Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1312 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Петрозаводское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Петрозаводское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Петрозаводское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в срок до 1 апреля 2011 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2011 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента по делам инвалидов Г.Г. Лекарева.

Заместитель Министра

М.А. Топилин

Программа деятельности
Федерального государственного унитарного предприятия
"Петрозаводское протезно-ортопедическое предприятие"
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
на 2011 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 31 декабря 2010 г. N 1312)

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Петрозаводское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	П12100000123
дата присвоения реестрового номера	17 марта 2008 года
3. Юридический адрес (местонахождение)	185007, г. Петрозаводск, ул. Черняховского, 51
4. Почтовый адрес	185007, г. Петрозаводск, ул. Черняховского, 51
5. Отрасль	Промышленность, прочее производство
6. Основной вид деятельности	Производство протезно-ортопедических изделий
7. Размер уставного фонда	1000 тыс. рублей
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	1308 тыс. рублей
9. Телефон (факс)	76-25-80 (76-25-80)
10. Адрес электронной почты	E-mail: pprop@onego.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Пименов Владимир Николаевич директор
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
дата контракта	11 августа 2005 года
номер контракта	118
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
начало	11 августа 2005 года
окончание	10 августа 2010 года
14. Телефон (факс)	76-25-80 (76-25-80)

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году

1.1 Выполнение программы деятельности предприятия в предыдущем году и ожидаемые результаты ее выполнения в текущем году.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2002 N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" предприятию установлены показатели экономической эффективности деятельности на 2009 год.

Величина утвержденных и фактически достигнутых показателей деятельности предприятия в 2008 и 2009 гг. представлена в таблице:

Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2008 год	2009 год
			План на год	Факт за год	Факт в % к плану
1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных платежей)	тыс. руб	26878	25000	32935	131,7
2. Чистая прибыль	тыс. руб	2884	1700	4061	238,9
3. Чистые активы	тыс. руб	18251	20000	20956	104,8
4. Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет	тыс. руб	100	288	288	100

Как видно из таблицы, утвержденные основные показатели экономической эффективности предприятием выполнены и перевыполнены.

Прогнозируемые показатели экономической эффективности деятельности предприятия на 2010 год представлены в таблице:

Наименование показателей	Ед. изм.	2010 год
		Утвер. показатели	Ожидаемое выполнение	% выполнения
1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных платежей)	тыс. руб.	23500	25500	108,5
2. Чистая прибыль	тыс. руб.	1500	1500	100
3. Чистые активы	тыс. руб.	21500	21500	100
4. Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет	тыс. руб.	1015	1015	100

1.2 Анализ причин отклонения ожидаемых показателей деятельности предприятия

Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2009 года	Ожидаемое выполнение 2010 года
1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных платежей)	тыс. руб.	32935	25500
2. Чистая прибыль	тыс. руб.	4061	1500

Ожидаемое выполнение в 2010 году показателя выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг составляет 25500 тыс. руб. Это обосновано тем, что на момент составления Программы деятельности предприятия было заключено контрактов на изготовление и поставку протезно-ортопедических изделий на 2010 год с ГУ региональное отделение ФСС РФ по РК всего на сумму 23,8 млн. руб. Кроме того, запланирована выручка от прочей реализации протезно-ортопедических изделий на сумму 1,7 млн. руб.

В 2009 году было заключено контрактов с ГУ региональное отделение ФСС РФ по РК в начале 2009 года на сумму 29,2 млн. руб., соответственно и выручка за 2009 год составила 32,9 млн. руб.

Ввиду того, что цены на протезно-ортопедические изделия по контрактам с ГУ региональное отделение ФСС РФ по РК в 2010 году остались на уровне 2009 года, а затраты предприятия в связи с увеличением цен поставщиков в среднем на 13-15 %, на материалы, комплектующие, товары, работы и услуги значительно возросли, следовательно, общая рентабельность в 2010 году запланирована значительно ниже факта 2009 года (соответственно 12% и 6%). Поэтому ожидаемое выполнение в 2010 году показателя чистой прибыли запланировано в сумме 1500 тыс. руб.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)

	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за год - всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1	Пополнение оборотных средств	Чистая прибыль	469	469	0	0	0	0	0	0
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1	-		-
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:			469	469	0	0	0	0	0	0
чистой прибыли			469	469	0	0	0	X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1	Приобретение оборудования (технико-экономич.обоснования	Чистая прибыль	656	0	195	461	0	40	40	40
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1	-		-
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1	-		-
Итого по подразделу, в том числе за счет:			656	0	195	461	0	40	40	40
чистой прибыли			656	0	195	461	0	X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1	-
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1	-
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли								X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1	-		0	0	0	0	0
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1	-
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:			0	0	0	0	0
чистой прибыли			0	0	0	0	0	X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе за счет:			1125	469	195	461	0	40	40	40
чистой прибыли			1125	469	195	461	0	X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	9810	15830	24095	29210	29210
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	4800	4800	4800	4800	4800
12000	Доходы по обычным видам деятельности	5000	11000	19000	24000	24000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр 010, форма N 2)	5000	11000	19000	24000	24000
13000	Прочие доходы	10	30	295	410	410
13100	Операционные доходы	10	30	45	60	60
13110	Проценты к получению (стр 060, форма N 2)
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112	за предоставление в пользование денежных средств
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр 080, форма N 2)
13130	Прочие операционные доходы (стр 090, форма N 2)	10	30	45	60	60
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов
13200	Внереализационные доходы (стр 120, форма N 2)
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества
13205	безвозмездное получение активов
13300	Чрезвычайные доходы (стр 170, форма #
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	0	0	250	350	350
13501	за счет средств федерального бюджета	0	0	250	350	350
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0
13503	за счет средств местного бюджета	0	0	0	0	0
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	5079	11269	19400	24310	24310
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе в:	469	664	930	1125	1125
	снабженческо-сбытовой сфере	469	469	469	469	469
	производственной сфере	0	195	461	656	656
	финансово-инвестиционной сфере	0	0	0	0	0
	социальной сфере	0	0	0	0	0
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:		195	461	656	656
	снабженческо-сбытовой сфере	0	0	0	0	0
	производственной сфере	0	195	461	656	656
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	0	0	0	0	0
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере	0	0	0	0	0
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	469	469	469	469	469
	снабженческо-сбытовой сфере	469	469	469	469	469
	производственной сфере	0	0	0	0	0
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере	0	0	0	0	0
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	469	664	930	1125	1125
	чистой прибыли	469	664	930	1125	1125
	амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	4610	10605	18470	23185	23185
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	2212	5367	10664	12709	12709
22200	Коммерческие расходы
22300	Управленческие расходы
22400	Операционные расходы	18	38	56	76	76
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы	18	38	56	76	76
22500	Внереализационные расходы
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания
	Непредвиденные расходы
22600	Затраты на оплату труда	2260	4550	6850	9100	9100
22700	Расчеты с бюджетом	120	650	900	1300	1300
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет	0	375	375	375	375
22800	Выплаты по кредитам и займам
30000	Профицит (дефицит) бюджета	400	800	1200	1600	1600
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	4331	3761	3495	3300	3300

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности
ФГУП "Петрозаводское протезно-ортопедическое предприятие"
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
на 2011 год

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	5000	11000	19000	24000	24000
2	Чистая прибыль (убыток)	400	800	1200	1600	1600
3	Чистые активы	21900	22000	22200	22600	22600
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	0	375	375	375	375

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

2. Дополнительные показатели деятельности
ФГУП "Петрозаводское протезно-ортопедическое предприятие"
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
на 2011 год

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности:
1.1.	Ортопедическая обувь, пар	260	590	940	1270	1270
1.2.	Обувь на протезы, пар	90	190	290	390	390
1.3.	Протезы верхних конечностей, шт	5	11	18	25	25
1.4.	Протезы нижних конечностей, шт.	55	113	172	230	230
1.5.	Ортезы, всего в шт.	300	600	900	1200	1200
1.6.	Прочие ортоп.изделия, шт.	130	266	404	540	540
1.7.	Протезы груди, шт.	65	122	200	270	270
2	Среднесписочная численность, чел.	33	33	33	33	33
3	Среднемесячная заработная плата (без район.коэф. и сев.надбавок), руб.	11000	11000	11000	11000	11000

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
ФГУП "Петрозаводское протезно-ортопедическое предприятие"
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
(наименование предприятия)
на 2012 - 2013 годы
(два года, следующие за планируемым)

(тыс. рублей)

		2012 год ---------------- (год, следующий за планируемым)	2013 год ---------------- (второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	24500	24800
2	Чистая прибыль (убыток)	1580	1600
3	Чистые активы	23900	24600
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	400	395

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

Технико-экономическое обоснование планируемых мероприятий на 2011 год
ФГУП "Петрозаводское протезно-ортопедическое предприятие"
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации

N п/п	Наименование мероприятия	Цель приобретения (целесообразность)	Затраты тыс. руб.	Источник финансирования	Экономический эффект, тыс.руб.
1	Шарошечный станок 701 F20	Обработка узлов и деталей протезов и ортезов. Замена устаревшего оборудования.	361,00	Чистая прибыль	30,0 тыс.руб., повышение производительности труда, улучшение качества протезно-ортопедических изделий.
2	Вытяжная установка 7001Z1	Сбор стружки и пыли. Снижение запыленности в цехе.	100,00	Чистая прибыль	5,0 тыс.руб., повышение производительности труда, улучшение условий труда.
3	Вытяжная установка MAS 1200	Сбор стружки и пыли. Снижение запыленности в цехе.	195,00	Чистая прибыль	5,0 тыс.руб., повышение производительности труда, улучшение условий труда.
5#	Пополнение оборотных средств	Пополнение оборотных средств	469,00	Чистая прибыль
	Итого по производственной сфере		1125,00
	в т.ч. за счет чистой		1125,00
	Всего		1125,00
	в т.ч.за счет
	в т.ч. за счет чистой		1125,00

1. Затраты на покупку производственного оборудования составляют - 656 000,0 рублей;

2. Среднегодовая прибыль от эксплуатации оборудования, при повышении производительности труда и снижении расходов на содержание, эксплуатацию всех основных средств составит - 65 600,0 рублей;

3. Налог на прибыль составит - 65 600,00 х 0,20 = 13 120,00 рублей;

4. Амортизационные отчисления составят - 656 000,00/5 лет = 131 200,0 рублей/ в год (планируемый срок окупаемости на всё оборудование пять лет);

5. Чистая прибыль составит - 65 600,00-13 120,0 = 52 480,0 рублей;

6. Доход от использования планируемого оборудования - 52 480,0+131 200,0 =183 680,0 руб.

7. Окупаемость (с учётом амортизационных отчислений) - 656 000,0/183 680,0 = 3,57 года.

Вывод: окупаемость составит 3 года 6 мес, что меньше планируемого срока (пяти лет), следовательно закупка производственного оборудования целесообразна и эффективна.