Приложение N 2. Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений и выплат, использованные при формировании плана

Информация об изменениях:

Приложение 2 изменено с 1 января 2024 г. - Постановление Администрации рабочего поселка Кольцово от 19 декабря 2023 г. N 1679

См. предыдущую редакцию

Приложение N 2
к Порядку составления
и утверждения плана
финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений рабочего
поселка Кольцово
(с изменениями от 16 декабря 2021 г.,
18 ноября 2022 г., 19 декабря 2023 г.)

Таблица N 1
к плану
финансово-хозяйственно
деятельности муниципального
учреждения

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности
на 20 ____ год и на плановый период 20 ____ и 20 ____ годов

Вид финансового обеспечения
Вид документа
	(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
Единица измерения:	руб.

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
		на 20 ____ год (на текущий финансовый год)	на 20 ____ год (на первый год планового периода)	на 20 ____ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100
	0110
	0120
Всего	9000

Руководитель
	(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)
Исполнитель
	(должность)		(фамилия, инициалы)				(телефон)
"____" ____________ 20 ____ г.

Таблица N 2
к плану
финансово-хозяйственно
деятельности муниципального
учреждения

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 20 ____ год и на плановый период 20 ____ и 20 ____ годов

Вид финансового обеспечения
Вид документа
	(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
Единица измерения:	руб.

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
		на 20 ____ год (на текущий финансовый год)	на 20 ____ год (на первый год планового периода)	на 20 ____ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0800
	0900
Всего	9000

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений
		на 20 ____ год (на текущий финансовый год)	на 20 ____ год (на первый год планового периода)	на 20 ____ год (на второй год планового периода)	на 20 ____ год (на текущий финансовый год)	на 20 ____ год (на первый год планового периода)	на 20 ____ год (на второй год планового периода)	на 20 ____ год (на текущий финансовый год)	на 20 ____ год (на первый год планового периода)	на 20 ____ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001
	0002
	0003
Итого	9000	x	x	x	x	x	x

2.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
		на 20 ____ год (на текущий финансовый год)	на 20 ____ год (на первый год планового периода)	на 20 ____ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001
	0002
	0003
Итого	9000

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 20 ____ год и на плановый период 20 ____ и 20 ____ годов

Вид финансового обеспечения
Вид документа
	(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
Единица измерения:	руб.

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
		на 20 ____ год (на текущий финансовый год)	на 20 ____ год (на первый год планового периода)	на 20 ____ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0800
Всего	9000

Руководитель
	(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)
Исполнитель
	(должность)		(фамилия, инициалы)				(телефон)
"____" ___________ 20 ____ г.

Таблица N 3
к плану
финансово-хозяйственно
деятельности муниципального
учреждения

Обоснования (расчеты) плановых показателей
по поступлениям доходов от собственности на 20 ____ год
и на плановый период 20 ____ и 20 ____ годов

Вид финансового обеспечения
Вид документа
	(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
Единица измерения:	руб.

1. Расчет объема поступлений штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
		на 20 ____ год (на текущий финансовый год)	на 20 ____ год (на первый год планового периода)	на 20 ____ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0100
	0110
	0120
Всего	9000

Руководитель
	(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)
Исполнитель
	(должность)		(фамилия, инициалы)				(телефон)
"____" _____________ 20 ____ г.

Таблица N 4
к плану
финансово-хозяйственно
деятельности муниципального
учреждения

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений на 20 ____ год
и на плановый период 20 ____ и 20 ____ годов

Вид финансового обеспечения
Вид документа
	(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
Единица измерения:	руб.

1. Расчет объема поступлений от безвозмездных денежных поступлений текущего характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
		на 20 ____ год (на текущий финансовый год)	на 20 ____ год (на первый год планового периода)	на 20 ____ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели текущего характера бюджетным (автономным) учреждениям	0100
Всего	9000

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений
на 20 ____ год и на плановый период 20 ____ и 20 ____ годов

Вид финансового обеспечения
Вид документа
	(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
Единица измерения:	руб.

1. Расчет объема поступлений от безвозмездных денежных поступлений текущего характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
		на 20 ____ год (на текущий финансовый год)	на 20 ____ год (на первый год планового периода)	на 20 ____ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
гранты	0100
пожертвования	0101
иные безвозмездные целевые поступления	0102
Всего	9000

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений
на 20 ____ год и на плановый период 20 ____ и 20 ____ годов

Вид финансового обеспечения
Вид документа
	(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
Единица измерения:	руб.

1. Расчет объема поступлений от безвозмездных денежных поступлений капитального характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
		на 20 ____ год (на текущий финансовый год)	на 20 ____ год (на первый год планового периода)	на 20 ____ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
субсидии на иные цели капитального характера бюджетным (автономным) учреждениям	0100
Всего	9000

Руководитель
	(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)
Исполнитель
	(должность)		(фамилия, инициалы)				(телефон)
"____" ____________ 20 ____ г.

Таблица N 5
к плану
финансово-хозяйственно
деятельности муниципального
учреждения

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 20 ____ год и на плановый период 20 ____ и 20 ____ годов

Вид финансового обеспечения
Вид документа
	(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
Единица измерения:	рубли

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
		на 20 ____ год (на текущий финансовый год)	на 20 ____ год (на первый год планового периода)	на 20 ____ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
невыясненные поступления (расшифровать):	0100
	0200
	0300
Всего	9000

Руководитель
	(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)
Исполнитель
	(должность)		(фамилия, инициалы)				(телефон)
"____" _____________ 20 ____ г.

Таблица N 6
к плану
финансово-хозяйственно
деятельности муниципального
учреждения

Справочно: соотношение плановых показателей поступлений и поступлений, полученных в предшествующих отчетных периодах *(2.2)

Наименование показателя	Код строки	Значения показателей исполнения Плана по доходам, руб.		Изменение (увеличение, уменьшение) плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году		Причины отклонения *(2.4)
		за 20 ____ год (отчетный финансовый год) *(2.3)	20 ____ год (текущий финансовый год)	в абсолютных величинах, руб.	в процентах
1	2	3	4	5	6
	0100
	0200
	0300
Всего	9000

Руководитель
	(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)
Исполнитель
	(должность)		(фамилия, инициалы)				(телефон)
"____" ______________ _____ г.

Таблица N 7
к плану
финансово-хозяйственно
деятельности муниципального
учреждения

Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
на 20 ____ год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:		x		x	x	x	x	x

1.2. Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней (выплат)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x

1.3. Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней (выплат)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное социальное страхование

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.1	Единый страховой тариф по ставке 30,0%
1.2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Итого:		x

1.5. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		x	x

Руководитель
	(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)
Исполнитель
	(должность)		(фамилия, инициалы)				(телефон)
"____" ___________ _____ г.

Таблица N 8
к плану
финансово-хозяйственно
деятельности муниципального
учреждения

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с изменениями

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 20 ____ год

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		x

3. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям на 20 ____ год

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x

4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) на 20 ____ год

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 20 ____ год

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Итого:	x	x	x

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	x

5.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование ОСАГО по автотранспорту, состоящему на балансе организации

N п/п	Вид транспортного средства	Количество ТС, подлежащих ОСАГО	Базовая ставка, руб.	Территориальный коэфф.	Коэфф. ограничения	Коэфф. мощности двигателя	Сумма страховой премии, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	x

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Итого:		x

5.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Итого:		x

Руководитель
	(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)
Исполнитель
	(должность)		(фамилия, инициалы)				(телефон)
"____" ____________ _____ г.