Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1283 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Казанское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Казанское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Казанское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в срок до 1 апреля 2011 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2011 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента по делам инвалидов Г.Г. Лекарева.

Заместитель Министра

М.А. Топилин

Программа деятельности
федерального государственного унитарного предприятия "Казанское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год г. Казань
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1283)

Сведения о предприятии
1.	Полное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Казанское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
2.	Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:	Свидетельство о государственной регистрации права хозяйственного ведения
	реестровый номер	Серия 16-АЕ 644713,серия 16-АЕ 644968, серия 16-АЕ 644969
	дата присвоения реестрового номера	20.09.2010 г., 22.09.2010 г., 22.09.2010 г.
3.	Юридический адрес (местонахождение)	г. Казань, ул. Академика Кирпичникова, д. 22
4.	Почтовый адрес	420029, г. Казань, ул. Академика Кирпичникова, д. 22
5.	Отрасль	33.1 Производство изделий медицинской техники, включая хирургическое оборудование и ортопедических приспособлений
6.	Основной вид деятельности	Изготовление протезно-ортопедических изделий и ортопедической обуви
7.	Размер уставного фонда	2000 тыс. руб.
8.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	3453,2 тыс. руб.
9.	Телефон (факс)	(843) 273-84-83
10.	Адрес электронной почты	kazanprop@yandex.ru
Сведения о руководителе предприятия
11.	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Бетев Борис Петрович Директор
12.	Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
	дата контракта	11.09.2007 г., доп.соглашение от 24.02.2010 г., доп.соглашение от 26.08.2010 г.
	номер контракта	551
	наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
13.	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	На 3 года, доп.соглашение от 26.08.2010 г. - на 2 года
	Начало	14.09.2007 г., доп.согл. 14.09.2010 г.
	Окончание	14.09.2010 г., доп.согл. 14.09.2012 г.
14.	Телефон (факс)	(843) 279-56-18, факс (843) 273-84-83

Раздел 1. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности ФГУП "Казанское ПрОП" Минздравсоцразвития России в 2009 году и оценка выполнения за 2010 год

1.1. Информация о выполнения программ деятельности 2009-2010 г.г.

1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	48 000,0 тыс. руб.
2. Чистая прибыль (убыток)	2 700,0 тыс. руб.
3. Стоимость чистых активов	38 000 тыс. руб.
4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет по итогам работы за 2008 год	309,0 тыс. руб.

Выполнение показателей за 2009 год представлено в таблице.

(тыс. руб.)
	План 2009 г.	Выполнение за 2009 г.	% выполнения
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг	48 000,0	86 170,0	179,5
Чистая прибыль (убыток)	2 700,0	9 097,0	336,9
Стоимость чистых активов	38 000,0	41 969,0	110,4
Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет по итогам работы за 2008 год	309,0	310,0	100,3

Выручка за 2009 год составила:

1. По договорам с ФСС за счет средств ФБ - 78 696 тыс. рублей;

2. По договорам с ФСС на оказание протезно-ортопедической помощи инвалидам трудового увечья - 5 314 тыс. рублей;

3. По договорам с региональными отделениями ФСС (ФСС по РМ и РМЭ) - 36 тыс. рублей;

4. Прочие источники (в том числе реализация изделий за наличный расчет) - 2 124 тыс. рублей.

Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет в сумме 309 тыс. руб. перечислена полностью. Платежное поручение N 617 от 15.06.2009 г.

Расходы по мероприятиям, осуществляемым за счет чистой прибыли выполнены в следующем объеме:

(тыс. руб.)
Мероприятия по развитию предприятия	Сумма затрат
Мероприятия по развитию предприятия	План	Факт
1. Снабженческо-сбытовая сфера	341	341

1.1 Приобретение автомобиля	341	341

2. Производственная сфера	554	550

2.1 Приобретение автомобиля	484	480
2.2 Приобретение лазерной установки 743L30	70	70

3. Финансово-инвестиционная сфера	31	31
3.1 Пополнение резервного капитала	31	31

ИТОГО по всем мероприятиям	926	922

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2002 N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий", администрацией предприятия разработана программа деятельности на 2010 год и на основании данного расчета, приказом Минздравсоцразвития России N 314 от 30 апреля 2010 года предприятию установлен размер части прибыли для перечисления в федеральный бюджет в 2010 году в размере 2 274,25 тыс.руб.

Основные показатели экономической деятельности на 2010 год утверждены:

1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	60 000,0 тыс. руб.
2. Чистая прибыль (убыток)	3 500,0 тыс. руб.
3. Стоимость чистых активов	38 000 тыс. руб.
4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет по итогам работы за 2009 год	2 274,25 тыс. руб.

Выполнение показателей за 1 полугодие 2010 года и ожидаемое выполнение за год представлено в таблице.

(тыс. руб.)
	План 2010 г.	Выполнение за 1 полуг. 2010 г.	Ожидаемое выполнение за год	% выполнения
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг	60 000	59 295	72 000	120,0
Чистая прибыль (убыток)	3 500	9 962	3 500	100,0
Стоимость чистых активов	38 000	49 645	38 000	100,0
Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет по итогам работы за 2009 год	2 274,25	2 274,25	2 274,25	100,0

Выручка за 1 полугодие 2010 год составила:

1. По договорам с ФСС за счет средств ФБ - 54 957,7 тыс. рублей;

2. По договорам с ФСС на оказание протезно-ортопедической помощи инвалидам трудового увечья - 3 572,8 тыс. рублей;

3. По договорам с региональными органами ФСС - 0,0 тыс. рублей;

4. Прочие источники (в том числе реализация изделий за наличный расчет) - 764,9 тыс. рублей.

Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет в сумме 2 274,25 тыс. руб. перечислена полностью. Платежное поручение N 665 от 11.06.2010 г.

Расходы по мероприятиям, осуществляемым за счет чистой прибыли частично выполнены.

(тыс. руб.)
Мероприятия по развитию предприятия	Сумма затрат
Мероприятия по развитию предприятия	План	Факт
1. Снабженческо-сбытовая сфера	313	-
1.1 Приобретение автомобиля ВАЗ 2131	313	-
2. Производственная сфера	4893,75	892
2.1 Приобретение быстроходного пресса для приклеивания подошв и каблуков 701L5=1	550	-
2.2 Приобретение машины для вставки блочек и хольнитенов SPS vjlekm 70.1	150	-
2.3. Установка навесного вентилируемого фасада из керамогранита на административно-производственное здание	1238,75	-
2.4 Комбинированный станок для отделки обуви 7011.1	1193	-
2.5 Установка для отсоса стружки 7001Z1	67	67
2.6 Фрезерно-шлифовальный станок 701F20 - 2 ед.	630	630
2.7 Приспособление для вставки блочек ПР - 2 ед.	102	-
2.8 Пресс рычажный педальный ПН-1М - 3 ед.	285	-
2.9 Швейная машина VISTA 441	83	-
2.10 Вакуумный насос 755Е9 с комплектом инструментов для глубокой вытяжки	400
2.11 Фонтан	195	195
3. Финансово-инвестиционная сфера	1616	-
3.1 Пополнение резервного капитала	9	-
3.2 Списание безнадежной дебиторской задолженности	1607	-
ИТОГО по всем мероприятиям	6822,75	892

1.2. Анализ выполнения основных показателей деятельности предприятия в 2010 году

Выполнения основных показателей 2010 года в 1 полугодии 2010 года связано с досрочным выполнением объемов по государственным контрактам с ГУ-РО ФСС РФ по РТ. Ожидаемое выполнение в 2010 году показателя выручки возможно с учетом освоения дополнительных контрактов до конца года.

Раздел 2. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. руб.)
	Мероприятие		Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
				За 2011 год - всего	В том числе				Планируемый 2011 год	Год, следующий за планируемым 2012 г	Второй год, следующий за планируемым 2013 г.
				За 2011 год - всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Планируемый 2011 год	Год, следующий за планируемым 2012 г	Второй год, следующий за планируемым 2013 г.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-		-		-	-	-	-	-	-	-
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Итого по разделу, в том числе за счет:				-	-	-	-	-	-	-	-
чистой прибыли				-	-	-	-	-	X	X	X
амортизации					-			-	X	X	X
федерального бюджета				-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)				-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников				-	-	-	-	-	X	X	X
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1	Установка для снятия гипсовых слепков SIT с пневматическим регулятором		Чистая прибыль	567	-	567	-	-	-	80	100
2.1.2	Швейная машина VISTA 441		Чистая прибыль	270	-	90	90	90	-	50	136
2.1.3	Установка и ввод в эксплуатацию приборов учета и регулирования тепловой энергии		Чистая прибыль	435	-	-	435	-	-	-	-
2.1.4	Частичная замена труб отопительной системы		Чистая прибыль	490	-	-	490	-	-	-	-
2.1.5	Частичная замена оконных блоков		Чистая прибыль	225	-	225	-	-	-	-	-
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1	Операционная система		Чистая прибыль	28	-	-	-	28	-	-	-
2.2.2	Операционная система		Чистая прибыль	111	-	-	-	111	-	-	-
2.2.3	Пакет приложений к операционной системе		Чистая прибыль	254	-	-	-	254	-	-	-
2.2.4	Сервер Etegro Hyperion ES330-G-3		Чистая прибыль	105	-	-	-	105	-	-	-
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1	Повышение квалификации сотрудников медотдела		Чистая прибыль	40	-	40	-	-	-	-	-

Итого по подразделу, в том числе за счет:				2525	-	922	1015	588	-	138	236
чистой прибыли				2525	-	922	1015	588	X	X	X
амортизации				-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета				-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)				-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников				-	-	-	-	-	X	X	X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Итого по подразделу, в том числе за счет:				-	-	-	-	-	X	X	X
чистой прибыли				-	-	-	-	-	X	X	X
Амортизации				-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета				-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)				-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников				-	-	-	-	-	X	X	X
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1				-	-	-	-	-	-	-	-
...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Итого по подразделу, в том числе за счет:				-	-	-	-	-	-	-	-
чистой прибыли				-	-	-	-	-	X	X	X
амортизации				-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета				-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)				-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников				-	-	-	-	-	X	X	X

Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:				2525	-	922	1015	588	-	130	130
чистой прибыли				2525	-	922	1015	588	X	X	X
амортизации				-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета				-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)				-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников				-	-	-	-	-	X	X	X

Раздел 3. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

Код	Наименование статьи	Сумма
Код	Наименование статьи	1 кв. 2011 г.	2 кв. 2011 г.	3 кв. 2011 г.	4 кв. 2011 г.	За 2011 год
1. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	15000	30000	45000	60000	60000
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	-	-	-	-	-
12000	Доходы по обычным видам деятельности	15000	30000	45000	60000	60000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	15000	30000	45000	60000	60000
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	-	-	-	-	.
13100	Операционные доходы	-	-	-	.	-
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)	-	-	-	.	-
13111	По облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	-	-	-	-	-
13112	За предоставление в пользование денежных средств	-	-	-	-	-
13113	За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	-	-	-	-	-
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)	-	-	-	-	-
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)	-	-	-	-	-
13131	Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	-	-	-	-	-
13132	Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	-	-	-	-	-
13133	Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	-	-	-	-	-
13134	Амортизация ОС, полученных безвозмездно	-	-	-	-	-
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	-	-	-	-	-
13201	Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	-	-	-	-	-
13202	Выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	-	-	-	-	-
13203	Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	-	-	-	-	-
13204	Курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятые к учету излишнего имущества	-	-	-	-	-
13205	Безвозмездное получение активов	-	-	-	-	-
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)	-	-	-	-	-
13301	Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	-	-	-	-	-
13302	Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	-	-	-	-	-
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	-	-	-	-	-
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	-	-	-	-	-
13501	За счет средств федерального бюджета	-	-	-	-	-
13502	За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-
13503	За счет средств местного бюджета	-	-	-	-	-
2. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	15000	30000	45000	60000	60000
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе:	-	922	1937	2525	2525
	Снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	Производственной сфере	-	922	1937	2525	2525
	Финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	Социальной сфере	-	-	-	-	-
21100	Расходы на создание, либо приобретение имущества, в том числе:	-	882	1897	2485	2485
	Снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	Производственной сфере	-	882	1897	2485	2485
	Финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	Социальной сфере	-	-	-	-	-
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе:	-	-	-	-	-
	Снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	Производственной сфере		-	-	-	-
	Финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	Социальной сфере	-	-	-	-	-
21300	Финансовые вложения, в том числе:	-	40	40	40	40
	Снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	Производственной сфере	-	40	40	40	40
	Финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	Социальной сфере	-	-	-	-	-
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:	-	922	1937	2525	2525
	чистой прибыли	-	922	1937	2525	2525
	Амортизации	-	-	-	-	-
	Федерального бюджета	-	-	-	-	-
	Займов (кредитов)	-	-	-	-	-
	Прочих источников	-	-	-	-	-
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	15000	29078	43063	57475	57475
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	4853	10211	15179	21713	21713
22200	Коммерческие расходы	-	-	-	-	-
22300	Управленческие расходы	4858	7338	10991	13555	13555
22400	Операционные расходы	-	-	-	-	-
22410	Проценты к уплате услуг банка	-	-	-	-	-
22420	Прочие операционные расходы	-	-	-	-	-
22500	Внереализационные расходы	-	50	100	100	100
22501	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков	-	-	-	-	-
22502	Выявленные убытки прошлых лет	-	-	-	-	-
22503	Суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания	-	-	-	-	-
22504	Непредвиденные расходы (простой)	-	-	-	-	-
22600	Затраты на оплату труда	5089	10179	15268	20357	20357
22700	Расчеты с бюджетом налог на прибыль	200	1300	1525	1750	1750
22701	Отчисления от прибыли в федеральный бюджет	-	975	975	975	975
22800	Выплаты по кредитам и займам	-	-	-	-	-
30000	Профицит бюджета	-	-	-	-	-
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	-	-	-	-	-

Раздел 4. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "Казанское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год

(тыс. руб.)
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	За год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	15000	15000	15000	15000	60000
2	Чистая прибыль (убыток)	800	900	900	900	3500
3	Чистые активы	38000	38000	38000	38000	38000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	-	975	-	-	975

2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП "Казанское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год

(тыс. руб.)
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	За год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1	Протезы и ортопедические изделия (шт.)	480	961	1441	1910	1910
1.2	Ортопедическая обувь (пар)	1330	2665	4000	5280	5280
1.3	Бандажные изделия (шт.)	25	53	81	100	100
1.4
1.5
2.	Среднесписочная численность (человек)	94	94	94	94	94
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	24140	24140	24140	24140	24140
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. руб.)	-	-	-	-	-
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. руб.)	-	-	-	-	-

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП "Казанское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2012-2013 годы

(тыс. руб.)
		2012 год	2013 год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) (тыс. руб.)	60000	60000
2	Чистая прибыль	3500	3500
3	Чистые активы	38000	38000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	875	875

Расчет технико-экономического обоснования и ожидаемого эффекта от приобретения нового производственного оборудования

1. Расчет ожидаемого экономического эффекта - "прироста прибыли"

N п/п	Наименование мероприятия		Затраты на приобретение	Ежегодное увеличение объема оказанных услуг	Ожидаемый эффект (прирост прибыли) тыс.руб.
2.1; 2.2	Развитие (обновление) материально-технической базы		2485		366
Производственная сфера
2.1.1	Установка для снятия гипсовых слепков SIT CAST с пневматическим регулятором		567	21	180
	Позволяет сделать гипсовый слепок более точным, что улучшает качество изготавливаемого протеза. Сокращается время приема инвалида. В настоящее время на предприятии не имеется аналога.
Расчет экономической эффективности от модернизации оборудования:
Ежегодное увеличение объема оказанных услуг обеспечивается за счет повышения производительности труда, вследствие снижения времени цикла технологической операции от нормативного времени: Vп=Пт(Т1-Т2)Цп, где Пт- производительность труда; Цп - средняя цена единицы продукции (65757 рублей), в т.числе заложенная прибыль 8577руб.; Т1 - время до использования нового оборудования (40 мин), Т2- время после использования нового оборудования (37 мин); Пт=(40/37)100%=108%. Годовой объем выпуска продукции - 260 (условных единиц), прогноз прироста выпуска продукции = 260108%. Ожидаемый эффект (прирост прибыли) в год составит: 8577 рублей21 = 180117 рублей.
2.1.2	Швейная машина VISTA 441 в количестве 3-х штук.		270	76	186
	Взамен изношенных швейных машин класса 330-8, 1977 года выпуска; снятие с производства этой модели, отсутствие запчастей. 1- игольная машина челночного стежка с плоской платформой и продвижением материала приводным роликом, предназначена для пошива изделий из кожи и кожгалантереи.
Расчет экономической эффективности от модернизации оборудования:
Ежегодное увеличение объема оказанных услуг обеспечивается за счет повышения производительности труда, вследствие снижения времени цикла технологической операции от нормативного времени: Vп=Пт(Т1-Т2)Цп, где Пт- производительность труда; Цп - средняя цена единицы продукции (6260 рублей), в т.числе заложенная прибыль 816 руб.; Т1 - время до использования нового оборудования (141 мин), Т2- время после использования нового оборудования (129 мин); Пт=(141/129)100% = 109%. Годовой объем выпуска продукции - 845 пар обуви, прогноз прироста выпуска продукции: (845109%) = 921 пары обуви - планируемый выпуск на новом оборудовании; прирост (921-845) = 76 пар. Прирост прибыли в год на 1 единицы оборудования: 816 рублей76 = 62016 рублей. Ожидаемый эффект (прирост прибыли) в год на 3 единицах оборудования составит: 186048 рублей.
2.1.3	Установка и ввод в эксплуатацию приборов учета и регулирования тепловой энергии		435
	Во исполнение Федерального закона N 261-ФЗ от 23.11.2009 г. "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности". Поставщик тепловой энергии МУП "ПО "Казэнерго" обязует потребителей в срок до 01.01.2012 г. обеспечить установку и ввод в эксплуатацию приборов учета и регулирования тепловой энергии.
Расчет экономической эффективности от модернизации оборудования:

2.1.4	Частичная замена труб отопительной системы.		490
	Капитальный ремонт отопительной системы производился в 1986 году. На сегодняшний день износ составил порядка 90%- трубы и стояки в хомутах, батареи забиты, изношены задвижки и вентили, ежегодно проводится точечный ремонт в ходе опрессовки и в период отопительного сезона. Перевод отопительной системы на пропиленовые материалы, наиболее современная технология, позволяющая значительно повысить надежность всей отопительной системы предприятия, а достаточно длительный срок службы (более 50 лет) труб и запорной арматуры позволит надолго забыть о ремонтах.
Расчет экономической эффективности от модернизации оборудования:

2.1.5	Частичная замена оконных блоков		225
	В осенне-весенний период, во время сильных дождей наблюдается протекание оконных блоков. В холодное время года не обеспечивается гермитичность помещений, что приводит к значительным теплопотерям.
Расчет экономической эффективности от модернизации оборудования:

2.2.1	Операционная система		28
	Microsoft Windows 2008 Server 32/64-bit 5-users rus OEM предполагается использовать как операционную систему на сервере-контроллере домена ETegro Hyperion ES330 G-3
Расчет экономической эффективности от модернизации оборудования:

2.2.2	Операционная система на 20 компьютеров.	111
	Операционная система Microsoft Windows XP Professional rus OEM-10 Будет использоваться на рабочих станциях пользователей предприятия.
Расчет экономической эффективности от модернизации оборудования:

2.2.3	Пакет приложений к операционной системе на 20 компьютеров.	254
	Будет использоваться на рабочих станциях пользователей предприятия.
Расчет экономической эффективности от модернизации оборудования:

2.2.4	Сервер ETegro Hyperion ES330 G-3	105
	Будет использоваться в качестве контроллера домена- центрального компьютера локальной сети (сервер), на котором работают службы каталогов и располагается хранилище данных каталогов. Контроллер домена хранит параметры учетных записей пользователей, параметры безопасности (применимо к томам с файловой системой NTFS), параметры групповой и локальной политик.
Расчет экономической эффективности от модернизации оборудования:

2. Расчет ожидаемого экономического эффекта-"окупаемости капитальных вложений"

1. - Затраты на приобретение нового оборудования (тыс.руб)        942,0

2. - Ожидаемый эффект (прирост прибыли от ввода в

действие и эксплуатации нового оборудования) тыс.руб.             366,0

3. - Годовые амортизационные отчисления составляют

(приобретаемое оборудование относится к 3 и 4

группам основных фондов, с нормативным сроком                     188,4

эксплуатации - 5 лет) тыс.руб.)

3. Расчет срока окупаемости капитальных вложений

N п/п	Наименование показателя	ед.изм.		Сумма затрат
1	Капитальные вложения	тыс.руб.		942,0
2	Амортизационные отчисления	тыс.руб.		188,4
3	Прибыль	тыс.руб.		366,0
4	Налог на прибыль (норма - 20%)	тыс.руб.		73,2
5	Чистая прибыль (стр. 3-стр. 4)	тыс.руб.		292,8
6	Доход (стр. 2 + стр. 5)	тыс.руб.	481,2
7	Окупаемость капвложений (стр. 1/стр. 6)	лет	2,0

Срок окупаемости капитальных вложений с учетом амортизационных отчислений равен 2 года, что меньше нормативного срока использования оборудования - 5 лет. Фактический срок использования нового оборудования при бережном отношении и своевременном проведении технических осмотров и планово-предупредительных ремонтов может быть увеличен в 2 раза (до 10 лет и более). Таким образом, приобретение производственного оборудования является целесообразным, а инвестиции результативными.

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.