727	6921407	17127772	-	-
источники теплоснабжения	996928	131490	41440	152760	76080	0	0	0	0	0	0	212759	1837573	-	-
тепловые сети	2147925	1541604	963846	865121	611000	665022	661725	722350	943116	818324	825727	6708648	15290199	-	-

Рис. Структура сводных затрат на источники теплоснабжения и тепловые сети муниципального образования "Город Саратов"

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию, техническое перевооружение тепловых сетей сформированы на основе мероприятий, подробно рассмотренных выше.

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство тепловых сетей осуществлялась на основании осредненных укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 марта 2022 года N 205/пр.

Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей ПАО "Т Плюс" выполняют за счет собственных и заемных средств.

Мероприятия по строительству, реконструкции тепловых сетей, принадлежащих муниципалитету, осуществляются в рамках концессии за счет средств концессионера, а также дополнительных тарифных источников.

Следует отметить, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении" Схема теплоснабжения является предпроектным документом, на основании которого осуществляется развитие систем теплоснабжения муниципального образования. Стоимость реализации мероприятий по развитию систем теплоснабжения, указанная в Схеме теплоснабжения, определяется по укрупненным показателям и в результате разработки проектов может быть существенно скорректирована под влиянием различных факторов: условий прокладки трубопроводов, сроков строительства, сложности прокладки трубопроводов в границах земельных участков, насыщенных инженерными коммуникациями и инфраструктурными объектами, характера грунтов в местах прокладки, трассировки трубопроводов и т.д. Укрупненные нормативы цен строительства также не учитывают ряд факторов, влияющих на стоимость реализации проектов (затраты подрядных организаций, не относящиеся к строительно-монтажным работам, плата за землю и земельный налог в период строительства, снос зданий, перенос инженерных сетей и т.д.). В соответствии с документом данные затраты также учитываются при определении сметной стоимости работ.

Анализ влияния реализации мероприятий Схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу теплоснабжающей организации, выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки. При этом необходимо отметить, что поскольку Схема теплоснабжения является предпроектным документом, определяющим стратегию развития сетей централизованного теплоснабжения муниципального образования, выполненный анализ ценовых последствий отражает возможную прогнозную динамику изменения тарифа на тепловую энергию для потребителей систем теплоснабжения при реализации всего предложенного в Схеме теплоснабжения перечня мероприятий, а не сам тариф.

В НВВ включены затраты в ценах базового года с учетом соответствующих дефляторов на реализацию мероприятий по улучшению технико-экономических показателей предприятия.

Также при реализации мероприятий при переводе нагрузок котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии учитывалось изменение НВВ при снижении затрат организаций, в настоящее время эксплуатирующих котельные, и увеличение необходимой валовой выручки организаций, принимающих нагрузки, при росте условно-переменных и условно-постоянных затрат. Основным фактором, влияющим на размер тарифа, является размер ежегодной инвестиционной составляющей, финансируемой из амортизационных отчислений и прибыли.

На рисунке ниже представлены прогнозные цены на тепловую энергию (средневзвешенные) для потребителей ПАО "Т Плюс" в ценах соответствующих лет.

Рис. Прогноз цен на тепловую энергию для потребителей ЕТО ПАО "Т Плюс"

6.2. Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем водоснабжения, водоотведения

В указанный раздел программы разработан на основе данных схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Саратов", утвержденных постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 27 декабря 2023 года N 5964.

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения проведена в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения и требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года N 782.

Оценка объемов финансовых потребностей на реализацию мероприятий по реконструкции и модернизации объектов систем централизованного водоснабжения, водоотведения (водозаборных, водоочистных сооружений, насосных станций, водоводов и водопроводных сетей, ОСК, КНС, сетей водоотведения) произведена в соответствии с:

- предоставленными сметными расчётами и проектно-сметной документацией соответствующих эксплуатирующих организаций на выполнение указанных работ;

- сметными стоимостями проектов-аналогов на основании информации завершённых открытых конкурсов и аукционов, полученных путём анализа официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

- инвестиционными программами предприятий ВКХ;

- прейскурантами производителей оборудования для водоснабжения.

Оценка объёмов финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству/реконструкции линейных объектов (сетей) произведена в соответствии с:

- НЦС 81-02-14-2023. Наружные сети водоснабжения и канализации. Приказ Минстроя России от 6 марта 2023 года N 159/пр.

- НЦС 81-02-17-2023. Озеленение. Приказ Минстроя России от 7 марта 2023 N 164/пр.

- НЦС 81-02-16-2023. Малые архитектурные формы. Приказ Минстроя России от 6 марта 2023 года N 154/пр.

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений в реализацию проектов схемы водоснабжения к ценам соответствующих лет были использованы следующие макроэкономические параметры, установленные Министерством экономического развития Российской Федерации:

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (от 22 сентября 2023 года);

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года (от 28 ноября 2018 года).

На момент разработки схемы водоснабжения был выбран базовый вариант социально-экономического развития Российской Федерации.

Применяемые при расчётах стоимости реализации мероприятий схемы водоснабжения индексы-дефляторы приведены в таблице ниже. Данные индексы-дефляторы подлежат актуализации в соответствии с макроэкономической ситуацией в Российской Федерации. Последняя актуализация индексов-дефляторов состоялась в сентябре 2022 года.

Табл. Прогнозные индексы дефляторы, принятые для расчетов долгосрочных ценовых последствий

Наименование	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.
Индекс-дефлятор капитальных вложений по отрасли строительство	Индексы-дефляторы, %
	1,00	105	105	104	104	104	104	104	104	104
	Ежегодное приращение от базового года (2023 г.)
	100,0	1,05	1,10	1,14	1,19	1,24	1,29	1,34	1,40	1,45
	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.
	Индексы-дефляторы, %
	104,1	104,1	104,1	104,1	104,1	104,1	104,1	104,1	104,1	104,1
	Ежегодное приращение от базового года (2023 г.)
	1,51	1,58	1,64	1,71	1,78	1,85	1,93	2,00	2,09	2,17

Мероприятия носят рекомендательный характер и не обязывают организации ВКХ выполнять данные мероприятия в указанные сроки, несут в себе функцию представления общих объемов работ, необходимых для улучшения эффективности функционирования соответствующих систем холодного водоснабжения и водоотведения.

Сроки и стоимость реализации долгосрочных мероприятий установлены ориентировочные, окончательные сроки и инвестиции необходимо актуализировать после разработки проектно-сметной документации, либо выделения соответствующего финансирования.

Для реализации мероприятий по строительству новых объектов необходимо предусмотреть выделение требующихся земельных участков и их оформление, а также сопутствующие финансовые затраты. В таблицах ниже приведён укрупнённый расчёт финансовых потребностей и капитальных затрат на реализацию предлагаемых в Схеме водоснабжения и водоотведения мероприятий в ценах 2023 года и соответствующих годах реализации.

Табл. Объемы финансовых потребностей и капитальных затрат на реализацию мероприятий Схемы водоснабжения города Саратова

N п/п	Наименование вида работ	Стоимость в ценах 2023 г., тыс. руб. (без НДС)	Объемы финансовых потребностей и капитальных затрат на реализацию мероприятий в прогнозных ценах (без НДС), тыс. руб.										Итого, тыс. руб.
			2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033-2042 гг.
1	Гагаринский административный район, в т.ч.:	7 683 884	845 521	901 971	866 221	809 391	542 529	568 409	559 550	542 193	485 163	4 866 192	10 987 140
1.1	Территория бывшего Александровского МО	926 374	94 182	98 420	102 455	110 011	109 040	113 511	118 165	105 487	50 889	329 603	1 231 762
1.2	Территория бывшего Багаевского МО	511 848	63 558	66 418	69 141	71 976	34 451	35 864	37 334	25 283	22 217	278 969	705 211
1.3	Территория бывшего Краснооктябрьского МО	447 198	85 755	89 614	57 452	59 808	15 123	15 743	16 388	17 060	17 760	222 999	597 702
1.4	Территория бывшего Рыбушанского МО	364 155	73 226	76 521	79 659	81 330	47 098	49 029	11 277	11 739	12 221	153 449	595 550
1.5	Территория бывшего Вольновского МО	544 586	110 630	115 609	120 349	105 209	14 349	14 937	15 550	12 247	12 749	160 081	681 709
1.6	Территория бывшего Усть-Курдюмского МО	1 207 997	103 257	126 305	94 589	85 049	81 154	84 482	94 621	93 246	97 069	921 752	1 781 526
1.7	Территория бывшего Синеньского МО	673 613	55 420	57 914	60 288	45 825	47 704	49 660	55 481	57 756	41 883	525 901	997 832
1.8	Территория бывшего Соколовского МО	458 040	41 892	43 777	45 572	47 440	24 629	25 638	26 690	27 784	28 923	363 172	675 516
1.9	Территория бывшего Михайловского МО	1 401 829	124 562	130 167	13