II. Состав Долговой книги
2.2. По каждому долговому обязательству муниципального округа Зарайск обязательному отражению в Долговой книге подлежит следующая информация:
2.2.1. Для долгового обязательства по муниципальным ценным бумагам муниципального округа Зарайск Московской области (далее - ценные бумаги):
- регистрационный код долгового обязательства;
- дата регистрации долгового обязательства;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- наименование и вид ценной бумаги;
- форма выпуска ценных бумаг;
- регистрационный номер условий эмиссии;
- дата государственной регистрации и условий эмиссии (изменений в условия эмиссии);
- наименование муниципального правового акта, которым утверждено решение о выпуске (дополнительном выпуске), наименование органа, принявшего акт, дата акта, номер акта;
- валюта обязательства;
- объявленный объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости;
- дата начала размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска);
- ограничения на владельцев ценных бумаг;
- номинальная стоимость ценной бумаги;
- дата окончательного погашения ценных бумаг;
- дата частичного погашения облигаций с амортизацией долга;
- размещенный объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (по номинальной стоимости);
- суммы номинальной стоимости облигаций с амортизацией долга, выплачиваемые в даты, установленные решением о выпуске (дополнительном выпуске);
- дата выплаты купонного дохода;
- процентные ставки купонного дохода;
- купонный доход в расчёте на одну облигацию;
- выплаченная сумма купонного дохода;
- дисконт на одну облигацию;
- сумма дисконта при погашении (выкупе) ценных бумаг;
- общая сумма расходов на обслуживание облигационного займа;
- наименование генерального агента на оказание услуг по эмиссии и обращению ценных бумаг;
- наименование регистратора или депозитария;
- наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- сумма просроченной задолженности по выплате купонного дохода;
- сумма просроченной задолженности по погашению номинальной стоимости ценных бумаг;
- объем (размер) просроченной задолженности по исполнению обязательств по ценным бумагам;
- номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам.
2.2.2. Для долговых обязательств по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет муниципального округа Зарайск от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и кредитам, полученным муниципальным округом Зарайск от кредитных организаций:
- регистрационный код долгового обязательства;
- наименование документа, на основании которого возникло долговое обязательство, дата, номер документа;
- дата, номер договора/соглашения, утратившего силу в связи с заключением нового договора/соглашения;
- дата, номер о внесении изменений в договор/соглашение;
- валюта обязательства;
- форма обеспечения обязательства;
- наименование кредитора;
- дата получения кредита;
- объём обязательств по договору/соглашению;
- процентная ставка по кредиту;
- дата погашения кредита, установленная договором/соглашением;
- фактическая дата погашения кредита;
- фактический объём погашения кредита;
- сумма просроченной задолженности по выплате основного долга по кредиту;
- сумма просроченной задолженности по выплате процентов;
- объём основного долга по кредиту.
2.2.3. Для долгового обязательства по муниципальным гарантиям муниципального округа Зарайск:
- регистрационный код долгового обязательства;
- наименование организации принципала;
- наименование организации бенефициара;
- дата, номер договора о предоставлении гарантии;
- процентная ставка;
- дата или момент вступления договора в силу;
- срок действия гарантии;
- срок предъявления требований по гарантиям;
- срок исполнения гарантии;
- цель гарантии;
- объём обязательств по договору о предоставлении гарантии всего;
- объём обязательств по договору о предоставлении гарантии, в т.ч. без права регрессного требования;
- объём обязательств по договору по исполненным гарантиям в текущем году всего;
- объём обязательств по договору по исполненным гарантиям в текущем году, в т.ч. без права регрессного требования;
- форма обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования к принципалу в связи с исполнением в полном объемё или в какой-либо части муниципальной гарантии;
- объём просроченной задолженности по гарантиям;
- объём обязательств по гарантиям всего;
- объём обязательств по гарантиям, в т.ч. без права регрессного требования.
2.2.4. По иным долговым обязательствам муниципального округа Зарайск Московской области в валюте Российской Федерации:
- регистрационный код обязательства;
- основание для возникновения обязательства;
- объем долга по иным долговым обязательствам по договору/соглашению;
- сведения о погашении обязательства;
- объем просроченной задолженности по иным долговым обязательствам;
- объем основного долга по иным долговым обязательствам.
