Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 809 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Владимирское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год"

N

п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

Факт 2007 год

план 2008 г.

Ожидаемое исполнение 2008 г.

% выполнения

1.

Выручка от продажи товаров

тыс. руб.

50993

55000

55000

100

2.

Чистая прибыль

тыс. руб.

5887

3990

3990

100

3.

Чистые активы

тыс. руб.

20964

24000

24000

100

4.

Размер чистой прибыли, подлежащий к перечислению в федеральный бюджет

тыс. руб.

300

320

320,0

100

Мероприятие

Источник финансирования

Сумма затрат

Ожидаемый эффект

за год - всего

в том числе

планируемый год

год, следующий за планируемым

второй год, следующий за планируемым

I кв.

II кв.

Ill кв.

IV кв.

1. Снабженческо-сбытовая сфера

1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

1.1.1

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.2

"

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.3

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

1.2.1

...

1.3. Повышение квалификации кадров

1.3.1

...

Итого по подразделу,

в том числе за счет:

-

-

-

-

-

-

-

-

чистой прибыли

-

-

-

-

-

X

X

X

амортизации

-

-

-

-

-

X

X

X

федерального бюджета

X

X

X

займов (кредитов)

X

X

X

прочих источников

X

X

X

2. Производственная сфера

2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

2.1.1

Швейная машина для сборки заготовок обуви DURКOPP ADLER 1180i 4 шт.

чистая прибыль

850

850

-

-

-

2.1.2

Вертикально-сверлильный станок 70I B3-STG

"

301

-

301

-

-

2.1.3

Швейная машинка универсальная (типа 22 класса)

"

60

-

60

-

-

2.1.4

Фрезерно-шифовальный# станок 701F+3G-2 - 2 шт.

"

740

-

-

740

-

2.1.5

Точило 701P11=ST17G

"

101

-

101

-

-

2.1.6

Двухигольная швейная машина с дуговыми иглами

701N7

"

994

-

-

-

994

2.1.7

Шарошка с гибким креплением

"

76

76

-

-

-

2.1.8

Установка для резки косметических пенопластов

719S8

"

118

-

-

118

-

2.2.1#

Модернизация устаревшей оргтехники

"

351

100

51

100

100

2.2.2

"

-

-

-

-

-

2.2.3

"

-

-

-

-

-

2.3. Повышение квалификации кадров

2.3.1

-

-

-

-

-

-

Итого по подразделу, в том числе за счет:

3591

1026

513

958

1094

107

118

131

чистой прибыли

3591

1026

513

958

1094

X

X

X

амортизации

X

X

X

федерального бюджета

X

X

X

займов (кредитов)

X

X

X

прочих источников

X

X

X

3. Финансово-инвестиционная сфера

3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

3.1.1

-

-

-

3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

3.2.1

3.3. Повышение квалификации кадров

3.3.1

-

-

-

-

-

-

-

-

...

Итого по подразделу, в том числе за счет:

-

-

-

-

-

-

-

-

чистой прибыли

-

-

-

-

-

-

-

-

амортизации

федерального бюджета

займов (кредитов)

прочих источников

4. Социальная сфера

4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

4.1.1

Формир. Жил. Фонда

чистая приб.

-

-

-

-

-

4.1.2

Формир. Соц. Фонда

чистая приб.

-

-

-

-

-

4.1.3

Формир. Фонда мат. поо#

чистая приб.

-

-

-

-

-

4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

4.2.1

...

4.3. Повышение квалификации кадров

4.3.1

...

Итого по подразделу, в том числе за счет:

чистой прибыли

X

X

X

амортизации

X

X

X

федерального бюджета

X

X

X

займов (кредитов)

X

X

X

прочих источников

X

X

X

Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:

3591

1026

513

958

1094

107

118

131

чистой прибыли

3591

1026

513

958

1094

X

X

X

амортизации

-

-

-

-

-

X

X

X

федерального бюджета

X

X

X

займов (кредитов)

X

X

X

прочих источников

X

X

X

Код

Наименование статьи

Сумма

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

за год

I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия

10000

Доходы федерального государственного унитарного предприятия

14950

29900

44850

60300

60300

11000

Остатки средств на счетах на начало периода

5000

5000

5000

5000

5000

12000

Доходы по обычным видам деятельности

14250

28500

42750

57000

57000

12100

Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)

14250

28500

42750

57000

57000

13000

Прочие доходы

700

1400

2100

3300

3300

13100

Операционные доходы

200

400

600

800

800

13110

Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)

-

-

-

-

-

13111

по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам

-

-

-

-

-

13112

за предоставление в пользование денежных средств

-

-

-

-

-

13113#

за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации

-

-

-

-

-

13120

Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)

-

-

-

-

-

13130

Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)

200

400

600

800

800

13131

прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)

-

-

-

-

-

13132

сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)

-

-

-

-

-

13133

сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов

-

-

-

-

-

13200

Внереализационные доходы

(стр. 120, форма N 2)

-

-

-

-

-

13201

штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков

-

-

-

-

-

13202

выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет

-

-

-

-

-

13203

суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности

-

-

-

-

-

13204

курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества

-

-

-

-

-

13205

безвозмездное получение активов

-

-

-

-

-

13300

Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)

-

-

-

-

-

13301

суммы страхового возмещения и покрытия из других источников

-

-

-

-

-

13302

стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов

-

-

-

-

-

13400

Кредиты и займы

(кредитные договоры)

-

-

-

-

-

13500

Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование

500

1000

1500

2500

2500

13501

за счет средств федерального бюджета

500

1000

1500

2500

2500

13502

за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации

-

-

-

-

-

13503

за счет средств местного бюджета

-

-

-

-

-

13600

-

-

-

-

-

II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия

20000

Расходы федерального государственного унитарного предприятия

16776

30683

46716

60432

60432

2.1. Капитальные расходы

2.1.1. Направления расходов

21000

Капитальные расходы, в том числе в:

1026

1539

2497

3591

3591

снабженческо-сбытовой сфере

-

-

-

-

-

производственной сфере

1026

1539

2497

3591

3591

финансово-инвестиционная# сфера#

-

-

-

-

-

социальной сфере

-

-

-

-

-

21100

Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:

снабженческо-сбытовой сфере

производственной сфере

финансово-инвестиционной сфере

социальной сфере

21200

Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:

1026

1539

2497

3591

3591

снабженческо-сбытовой сфере

-

-

-

-

-

производственной сфере

1026

1539

2497

3591

3591

финансово-инвестициониой сфере

-

-

-

-

-

социальной сфере

-

-

-

-

-

21300

Финансовые вложения, в том числе в:

-

-

-

-

-

снабженческо-сбытовой сфере

-

-

-

-

-

производственной сфере

-

-

-

-

-

финансово-инвестиционной сфере

-

-

-

-

-

социальной сфере

-

-

-

-

-

2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов

21000

Капитальные расходы, осуществляемые за счет:

1026

1539

2497

3591

3591

чистой прибыли

1026

1539

2497

3591

3591

амортизации

федерального бюджета

займов (кредитов)

прочих источников

2.2. Текущие расходы

22000

Текущие расходы

15750

29144

44219

56841

56841

22100

Расходы на производство продукции, работ, услуг

9600

19275

28950

35692

35692

22200

Коммерческие расходы

-

-

-

-

-

22300

Увравленческие расходы

-

-

-

-

-

22400

Операционные расходы

150

300

450

600

600

22410

Проценты к уплате

-

-

-

-

-

22420

Прочие операционные расходы

150

300

450

600

600

22500

Внереализационные расходы

-

-

-

-

-

22501

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков

-

-

-

-

-

22502

выявленные убытки прошлых лет

-

-

-

-

-

22503

суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания

-

-

-

-

-

Непредвиденные расходы

-

-

-

-

-

22600

Затраты на оплату труда

3500

7000

11000

15000

15000

22700

Расчеты с бюджетом

1250

2569

3819

5549

5549

22701

отчисления от прибыли в федеральный бюджет

-

399

399

399

399

22800

Выплаты по кредитам и займам

-

-

-

-

30000

Профицит (дефицит) бюджета

3174

4217

3134

4868

4868

31000

Остатки средств на счетах на конец периода

4868