Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1302 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Калужское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Калужское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Калужское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в срок до 1 апреля 2011 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2011 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента по делам инвалидов Г.Г. Лекарева.

Заместитель Министра

М.А. Топилин

Программа деятельности
федерального государственного унитарного предприятия "Калужское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год
г. Калуга
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 31 декабря 2010 г. N 1302)

	Сведения о предприятии
1	Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Калужское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
2	Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:	Св. 40 N 0001129658
3	Реестровый номер	N 2104027059651
4	Дата присвоения реестрового номера	28.09.2010 г.
5	Юридический адрес (местонахождение)	248600 г. Калуга, ул. Ленина д. 108
6	Почтовый адрес	248600 г. Калуга, ул. Ленина д. 108
7	Отрасль	Промышленная
8	Основной вид деятельности	Производство протезно-ортопедических изделий.
9	Размер уставного фонда	500 тыс. руб.
10	Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	3500 тыс. руб.
11	Телефон (факс)	56-26-66
12	Адрес электронной почты	ortopedica@mail.ru
	Сведения о руководителе предприятия
1	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	И.О. директора ФГУП 'Калужское протезно-ортопедическое предприятие * Минздравсоцразвития Рудниченко А.И.
2	Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
3	Дата контракта	Приказ N 163 кр от 19.11.07 г.
4	Номер контракта
5	Наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию
6	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
7	Начало
8	Окончание
9	Телефон (факс)	56-26-66

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности ФГУП "Калужское ПрОП" в 2009 году и оценка выполнения за 2010 год

1.1. Первоначальная программа деятельности предприятия на 2010 г. утверждена приказом Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.12.2009 г. N 1073.

Величина планируемых и фактически достигнутых показателей деятельности предприятия представлены в таблице:

Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "Калужское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России в 2010 году (наименование предприятия):

N п/п	Наименование показателей	Един	План 2009г.	Факт 2009г.	% выполнения	2010г.
						Первоначальный план	Уточненный план
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	тыс. руб.	22000	26046	118	26000	26000
2	Чистая прибыль (убыток)	1500	1079	72	1500	1500	1500
3	Чистые активы	39000	39000	100	40000	38000	39000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	34	34	100	130	270	34

Экономические показатели, утвержденные на 2009 год предприятием выполнены. В первом полугодии 2009 года из-за несвоевременного заключения контрактов и договоров с Калужским РО ФСС работа предприятия была крайне нестабильна. Чистая прибыль, утвержденная в Программе деятельности предприятия, с 1500 тыс.руб. была скорректирована до 199 тыс.руб. из-за резкого увеличения арендной платы за помещение (в 6 раз). Выручка от реализации продукции, работ, услуг за год составила 26046 тыс.руб. Получена прибыль в размере 1079 тыс. руб. Чистые активы составили 39509 тыс. руб. В федеральный бюджет перечислено 270 тыс.руб. На 1-е полугодие 2010 года контрактов и договоров с Калужским РО ФСС заключено на сумму 14,5 млн.руб. По итогам работы за 10 месяцев 2010 года реализация составила 15942 тыс.руб., получен чистый убыток 1800 тыс.руб. Невыполнение экономических показателей связано с простоем предприятия в период с 1 июля по 23 ноября 2010 года. Непростая финансовая ситуация, в период простоя, усугублялась высокой ежемесячной арендной платой. Причина простоя отсутствие основных государственных контрактов на 2-ое полугодие 2010 года. Электронные аукционы на право заключения государственных контрактов на 2-ое полугодие 2010 года Калужским РО ФСС были объявлены 13 ноября 2010 года, рассмотрение 1-2 частей заявок участников аукционов состоялось 23 ноября 2010 г. Средства, выделенные на обеспечения инвалидов протезами нижних конечностей, верхних конечностей, ортезами и сложно-ортопедической обувью, сокращены до 7 млн.рублей.

1.2. Анализируя причины отклонения плановых показателей от фактических в 2009 - 2010 годах:

Можно констатировать что,

а) ритмичная работа предприятия напрямую зависит от своевременного заключения Государственных контрактов и договоров с Калужским РО ФСС, но предприятие не может влиять на работу Калужского РО ФСС;

б) на арендуемой площади равной 668,4 кв.м нет возможности увеличивать объем производства.

В 2009-2010 годах работы по реконструкции объекта недвижимости для создания реабилитационно-технического центра по ул. Пролетарская, 111 не производились из-за отсутствия финансирования.

Раздел II. Мероприятия по развитию производства.

N п/п	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат						Ожидаемый эффект
			За год всего		в том числе по кварталам				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
					I	II	III	IV
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
	I. Снабженческо-сбытовая сфера
	1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1.
	1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1.	Приобретение электронно-вычислительной техники фирмы "Samsung" (компьютер IBM РС/АТ4)	Чистая прибыль					60		5	5	2
	1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1.
	Итого по подразделу 1						60		5	5	2
	в том числе за счет:
	чистой прибыли						60		X	X	X
	амортизации								X	X	X
	федерального бюджета								X	X	X
	займов (кредитов)								X	X	X
	прочих источников								X	X	X
	2. Производственная сфера
	2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1.	Покупка фрезерного станка для обработки деталей модульных протезов мод.701F18=2G	Чистая прибыль					468		100	100	50
2.1.2.	Покупка вакуумной установки мод.755Е6=110	Чистая прибыль					240		70	70	30
2.1.3.	Покупка термошкафа для сушки слепков мод.701Е9=1	Чистая прибыль					357		70	70	30
	2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1.
	2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1.
	2.4. Прочие мероприятия
2.4.1.
	Итого по подразделу 2		0		0	0	1065	0	240	240	110
	в том числе за счет:
	чистой прибыли		0		0	0	1065	0	X	X	X
	амортизации								X	X	X
	федерального бюджета								X	X	X
	займов (кредитов)								X	X	X
	прочих источников								X	X	X
	3. Финансово-инвестиционная сфера
	3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1.
	3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1.
	3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1.
	Итого по подразделу 3
	в том числе за счет:
	чистой прибыли
	амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
	4. Социальная сфера
	4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1.
	4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1.
	4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1.
	Итого по подразделу 4
	В том числе за счет:
	чистой прибыли
	амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
Итого всем мероприятиям			1125		0	0	1125	1125	245	245	112
	в том числе за счет:
	чистой прибыли		1125		0	0	1125	1125	X	X	X
	амортизации								X	X	X
	федерального бюджета								X	X	X
	Займов (кредитов)								X	X	X
	Прочих источников								X	X	X

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

Код	Наименование статьи	сумма (тыс. руб.)
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
1	2	3	4	5	6	7
	I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	7030	16170	17428	27650	27650
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	1500	1500	1500	1500	1500
12000	Доходы по обычным видам деятельности	5500	14600	15818	26000	26000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	5500	14600	15818	26000	26000
13000	Прочие доходы	30	70	110	150	150
13100	Операционные доходы	30	70	110	150	150
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112	за предоставление в пользование денежных средств
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080,форма N 2)
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)	30	70	ПО	150	150
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	0	0	0	0	0
13201	Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества
13205	безвозмездное получение активов
13206	Прочие внереализационные доходы
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)	0	0	0	0	0
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	0	0	0	0	0
13501	за счет средств федерального бюджета
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
13503	за счет средств местного бюджета
	II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	6150	15146	18211	26816	26816
	2.1. Капитальные расходы	0	0	1125	1125	1125
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе в:	0	0	1125	1125	1125
	снабженческо-сбытовой сфере	0	0	60	60	60
	производственной сфере	0	0	1065	1065	1065
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21100	Приобретение имущества, в том числе в:	0	0	1125	1125	1125
	снабженческо-сбытовой сфере	0	0	60	60	60
	производственной сфере	0	0	1065	1065	1065
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	0	0	0	0	0
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	0	0	1125	1125	1125
	чистой прибыли	0	0	1125	1125	1125
	амортизации
	федерального бюджета
	займов(кредитов)
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	6150	15146	17086	25691	25691
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	3251	8166	8336	14551	14551
22200	Коммерческие расходы
22400	Операционные расходы
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы
22500	Внереализационные расходы	150	400	750	1000	1000
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет
22503	Суммы дебиторской задолженности в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания
22504	Непредвиденные расходы
22505	Прочие внереализационные расходы	150	400	750	1000	1000
22600	Затраты на оплату труда с ЕСН	2640	6580	8000	10140	10140
22700	Расчеты с бюджетом		771	771	771	771
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет		375	375	375	375
22800	Выплаты по кредитам и займам
30000	Профицит (дефицит) бюджета	880	1024	-783	834	834
31000	Остатки средств на счетах на конец периода

Раздел IV. Показатели деятельности
ФГУП "Калужское протезно-ортопедическое предприятие"
(наименование предприятия)
на 2011 год
(планируемый период)

1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "Калужское протезно-ортопедическое предприятие" на 2011 год.

		I	II	III	VI	За год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей	5500	14600	15818	26000	26000
2	Чистая прибыль (убыток)	880	1024	-783	834	834
3	Чистые активы	39000	40000	38000	39300	39300
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет		375	375	375	375

2. Дополнительные показатели деятельности
ФГУП "Калужское протезно-ортопедическое предприятие"
(наименование предприятия)
на 2011 год
(планируемый период)

		I квартал	II квартал	III квартал	VI квартал	За год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	5500	14600	15818	26000	26000
1.1.	Протезно-ортопедические изделия	2175	9350	8718	15000	15000
1.2.	Ортопедическая обувь	3200	5100	6700	10000	10000
1.3.	Прочие	125	150	400	1000	1000
2	Среднесписочная численность (человек)	33	34	36	36	36
3	Среднемесячная заработная плата (руб.)	15000	23000	19000	19000	19000
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. руб.)	45	45	45	45	45
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. руб.)	0	0	0	0	0

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП "Калужское ПрОП" на 2012-2013 годы (два года, следующих за планируемым)

N п/п	Наименование	2012	2013
		(год, следующий за планируемым)	(второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	27000	29000
2	Чистая прибыль (убыток)	1600	1800
3	Чистые активы	42000	44000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	400	450

Расчет текущих расходов ФГУП "Калужское протезно-ортопедическое предприятие" на 2011 год

N п/п	Наименование расходов	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
1	Материальные затраты - всего	9450
	в том числе:
	- материалы	7500
	- полуфабрикаты	1950
	Итого	9450
	- отопление	170
	- электроэнергия	100
	- водоснабжение	10
	- топливо (бензин)	200
	Итого косвен. материал, затрат	480
2	Расходы на оплату труда - всего	8000
3	Страховые взносы - всего	2140
4	Амортизационные отчисления	550
5	Налоги - всего:	14
	транспортный налог	11
	экологическая плата	3
6	Накладные расходы
	в т.ч. - аренда	2821
	- аренда земли	400
	- уборка мусора	16
	- телефон	50
	- мобильная связь	40
	- интернет	13
	- сигнализация ВДПО	16
	- почта	3
	- подписка	17
	- инф. услуги "Гарант"	65
	- обсл. компьютеров	83
	- обслуживание касс, аппар.	5
	- изготовление бланков
	- лицензирование	1
	- техническая литература	1
	- представительские расходы
	- повышение квалификации	25
	- стоянка автотранспорта	6
	- ремонт и запчасти	220
	- подготовка документов для регистрации ПОИ
	- командировочные расходы	40
	- консультационные услуги
	- аудит	150
	- юрист
	- канцелярские	30
	- хозрасходы	15
	- прочие	20
	- расходы на охрану труда	20
	Итого накладные расходы	4057
	Итого затрат на производство	24691
7	Внереализационные расходы
	- услуги банка (обслуживание расчетного счета)	115
	- прочие(непредвиденные)	385
	- социальные выплаты	560
	Итого внереализационные расходы	1000
8	Итого расходов	25691

Структура и расчет планируемых доходов ФГУП 'Калужское протезно-ортопедическое предприятие* на 2011 год

N п/п	Вид деятельности	Источник финансирования				Итого
		федеральный бюджет	областной бюджет	фонд социального страхования пострадавшим на производстве	наличный расчет и прочие источники
1	2	3	4	5	6	7
1	Изготовление протезно-ортопедических изделий и ортопедической обуви	23100		1800	100	25000
2	Реализация покупных сопутствующих изделий и средств реабилитации	900		80	20	1000
3	Итого	24000	0	1880	120	26000

Средства, направленные на социальные выплаты по ФГУП "Калужское протезно-ортопедическое предприятие* на 2011 год

N	Наименование показателей	Фонд потребления
п/п		сумма (тыс. руб.)
1.	Фонд материального поощрения	0
1.1.	Премирование работников предприятия (с ЕСН).
2.	Социальный фонд	560
2.1.	Материальная помощь сотрудникам предприятия	160
2.1.1.	Материальная помощь к праздникам и юбилейным датам.	140
	8 марта и 23 февраля	50
	8 июня	100
2.1.2.	Разовая материальная помощь.	20
2.2.	Компенсационные выплаты.	30
2.2.1.	Возмещение сверхлимитных затрат	30
2.3.	Лечебно-оздоровительные мероприятия.	370
2.3.1.	Оплата санаторно-курортных путевок.	30
2.3.2.	Дополнительный отпуск сотрудникам предприятия	70
2.3.3.	Материальная помощь на лечение к отпуску.	270
2.4.	Прочие и культурно-массовые мероприятия
	Итого	560

Технико-экономическое обоснование мероприятий,
предусмотренных программой деятельности Федерального государственного унитарного предприятия "Калужское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год

п/п	Мероприятие по программе деятельности	Конкретное действие	Цель действия	Ожидаемый эффект (тыс. руб.) 2011г.	Ожидаемый эффект (тыс. руб.) 2012 г.	Ожидаемый эффект (тыс. руб.) 2013г..	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)
1.2.1.#	Покупка фрезерного станка мод. 701F18=2G	Приобретение и установка	Предназначена для выполнения производственно-технических заданий на длительный срок эксплуатации. Машина необходима, ввиду полного износа аналогичного станка 1966 года. Применение машины позволит существенно улучшить условия труда, приведет их в соответствие нормам охраны труда, производственной санитарии и травмобезопасности, создаст необходимые условия удобства обработки и универсализации технологического процесса изготовления изделий.	100	100	50	Чистая прибыль	468
1.2.1.#	Покупка компьютера IBM HC/AT4	Приобретение и установка	Предназначенные для замены выбывших из строя	5	5	2	Чистая прибыль	60
1.2.2.	Покупка вакуумной установки мод. 755Е6=110	Приобретение и установка на протезном участке	Предназначена для изготовления тонкостенных ламинатов из литьевой смолы и термопластичного формования пластмасс. Необходима для замены изношенной аналогичной модели.	70	70	30	Чистая прибыль	240
1.2.3.	Покупка термошкафа мод. 701Е9=1	Приобретение и установка на протезном участке	Предназначена для выполнения производственно-технических заданий на длительный срок эксплуатации	70	70	30	Чистая прибыль	357