Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1274 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Владикавказский центр протезирования и ортопедии" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Владикавказский центр протезирования и ортопедии" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Владикавказский центр протезирования и ортопедии" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в срок до 1 апреля 2011 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2011 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента по делам инвалидов Г.Г. Лекарева.

Заместитель Министра

М.А. Топилин

Программа деятельности
федерального государственного унитарного предприятия "Владикавказский центр протезирования и ортопедии" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1274)

Сведения о предприятии

1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Владикавказский центр протезирования и ортопедии" Министерства здравоохранения Российской Федерации
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества
реестровый номер	1500140
дата присвоения реестрового номера	17 мая 1999 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	362007, РСО - Алания, г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 5
4. Почтовый адрес:	362007, РСО - Алания, г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 5
5. Отрасль	промышленность
6. Основной вид деятельности	производство протезно-ортопедических изделий
7. Размер уставного фонда	500,0 т.р.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	495,0 т.р.
9. Телефон (факс)	(8-8672) 54-91-93, 53-65-76
10. Адрес электронной почты	E-Mail: vcpo@mail.ru

Сведения о руководителе предприятия

11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Еснев Владислав Борисович - директор
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
дата контракта	28 августа 2006 г.
номер контракта	375
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	5 лет
начало:	28 августа 2006 г.
окончание:	28 августа 2011 г.
14. Телефон (факс)	(8672) 54-91-93

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в 2009 и 2010 гг.

1.1.

N	Наименование показателей	Ед. изм.	2009 (факт)	2010 год (утвержд.)	2010 год (ожидаем.)	Относит. отклонен. %
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ и услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных платежей)	тыс. руб.	31705	26500	26500	100%
2	Чистая прибыль	тыс. руб.	1393	1380	500	36%
3	Чистые активы	тыс. руб.	14246	14250	12500	88%
4	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет	тыс. руб.	132	348	348	100%

1.2. Причины отклонений ожидаемых показателей деятельности предприятия от утвержденных показателей.

Планируемый объем выручки, утвержденный на 2010 год, будет достигнут за счет производства и реализации протезно-ортопедических изделий с оплатой за счет средств федерального бюджета и за наличный расчет, реализации фармацевтических и ортопедических товаров через аптечный пункт ФГУП "Владикавказский ЦПО".

Несмотря на то, что ожидаемая величина выручки от реализации за 2010 год будет соответствовать утвержденному значению, ожидается снижение уровня чистой прибыли на 64%. Это объясняется тем, что в начале 2010 года государственные контракты на обеспечение инвалидов и ветеранов протезно-ортопедическими изделиями были заключены лишь на 17 500 тыс. руб. вместо необходимых 24000 тыс. руб. Причина - отсутствие объема финансирования Фонда социального страхования РФ по данному направлению. Только во второй декаде ноября 2010 года были заключены дополнительные контракты между ГУ РО ФСС РФ по РСО - Алания и ФГУП "Владикавказский ЦПО" Минздравсоцразвития России на сумму 5000 тыс. руб. Следствием несвоевременного заключения государственных контрактов стало нарушение ритмичности производственного процесса, простои производственных участков (до 2-х месяцев), что привело к убыточной работе предприятия в 3 квартале 2010 года и отразилось на результатах работы предприятия в целом за 2010 год.

Уменьшение ожидаемой величины чистых активов на 12% связано с ростом задолженности ФГУП "Владикавказский ЦПО" перед поставщиками в связи с отсутствием денежных средств. Это объясняется тем, что в ожидании заключения Государственных контрактов службы предприятия производят предварительный заказ комплектующих без оплаты, так как сроки доставки составляют 2-3 недели (импортные полуфабрикаты - до 1 месяца). Если заказывать материалы и полуфабрикаты после заключения контрактов, в связи с ограниченностью сроков исполнения государственных контрактов (с 20 ноября по 20 декабря 2010 г.), выполнение обязательств по изготовлению протезно-ортопедических изделий в срок будет невозможно.

Сумма чистой прибыли, указанная в п. 4 таблицы 1.1., полностью перечислена в федеральный бюджет в установленные сроки.

Следует отметить, что администрация предприятия может полностью переориентировать производственный процесс на изготовление ортопедической обуви и ортопедических изделий для населения с оплатой за наличный расчет и тем самым обеспечивать выполнение утверждаемых Минздравсоцразвития России показателей. Однако, в связи с необходимостью выполнения федеральных программ, в ожидании конкурсов ГУ РО ФСС РФ по РСО - Алания и заключения Государственных контрактов, администрация ФГУП "Владикавказский ЦПО" не заключает договоры на поставку протезно-ортопедических изделий в розничную сеть Северо-Кавказского и ряда других регионов, что приводит к недозагруженности производственных мощностей предприятия. Имеющиеся производственные мощности предприятия позволяют или полностью выполнять программу ГУ РО ФСС РФ по РСО - Алания по Государственным контрактам по обеспечению инвалидов и ветеранов протезно-ортопедическими изделиями или, отказавшись от выполнения федеральных программ, загрузить предприятие договорами на поставку ортопедической продукции в розничную сеть. Совмещение двух направлений работы является очень проблематичным, но возможным в случае своевременного заключения государственных контрактов ГУ РО ФСС РФ по РСО - Алания в целом на год, что позволит планировать производственную программу предприятия.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

N	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)						Ожидаемый эффект (тыс. руб.)
			за год всего	в том числе					планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.3. Повышение квалификации кадров
	Итого по разделу 1, в том числе за счет:
	чистой прибыли								X	X	X
	амортизации								X	X	X
	федерального бюджета								X	X	X
	займов (кредитов)								Х	X	Х
	прочих источников								X	X	X
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1.	Приобретение оборудования для производственных участков	Чистая прибыль	220	0	220	0	0		50	50	50
2.1.2.	Приобретение тренажеров для фитнес-зала	Чистая прибыль	155	0	0	0	155		30	35	40
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.3. Повышение квалификации кадров
	Итого по разделу 2, в том числе за счет:		375	0	220	0	155		80	85	90
	чистой прибыли		375	0	220	0	155		X	X	X
	амортизации								X	X	X
	федерального бюджета								X	X	X
	займов (кредитов)								X	X	X
	прочих источников								X	X	X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.3. Повышение квалификации кадров
	Итого по разделу 3, в том числе за счет:
	чистой прибыли								X	X	X
	амортизации								X	X	X
	федерального бюджета								X	X	X
	займов (кредитов)								X	X	X
	прочих источников								X	X	X
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.3. Повышение квалификации кадров
	Итого по разделу 4, в том числе за счет:
	чистой прибыли								X	X	X
	амортизации								X	X	X
	федерального бюджета								X	X	X
	займов (кредитов)								X	X	X
	прочих источников								X	X	X
	Итого по всем мероприятиям, в том числе:		375	0	220	0	155		80	85	90
	чистой прибыли		373	0	220	0	155		Х	X	Х
	амортизации								Х	X	Х
	федерального бюджета								Х	X	Х
	займов (кредитов)								Х	X	Х
	прочих источников								Х	X	Х

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый год
(финансовое обеспечение программы)

Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10 000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	6 190	12 865	20 875	27 550	27 550
11 000	Остатки средств на счетах на начало периода	830	850	850	850	850
12 000	Доходы по обычным видам деятельности	5 340	12 015	20 025	26 700	26 700
12 100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	5 340	12 015	20 025	26 700	26 700
13 000	Прочие доходы
13 100	Операционные доходы
13 110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)
13 111	По облигациям, депозитам, ценным государственным бумагам
13 112	За предоставление в пользование денежных средств
13 113	За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на#
13 120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в#
13 130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)
13 131	Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной#
13 132	Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование#
13 133	Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора
13 200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)
13 201	Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
13 202	Выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
13 203	Сумма кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок#
13 204	Курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятые к учету излишнего#
13 205	Безвозмездное поступление активов
13 300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)
13 301	Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13 302	Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к#
13 400	Кредиты и займы (кредитные договоры)
13 500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
13 501	За счет средств федерального бюджета
13 502	За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
13 503	За счет средств местного бюджета
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20 000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	5 062	11 735	19 330	25 812	25 812
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21 000	Капитальные расходы, в том числе в:	0	220	220	375	375
	Снабженческо-сбытовой сфере	0	0	0	0	0
	Производственной сфере	0	220	220	375	375
	Финансово-инвестиционной сфере	0	0	0	0	0
	Социальной сфере	0	0	0	0	0
21 100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	0	220	220	375	375
	Снабженческо-сбытовой сфере
	Производственной сфере	0	220	220	375	375
	Финансово-инвестиционной сфере
	Социальной сфере
21 200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	0	0	0	0	0
	Снабженческо-сбытовой сфере
	Производственной сфере
	Финансово-инвестиционной сфере
	Социальной сфере
21 300	Финансовые вложения, в том числе в:
	Снабженческо-сбытовой сфере
	Производственной сфере
	Финансово-инвестиционной сфере
	Социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21 000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	0	220	220	375	375
	чистой прибыли	0	220	220	375	375
	амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
2.2. Текущие расходы
22 000	Текущие расходы	5 062	11 515	19 110	25 437	25 437
22 100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	3 161	7 112	11 854	15 805	15 805
22 200	Коммерческие расходы
22 300	Управленческие расходы
22 400	Операционные расходы
22 410	Проценты к уплате
22 420	Прочие операционные расходы
22 500	Внереализационные расходы
22 501	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение
22 502	Выявленные убытки прошлых лет
22 503	Суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой#
22 600	Затраты на оплату труда, включая начисления на зарплату	1 852	4 168	6 947	9 262	9 262
22 700	Расчеты с бюджетом (единый налог при упрощенной системе налогообложения)	49	235	309	370	370
22 701	Отчисление от прибыли в федеральный бюджет	0	125	125	125	125
22 800	Выплаты по кредитам и займам
30 000	Профицит (дефицит) бюджета	1 128	1 130	1 545	1 738	1738
31 000	Остатки средств на счетах на конец периода	750	600	750	800	800

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на 2011 г.

1. Показатели экономической эффективности ФГУП "Владикавказский центр протезирования и ортопедии" на 2011 год

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Сумма
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ и услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных платежей)	тыс. руб.	5340	12 015	20 025	26 700	26 700
2	Чистая прибыль	тыс. руб.	280	630	1 030	1 400	1 400
3	Чистые активы	тыс. руб.	14 250	14 255	14 260	14 270	14 270
4	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет	тыс. руб.	0	125	125	125	125

2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП "Владикавказский центр протезирования и ортопедии" на 2011 год.

N	Показатели	Ед. изм.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным#	тыс. руб.	5340	12015	20025	26700	26700
1.1.	Протезно-ортопедические изделия	шт.	167	376	626	835	835
		тыс. руб.	2419	5442	9071	12094	12094
1.2.	Бандажные изделия	шт.	458	1031	1718	2290	2290
		тыс. руб.	589	1326	2210	2946	2946
1.3.	Ортопедическая обувь	п/пар.	1060	2385	3975	5300	5300
		тыс. руб.	2332	5247	8745	11660	11660
2	Среднесписочная численность	чел.	64	64	64	64	64
3	Среднемесячная заработная плата	руб.	11520	11520	11520	11520	11520
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение	тыс. руб.
5	Затраты на реализацию экологических программ	тыс. руб.

3. Прогноз показателей экономической эффективности
ФГУП "Владикавказский центр протезирования и ортопедии" на 2012-2013 гг.

N	Наименование показателей	Ед. изм.	2012	2013
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ и услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных платежей)	тыс. руб.	26900	27000
2	Чистая прибыль	тыс. руб.	1420	1430
3	Чистые активы	тыс. руб.	14280	14300
4	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет	тыс. руб.	350	355

Технико-экономическое обоснование мероприятий, планируемых за счет чистой прибыли в 2011 году

Мероприятия по развитию предприятия (раздел II) сокращены до 375 тыс. руб. в 2011 году.

1. Планируется приобретение оборудования для производственных участков (швейного и протезного) на сумму 220 тыс. руб. с целью замены устаревшего оборудования. Экономический эффект составит в 2011 г. - 50 тыс. руб., в 2012 г. - 50 тыс. руб., в 2013 г. - 50 тыс. руб.

2. Приобретение дополнительных тренажеров для спортивно-оздоровительного отделения с целью докомплектации тренажерного оборудования фитнес-зала, расширения ассортимента предоставляемых услуг, клиентской базы. Затраты составят 155 тыс. руб.; ожидаемый экономический эффект составит в 2011 г. - 30 тыс. руб., в 2012 г. - 35 тыс. руб., в 2013 г. - 40 тыс. руб.