Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1289 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Московская фабрика ортопедической обуви" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Московская фабрика ортопедической обуви" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Московская фабрика ортопедической обуви" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в срок до 1 апреля 2011 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2011 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента по делам инвалидов Г.Г. Лекарева.

Заместитель Министра

М.А. Топилин

Программа деятельности
Федерального государственного унитарного предприятия "Московская фабрика ортопедической обуви"
(наименование предприятия)
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
на 2011 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1289)

г. Москва

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Московская фабрика ортопедической обуви" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	07700295
дата присвоения реестрового номера	10.02.2000 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	107023 г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 46
4. Почтовый адрес	107023 г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 46
5. Отрасль	17372
6. Основной вид деятельности	Пошив ортопедической обуви
7. Размер уставного фонда	6 000,00 тыс. руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия (по уставу)	11 728,8 тыс. руб.
9. Телефон (факс)	963-57-18/963-62-81
10. Адрес электронной почты	info@mfoo.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Директор Титова Валентина Степановна
12. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия:	Приказ от 21.10.2010 г. N 149-кр
дата договора	21 октября 2010 г.
номер договора	-
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего трудовой договор	Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
начало	21 октября 2010 г.
окончание	21 апреля 2012 г.
14. Телефон (факс)	963-57-18/963-62-81

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

1.1 Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года;

тыс. руб.

содержание	2009 год		2010 год
	Утверждено	Факт	план	Факт I полугодие	Ожидаемое за 2010 г.	Ожидаемое выполнение %
Объем реализации (выручка)	135000,0	161207,0	135000,0	47585,0	135000,0	100,0
Чистая прибыль	6500,0	6508,0	6600,0	23765,0	6600,0	100,0
Чистые активы	150000,0	151117,0	150000,0	127238,0	150000,0	100,0
Отчисление от прибыли в Федеральный бюджет	626,0	626,0	1626,75	1626,75	1626,75	100,0

1.2 Анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) величин фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных;

наименование	Ед. измерения	2008 год	2009 год	Темп роста к 2008 году	Ожидаемое за 2010 год	Темп роста к 2009 году	Темп роста к 2008 году
Объемы производства	Тыс. руб.	127634,0	155615,0	121,9	135000,0	86,8	105,8

Выручка от продаж за 2009 год составила 161207,0 тыс. руб., против 130755,0 тыс. руб. в 2008 г. Темп роста к 2008 году 123,3%. Рост выручки произошел за счет увеличения поставок по заказам, финансируемым из городского и федерального бюджетов.

Удельный вес выручки от продукции по Государственным заказам в 2009 году составил 93,5%.

В текущем году предприятие работает в сложных финансовых условиях, обусловленных значительным сокращением Государственного заказа.

Несвоевременное проведение конкурсов и сокращение объемов на оказание протезно-ортопедических услуг создает серьезную социальную напряженность среди инвалидов и дестабилизирует деятельность предприятия. Так, первый контракт на текущий год на оказание услуг для инвалидов был заключен 19 марта 2010 года, средств которого хватило на два месяца работы предприятия. Следующие контракты были заключены 28 июля на оказание услуг для лиц, не имеющих инвалидности. И снова потребность предприятия значительно превысила фактическое финансирование.

Отсутствие необходимых объемов работ в течение года нарушает ритмичность производственной деятельности и приводит к недостатку оборотных средств. В условиях снижения гарантированных городских и государственных заказов, сумма которых значительно ниже уровня 2009 года, и негативного влияния финансового кризиса предприятие считает одной из важнейших задач сохранение достигнутых объемов производства выпускаемой социально-ориентированной продукции и наиболее полного использования производственных мощностей.

Так, в 2009 году объем государственных заказов составил - 149082,8 тыс. рублей. Сумма объемов госзаказов, фактически полученных на 1 полугодие текущего года составила 40716,3 тыс. руб., а за аналогичный период 2009 г. сумма госзаказов составляла 64967,2 тыс. руб., что ниже на 24250,9 тыс. руб.

В результате, по итогам работы первого полугодия текущего года образовались убытки. Выручка составила 47585,0 тыс. руб. Чистый убыток составил 23765,0 тыс. руб.

Имеющихся оборотных средств предприятия не достаточно для осуществления нормальной финансовой деятельности. Есть опасения потери кадров и задержки выплаты заработной платы.

Главной задачей администрации на сегодняшний момент является сохранение заработной платы, своевременной выдачи ее работающим и сохранение коллектива согласно штатному расписанию.

Численность работающих на предприятии составляет 230 человек. Численность основных и вспомогательных рабочих, непосредственно занятых в технологическом процессе составляет 150 чел. Это - модельеры колодок, затяжчики, обувщики по индивидуальному пошиву обуви, раскройщики кож, модельеры обуви, вырубщики деталей низа обуви, мотористы, сборщики. Эти специальности крайне дефицитны, так как требуют не только специального обучения, но и соответствующих навыков. Оказание услуг производится специально подготовленными специалистами.

Производственные мощности предприятия позволяют выпускать ежегодно до 30 тысяч пар сложной ортопедической обуви и столько же малосложной и комфортной профилактической обуви. Парк технологического оборудования составляет 402 единицы станков (50% оборудования нуждается в замене, в связи с моральным и физическим износом).

За последние 2 года предприятие освоило производство ортопедических и современных обувных колодок из полиэтилена, и обуви по заказам граждан на базе экспериментального цеха.

С целью повышения эффективности производства, улучшения качества выпускаемой продукции, увеличения ассортимента и сокращению частичной зависимости предприятия от бюджетных средств, предприятию необходимо провести мероприятия по оснащению производственных цехов технологическим оборудованием по серийному производству профилактической обуви.

С целью сохранения производственного и кадрового потенциала нами была получена субсидия в рамках "Комплексной программы промышленной деятельности в городе Москве на 2010-2012 гг." по направлению 5.1.1 "Антикризисные меры поддержки социально и экономически значимых для города организаций промышленности" по факту произведенных затрат в сумме 20034,2 тыс. руб.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. руб.)

Мероприятия	Источник финансирования	Сумма затрат						Ожидаемый эффект
		За год всего	В том числе по кварталам					Планируемый год		Следующий за планируемым год		Второй следующий за планирумым год
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1. Переоснащение рабочих мест учета материальных ценностей современными компьютерами	Чистая прибыль	50,0			50,0		+10,0		+20,0		+30,0
1.1.2. Приобретение грузового автомобиля для отдела снабжения	Чистая прибыль	580,0			580,0		+10,0		+15,0		+20,0
1.1.3 Проведение мероприятий по повышению конкурентоспособности обувных колодок, и продвижению их на рынке сбыта	Чистая прибыль	50,0			50,0		+10,0		+30,0		50,0
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.3. Повышение квалификации кадров
Итого по разделу, в том числе:		680,0			680,0		+20,0		+50,0		80,0
чистой прибыли		680,0			680,0		+20,0		+50,0		80,0
Федерального бюджета
Займов (кредитов)			-	-	-
Прочих источников			-	-		-
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1. Реконструкция производственных помещений для установки вентиляционной системы в новом экспериментальном цехе по производству комфортной обуви	Чистая прибыль	2500,0		500,0	2000,0		20,0		30,0		50,0
2.1.2. Переоснащение рабочих мест современным компьютерами и модернизация компьютерной программы в медицинском отделе, отвечающим требованиям ФСС и ДСЗН	Чистая прибыль	250,0		50,0	200,0		-		-		-
2.1.3. Переоснащение производственных цехов современным оборудованием		1255,0			1255,0		+20,0		+50,0		+120,0
2.1.4. Совершенствование действующих технологических процессов производства ортопедической обуви, внедрение современных термопластичных материалов, внедрение в производство подошв с антигололедными элементами	Чистая прибыль	200,0		200,0			+30,0		+50,0		+100,0
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.3. Повышение квалификации кадров
Итого по 2 разделу, в том числе:		4205,0		750,0	3455,0		+70,0		+130,0		+270,0
чистой прибыли		4205,0		750,0	3455,0		+70,0		+130,0		+270,0
Амортизации
Федерального бюджета
Займов (кредитов)
Прочих источников
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1. Создание резерва в соответствии с Уставом	Чистая прибыль	65,0				65,0
Итого по разделу, в том числе:		65,0				65,0
чистой прибыли		65,0				65,0
Амортизации
Федерального бюджета
Займов (кредитов)
Прочих источников
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
Итого по разделу, в том числе:		-	-	-	-	-
чистой прибыли
Амортизации
Федерального бюджета		-	-	-	-	-
Займов (кредитов)		-	-	-	-	-
Прочих источников		-	-	-	-	-
ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе:		4950,0		750,0	4135,0	65,0	+90,0		+180,0		+350,0
Чистой прибыли		4950,0		750,0	4135,0	65,0	+90,0		+180,0		+350,0
Амортизации
Федерального бюджета

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	35010,0	70020,0	105050,0	151000,0	151000,0
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	25000,0	69050,0	94050,0	140000,0	140000,0
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	25000,0	69050,0	94050,0	140000,0	140000,0
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	10,0	970,0	1000,0	1000,0	1000,0
13100	Операционные доходы
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112	за предоставление в пользование денежных средств	10,0	20,0	50,0	50,0	50,0
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятые к учету излишнего имущества
13205	безвозмездное получение активов
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)	-	-	-	-	-
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование		950,0	950,0	950,0	950,0
13501	за счет средств федерального бюджета на возмещение выпадающих доходов, связанных с реализацией протезно-ортопедических изделий по ценам, ниже себестоимости		950,0	950,0	950,0	950,0
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
13503	за счет средств местного бюджета
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	30010,0	65020,0	100050,0	146000,0	146000, 0
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:		750,0	4885,0	4950,0	4950,0
	снабженческо-сбытовой сфере			680,0	680,0	680,0
	производственной сфере		750,0	4205,0	4205,0	4205,0
	финансово-инвестиционной сфере				65,0	65,0
	социальной сфере
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:		50,0	2135,0	2135,0	2135,0
	снабженческо-сбытовой сфере			630,0	630,0	630,0
	производственной сфере		50,0	1505,0	1505,0	1505,0
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации в том числе в:		500,0	2500,0	2500,0	2500,0
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере		500,0	2500,0	2500,0	2500,0
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21300	Финансовые вложения, в том числе в:		200,0	250,0	315,0	315,0
	снабженческо-сбытовой сфере			50,0	50,0	50,0
	производственной сфере		200,0	200,0	200,0	200,0
	финансово-инвестиционной сфере				65,0	65,0
	социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:		750,0	4885,0	4950,0	4950,0
	чистой прибыли		750,0	4885,0	4950,0	4950,0
	Амортизации
	Федерального бюджета
	Займов (кредитов)
	Прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	30010,0	64270,0	95165,0	141050,0	141050,0
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	10465,0	23255,0	30400,0	45550,0	45550,0
22200	Коммерческие расходы
22300	Управленческие расходы
22400	Операционные расходы	20,0	30,0	40,0	50,0	50,0
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы	20,0	30,0	40,0	50,0	50,0
22500	Внереализационные расходы
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания
	Непредвиденные расходы
22600	Затраты на оплату труда	19450,0	38860,0	62200,0	92100,0	92100,0
22700	Расчеты с бюджетом	75,0	2125,0	2525,0	3350,0	3350,0
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет		1650,0	1650,0	1650,0	1650,0
22800	Выплаты по кредитам и займам
30000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "Московская фабрика ортопедической обуви"
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
(наименование предприятия)
на 2011 год
(планируемый период)

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	на год
1	Выручка (нетто), от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	25000,0	69050,0	94050,0	140000,0	140000,0
2	Чистая прибыль (убыток)	300,0	1900,0	3500,0	6800,0	6800,0
3	Чистые активы	150000,0	150000,0	150000,0	150000,0	150000,0
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет		1650,0	1650,0	1650,0	1650,0

2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП "Московская фабрика ортопедической обуви"
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
(наименование предприятия)
на 2011 год
(планируемый период)

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	24510,0	69000,0	93500,0	137000,0	137000,0
1.1	Изготовление ортопедической обуви	23000,0	67000,0	90000,0	131400,0	131400,0
1.2	Ремонт обуви	10,0	20,0	30,0	40,0	40,0
1.3	Прочие изделия (стельки, колодки обувные)	1500,0	1980,0	3470,0	5560,0	5560,0
2	Среднесписочная численность (человек)	230	230	230	230	230
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	22350	22350	24000	26500	26500
4	Затраты на соц. обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)		150,0	150,0	150,0	150,0
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП "Московская фабрика ортопедической обуви"
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
(наименование предприятия)
на 2012-2013 годы
(два года, следующих за планируемым)

(тыс. рублей)

		2012 год (год, следующий за планируемым)	2013 год (второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	145000,0	155000,0
2	Чистая прибыль (убыток)	7000,0	7500,0
3	Чистые активы	150000,0	150000,0
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	1700,0	1750,0

Технико-экономическое обоснование
планируемых мероприятий, затрат на их реализацию, а также ожидаемого эффекта от выполнения

Тыс. руб.

N	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Сумма	Конкретно по мероприятиям состав затрат	Стоимость	Эффект	+ -
1.1.1	Переоснащение рабочих мест учета материальных ценностей современными компьютерами.	Чистая прибыль	50,0	Приобретение компьютеров	50,0	Сокращение затрат на обработку первичных документов и внедрение новых систем учета материальных ценностей.	+10,0
1.1.2	Приобретение автомобиля.	Чистая прибыль	580,0	Приобретение легковой машины с целью оптимизации управления предприятием и улучшения взаимодействия с партнерами	580,0	Уменьшение простоев из-за ремонта, сокращения стоимости затрат на эксплуатацию, обновление парка самортизированных автомобилей.	+10,0
1.1.3	Развитие деятельности предприятия по повышению конкурентоспособности обувных колодок и продвижению их на рынке сбыта.	Чистая прибыль	50,0	Проведение работ по сертификации, рекламных акций, опросов	100,0	Повышение спроса продукции и увеличение объема продаж.	+20,0
2.1.1	Реконструкция производственных помещений для установки вентиляционной системы в новом экспериментальном цехе по производству комфортной обуви.	Чистая прибыль	2500,0	Сметные, строительно- монтажные и отделочные работы	2500,0	Улучшение условий труда работающих.	+20,0
2.1.2	Переоснащение рабочих мест современными компьютерами и модернизация компьютерной программы в медицинском отделе, отвечающим требованиям ФСС и ДСЗН.	Чистая прибыль	250,0	Приобретение современных высокопроизводительных компьютеров	250,0	Обновление компьютерного оборудования позволит повысить качество и количество обслуживания инвалидов и нуждающихся лиц, сокращения сроков изготовления обуви.	Социальный эффект
2.1.3	Переоснащение производственных цехов современным оборудованием.	Чистая прибыль	1255,0	Приобретение нового оборудования взамен физически и морально изношенного	1255,0	Обновление основных средств, повышение качества продукции, повышение производительности труда.	+20,0
2.1.4	Совершенствование действующих технологических процессов производства ортопедической обуви, внедрение современных термопластичных материалов, внедрение в производство подошв с антигололедными элементами.	Чистая прибыль	200,0	Приобретение и разработка технологического процесса по внедрению современных термопластичных материалов, разработка технологического процесса по внедрению в производство подошв с антигололедными элементами	200,0	Обновление и расширение ассортимента и повышение качества выпускаемой продукции, повышение ее конкурентоспособности.	+30,0
3.2.1	Создание резерва в соответствии с Уставом	Чистая прибыль	65,0	В соответствии с Уставом	65,0